Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Axon Enterprise Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 5.16% | = | 100 | × | 147,139) | ÷ | 2,851,894) |
| 31 de dez. de 2021 | -3.56% | = | 100 | × | (60,018) | ÷ | 1,688,210) |
| 31 de dez. de 2020 | -0.12% | = | 100 | × | (1,724) | ÷ | 1,381,023) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.10% | = | 100 | × | 882) | ÷ | 845,639) |
| 31 de dez. de 2018 | 4.06% | = | 100 | × | 29,205) | ÷ | 719,540) |
| 31 de dez. de 2017 | 1.54% | = | 100 | × | 5,207) | ÷ | 338,112) |
| 31 de dez. de 2016 | 6.22% | = | 100 | × | 17,297) | ÷ | 278,163) |
| 31 de dez. de 2015 | 8.67% | = | 100 | × | 19,933) | ÷ | 229,881) |
| 31 de dez. de 2014 | 10.75% | = | 100 | × | 19,918) | ÷ | 185,368) |
| 31 de dez. de 2013 | 12.30% | = | 100 | × | 18,244) | ÷ | 148,382) |
| 31 de dez. de 2012 | 12.68% | = | 100 | × | 14,738) | ÷ | 116,236) |
| 31 de dez. de 2011 | -6.71% | = | 100 | × | (7,040) | ÷ | 104,963) |
| 31 de dez. de 2010 | -3.22% | = | 100 | × | (4,384) | ÷ | 136,187) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00% | = | 100 | × | (1) | ÷ | 138,426) |
| 31 de dez. de 2008 | 2.80% | = | 100 | × | 3,637) | ÷ | 130,016) |
| 31 de dez. de 2007 | 10.91% | = | 100 | × | 15,026) | ÷ | 137,763) |
| 31 de dez. de 2006 | -3.41% | = | 100 | × | (4,088) | ÷ | 119,838) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.95% | = | 100 | × | 1,063) | ÷ | 112,338) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico sobre padrões de desempenho e estrutura de ativos ao longo do período, com foco em tendências de lucratividade, base de ativos e eficiência de uso de ativos.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se alta volatilidade na lucratividade ao longo do tempo. O valor inicial é positivo em 2005 (1.063 mil), seguido por prejuízos em 2006 (-4.088 mil) e, mais adiante, em 2010 (-4.384 mil) e 2011 (-7.040 mil). A partir de 2012 retorna a lucratividade, com 14.738 mil, e mantém patamar elevado em 2013 (18.244 mil), 2014 (19.918 mil) e 2015 (19.933 mil). Em 2016 é registrado 17.297 mil, e em 2017 ocorre recuo para 5.207 mil. Em 2018 há ganho expressivo de 29.205 mil, seguido por 2019 com 0.882 mil. Em 2020 registra-se novo leve prejuízo (-1.724 mil) e, em 2021, prejuízo sustenido de -60.018 mil. O ano de 2022 registra lucro recorde de 147.139 mil. Em termos de trajetória, observa-se ciclos de volatilidade com uma fase de forte recuperação na segunda metade da década anterior, encerrando com resultado altamente positivo no último período.
- Ativos totais
- A base de ativos apresenta crescimento sustentado ao longo de todo o intervalo, com aceleração pronunciada a partir de 2017. Em 2005 eram 112.338 mil, evoluindo para 119.838 mil (2006), 137.763 mil (2007) e flutuando até 2016, quando chega a 338.112 mil. A partir de 2017 ocorre salto significativo: 719.540 mil (2018), 845.639 mil (2019), 1.381.023 mil (2020), 1.688.210 mil (2021) e 2.851.894 mil (2022). A trajetória aponta expansão exponencial da base de ativos, sugerindo investimentos relevantes, aquisições ou aumento de capital de giro para sustentar o crescimento.
- ROA
- O indicador demonstra alta possibilidade de volatilidade na eficiência de uso dos ativos. Inicia em 0,95% (2005), cai para -3,41% (2006) e sobe a 10,91% (2007), com 2,8% (2008) e quase zero em 2009. Em 2010 (-3,22%) e 2011 (-6,71%) há deterioração adicional da rentabilidade. A partir de 2012 observa-se recuperação e patamar elevado (12,68% em 2012; 12,30% em 2013; 10,75% em 2014; 8,67% em 2015; 6,22% em 2016). Em 2017 há recuo para 1,54%, seguido por alta moderada em 2018 (4,06%). Em 2019 a leitura fica próxima de zero (0,10%), em 2020 registra-se leve queda (-0,12%), e em 2021 volta a apresentar negativa (-3,56%). Em 2022 há recuperação para 5,16%. Em síntese, a eficiência de uso de ativos mostra ciclos de melhoria até meados da década, com reversões recentes em 2020-2021 e uma retomada de eficiência em 2022.
Comparação com concorrentes
Axon Enterprise Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 5.16% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 31 de dez. de 2021 | -3.56% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2020 | -0.12% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.10% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 de dez. de 2018 | 4.06% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 de dez. de 2017 | 1.54% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.22% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.67% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.75% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.30% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.68% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 de dez. de 2011 | -6.71% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2010 | -3.22% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 de dez. de 2008 | 2.80% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.91% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2006 | -3.41% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2005 | 0.95% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Axon Enterprise Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Axon Enterprise Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 5.16% | 2.84% |
| 31 de dez. de 2021 | -3.56% | 1.86% |
| 31 de dez. de 2020 | -0.12% | 0.80% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.10% | 2.72% |
| 31 de dez. de 2018 | 4.06% | 1.74% |
| 31 de dez. de 2017 | 1.54% | 1.83% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.22% | 4.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.67% | 2.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.75% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.30% | 3.45% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.68% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2011 | -6.71% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2010 | -3.22% | 2.70% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00% | 2.16% |
| 31 de dez. de 2008 | 2.80% | 3.33% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.91% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2006 | -3.41% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2005 | 0.95% | 3.25% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Axon Enterprise Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Axon Enterprise Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 5.16% | 3.31% |
| 31 de dez. de 2021 | -3.56% | 3.40% |
| 31 de dez. de 2020 | -0.12% | 0.04% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.10% | 2.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 4.06% | 3.16% |
| 31 de dez. de 2017 | 1.54% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.22% | 4.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.67% | 3.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.75% | 4.31% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.30% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.68% | 3.38% |
| 31 de dez. de 2011 | -6.71% | 3.69% |
| 31 de dez. de 2010 | -3.22% | 3.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00% | 2.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 2.80% | 3.10% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.91% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2006 | -3.41% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2005 | 0.95% | 1.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).