Análise da dívida
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Valero Energy Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: ativos
- Análise dos rácios de rentabilidade
- Análise de segmentos reportáveis
- Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de liquidez corrente desde 2005
- Rácio preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Acréscimos agregados
Nós aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Valero Energy Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Total de dívidas e obrigações de arrendamento financeiro, incluindo parcela atual (valor de transporte) | Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. | A dívida total de Valero Energy Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Dívida total (justo valor)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida, excluindo locações financeiras | |
| Obrigações de locação financeira | |
| Total de dívidas e obrigações de arrendamento financeiro, incluindo parcela atual (valor justo) | |
| Rácio financeiro | |
| Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa média ponderada de juros sobre dívidas e obrigações de arrendamento financeiro:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos de juros incorridos
Valero Energy Corp., custos de juros incorridos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Despesas com juros e dívidas, líquidas de juros capitalizados | Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. | As despesas com juros e dívida, líquidas de juros capitalizados de Valero Energy Corp. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 para 2022. |
| Juros capitalizados | Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Valero Energy Corp. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Despesas com juros e dívidas | Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. | As despesas com juros e dívidas de Valero Energy Corp. aumentaram de 2020 a 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas, líquidas de juros capitalizados
= ÷ =
2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros (ajustado) | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O índice de cobertura de juros (ajustado) de Valero Energy Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |