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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análise dos rácios de actividade a longo prazo 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Rácios de actividade a longo prazo (resumo)

Applied Materials Inc., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
27 de abr. de 2025 26 de jan. de 2025 27 de out. de 2024 28 de jul. de 2024 28 de abr. de 2024 28 de jan. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 25 de out. de 2020 26 de jul. de 2020 26 de abr. de 2020 26 de jan. de 2020 27 de out. de 2019 28 de jul. de 2019 28 de abr. de 2019 27 de jan. de 2019
Índice de giro líquido do ativo fixo 7.33 7.76 8.14 8.66 8.96 9.37 9.74 10.19 10.41 10.53 11.18 11.47 11.99 12.25 11.93 11.92 11.21 11.11 10.72 10.63 10.06 9.66 9.55
Índice de giro total dos ativos 0.84 0.83 0.79 0.80 0.83 0.84 0.86 0.87 0.92 0.94 0.96 0.96 0.98 0.95 0.89 0.88 0.82 0.78 0.77 0.77 0.71 0.76 0.77
Índice de giro do patrimônio líquido 1.48 1.48 1.43 1.43 1.46 1.52 1.62 1.76 1.89 1.96 2.11 2.08 2.14 2.03 1.88 1.79 1.65 1.59 1.63 1.70 1.71 1.73 1.78

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27).


Ao analisar os dados apresentados, observa-se que o índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma tendência de declínio ao longo do período, passando de valores proximos a 9,55 em abril de 2019 para 7,33 em abril de 2025. Essa redução sugere uma diminuição na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receitas, indicando possivelmente maior manutenção ou expansão dos ativos fixos sem aumento proporcional de vendas.

O índice de giro total dos ativos mostrou uma leve variação ao longo do tempo, iniciando em valores próximos de 0,77 em abril de 2019 e apresentando flutuações que culminaram em uma estabilização próxima a 0,83 em janeiro de 2025. Essa estabilidade indica que a eficiência no uso dos ativos totais para gerar vendas manteve-se relativamente consistente, embora com pequenas oscilações que sugerem períodos de maior ou menor aproveitamento dos ativos.

Por fim, o índice de giro do patrimônio líquido evidenciou uma tendência de aumento até alcançar seu pico em torno de 2,14 em outubro de 2021, seguida de um declínio subsequente até aproximadamente 1,43 em janeiro de 2025. Este padrão sugere que, inicialmente, a empresa conseguiu melhorar a utilização do patrimônio líquido na geração de receitas, mas essa eficiência diminuiu ao longo do tempo, possivelmente devido ao aumento de recursos de terceiros ou mudanças na estrutura de financiamento, que impactaram a relação entre recursos próprios e receitas operacionais.


