Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Valero Energy Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido aplicável às ações ordinárias1 (em milhões) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Valero Energy Corp.
Ao analisar os dados ao longo do período de 2006 a 2024, observa-se uma trajetória de evolução nos preços das ações, que apresentaram alta significativa em 2024, atingindo aproximadamente US$ 139,78. Entre 2006 e 2014, houve oscilações relativamente moderadas, com preços variando entre aproximadamente US$ 17,52 e US$ 61,97, indicando um crescimento sustentado e uma valorização contínua dos ativos ao longo do tempo. Posteriormente, de 2014 até 2020, os preços continuaram a apresentar alta, atingindo um pico em 2024, refletindo uma valorização consistente ao longo dos anos.
O lucro por ação (EPS) demonstra uma tendência de recuperação após períodos de queda. De 2006 a 2008, o EPS apresentou crescimento, chegando a US$ 9,79 em 2008. Em anos subsequentes, especialmente em 2009 e 2010, houve períodos de perda, com EPS negativos, indicando desafios na lucratividade durante esses anos. A partir de 2011, o EPS voltou a crescer de modo consistente, atingindo seu ápice em 2024 com aproximadamente US$ 26,57, refletindo uma recuperação de longo prazo na lucratividade da empresa.
O índice P/E mostra variações acentuadas, com períodos de baixa e alta. Em 2006, o índice era de 9,55, e atingiu mínimos de 5,9 em 2008 e 2009, coincidindo com o período de perdas de EPS. Entre 2011 e 2014, o P/E oscila entre aproximadamente 6,48 e 12,12, indicando maior valorização do mercado relativamente aos lucros. Após 2014, o índice desaparece em alguns anos, possivelmente por ausência de dados ou variações negativas, mas reflete um padrão de valorização mais consistente a partir de 2021, com índices em torno de 4,26 a 5,26, indicando mercados mais conservadores ou menor expectativa de crescimento próximo ao período de 2020 e 2021.
De modo geral, a análise revela uma forte tendência de valorização do preço das ações ao longo de todo o período, apesar das flutuações de curto prazo. A recuperação dos lucros após anos de prejuízo e a consequente valorização dos ativos sugerem melhorias na performance financeira e na percepção do mercado em relação à empresa. A relação P/E, apesar de apresentar períodos de distorção, indica momentos de maior confiança do mercado na geração de lucros futura, especialmente após 2011.
Comparação com concorrentes
Valero Energy Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | ||||
| 23 de fev. de 2023 | ||||
| 22 de fev. de 2022 | ||||
| 23 de fev. de 2021 | ||||
| 26 de fev. de 2020 | ||||
| 28 de fev. de 2019 | ||||
| 28 de fev. de 2018 | ||||
| 23 de fev. de 2017 | ||||
| 25 de fev. de 2016 | ||||
| 26 de fev. de 2015 | ||||
| 27 de fev. de 2014 | ||||
| 28 de fev. de 2013 | ||||
| 24 de fev. de 2012 | ||||
| 25 de fev. de 2011 | ||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||
| 29 de fev. de 2008 | ||||
| 26 de fev. de 2007 | ||||
| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Valero Energy Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | ||
| 23 de fev. de 2023 | ||
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 26 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 26 de fev. de 2015 | ||
| 27 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Valero Energy Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Valero Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | ||
| 23 de fev. de 2023 | ||
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 26 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 26 de fev. de 2015 | ||
| 27 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 1 de mar. de 2006 |
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