Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Valero Energy Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido aplicável às ações ordinárias1 (em milhões) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | 5.26 | = | 139.78 | ÷ | 26.57 | 26.57 | = | 8,835 | ÷ | 332,481,908 | |
| 23 de fev. de 2023 | 4.26 | = | 132.43 | ÷ | 31.06 | 31.06 | = | 11,528 | ÷ | 371,150,836 | |
| 22 de fev. de 2022 | 37.78 | = | 85.84 | ÷ | 2.27 | 2.27 | = | 930 | ÷ | 409,303,630 | |
| 23 de fev. de 2021 | — | = | 75.81 | ÷ | -3.48 | -3.48 | = | -1,421 | ÷ | 408,562,891 | |
| 26 de fev. de 2020 | 12.12 | = | 71.72 | ÷ | 5.92 | 5.92 | = | 2,422 | ÷ | 409,337,126 | |
| 28 de fev. de 2019 | 10.91 | = | 81.56 | ÷ | 7.48 | 7.48 | = | 3,122 | ÷ | 417,614,487 | |
| 28 de fev. de 2018 | 9.64 | = | 90.42 | ÷ | 9.38 | 9.38 | = | 4,065 | ÷ | 433,176,258 | |
| 23 de fev. de 2017 | 13.21 | = | 67.03 | ÷ | 5.07 | 5.07 | = | 2,289 | ÷ | 451,049,519 | |
| 25 de fev. de 2016 | 7.15 | = | 60.69 | ÷ | 8.48 | 8.48 | = | 3,990 | ÷ | 470,392,665 | |
| 26 de fev. de 2015 | 8.79 | = | 61.97 | ÷ | 7.05 | 7.05 | = | 3,630 | ÷ | 514,888,348 | |
| 27 de fev. de 2014 | 9.50 | = | 48.51 | ÷ | 5.11 | 5.11 | = | 2,720 | ÷ | 532,510,263 | |
| 28 de fev. de 2013 | 12.10 | = | 45.59 | ÷ | 3.77 | 3.77 | = | 2,083 | ÷ | 552,933,285 | |
| 24 de fev. de 2012 | 6.48 | = | 24.39 | ÷ | 3.77 | 3.77 | = | 2,090 | ÷ | 555,069,442 | |
| 25 de fev. de 2011 | 50.15 | = | 28.56 | ÷ | 0.57 | 0.57 | = | 324 | ÷ | 568,971,156 | |
| 26 de fev. de 2010 | — | = | 17.52 | ÷ | -3.51 | -3.51 | = | -1,982 | ÷ | 564,808,668 | |
| 27 de fev. de 2009 | — | = | 19.38 | ÷ | -2.19 | -2.19 | = | -1,131 | ÷ | 516,308,274 | |
| 29 de fev. de 2008 | 5.90 | = | 57.77 | ÷ | 9.79 | 9.79 | = | 5,234 | ÷ | 534,652,367 | |
| 26 de fev. de 2007 | 6.53 | = | 59.00 | ÷ | 9.04 | 9.04 | = | 5,461 | ÷ | 604,114,047 | |
| 1 de mar. de 2006 | 9.55 | = | 54.95 | ÷ | 5.75 | 5.75 | = | 3,577 | ÷ | 621,838,191 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Valero Energy Corp.
Ao analisar os dados ao longo do período de 2006 a 2024, observa-se uma trajetória de evolução nos preços das ações, que apresentaram alta significativa em 2024, atingindo aproximadamente US$ 139,78. Entre 2006 e 2014, houve oscilações relativamente moderadas, com preços variando entre aproximadamente US$ 17,52 e US$ 61,97, indicando um crescimento sustentado e uma valorização contínua dos ativos ao longo do tempo. Posteriormente, de 2014 até 2020, os preços continuaram a apresentar alta, atingindo um pico em 2024, refletindo uma valorização consistente ao longo dos anos.
O lucro por ação (EPS) demonstra uma tendência de recuperação após períodos de queda. De 2006 a 2008, o EPS apresentou crescimento, chegando a US$ 9,79 em 2008. Em anos subsequentes, especialmente em 2009 e 2010, houve períodos de perda, com EPS negativos, indicando desafios na lucratividade durante esses anos. A partir de 2011, o EPS voltou a crescer de modo consistente, atingindo seu ápice em 2024 com aproximadamente US$ 26,57, refletindo uma recuperação de longo prazo na lucratividade da empresa.