Índice de giro líquido do ativo fixo

Applied Materials Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
27 de abr. de 2025 26 de jan. de 2025 27 de out. de 2024 28 de jul. de 2024 28 de abr. de 2024 28 de jan. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 25 de out. de 2020 26 de jul. de 2020 26 de abr. de 2020 26 de jan. de 2020 27 de out. de 2019 28 de jul. de 2019 28 de abr. de 2019 27 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida 7,100 7,166 7,045 6,778 6,646 6,707 6,723 6,425 6,630 6,739 6,749 6,520 6,245 6,271 6,123 6,196 5,582 5,162 4,688 4,395 3,957 4,162 3,754 3,562 3,539 3,753
Imobilizado líquido 3,832 3,563 3,339 3,100 2,958 2,826 2,723 2,604 2,559 2,494 2,307 2,194 2,071 1,974 1,934 1,814 1,768 1,638 1,604 1,530 1,534 1,555 1,529 1,513 1,494 1,456
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro líquido do ativo fixo1 7.33 7.76 8.14 8.66 8.96 9.37 9.74 10.19 10.41 10.53 11.18 11.47 11.99 12.25 11.93 11.92 11.21 11.11 10.72 10.63 10.06 9.66 9.55
Benchmarks
Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 13.91 14.45 14.31 14.56 13.97 14.04 14.27 14.12 14.20 15.38 15.60 15.36 14.97 13.43 23.41 20.71 19.88 16.77 15.23
Analog Devices Inc. 2.94 2.78 2.76 2.86 3.06 3.52 3.82 4.39 4.69 4.98 5.00 5.09 4.66 4.14 3.70 5.54 5.34 5.19 5.00 4.87 4.66 4.77 4.91
Broadcom Inc. 23.17 22.12 20.46 17.99 15.97 14.60 16.63 16.26 15.86 15.63 14.94 14.08 13.26 12.38 11.69 11.19 10.58 9.89 9.52 9.04 8.74 8.66 8.81
Intel Corp. 0.48 0.48 0.49 0.52 0.53 0.55 0.56 0.57 0.59 0.66 0.78 0.92 1.02 1.16 1.25 1.31 1.33 1.36 1.38
KLA Corp. 9.24 9.17 8.84 8.68 8.88 9.59 10.17 10.80 10.87 10.79 10.84 10.69 11.39 10.68 10.44 10.27 10.22 10.56 11.17
Lam Research Corp. 7.01 7.04 6.92 6.53 6.67 7.50 9.39 10.16 10.22 10.47 10.46 10.72 10.99 11.48 11.22 10.37 9.87 9.75 9.37 9.17 9.12 9.21 9.12
Micron Technology Inc. 0.74 0.70 0.63 0.56 0.49 0.43 0.41 0.47 0.59 0.69 0.80 0.88 0.86 0.84 0.83 0.79 0.74 0.68 0.69 0.67 0.66 0.70 0.83
NVIDIA Corp. 19.71 19.91 15.57 11.67 8.60 6.92 7.09 7.57 9.20 10.13 9.69 9.67 9.26 8.49 7.76 7.18 6.65 6.87 6.52
Qualcomm Inc. 9.59 9.12 8.35 7.87 7.71 7.40 7.10 7.40 7.78 8.24 8.55 8.36 8.02 7.63 7.36 7.36 7.03 6.62 6.34 5.74 7.37 7.73 7.88
Texas Instruments Inc. 1.35 1.36 1.38 1.33 1.44 1.61 1.75 1.94 2.21 2.54 2.91 3.11 3.30 3.49 3.57 4.37 4.56 4.49 4.42

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27).

1 Q2 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Receita líquidaQ2 2025 + Receita líquidaQ1 2025 + Receita líquidaQ4 2024 + Receita líquidaQ3 2024) ÷ Imobilizado líquido
= (7,100 + 7,166 + 7,045 + 6,778) ÷ 3,832 = 7.33

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar a evolução da receita líquida ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento gradual, com aumentos consistentes de um trimestre para o outro. Desde o início de 2019 até o primeiro trimestre de 2025, há um incremento sustentado na receita, indicando um aumento na demanda por seus produtos ou uma expansão de mercado. Particularmente, os valores de receita líquida aumentaram de aproximadamente US$ 3,75 bilhões em janeiro de 2019 para cerca de US$ 7,1 bilhões em janeiro de 2025, demonstrando uma ampliação significativa na geração de receita ao longo dos anos.

Em relação ao ativo imobilizado líquido, também há uma tendência de crescimento contínuo, o que sugere investimentos constantes em ativos físicos, como instalações, equipamentos ou maquinário. Os valores passam de US$ 1,456 bilhões em janeiro de 2019 para aproximadamente US$ 3,832 bilhões em janeiro de 2025. Esse aumento no ativo imobilizado pode refletir um esforço de expansão ou atualização da infraestrutura da companhia para suportar o crescimento de suas operações.

O índice de giro líquido do ativo fixo revela uma tendência de declínio ao longo do tempo, variando de níveis próximos de 12 no início de 2020 para cerca de 7,33 em janeiro de 2025. Essa redução indica uma diminuição na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita líquida. Ou seja, embora o ativo imobilizado esteja crescendo, a eficiência na conversão desses ativos em receita está diminuindo, possivelmente devido à ampliação de capacidade que ainda não gerou proporcionalmente novos aumentos de receita, ou por melhorias na estrutura de produção que levam mais tempo para se traduzir em incremento de vendas.

