Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Valero Energy Corp., taxas de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Valero Energy Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro bruto
Valero Energy Corp., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto (prejuízo) | 16,796) | 3,129) | (740) | 4,778) | 5,594) | |
| Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | 117,033) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 9.52% | 2.75% | -1.14% | 4.41% | 4.78% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Devon Energy Corp. | 55.26% | 47.82% | 35.05% | 35.55% | 38.62% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 14.53% | 8.31% | 5.80% | 11.06% | 10.82% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto (prejuízo) ÷ Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior
= 100 × 16,796 ÷ 176,383 = 9.52%
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| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro operacional
Valero Energy Corp., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 15,690) | 2,130) | (1,579) | 3,836) | 4,572) | |
| Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | 117,033) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 8.90% | 1.87% | -2.43% | 3.54% | 3.91% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 21.42% | 14.81% | -6.22% | 4.83% | 13.77% | |
| ConocoPhillips | 36.80% | 29.84% | -12.74% | 32.04% | 30.39% | |
| Devon Energy Corp. | 42.17% | 26.44% | -58.41% | 2.27% | 14.10% | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.82% | 11.91% | -14.85% | 8.66% | 11.82% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 12.10% | 3.58% | -17.55% | 4.50% | 5.77% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 38.32% | 17.59% | -79.89% | 3.17% | 31.79% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 42.04% | 18.56% | 2.69% | 16.09% | 23.73% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 19.87% | 11.36% | -14.35% | 7.33% | 11.78% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Energia | 19.75% | 11.38% | -15.94% | 5.61% | 11.64% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior
= 100 × 15,690 ÷ 176,383 = 8.90%
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| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de margem de lucro líquido
Valero Energy Corp., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | 3,122) | |
| Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | 117,033) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | 6.54% | 0.82% | -2.19% | 2.24% | 2.67% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.05% | 10.04% | -5.87% | 2.09% | 9.33% | |
| ConocoPhillips | 23.80% | 17.63% | -14.38% | 22.07% | 17.18% | |
| Devon Energy Corp. | 31.38% | 23.05% | -55.51% | -5.71% | 28.54% | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.98% | 8.33% | -12.57% | 5.61% | 7.46% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 8.18% | 8.12% | -14.08% | 2.13% | 2.88% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 36.32% | 8.95% | -83.28% | -3.27% | 23.18% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 32.17% | 11.85% | -2.85% | 7.82% | 10.43% | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 14.22% | 8.42% | -13.07% | 4.20% | 7.71% | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Energia | 14.17% | 8.41% | -14.62% | 2.62% | 7.66% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior
= 100 × 11,528 ÷ 176,383 = 6.54%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Valero Energy Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Valero Energy Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | 3,122) | |
| Patrimônio líquido total da Valero Energy Corporation | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | 21,667) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 48.93% | 5.05% | -7.56% | 11.11% | 14.41% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.27% | 11.24% | -4.21% | 2.03% | 9.59% | |
| ConocoPhillips | 38.91% | 17.79% | -9.05% | 20.55% | 19.59% | |
| Devon Energy Corp. | 53.86% | 30.37% | -92.89% | -6.12% | 33.36% | |
| Exxon Mobil Corp. | 28.58% | 13.67% | -14.28% | 7.48% | 10.87% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 52.38% | 37.16% | -44.26% | 7.83% | 7.90% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 44.22% | 11.42% | -79.85% | -1.95% | 19.37% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 34.80% | 9.27% | -1.73% | 6.24% | 8.08% | |
| ROEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 31.52% | 14.37% | -15.19% | 6.11% | 11.72% | |
| ROEindústria | ||||||
| Energia | 31.12% | 14.31% | -17.33% | 3.80% | 11.31% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Patrimônio líquido total da Valero Energy Corporation
= 100 × 11,528 ÷ 23,561 = 48.93%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Valero Energy Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | 3,122) | |
| Total do activo | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | 50,155) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 18.90% | 1.61% | -2.74% | 4.50% | 6.22% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.76% | 6.52% | -2.31% | 1.23% | 5.84% | |
| ConocoPhillips | 19.91% | 8.91% | -4.31% | 10.20% | 8.94% | |
| Devon Energy Corp. | 25.36% | 13.38% | -27.04% | -2.59% | 15.66% | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.10% | 6.80% | -6.74% | 3.95% | 6.02% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 16.15% | 11.41% | -11.54% | 2.68% | 2.99% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 18.32% | 3.09% | -18.52% | -0.61% | 9.42% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 21.95% | 5.75% | -1.04% | 3.96% | 5.46% | |
| ROAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 16.25% | 6.84% | -6.77% | 3.03% | 6.26% | |
| ROAindústria | ||||||
| Energia | 15.91% | 6.74% | -7.60% | 1.87% | 6.02% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Total do activo
= 100 × 11,528 ÷ 60,982 = 18.90%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |