Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Axon Enterprise Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) das operações1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 7.84% | = | 100 | × | 93,253) | ÷ | 1,189,935) |
| 31 de dez. de 2021 | -19.47% | = | 100 | × | (168,123) | ÷ | 863,381) |
| 31 de dez. de 2020 | -2.08% | = | 100 | × | (14,150) | ÷ | 681,003) |
| 31 de dez. de 2019 | -1.20% | = | 100 | × | (6,394) | ÷ | 530,860) |
| 31 de dez. de 2018 | 5.91% | = | 100 | × | 24,841) | ÷ | 420,068) |
| 31 de dez. de 2017 | 3.79% | = | 100 | × | 13,023) | ÷ | 343,798) |
| 31 de dez. de 2016 | 11.87% | = | 100 | × | 31,851) | ÷ | 268,245) |
| 31 de dez. de 2015 | 17.86% | = | 100 | × | 35,335) | ÷ | 197,892) |
| 31 de dez. de 2014 | 19.76% | = | 100 | × | 32,505) | ÷ | 164,525) |
| 31 de dez. de 2013 | 20.28% | = | 100 | × | 27,948) | ÷ | 137,831) |
| 31 de dez. de 2012 | 19.63% | = | 100 | × | 22,529) | ÷ | 114,753) |
| 31 de dez. de 2011 | -12.13% | = | 100 | × | (10,916) | ÷ | 90,028) |
| 31 de dez. de 2010 | -5.91% | = | 100 | × | (5,140) | ÷ | 86,930) |
| 31 de dez. de 2009 | -0.08% | = | 100 | × | (79) | ÷ | 104,252) |
| 31 de dez. de 2008 | 5.63% | = | 100 | × | 5,225) | ÷ | 92,845) |
| 31 de dez. de 2007 | 20.23% | = | 100 | × | 20,374) | ÷ | 100,727) |
| 31 de dez. de 2006 | -10.12% | = | 100 | × | (6,856) | ÷ | 67,718) |
| 31 de dez. de 2005 | 3.25% | = | 100 | × | 1,551) | ÷ | 47,694) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
- Resultado (prejuízo) das operações
- Observa-se elevada volatilidade no resultado operacional ao longo do período. Valores positivos ocorreram em 2005 (US$ 1.551 mil) e 2007 (US$ 20.374 mil), com prejuízos em 2006 (-US$ 6.856 mil), 2009 (-US$ 79 mil), 2010 (-US$ 5.140 mil) e 2011 (-US$ 10.916 mil). Entre 2012 e 2016 houve uma sequência de lucros estáveis, incluindo US$ 22.529 mil (2012), US$ 27.948 mil (2013), US$ 32.505 mil (2014) e US$ 35.335 mil (2015), além de US$ 31.851 mil (2016). Em 2017 (US$ 13.023 mil) e 2018 (US$ 24.841 mil) o lucro operacional permaneceu positivo, mas em 2019 (-US$ 6.394 mil) e 2020 (-US$ 14.150 mil) voltou a registrar prejuízos. O ano de maior deterioração ocorreu em 2021, com uma perda de -US$ 168.123 mil, seguida de uma reversão expressiva em 2022, com lucro de US$ 93.253 mil. Em termos de padrão, a janela 2012-2016 representa o período mais estável de lucratividade, com fase de recuperação também observada em 2017-2018; choques relevantes impactaram o resultado em 2020-2021, culminando em forte reversão em 2022.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentam tendência de crescimento sustentado ao longo do período, passando de US$ 47.694 mil em 2005 para US$ 1.189.935 mil em 2022. Há uma pequena reversão em 2008 (de US$ 100.727 mil em 2007 para US$ 92.845 mil em 2008), seguida de recuperação em 2009 (US$ 104.252 mil). A partir de 2012 o ritmo de elevação é mais acentuado: 114.753 mil (2012), 137.831 mil (2013), 164.525 mil (2014), 197.892 mil (2015), 268.245 mil (2016), 343.798 mil (2017), 420.068 mil (2018), 530.860 mil (2019), 681.003 mil (2020), 863.381 mil (2021) e 1.189.935 mil (2022). Tomando o conjunto, observa-se uma expansão de receitas com aceleração significativa nos anos recentes, sinalizando maior escala operacional.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresenta volatilidade relevante ao longo do período. Em 2005 fica em 3,25%; em 2006 cai para -10,12%, com recuperação parcial em 2007 para 20,23%. A margem diminui novamente nos anos seguintes até 2011, quando atinge -12,13%. A partir de 2012 a margem volta a subir, registrando 19,63% (2012), 20,28% (2013) e 19,76% (2014), com 17,86% (2015) e 11,87% (2016). Em 2017 a margem recua para 3,79%, sobe para 5,91% em 2018, e volta a ficar negativa em 2019 (-1,20%) e 2020 (-2,08%). Em 2021 ocorre queda acentuada para -19,47%, seguida de recuperação em 2022 para 7,84%. A leitura aponta ciclos de melhoria da lucratividade entre 2012 e 2015 acompanhando o crescimento das vendas, seguidos de compressão de margem nos anos 2016-2017 e, mais recentemente, forte pressão em 2021 com recuperação parcial em 2022.
Comparação com concorrentes
Axon Enterprise Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 7.84% | -5.33% | 13.97% | 12.65% | 8.07% |
| 31 de dez. de 2021 | -19.47% | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.08% | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
| 31 de dez. de 2019 | -1.20% | -2.58% | 16.33% | 14.29% | 11.64% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.91% | 11.85% | 16.00% | 13.64% | 12.86% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.79% | 11.01% | 10.32% | 11.60% | 14.49% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.87% | 6.17% | 1.39% | 11.74% | 14.28% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.86% | 7.74% | 7.38% | 11.78% | 13.00% |
| 31 de dez. de 2014 | 19.76% | 8.23% | 10.22% | 12.26% | 15.01% |
| 31 de dez. de 2013 | 20.28% | 7.58% | 10.68% | 9.93% | 14.70% |
| 31 de dez. de 2012 | 19.63% | 7.72% | 13.59% | 9.40% | 13.32% |
| 31 de dez. de 2011 | -12.13% | 8.50% | 12.46% | 8.56% | 13.92% |
| 31 de dez. de 2010 | -5.91% | 7.73% | 9.94% | 8.94% | 13.23% |
| 31 de dez. de 2009 | -0.08% | 3.07% | 1.95% | 9.88% | 12.33% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.63% | 6.49% | 9.26% | 12.01% | 13.14% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.23% | 8.78% | 11.73% | 10.81% | 13.08% |
| 31 de dez. de 2006 | -10.12% | 4.90% | 12.66% | 9.98% | 12.94% |
| 31 de dez. de 2005 | 3.25% | 5.13% | 11.13% | 8.02% | 12.26% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).