Em síntese, o período analisado mostra uma empresa em fase de expansão, com crescimento consistente na receita e na expansão do ativo imobilizado, embora com uma redução na eficiência do uso do ativo fixo ao longo do tempo. Esses padrões sugerem um foco em crescimento e potencialmente investimentos em capacidade de produção, o que deve ser monitorado para avaliar o impacto na rentabilidade e na eficiência operacional.


Índice de giro total dos ativos

Applied Materials Inc., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
27 de abr. de 2025 26 de jan. de 2025 27 de out. de 2024 28 de jul. de 2024 28 de abr. de 2024 28 de jan. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 25 de out. de 2020 26 de jul. de 2020 26 de abr. de 2020 26 de jan. de 2020 27 de out. de 2019 28 de jul. de 2019 28 de abr. de 2019 27 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida 7,100 7,166 7,045 6,778 6,646 6,707 6,723 6,425 6,630 6,739 6,749 6,520 6,245 6,271 6,123 6,196 5,582 5,162 4,688 4,395 3,957 4,162 3,754 3,562 3,539 3,753
Ativos totais 33,632 33,338 34,409 33,647 31,949 31,540 30,729 30,410 29,092 27,959 26,726 26,161 25,459 25,428 25,825 24,479 24,085 23,305 22,353 21,171 21,815 19,767 19,024 18,805 18,775 18,922
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro total dos ativos1 0.84 0.83 0.79 0.80 0.83 0.84 0.86 0.87 0.92 0.94 0.96 0.96 0.98 0.95 0.89 0.88 0.82 0.78 0.77 0.77 0.71 0.76 0.77
Benchmarks
Índice de giro total dos ativosConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 0.40 0.39 0.37 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.34 0.35 0.34 0.32 0.28 1.32 1.33 1.25 1.14 1.09
Analog Devices Inc. 0.21 0.19 0.20 0.20 0.21 0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.19 0.16 0.14 0.30 0.29 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28
Broadcom Inc. 0.35 0.33 0.31 0.28 0.24 0.22 0.49 0.50 0.49 0.47 0.45 0.44 0.42 0.39 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.28 0.33
Intel Corp. 0.28 0.28 0.27 0.28 0.27 0.29 0.28 0.28 0.29 0.30 0.35 0.40 0.43 0.44 0.47 0.47 0.50 0.52 0.51
KLA Corp. 0.72 0.65 0.64 0.64 0.68 0.72 0.75 0.78 0.76 0.75 0.73 0.72 0.70 0.67 0.67 0.65 0.62 0.64 0.63
Lam Research Corp. 0.82 0.80 0.80 0.78 0.76 0.85 0.93 0.98 0.99 0.96 1.00 1.01 0.99 1.01 0.92 0.87 0.78 0.73 0.69 0.74 0.80 0.77 0.80
Micron Technology Inc. 0.43 0.41 0.36 0.32 0.28 0.25 0.24 0.28 0.35 0.40 0.46 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.43 0.41 0.40 0.39 0.39 0.42 0.48
NVIDIA Corp. 1.13 1.04 0.93 0.83 0.66 0.58 0.65 0.71 0.68 0.65 0.61 0.60 0.57 0.63 0.58 0.55 0.52 0.51 0.63
Qualcomm Inc. 0.76 0.73 0.71 0.71 0.68 0.70 0.70 0.79 0.85 0.86 0.90 0.90 0.89 0.84 0.81 0.84 0.79 0.71 0.66 0.62 0.77 0.74 0.74
Texas Instruments Inc. 0.48 0.48 0.44 0.44 0.46 0.48 0.54 0.57 0.61 0.67 0.74 0.77 0.79 0.75 0.74 0.76 0.81 0.79 0.75

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27).

