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Aceitamos:
Cálculo
ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Resumo analítico sobre padrões de desempenho e estrutura de ativos ao longo do período, com foco em tendências de lucratividade, base de ativos e eficiência de uso de ativos.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se alta volatilidade na lucratividade ao longo do tempo. O valor inicial é positivo em 2005 (1.063 mil), seguido por prejuízos em 2006 (-4.088 mil) e, mais adiante, em 2010 (-4.384 mil) e 2011 (-7.040 mil). A partir de 2012 retorna a lucratividade, com 14.738 mil, e mantém patamar elevado em 2013 (18.244 mil), 2014 (19.918 mil) e 2015 (19.933 mil). Em 2016 é registrado 17.297 mil, e em 2017 ocorre recuo para 5.207 mil. Em 2018 há ganho expressivo de 29.205 mil, seguido por 2019 com 0.882 mil. Em 2020 registra-se novo leve prejuízo (-1.724 mil) e, em 2021, prejuízo sustenido de -60.018 mil. O ano de 2022 registra lucro recorde de 147.139 mil. Em termos de trajetória, observa-se ciclos de volatilidade com uma fase de forte recuperação na segunda metade da década anterior, encerrando com resultado altamente positivo no último período.
- Ativos totais
- A base de ativos apresenta crescimento sustentado ao longo de todo o intervalo, com aceleração pronunciada a partir de 2017. Em 2005 eram 112.338 mil, evoluindo para 119.838 mil (2006), 137.763 mil (2007) e flutuando até 2016, quando chega a 338.112 mil. A partir de 2017 ocorre salto significativo: 719.540 mil (2018), 845.639 mil (2019), 1.381.023 mil (2020), 1.688.210 mil (2021) e 2.851.894 mil (2022). A trajetória aponta expansão exponencial da base de ativos, sugerindo investimentos relevantes, aquisições ou aumento de capital de giro para sustentar o crescimento.
- ROA
- O indicador demonstra alta possibilidade de volatilidade na eficiência de uso dos ativos. Inicia em 0,95% (2005), cai para -3,41% (2006) e sobe a 10,91% (2007), com 2,8% (2008) e quase zero em 2009. Em 2010 (-3,22%) e 2011 (-6,71%) há deterioração adicional da rentabilidade. A partir de 2012 observa-se recuperação e patamar elevado (12,68% em 2012; 12,30% em 2013; 10,75% em 2014; 8,67% em 2015; 6,22% em 2016). Em 2017 há recuo para 1,54%, seguido por alta moderada em 2018 (4,06%). Em 2019 a leitura fica próxima de zero (0,10%), em 2020 registra-se leve queda (-0,12%), e em 2021 volta a apresentar negativa (-3,56%). Em 2022 há recuperação para 5,16%. Em síntese, a eficiência de uso de ativos mostra ciclos de melhoria até meados da década, com reversões recentes em 2020-2021 e uma retomada de eficiência em 2022.
Comparação com concorrentes
Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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31 de dez. de 2022 | ||||||||
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31 de dez. de 2020 | ||||||||
31 de dez. de 2019 | ||||||||
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31 de dez. de 2014 | ||||||||
31 de dez. de 2013 | ||||||||
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31 de dez. de 2008 | ||||||||
31 de dez. de 2007 | ||||||||
31 de dez. de 2006 | ||||||||
31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Axon Enterprise Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
Axon Enterprise Inc. | Bens de capital | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Axon Enterprise Inc. | Industriais | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).