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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Desagregado de ROE em dois componentes

Valero Energy Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 14.62% = 6.11% × 2.39
30 de jun. de 2024 23.38% = 9.35% × 2.50
31 de mar. de 2024 26.91% = 11.21% × 2.40
31 de dez. de 2023 33.53% = 14.01% × 2.39
30 de set. de 2023 41.37% = 17.01% × 2.43
30 de jun. de 2023 42.32% = 18.03% × 2.35
31 de mar. de 2023 54.81% = 22.75% × 2.41
31 de dez. de 2022 48.93% = 18.90% × 2.59
30 de set. de 2022 43.01% = 15.88% × 2.71
30 de jun. de 2022 33.72% = 10.99% × 3.07
31 de mar. de 2022 13.49% = 4.20% × 3.21
31 de dez. de 2021 5.05% = 1.61% × 3.14
30 de set. de 2021 -2.51% = -0.80% × 3.13
30 de jun. de 2021 -7.73% = -2.46% × 3.14
31 de mar. de 2021 -1.54% = -0.51% × 3.01
31 de dez. de 2020 -7.56% = -2.74% × 2.75
30 de set. de 2020 -0.01% = 0.00% × 2.69
30 de jun. de 2020 5.40% = 2.18% × 2.47
31 de mar. de 2020 2.28% = 0.90% × 2.53
31 de dez. de 2019 11.11% = 4.50% × 2.47
30 de set. de 2019 = × 2.43
30 de jun. de 2019 = × 2.44
31 de mar. de 2019 = × 2.44

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).


Desagregado de ROE em três componentes

Valero Energy Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 14.62% = 2.74% × 2.23 × 2.39
30 de jun. de 2024 23.38% = 4.25% × 2.20 × 2.50
31 de mar. de 2024 26.91% = 5.01% × 2.24 × 2.40
31 de dez. de 2023 33.53% = 6.10% × 2.30 × 2.39
30 de set. de 2023 41.37% = 7.11% × 2.39 × 2.43
30 de jun. de 2023 42.32% = 6.96% × 2.59 × 2.35
31 de mar. de 2023 54.81% = 7.86% × 2.90 × 2.41
31 de dez. de 2022 48.93% = 6.54% × 2.89 × 2.59
30 de set. de 2022 43.01% = 5.53% × 2.87 × 2.71
30 de jun. de 2022 33.72% = 4.54% × 2.42 × 3.07
31 de mar. de 2022 13.49% = 1.93% × 2.18 × 3.21
31 de dez. de 2021 5.05% = 0.82% × 1.97 × 3.14
30 de set. de 2021 -2.51% = -0.46% × 1.73 × 3.13
30 de jun. de 2021 -7.73% = -1.69% × 1.46 × 3.14
31 de mar. de 2021 -1.54% = -0.43% × 1.19 × 3.01
31 de dez. de 2020 -7.56% = -2.19% × 1.25 × 2.75
30 de set. de 2020 -0.01% = 0.00% × 1.47 × 2.69
30 de jun. de 2020 5.40% = 1.22% × 1.78 × 2.47
31 de mar. de 2020 2.28% = 0.41% × 2.22 × 2.53
31 de dez. de 2019 11.11% = 2.24% × 2.01 × 2.47
30 de set. de 2019 = × × 2.43
30 de jun. de 2019 = × × 2.44
31 de mar. de 2019 = × × 2.44

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.


Desagregado de ROE em cinco componentes

Valero Energy Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 14.62% = 0.78 × 0.89 × 3.95% × 2.23 × 2.39
30 de jun. de 2024 23.38% = 0.77 × 0.93 × 5.93% × 2.20 × 2.50
31 de mar. de 2024 26.91% = 0.77 × 0.94 × 6.92% × 2.24 × 2.40
31 de dez. de 2023 33.53% = 0.77 × 0.95 × 8.32% × 2.30 × 2.39
30 de set. de 2023 41.37% = 0.76 × 0.96 × 9.68% × 2.39 × 2.43
30 de jun. de 2023 42.32% = 0.77 × 0.96 × 9.43% × 2.59 × 2.35
31 de mar. de 2023 54.81% = 0.77 × 0.97 × 10.51% × 2.90 × 2.41
31 de dez. de 2022 48.93% = 0.77 × 0.96 × 8.80% × 2.89 × 2.59
30 de set. de 2022 43.01% = 0.79 × 0.95 × 7.38% × 2.87 × 2.71
30 de jun. de 2022 33.72% = 0.79 × 0.94 × 6.10% × 2.42 × 3.07
31 de mar. de 2022 13.49% = 0.79 × 0.84 × 2.88% × 2.18 × 3.21
31 de dez. de 2021 5.05% = 0.78 × 0.66 × 1.57% × 1.97 × 3.14
30 de set. de 2021 -2.51% = × × -0.04% × 1.73 × 3.13
30 de jun. de 2021 -7.73% = × × -1.70% × 1.46 × 3.14
31 de mar. de 2021 -1.54% = × × -0.19% × 1.19 × 3.01
31 de dez. de 2020 -7.56% = × × -2.71% × 1.25 × 2.75
30 de set. de 2020 -0.01% = × -1.21 × 0.31% × 1.47 × 2.69
30 de jun. de 2020 5.40% = 0.83 × 0.72 × 2.03% × 1.78 × 2.47
31 de mar. de 2020 2.28% = 0.92 × 0.50 × 0.88% × 2.22 × 2.53
31 de dez. de 2019 11.11% = 0.78 × 0.87 × 3.30% × 2.01 × 2.47
30 de set. de 2019 = × × × × 2.43
30 de jun. de 2019 = × × × × 2.44
31 de mar. de 2019 = × × × × 2.44

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.