1 Q2 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Receita líquidaQ2 2025 + Receita líquidaQ1 2025 + Receita líquidaQ4 2024 + Receita líquidaQ3 2024) ÷ Ativos totais
= (7,100 + 7,166 + 7,045 + 6,778) ÷ 33,632 = 0.84

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


A análise dos dados financeiros trimestrais revela diversas tendências ao longo do período avaliado. A receita líquida apresenta uma trajetória de crescimento consistente, iniciando em 3,753 milhões de dólares em janeiro de 2019 e atingindo 7,166 milhões de dólares em abril de 2025. Esse aumento contínuo indica uma expansão sustentada na geração de vendas ao longo dos períodos analisados.

Quanto aos ativos totais, observa-se uma tendência de aumento, passando de 18.922 milhões de dólares em janeiro de 2019 para 33.632 milhões de dólares em abril de 2025. Esse crescimento reflete uma expansão do porte da empresa, possivelmente resultado de investimentos em ativos operacionais e de capital.

O índice de giro total dos ativos, que mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, apresentou variações ao longo do tempo. Inicialmente, os valores disponíveis iniciam em torno de 0,76 em abril de 2019, com elevações contínuas até alcançar 0,98 em outubro de 2021. Posteriormente, há uma leve tendência de estabilização ou de leve declínio, situando-se em torno de 0,83 em abril de 2025. Essa evolução sugere que, inicialmente, a eficiência na utilização dos ativos aumentou, mas se estabilizou ou apresentou ligeira diminuição no período mais recente.

Em conjunto, esses movimentos indicam uma fase de crescimento e expansão da companhia, com aumento na receita e nos ativos. A melhora inicial na eficiência de utilização de ativos sugere que a empresa otimizou seus recursos durante os períodos de expansão, embora essa eficiência tenha mostrado sinais de estabilização na fase mais recente. Esses padrões são compatíveis com um cenário de crescimento sustentado, porém com sinais de que a eficiência operacional pode estar se consolidando na fase atual.


Índice de giro do patrimônio líquido

Applied Materials Inc., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
27 de abr. de 2025 26 de jan. de 2025 27 de out. de 2024 28 de jul. de 2024 28 de abr. de 2024 28 de jan. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 25 de out. de 2020 26 de jul. de 2020 26 de abr. de 2020 26 de jan. de 2020 27 de out. de 2019 28 de jul. de 2019 28 de abr. de 2019 27 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida 7,100 7,166 7,045 6,778 6,646 6,707 6,723 6,425 6,630 6,739 6,749 6,520 6,245 6,271 6,123 6,196 5,582 5,162 4,688 4,395 3,957 4,162 3,754 3,562 3,539 3,753
Patrimônio líquido 18,961 18,625 19,001 18,840 18,199 17,429 16,349 15,093 14,129 13,420 12,194 12,070 11,579 11,890 12,247 12,060 11,993 11,473 10,578 9,569 9,024 8,660 8,214 8,116 8,201 8,209
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro do patrimônio líquido1 1.48 1.48 1.43 1.43 1.46 1.52 1.62 1.76 1.89 1.96 2.11 2.08 2.14 2.03 1.88 1.79 1.65 1.59 1.63 1.70 1.71 1.73 1.78
Benchmarks
Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 0.50 0.48 0.45 0.43 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.42 0.43 0.42 0.39 0.34 2.19 2.08 1.89 1.76 1.67
Analog Devices Inc. 0.28 0.27 0.27 0.28 0.30 0.33 0.35 0.36 0.36 0.34 0.33 0.30 0.26 0.23 0.19 0.53 0.51 0.48 0.47 0.47 0.48 0.49 0.51
Broadcom Inc. 0.82 0.78 0.76 0.71 0.61 0.55 1.49 1.61 1.59 1.48 1.46 1.52 1.43 1.24 1.10 1.09 1.07 1.03 1.00 0.98 0.96 0.93 0.91
Intel Corp. 0.54 0.53 0.53 0.55 0.48 0.52 0.51 0.52 0.53 0.58 0.62 0.70 0.73 0.75 0.83 0.87 0.91 0.97 0.96
KLA Corp. 3.03 2.88 2.91 3.10 3.18 3.40 3.59 3.96 4.03 4.69 6.57 2.12 2.02 1.93 2.05 2.07 2.07 2.16 2.18
Lam Research Corp. 1.84 1.84 1.75 1.78 1.74 1.97 2.12 2.24 2.29 2.43 2.74 2.78 2.55 2.71 2.43 2.47 2.17 2.04 1.94 2.12 2.18 1.92 2.07
Micron Technology Inc. 0.64 0.62 0.56 0.48 0.42 0.38 0.35 0.40 0.49 0.55 0.62 0.66 0.65 0.65 0.63 0.60 0.58 0.55 0.55 0.54 0.53 0.57 0.65
NVIDIA Corp. 1.66 1.62 1.42 1.35 1.19 1.06 1.22 1.34 1.25 1.12 1.01 1.02 1.04 1.03 0.99 0.96 0.94 0.90 0.89
Qualcomm Inc. 1.53 1.51 1.48 1.51 1.49 1.57 1.66 1.87 2.08 2.28 2.45 2.63 2.95 3.18 3.37 3.98 3.96 3.62 3.87 6.05 8.13 5.43 4.94
Texas Instruments Inc. 1.02 0.98 0.93 0.91 0.93 0.99 1.04 1.09 1.18 1.28 1.37 1.39 1.39 1.35 1.38 1.45 1.50 1.52 1.57

