Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Axon Enterprise Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de aproximadamente 16 anos, observa-se uma grande volatilidade nos preços das ações, com variações expressivas de um ano para o outro. Inicialmente, o valor das ações oscilou de forma moderada, situando-se na faixa de aproximadamente 4 a 24 dólares; porém, a partir de 2012, houve um aumento significativo, atingindo picos superiores a 165 dólares em 2022. Essa trajetória aponta para uma valorização expressiva do mercado ao longo do tempo, embora marcada por períodos de correção.
O lucro por ação (EPS) demonstra um panorama de grande flutuação, iniciando com valores positivos baixos ou negativos, inclusive períodos de perdas, como em 2007, 2010 e 2014. Durante esses anos, são visíveis sinais de instabilidade e dificuldades de manutenção de lucros consistentes. A partir de 2018, há uma recuperação notável, culminando em um lucro por ação de 2,02 dólares em 2023, indicando uma melhora significativa na rentabilidade.
O índice P/E apresenta uma tendência de elevação acentuada em determinados momentos, especialmente em 2022, quando alcança um valor extremamente alto de 5221,88. Essa elevação sugere que o mercado está atribuindo uma valorização muito elevada às ações, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro, mesmo que os lucros atuais possam não justificar essa valorização de forma proporcional. Além disso, há períodos de ausência de valores de P/E, sugerindo possivelmente ausência de lucro ou de dados disponíveis nesses anos específicos.
De modo geral, a evolução dos preços das ações e do EPS indica uma trajetória de crescimento expressivo na valorização do ativo, especialmente nos anos recentes, mesmo que acompanhada de alta volatilidade nos lucros pontuais. A robustez do desempenho financeiro parece estar alinhada às expectativas de crescimento de mercado, o que se reflete na valorização contínua das ações, apesar das oscilações nos resultados de lucros por ação e nas métricas financeiras relacionadas.
Comparação com concorrentes
Axon Enterprise Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | ||||||||
| 25 de fev. de 2022 | ||||||||
| 26 de fev. de 2021 | ||||||||
| 28 de fev. de 2020 | ||||||||
| 27 de fev. de 2019 | ||||||||
| 1 de mar. de 2018 | ||||||||
| 6 de mar. de 2017 | ||||||||
| 7 de mar. de 2016 | ||||||||
| 12 de mar. de 2015 | ||||||||
| 10 de mar. de 2014 | ||||||||
| 8 de mar. de 2013 | ||||||||
| 13 de mar. de 2012 | ||||||||
| 14 de mar. de 2011 | ||||||||
| 15 de mar. de 2010 | ||||||||
| 16 de mar. de 2009 | ||||||||
| 29 de fev. de 2008 | ||||||||
| 15 de mar. de 2007 | ||||||||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Axon Enterprise Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Axon Enterprise Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 1 de mar. de 2018 | ||
| 6 de mar. de 2017 | ||
| 7 de mar. de 2016 | ||
| 12 de mar. de 2015 | ||
| 10 de mar. de 2014 | ||
| 8 de mar. de 2013 | ||
| 13 de mar. de 2012 | ||
| 14 de mar. de 2011 | ||
| 15 de mar. de 2010 | ||
| 16 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 15 de mar. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Axon Enterprise Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Axon Enterprise Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 1 de mar. de 2018 | ||
| 6 de mar. de 2017 | ||
| 7 de mar. de 2016 | ||
| 12 de mar. de 2015 | ||
| 10 de mar. de 2014 | ||
| 8 de mar. de 2013 | ||
| 13 de mar. de 2012 | ||
| 14 de mar. de 2011 | ||
| 15 de mar. de 2010 | ||
| 16 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 15 de mar. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).