Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversas categorias de ativos. Observa-se um aumento consistente na rubrica "Boa vontade" ao longo do período, com um crescimento notável entre 2020 e 2022. A rubrica "Nomes de domínio" manteve-se relativamente estável, com valores consistentes ao longo dos anos.

"Patentes emitidas"

Apresenta uma flutuação, com um pico em 2019, seguido por uma tendência de declínio até 2022.

"Marcas emitidas"

Demonstra uma variação modesta, com um ligeiro aumento em 2021, mas retornando a níveis próximos aos de 2018 em 2022.

"Relacionamento com clientes"

Exibe um crescimento significativo entre 2019 e 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022.

"Acordos de não concorrência"

Apresenta uma tendência de declínio gradual ao longo do período analisado.

"Tecnologia desenvolvida"

Registra uma diminuição entre 2018 e 2020, seguida por um aumento substancial em 2021 e 2022.

"Direitos de distribuição readquiridos"

Mostra um crescimento modesto entre 2018 e 2020, com dados ausentes para os anos subsequentes.

Em relação aos ativos incorpóreos, a rubrica "Activos incorpóreos amortizáveis (de vida definida), quantia escriturada bruta" demonstra um crescimento geral, enquanto a "Amortização acumulada" apresenta um aumento constante, indicando a depreciação dos ativos. Consequentemente, a "Activos incorpóreos amortizáveis (de vida definida), quantia escriturada líquida" exibe uma trajetória irregular, com um pico em 2021 e um declínio em 2022. A marca "TASER" manteve um valor constante ao longo do período. A marca "My90" surge apenas em 2021 e 2022, com um valor fixo. "Patentes e marcas pendentes" apresenta uma tendência de crescimento, embora com flutuações. Os "Ativos intangíveis não amortizáveis (de vida indefinida)" mantêm-se relativamente estáveis. Os "Ativos intangíveis" totais demonstram uma diminuição geral ao longo do período, com um aumento em 2021. Por fim, a rubrica "Goodwill e ativos intangíveis" acompanha a tendência de crescimento da "Boa vontade", com um pico em 2021 e uma ligeira diminuição em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em todas as categorias avaliadas ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma expansão notável nos ativos totais, indicando um aumento na capacidade da entidade em possuir e controlar recursos.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram uma trajetória ascendente, partindo de 719.540 unidades monetárias em 2018 para atingir 2.851.894 unidades monetárias em 2022. O ritmo de crescimento acelerou significativamente a partir de 2020, sugerindo um período de expansão mais intensa.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar à dos ativos totais, com valores de 694.559 unidades monetárias em 2018 e 2.806.911 unidades monetárias em 2022. A proximidade entre os valores do ativo total e do ativo total ajustado indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto substancial na avaliação geral dos ativos.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido também exibiu um crescimento constante, evoluindo de 467.324 unidades monetárias em 2018 para 1.268.491 unidades monetárias em 2022. Este aumento reflete um fortalecimento da posição financeira da entidade e um acúmulo de recursos próprios.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado apresentou uma progressão semelhante, com valores de 442.343 unidades monetárias em 2018 e 1.223.508 unidades monetárias em 2022. A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado permaneceu relativamente estável ao longo do período, indicando que os ajustes não alteraram significativamente a avaliação do capital próprio.

Em resumo, os dados indicam uma trajetória de crescimento robusta e consistente em todas as categorias analisadas, sugerindo uma melhora contínua na saúde financeira e na capacidade de expansão da entidade.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com um pico em 2019 e subsequente declínio até 2022, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita nos anos mais recentes. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um comportamento similar, acompanhando a tendência do índice não ajustado.

O índice de alavancagem financeira demonstra um aumento consistente a partir de 2020, com um crescimento mais acentuado em 2022. Este aumento sugere um maior grau de endividamento em relação ao patrimônio líquido, o que pode indicar um risco financeiro crescente. O índice de alavancagem financeira ajustado acompanha a mesma trajetória, confirmando a tendência de aumento da alavancagem.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta uma volatilidade significativa. Após um período inicial de rentabilidade positiva, o índice registra valores negativos em 2020 e 2021, indicando perdas para os acionistas. Em 2022, observa-se uma recuperação substancial, com o índice retornando a valores positivos. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado reflete a mesma dinâmica, com flutuações e uma recuperação em 2022.

O índice de retorno sobre ativos também demonstra uma trajetória variável. Após um valor positivo em 2018, o índice apresenta valores próximos de zero em 2019 e 2020, seguido por valores negativos em 2021. Em 2022, o índice retorna a um valor positivo, embora ainda inferior ao observado em 2018. O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta um padrão semelhante ao índice não ajustado.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma tendência de declínio após 2019, sugerindo menor eficiência na utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra um aumento constante, especialmente a partir de 2020, indicando maior endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe alta volatilidade, com perdas em 2020 e 2021, seguidas de recuperação em 2022.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta flutuações significativas, com retorno positivo em 2018 e 2022, e valores negativos em 2021.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com um aumento significativo entre 2021 e 2022.

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, apresentando também um crescimento consistente. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado diminui ao longo dos anos, indicando uma possível redução de ajustes ou itens não recorrentes.

O índice de giro total dos ativos apresenta flutuações ao longo do período. Inicialmente, houve um ligeiro aumento de 2018 para 2019, seguido por uma queda em 2020. Em 2021, o índice se estabilizou, mas apresentou uma nova queda em 2022, atingindo o menor valor do período analisado.

