Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Axon Enterprise Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | 99.19 | = | 200.31 | ÷ | 2.02 | 2.02 | = | 147,139 | ÷ | 72,862,227 | |
| 25 de fev. de 2022 | — | = | 134.14 | ÷ | -0.85 | -0.85 | = | -60,018 | ÷ | 70,931,874 | |
| 26 de fev. de 2021 | — | = | 165.49 | ÷ | -0.03 | -0.03 | = | -1,724 | ÷ | 63,783,849 | |
| 28 de fev. de 2020 | 5,221.88 | = | 77.37 | ÷ | 0.01 | 0.01 | = | 882 | ÷ | 59,528,200 | |
| 27 de fev. de 2019 | 111.78 | = | 55.49 | ÷ | 0.50 | 0.50 | = | 29,205 | ÷ | 58,829,384 | |
| 1 de mar. de 2018 | 383.88 | = | 37.69 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 5,207 | ÷ | 53,034,299 | |
| 6 de mar. de 2017 | 68.17 | = | 22.53 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 17,297 | ÷ | 52,334,648 | |
| 7 de mar. de 2016 | 53.47 | = | 19.85 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 19,933 | ÷ | 53,694,071 | |
| 12 de mar. de 2015 | 64.31 | = | 24.13 | ÷ | 0.38 | 0.38 | = | 19,918 | ÷ | 53,086,538 | |
| 10 de mar. de 2014 | 55.44 | = | 19.50 | ÷ | 0.35 | 0.35 | = | 18,244 | ÷ | 51,872,391 | |
| 8 de mar. de 2013 | 28.22 | = | 7.87 | ÷ | 0.28 | 0.28 | = | 14,738 | ÷ | 52,852,256 | |
| 13 de mar. de 2012 | — | = | 4.12 | ÷ | -0.11 | -0.11 | = | -7,040 | ÷ | 65,253,641 | |
| 14 de mar. de 2011 | — | = | 4.00 | ÷ | -0.07 | -0.07 | = | -4,384 | ÷ | 62,625,936 | |
| 15 de mar. de 2010 | — | = | 6.89 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | -1 | ÷ | 62,455,900 | |
| 16 de mar. de 2009 | 69.55 | = | 4.09 | ÷ | 0.06 | 0.06 | = | 3,637 | ÷ | 61,843,295 | |
| 29 de fev. de 2008 | 47.49 | = | 11.27 | ÷ | 0.24 | 0.24 | = | 15,026 | ÷ | 63,321,312 | |
| 15 de mar. de 2007 | — | = | 7.89 | ÷ | -0.07 | -0.07 | = | -4,088 | ÷ | 62,054,907 | |
| 16 de mar. de 2006 | 589.19 | = | 10.11 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 1,063 | ÷ | 61,949,254 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de aproximadamente 16 anos, observa-se uma grande volatilidade nos preços das ações, com variações expressivas de um ano para o outro. Inicialmente, o valor das ações oscilou de forma moderada, situando-se na faixa de aproximadamente 4 a 24 dólares; porém, a partir de 2012, houve um aumento significativo, atingindo picos superiores a 165 dólares em 2022. Essa trajetória aponta para uma valorização expressiva do mercado ao longo do tempo, embora marcada por períodos de correção.
O lucro por ação (EPS) demonstra um panorama de grande flutuação, iniciando com valores positivos baixos ou negativos, inclusive períodos de perdas, como em 2007, 2010 e 2014. Durante esses anos, são visíveis sinais de instabilidade e dificuldades de manutenção de lucros consistentes. A partir de 2018, há uma recuperação notável, culminando em um lucro por ação de 2,02 dólares em 2023, indicando uma melhora significativa na rentabilidade.
O índice P/E apresenta uma tendência de elevação acentuada em determinados momentos, especialmente em 2022, quando alcança um valor extremamente alto de 5221,88. Essa elevação sugere que o mercado está atribuindo uma valorização muito elevada às ações, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro, mesmo que os lucros atuais possam não justificar essa valorização de forma proporcional. Além disso, há períodos de ausência de valores de P/E, sugerindo possivelmente ausência de lucro ou de dados disponíveis nesses anos específicos.