Desagregado de ROA em dois componentes

Valero Energy Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 6.11% = 2.74% × 2.23
30 de jun. de 2024 9.35% = 4.25% × 2.20
31 de mar. de 2024 11.21% = 5.01% × 2.24
31 de dez. de 2023 14.01% = 6.10% × 2.30
30 de set. de 2023 17.01% = 7.11% × 2.39
30 de jun. de 2023 18.03% = 6.96% × 2.59
31 de mar. de 2023 22.75% = 7.86% × 2.90
31 de dez. de 2022 18.90% = 6.54% × 2.89
30 de set. de 2022 15.88% = 5.53% × 2.87
30 de jun. de 2022 10.99% = 4.54% × 2.42
31 de mar. de 2022 4.20% = 1.93% × 2.18
31 de dez. de 2021 1.61% = 0.82% × 1.97
30 de set. de 2021 -0.80% = -0.46% × 1.73
30 de jun. de 2021 -2.46% = -1.69% × 1.46
31 de mar. de 2021 -0.51% = -0.43% × 1.19
31 de dez. de 2020 -2.74% = -2.19% × 1.25
30 de set. de 2020 0.00% = 0.00% × 1.47
30 de jun. de 2020 2.18% = 1.22% × 1.78
31 de mar. de 2020 0.90% = 0.41% × 2.22
31 de dez. de 2019 4.50% = 2.24% × 2.01
30 de set. de 2019 = ×
30 de jun. de 2019 = ×
31 de mar. de 2019 = ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.


Desagregado do ROA em quatro componentes

Valero Energy Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2024 6.11% = 0.78 × 0.89 × 3.95% × 2.23
30 de jun. de 2024 9.35% = 0.77 × 0.93 × 5.93% × 2.20
31 de mar. de 2024 11.21% = 0.77 × 0.94 × 6.92% × 2.24
31 de dez. de 2023 14.01% = 0.77 × 0.95 × 8.32% × 2.30
30 de set. de 2023 17.01% = 0.76 × 0.96 × 9.68% × 2.39
30 de jun. de 2023 18.03% = 0.77 × 0.96 × 9.43% × 2.59
31 de mar. de 2023 22.75% = 0.77 × 0.97 × 10.51% × 2.90
31 de dez. de 2022 18.90% = 0.77 × 0.96 × 8.80% × 2.89
30 de set. de 2022 15.88% = 0.79 × 0.95 × 7.38% × 2.87
30 de jun. de 2022 10.99% = 0.79 × 0.94 × 6.10% × 2.42
31 de mar. de 2022 4.20% = 0.79 × 0.84 × 2.88% × 2.18
31 de dez. de 2021 1.61% = 0.78 × 0.66 × 1.57% × 1.97
30 de set. de 2021 -0.80% = × × -0.04% × 1.73
30 de jun. de 2021 -2.46% = × × -1.70% × 1.46
31 de mar. de 2021 -0.51% = × × -0.19% × 1.19
31 de dez. de 2020 -2.74% = × × -2.71% × 1.25
30 de set. de 2020 0.00% = × -1.21 × 0.31% × 1.47
30 de jun. de 2020 2.18% = 0.83 × 0.72 × 2.03% × 1.78
31 de mar. de 2020 0.90% = 0.92 × 0.50 × 0.88% × 2.22
31 de dez. de 2019 4.50% = 0.78 × 0.87 × 3.30% × 2.01
30 de set. de 2019 = × × ×
30 de jun. de 2019 = × × ×
31 de mar. de 2019 = × × ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.


Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Valero Energy Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2024 2.74% = 0.78 × 0.89 × 3.95%
30 de jun. de 2024 4.25% = 0.77 × 0.93 × 5.93%
31 de mar. de 2024 5.01% = 0.77 × 0.94 × 6.92%
31 de dez. de 2023 6.10% = 0.77 × 0.95 × 8.32%
30 de set. de 2023 7.11% = 0.76 × 0.96 × 9.68%
30 de jun. de 2023 6.96% = 0.77 × 0.96 × 9.43%
31 de mar. de 2023 7.86% = 0.77 × 0.97 × 10.51%
31 de dez. de 2022 6.54% = 0.77 × 0.96 × 8.80%
30 de set. de 2022 5.53% = 0.79 × 0.95 × 7.38%
30 de jun. de 2022 4.54% = 0.79 × 0.94 × 6.10%
31 de mar. de 2022 1.93% = 0.79 × 0.84 × 2.88%
31 de dez. de 2021 0.82% = 0.78 × 0.66 × 1.57%
30 de set. de 2021 -0.46% = × × -0.04%
30 de jun. de 2021 -1.69% = × × -1.70%
31 de mar. de 2021 -0.43% = × × -0.19%
31 de dez. de 2020 -2.19% = × × -2.71%
30 de set. de 2020 0.00% = × -1.21 × 0.31%
30 de jun. de 2020 1.22% = 0.83 × 0.72 × 2.03%
31 de mar. de 2020 0.41% = 0.92 × 0.50 × 0.88%
31 de dez. de 2019 2.24% = 0.78 × 0.87 × 3.30%
30 de set. de 2019 = × ×
30 de jun. de 2019 = × ×
31 de mar. de 2019 = × ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.