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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Valero Energy Corp., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 9.52% 2.75% -1.14% 4.41% 4.78%
Rácio da margem de lucro operacional 8.90% 1.87% -2.43% 3.54% 3.91%
Rácio de margem de lucro líquido 6.54% 0.82% -2.19% 2.24% 2.67%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 48.93% 5.05% -7.56% 11.11% 14.41%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 18.90% 1.61% -2.74% 4.50% 6.22%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Valero Energy Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

Valero Energy Corp., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto (prejuízo) 16,796 3,129 (740) 4,778 5,594
Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior 176,383 113,977 64,912 108,324 117,033
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 9.52% 2.75% -1.14% 4.41% 4.78%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
Devon Energy Corp. 55.26% 47.82% 35.05% 35.55% 38.62%
Marathon Petroleum Corp. 14.53% 8.31% 5.80% 11.06% 10.82%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto (prejuízo) ÷ Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior
= 100 × 16,796 ÷ 176,383 = 9.52%

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Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro operacional

Valero Energy Corp., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado (prejuízo) operacional 15,690 2,130 (1,579) 3,836 4,572
Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior 176,383 113,977 64,912 108,324 117,033
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 8.90% 1.87% -2.43% 3.54% 3.91%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
Chevron Corp. 21.42% 14.81% -6.22% 4.83% 13.77%
ConocoPhillips 36.80% 29.84% -12.74% 32.04% 30.39%
Devon Energy Corp. 42.17% 26.44% -58.41% 2.27% 14.10%
Exxon Mobil Corp. 19.82% 11.91% -14.85% 8.66% 11.82%
Marathon Petroleum Corp. 12.10% 3.58% -17.55% 4.50% 5.77%
Occidental Petroleum Corp. 38.32% 17.59% -79.89% 3.17% 31.79%
Pioneer Natural Resources Co. 42.04% 18.56% 2.69% 16.09% 23.73%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 19.87% 11.36% -14.35% 7.33% 11.78%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Energia 19.75% 11.38% -15.94% 5.61% 11.64%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior
= 100 × 15,690 ÷ 176,383 = 8.90%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro líquido

Valero Energy Corp., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation 11,528 930 (1,421) 2,422 3,122
Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior 176,383 113,977 64,912 108,324 117,033
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 6.54% 0.82% -2.19% 2.24% 2.67%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Chevron Corp. 15.05% 10.04% -5.87% 2.09% 9.33%
ConocoPhillips 23.80% 17.63% -14.38% 22.07% 17.18%
Devon Energy Corp. 31.38% 23.05% -55.51% -5.71% 28.54%
Exxon Mobil Corp. 13.98% 8.33% -12.57% 5.61% 7.46%
Marathon Petroleum Corp. 8.18% 8.12% -14.08% 2.13% 2.88%
Occidental Petroleum Corp. 36.32% 8.95% -83.28% -3.27% 23.18%
Pioneer Natural Resources Co. 32.17% 11.85% -2.85% 7.82% 10.43%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 14.22% 8.42% -13.07% 4.20% 7.71%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Energia 14.17% 8.41% -14.62% 2.62% 7.66%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Receitas, inclui impostos sobre o consumo sobre vendas por determinadas operações no exterior
= 100 × 11,528 ÷ 176,383 = 6.54%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Valero Energy Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Valero Energy Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation 11,528 930 (1,421) 2,422 3,122
Patrimônio líquido total da Valero Energy Corporation 23,561 18,430 18,801 21,803 21,667
Rácio de rentabilidade
ROE1 48.93% 5.05% -7.56% 11.11% 14.41%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Chevron Corp. 22.27% 11.24% -4.21% 2.03% 9.59%
ConocoPhillips 38.91% 17.79% -9.05% 20.55% 19.59%
Devon Energy Corp. 53.86% 30.37% -92.89% -6.12% 33.36%
Exxon Mobil Corp. 28.58% 13.67% -14.28% 7.48% 10.87%
Marathon Petroleum Corp. 52.38% 37.16% -44.26% 7.83% 7.90%
Occidental Petroleum Corp. 44.22% 11.42% -79.85% -1.95% 19.37%
Pioneer Natural Resources Co. 34.80% 9.27% -1.73% 6.24% 8.08%
ROEsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 31.52% 14.37% -15.19% 6.11% 11.72%
ROEindústria
Energia 31.12% 14.31% -17.33% 3.80% 11.31%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Patrimônio líquido total da Valero Energy Corporation
= 100 × 11,528 ÷ 23,561 = 48.93%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Valero Energy Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation 11,528 930 (1,421) 2,422 3,122
Total do activo 60,982 57,888 51,774 53,864 50,155
Rácio de rentabilidade
ROA1 18.90% 1.61% -2.74% 4.50% 6.22%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Chevron Corp. 13.76% 6.52% -2.31% 1.23% 5.84%
ConocoPhillips 19.91% 8.91% -4.31% 10.20% 8.94%
Devon Energy Corp. 25.36% 13.38% -27.04% -2.59% 15.66%
Exxon Mobil Corp. 15.10% 6.80% -6.74% 3.95% 6.02%
Marathon Petroleum Corp. 16.15% 11.41% -11.54% 2.68% 2.99%
Occidental Petroleum Corp. 18.32% 3.09% -18.52% -0.61% 9.42%
Pioneer Natural Resources Co. 21.95% 5.75% -1.04% 3.96% 5.46%
ROAsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 16.25% 6.84% -6.77% 3.03% 6.26%
ROAindústria
Energia 15.91% 6.74% -7.60% 1.87% 6.02%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Total do activo
= 100 × 11,528 ÷ 60,982 = 18.90%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.