De modo geral, a evolução dos preços das ações e do EPS indica uma trajetória de crescimento expressivo na valorização do ativo, especialmente nos anos recentes, mesmo que acompanhada de alta volatilidade nos lucros pontuais. A robustez do desempenho financeiro parece estar alinhada às expectativas de crescimento de mercado, o que se reflete na valorização contínua das ações, apesar das oscilações nos resultados de lucros por ação e nas métricas financeiras relacionadas.
Comparação com concorrentes
Axon Enterprise Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | 99.19 | — | 19.15 | 27.93 | — | 26.97 | 20.48 | 27.59 |
| 25 de fev. de 2022 | — | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 | 36.79 |
| 26 de fev. de 2021 | — | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 | — |
| 28 de fev. de 2020 | 5,221.88 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 27 de fev. de 2019 | 111.78 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 1 de mar. de 2018 | 383.88 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 6 de mar. de 2017 | 68.17 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 7 de mar. de 2016 | 53.47 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 12 de mar. de 2015 | 64.31 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 10 de mar. de 2014 | 55.44 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 8 de mar. de 2013 | 28.22 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 13 de mar. de 2012 | — | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 14 de mar. de 2011 | — | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
| 15 de mar. de 2010 | — | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
| 16 de mar. de 2009 | 69.55 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
| 29 de fev. de 2008 | 47.49 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
| 15 de mar. de 2007 | — | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
| 16 de mar. de 2006 | 589.19 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Axon Enterprise Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Axon Enterprise Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | 99.19 | 40.21 |
| 25 de fev. de 2022 | — | 57.31 |
| 26 de fev. de 2021 | — | 123.55 |
| 28 de fev. de 2020 | 5,221.88 | 39.03 |
| 27 de fev. de 2019 | 111.78 | 56.00 |
| 1 de mar. de 2018 | 383.88 | 55.16 |
| 6 de mar. de 2017 | 68.17 | 23.62 |
| 7 de mar. de 2016 | 53.47 | 33.10 |
| 12 de mar. de 2015 | 64.31 | 17.47 |
| 10 de mar. de 2014 | 55.44 | 18.85 |
| 8 de mar. de 2013 | 28.22 | 15.74 |
| 13 de mar. de 2012 | — | 15.20 |
| 14 de mar. de 2011 | — | 18.46 |
| 15 de mar. de 2010 | — | 17.22 |
| 16 de mar. de 2009 | 69.55 | 7.48 |
| 29 de fev. de 2008 | 47.49 | 15.28 |
| 15 de mar. de 2007 | — | 17.63 |
| 16 de mar. de 2006 | 589.19 | 20.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Axon Enterprise Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Axon Enterprise Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | 99.19 | 36.06 |
| 25 de fev. de 2022 | — | 35.59 |
| 26 de fev. de 2021 | — | — |
| 28 de fev. de 2020 | 5,221.88 | 43.95 |
| 27 de fev. de 2019 | 111.78 | 33.70 |
| 1 de mar. de 2018 | 383.88 | 29.83 |
| 6 de mar. de 2017 | 68.17 | 22.92 |
| 7 de mar. de 2016 | 53.47 | 22.89 |
| 12 de mar. de 2015 | 64.31 | 18.79 |
| 10 de mar. de 2014 | 55.44 | 19.13 |
| 8 de mar. de 2013 | 28.22 | 17.77 |
| 13 de mar. de 2012 | — | 15.75 |
| 14 de mar. de 2011 | — | 18.72 |
| 15 de mar. de 2010 | — | 19.17 |
| 16 de mar. de 2009 | 69.55 | 9.73 |
| 29 de fev. de 2008 | 47.49 | 16.93 |
| 15 de mar. de 2007 | — | 11.65 |
| 16 de mar. de 2006 | 589.19 | 50.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).