Análise de segmentos reportáveis
Axon Enterprise Inc. atua em 2 segmentos: TASER e Software e Sensores.
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Índice de margem de lucro do segmento reportável
Axon Enterprise Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TASER | |||||
| Software e Sensores |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar a evolução do índice de margem de lucro do segmento relatável, observa-se uma tendência de estabilização ao longo do período, com flutuações moderadas ao redor de valores superiores a 60%. Em 2018, a margem de lucro do segmento de TASER apresentou-se em 68,25%, apresentando uma certa redução até 2019, com a margem caindo para 61,94%. No entanto, a partir de 2020, houve uma recuperação, elevando-se para 62,65%, passando por um aumento significativo na margem de lucro do segmento de Software e Sensores, que passou de 51,4% em 2018 para 53,3% em 2019 e atingiu 59,37% em 2020. Assim, observa-se um crescimento consistente neste segmento, com uma estabilização em torno de 59,5% nas anos seguintes, 2021 e 2022, permanecendo praticamente constante com leves variações.
Nos segmentos analisados, há uma clara preferência por margens de lucro mais elevadas no segmento de TASER ao longo de todo o período, embora tenha havido uma ligeira redução geral em 2019. O segmento de Software e Sensores mostra uma tendência de crescimento contínuo, chegando a um patamar quase estável de aproximadamente 59,5% em 2021 e 2022, indicando maior eficiência ou rentabilidade relativa deste segmento ao longo do tempo.
Em suma, a empresa demonstra melhorar a rentabilidade do segmento de Software e Sensores, enquanto o segmento de TASER apresenta uma margem de lucro elevada e relativamente estável, embora visivelmente mais baixa em relação ao início do período. Essas tendências sugerem que a empresa tem consolidado suas operações em ambos os segmentos, com ganhos consistentes em eficiência no segmento de Software e Sensores e uma margem firme, embora variável, no segmento de TASER.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: TASER
Axon Enterprise Inc.; TASER; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Margem bruta | |||||
| Vendas líquidas | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
- Margem bruta
- A margem bruta apresentou um crescimento constante ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 172,76 milhões em 2018 para US$ 336,61 milhões em 2022. Esse aumento reflete uma melhora na capacidade de geração de lucro bruto em relação às vendas, indicando eficiência na gestão de custos de produção ou aquisição de bens e serviços.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas também consolidaram uma tendência de crescimento contínuo, saindo de cerca de US$ 253,12 milhões em 2018 e atingindo US$ 531,57 milhões em 2022. O crescimento nas vendas líquidas sugere expansão do negócio, aumento da demanda pelos produtos ou serviços, ou ambos setores de forma consistente ao longo dos anos.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro do segmento reportável oscilou durante o período, iniciando em 68,25% em 2018 e apresentando uma queda para 61,94% em 2019. Posteriormente, houve um pequeno aumento para 62,65% em 2020, seguido de uma elevação para 65,7% em 2021, e uma ligeira redução para 63,32% em 2022. Apesar das flutuações, o índice manteve-se relativamente alto, indicando uma margem de lucro do segmento constantemente elevada e capaz de acompanhar a expansão das vendas e do lucro bruto, embora com alguma volatilidade de curto prazo.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Software e Sensores
Axon Enterprise Inc.; Software e Sensores; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Margem bruta | |||||
| Vendas líquidas | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
O análise dos dados financeiros revela uma tendência de crescimento consistente nos principais indicadores de desempenho ao longo do período de 2018 a 2022. Em particular, a margem bruta apresentou uma expansão significativa, passando de US$ 85.822 mil em 2018 para US$ 392.029 mil em 2022, refletindo uma melhoria na eficiência de geração de receita após custos de produção ou aquisição de produtos.
As vendas líquidas também registros crescimentos robustos, saltando de US$ 166.953 mil em 2018 para US$ 658.369 mil em 2022, indicando uma expansão do volume de negócios ou aumento na receita por meio de maior demanda ou ampliação de mercado. A relação entre vendas líquidas e margem bruta mostra que a empresa conseguiu manter uma relação favorável entre receita e rentabilidade ao longo dos anos.
O índice de margem de lucro do segmento reportável permaneceu relativamente estável após 2020, mantendo-se acima de 59%, o que sugere uma gestão consistente na relação entre lucro e vendas dentro do segmento. Essa estabilidade pode indicar um posicionamento bem-sucedido na eficiência operacional ou na precificação, além de um controle eficaz de custos.
No geral, os indicadores evidenciam uma trajetória de crescimento sustentável, com melhora significativa na rentabilidade e na eficiência operacional, acompanhada por uma manutenção de margens de lucro elevadas e relativamente estáveis ao longo do período analisado.
Vendas líquidas
Axon Enterprise Inc., vendas líquidas por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TASER | |||||
| Software e Sensores | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Análise das tendências de vendas líquidas
- TASER⸺Vendas líquidas
- Ao longo do período avaliado, as vendas líquidas de TASER apresentaram crescimento constante, passando de aproximadamente US$ 253 milhões em 2018 para cerca de US$ 532 milhões em 2022. Este aumento representa mais do que o dobramento do valor inicial. A evolução sugere uma expansão consistente na linha de produtos ou no mercado de atuação da unidade TASER.
- Software e Sensores⸺Vendas líquidas
- As vendas líquidas dessa categoria mostraram uma trajetória de crescimento mais acentuada, incrementando de aproximadamente US$ 167 milhões em 2018 para cerca de US$ 658 milhões em 2022. O padrão indica uma expansão robusta na área de software e sensores, possivelmente refletindo maior demanda, inovação tecnológica ou estratégia de expansão de mercado.
- Total⸺Vendas líquidas
- O total de vendas líquidas consolidou a tendência de crescimento observada nas categorias específicas, cresceu de US$ 420 milhões em 2018 para aproximadamente US$ 1,19 bilhões em 2022. Este crescimento substancial demonstra um fortalecimento global na receita da empresa, apoiado pelo aumento consistente nas vendas de suas linhas de produtos principais.
Margem bruta
Axon Enterprise Inc., margem bruta por segmento relatável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TASER | |||||
| Software e Sensores | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar os dados de margem bruta ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente em todos os itens avaliados.
Para o item "TASER⸺Margem bruta", houve um aumento gradual de aproximadamente 1,7 milhões de dólares em 2018 para cerca de 336,6 milhões de dólares em 2022, refletindo um crescimento estável ao longo do período.
O item "Software e Sensores⸺Margem bruta" apresentou uma evolução mais acentuada, passando de aproximadamente 85,8 milhões de dólares em 2018 para quase 392 milhões de dólares em 2022, indicando uma expansão significativa na margem bruta dessa categoria específica.
No total, a "Margem bruta" consolidada aumentou de cerca de 258,6 milhões de dólares em 2018 para aproximadamente 728,6 milhões de dólares em 2022, o que demonstra um crescimento substancial na rentabilidade global da empresa.
A análise sugere uma melhora consistente na margem bruta da empresa ao longo dos anos, com destaque para o setor de software e sensores, que contribuiu de forma expressiva para esse desempenho positivo.
Essa tendência indica uma possível eficiência operacional crescente ou uma mudança na composição das vendas, privilegiando segmentos com margens mais elevadas, além de refletir uma evolução favorável na estratégia de negócios.