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27).

1 Q2 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Receita líquidaQ2 2025 + Receita líquidaQ1 2025 + Receita líquidaQ4 2024 + Receita líquidaQ3 2024) ÷ Patrimônio líquido
= (7,100 + 7,166 + 7,045 + 6,778) ÷ 18,961 = 1.48

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Ao analisar os dados financeiros apresentados, observam-se diversas tendências relevantes ao longo do período avaliado.

Primeiramente, a receita líquida apresenta um padrão de crescimento constante ao longo do tempo. Após um ligeiro aumento no primeiro semestre de 2019, há uma tendência consistente de aumento nos valores, atingindo picos no início de 2022, com uma leve estabilização ou leve diminuição nos últimos trimestres de 2023 e 2024. Este comportamento indica uma trajetória de crescimento sustentável na geração de receita ao longo dos anos, porém com sinais de estabilização recente.

Quanto ao patrimônio líquido, há uma evolução contínua na sua quantidade, passando de aproximadamente US$ 8,2 bilhões em janeiro de 2019 para cerca de US$ 18,9 bilhões em janeiro de 2025. Esse aumento indica uma expansão consistente dos recursos próprios da empresa, refletindo possíveis lucros acumulados, emissões de ações ou outros incrementos patrimoniais. O crescimento do patrimônio líquido é acompanhado por uma elevação significativa na sua magnitude, o que sugere fortalecimento da estrutura de capital ao longo do tempo.

No que diz respeito ao índice de giro do patrimônio líquido, observa-se uma tendência de aumento nos primeiros anos, atingindo patamares superiores a 2,0 por volta de 2021, indicando maior eficiência na utilização do patrimônio para gerar receita. No entanto, a partir desse pico, há uma ligeira redução do índice, estabilizando em torno de 1,43 nos últimos períodos. Essa mudança pode indicar uma diminuição na eficiência relativa no uso do patrimônio líquido para gerar receita ou uma mudança na composição do ativo ou na estratégia operacional da empresa.

Em síntese, os dados revelam uma empresa com crescimento sólido na receita e no patrimônio líquido, demonstrando fortalecimento financeiro ao longo do período. A elevação do índice de giro do patrimônio, seguida por uma estabilização, pode refletir ajustes na gestão ou na estratégia operacional, com impacto na eficiência de uso dos recursos patrimoniais.