O índice de giro total dos ativos ajustado segue um padrão semelhante ao índice não ajustado, com um aumento inicial, seguido por quedas em 2020 e 2022. Os valores do índice ajustado são consistentemente superiores aos do índice não ajustado, sugerindo que a utilização dos ativos ajustados resulta em uma maior eficiência na geração de receita.

Ativos Totais

Demonstram crescimento constante, com aceleração entre 2021 e 2022.

Ativo Total Ajustado

Acompanha a tendência dos ativos totais, com redução da diferença em relação ao ativo total.

Índice de Giro Total dos Ativos

Apresenta flutuações, com queda em 2020 e 2022.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

Segue padrão semelhante ao índice não ajustado, mas com valores consistentemente superiores.

Em resumo, a entidade demonstra expansão em seus ativos, mas uma eficiência na utilização desses ativos, medida pelo índice de giro, apresenta sinais de declínio nos anos mais recentes.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de aproximadamente US$ 719.540 mil em 2018 para US$ 2.851.894 mil em 2022.

O ativo total ajustado acompanha a tendência de crescimento dos ativos totais, embora apresente valores ligeiramente inferiores. A variação de aproximadamente US$ 694.559 mil em 2018 para US$ 2.806.911 mil em 2022 indica uma similaridade na evolução dos dois indicadores.

O patrimônio líquido também demonstra uma trajetória ascendente, passando de US$ 467.324 mil em 2018 para US$ 1.268.491 mil em 2022. Este crescimento sugere um fortalecimento da posição financeira da entidade.

De forma análoga, o patrimônio líquido ajustado apresenta um padrão de crescimento consistente, com valores ligeiramente inferiores aos do patrimônio líquido total. A variação de US$ 442.343 mil em 2018 para US$ 1.223.508 mil em 2022 reflete uma tendência similar à observada no patrimônio líquido.

O índice de alavancagem financeira apresenta flutuações ao longo do período. Inicialmente, o índice se manteve relativamente estável entre 2018 e 2020, com valores em torno de 1.5 a 1.6. No entanto, em 2022, o índice atingiu 2.25, indicando um aumento no nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido.

O índice de alavancagem financeira ajustado segue a mesma tendência do índice não ajustado, com um aumento significativo em 2022, atingindo 2.29. Este aumento sugere que a estrutura de capital da entidade se tornou mais dependente de financiamento externo no último ano analisado.

Ativos Totais

Crescimento constante ao longo do período.

Patrimônio Líquido

Crescimento consistente, acompanhando a tendência dos ativos.

Índice de Alavancagem Financeira

Aumento significativo em 2022, indicando maior endividamento.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período analisado. Observa-se um crescimento constante de 2018 a 2022, com valores que evoluíram de 467.324 mil dólares para 1.268.491 mil dólares.

O patrimônio líquido ajustado apresenta uma dinâmica similar, com um aumento progressivo de 442.343 mil dólares em 2018 para 1.223.508 mil dólares em 2022. A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado diminui ao longo do tempo, indicando uma convergência entre os dois indicadores.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe volatilidade significativa. Em 2018, o ROE foi de 6,25%, seguido por um período de retornos modestos ou negativos em 2019 (-0,18%) e 2020 (-5,73%). Em 2021, o ROE registrou um declínio acentuado para -5,98%, mas recuperou-se substancialmente em 2022, atingindo 11,6%.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROE ajustado) acompanha a tendência do ROE, apresentando flutuações semelhantes. O ROE ajustado iniciou em 6,6% em 2018, com variações de 0,17% em 2019, -0,18% em 2020, -5,98% em 2021 e um aumento expressivo para 12,03% em 2022. A diferença entre o ROE e o ROE ajustado é relativamente pequena em todos os anos, sugerindo que os ajustes realizados no patrimônio líquido não impactam significativamente a rentabilidade.

Tendências Gerais

Crescimento consistente do patrimônio líquido e do patrimônio líquido ajustado.

Volatilidade do ROE

Flutuações significativas no índice de retorno sobre o patrimônio líquido, com um período de retornos negativos seguido por uma recuperação notável.

Impacto dos Ajustes

Os ajustes no patrimônio líquido têm um impacto limitado no índice de retorno sobre o patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com um aumento significativo entre 2021 e 2022.

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, apresentando também um crescimento consistente e um aumento notável no último ano analisado. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado diminui ao longo do tempo, indicando uma possível redução de ajustes.

O índice de retorno sobre ativos apresenta volatilidade. Após um período inicial de valores positivos, o índice registra valores negativos em 2020 e 2021, recuperando-se e atingindo um valor positivo em 2022. A magnitude da variação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas.

O índice de retorno sobre ativos ajustado segue um padrão similar ao índice não ajustado, com flutuações e recuperação no último ano. As diferenças entre os dois índices são mínimas, indicando que os ajustes não impactam significativamente o retorno sobre os ativos.

Ativos Totais

Apresentam crescimento constante, com aceleração entre 2021 e 2022.

Ativo Total Ajustado

Segue a tendência de crescimento dos ativos totais, com redução da diferença entre os dois valores ao longo do tempo.

Índice de Retorno sobre Ativos

Demonstra volatilidade, com períodos de rentabilidade positiva e negativa, e recuperação no último ano.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Apresenta comportamento semelhante ao índice não ajustado, com impacto mínimo dos ajustes.

Em resumo, a entidade demonstra expansão em seus ativos, mas com flutuações na rentabilidade, que se recuperam no período mais recente. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo dos fatores que influenciam o índice de retorno sobre os ativos.