O índice P/E mostra variações acentuadas, com períodos de baixa e alta. Em 2006, o índice era de 9,55, e atingiu mínimos de 5,9 em 2008 e 2009, coincidindo com o período de perdas de EPS. Entre 2011 e 2014, o P/E oscila entre aproximadamente 6,48 e 12,12, indicando maior valorização do mercado relativamente aos lucros. Após 2014, o índice desaparece em alguns anos, possivelmente por ausência de dados ou variações negativas, mas reflete um padrão de valorização mais consistente a partir de 2021, com índices em torno de 4,26 a 5,26, indicando mercados mais conservadores ou menor expectativa de crescimento próximo ao período de 2020 e 2021.
De modo geral, a análise revela uma forte tendência de valorização do preço das ações ao longo de todo o período, apesar das flutuações de curto prazo. A recuperação dos lucros após anos de prejuízo e a consequente valorização dos ativos sugerem melhorias na performance financeira e na percepção do mercado em relação à empresa. A relação P/E, apesar de apresentar períodos de distorção, indica momentos de maior confiança do mercado na geração de lucros futura, especialmente após 2011.
Comparação com concorrentes
Valero Energy Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | 5.26 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 23 de fev. de 2023 | 4.26 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 22 de fev. de 2022 | 37.78 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 23 de fev. de 2021 | — | — | — | — |
| 26 de fev. de 2020 | 12.12 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 28 de fev. de 2019 | 10.91 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 28 de fev. de 2018 | 9.64 | 22.83 | — | 16.28 |
| 23 de fev. de 2017 | 13.21 | — | — | 42.80 |
| 25 de fev. de 2016 | 7.15 | 35.02 | — | 20.96 |
| 26 de fev. de 2015 | 8.79 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 27 de fev. de 2014 | 9.50 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 28 de fev. de 2013 | 12.10 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 24 de fev. de 2012 | 6.48 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 25 de fev. de 2011 | 50.15 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 26 de fev. de 2010 | — | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 27 de fev. de 2009 | — | 5.29 | — | 7.42 |
| 29 de fev. de 2008 | 5.90 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 26 de fev. de 2007 | 6.53 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 1 de mar. de 2006 | 9.55 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Valero Energy Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | 5.26 | 12.17 |
| 23 de fev. de 2023 | 4.26 | 8.08 |
| 22 de fev. de 2022 | 37.78 | 15.11 |
| 23 de fev. de 2021 | — | — |
| 26 de fev. de 2020 | 12.12 | 20.13 |
| 28 de fev. de 2019 | 10.91 | 15.32 |
| 28 de fev. de 2018 | 9.64 | 21.22 |
| 23 de fev. de 2017 | 13.21 | 162.35 |
| 25 de fev. de 2016 | 7.15 | 33.10 |
| 26 de fev. de 2015 | 8.79 | 11.30 |
| 27 de fev. de 2014 | 9.50 | 11.25 |
| 28 de fev. de 2013 | 12.10 | 8.78 |
| 24 de fev. de 2012 | 6.48 | 8.96 |
| 25 de fev. de 2011 | 50.15 | 12.17 |
| 26 de fev. de 2010 | — | 15.12 |
| 27 de fev. de 2009 | — | 9.95 |
| 29 de fev. de 2008 | 5.90 | 11.08 |
| 26 de fev. de 2007 | 6.53 | 9.23 |
| 1 de mar. de 2006 | 9.55 | 9.02 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Valero Energy Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Valero Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | 5.26 | 12.48 |
| 23 de fev. de 2023 | 4.26 | 8.54 |
| 22 de fev. de 2022 | 37.78 | 15.67 |
| 23 de fev. de 2021 | — | — |
| 26 de fev. de 2020 | 12.12 | 37.93 |
| 28 de fev. de 2019 | 10.91 | 15.94 |
| 28 de fev. de 2018 | 9.64 | 26.50 |
| 23 de fev. de 2017 | 13.21 | 354.83 |
| 25 de fev. de 2016 | 7.15 | 33.85 |
| 26 de fev. de 2015 | 8.79 | 11.97 |
| 27 de fev. de 2014 | 9.50 | 11.81 |
| 28 de fev. de 2013 | 12.10 | 9.43 |
| 24 de fev. de 2012 | 6.48 | 9.63 |
| 25 de fev. de 2011 | 50.15 | 13.24 |
| 26 de fev. de 2010 | — | 15.83 |
| 27 de fev. de 2009 | — | 9.90 |
| 29 de fev. de 2008 | 5.90 | 11.66 |
| 26 de fev. de 2007 | 6.53 | 9.76 |
| 1 de mar. de 2006 | 9.55 | 9.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).