Valero Energy Corp., balanço: dívida

US$ em milhões

	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Parcela atual das obrigações de dívida e arrendamento financeiro	1,406)	1,109)	1,264)	723)	494)
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, menos parcela atual	10,118)	10,526)	12,606)	13,954)	9,178)
Total da dívida e obrigações de arrendamento financeiro, incluindo a parcela corrente (quantia escriturada)	11,524)	11,635)	13,870)	14,677)	9,672)

	31 de dez. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida, excluindo obrigações de arrendamento mercantil financeiro	9,109)
Obrigações de locação financeira	2,306)
Total de dívidas e obrigações financeiras de arrendamento, incluindo parcela corrente (valor justo)	11,415)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.99

Taxa de juro média ponderada das obrigações de dívida e de locação financeira: 4.80%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
1.20%	167)	2)
2.85%	251)	7)
3.65%	189)	7)
3.40%	426)	14)
2.15%	564)	12)
4.35%	591)	26)
4.00%	439)	18)
8.75%	200)	18)
2.80%	462)	13)
7.50%	729)	55)
6.63%	1,380)	91)
6.75%	24)	2)
10.50%	113)	12)
4.90%	621)	30)
3.65%	829)	30)
4.00%	508)	20)
7.45%	70)	5)
4.38%	146)	6)
4.50%	456)	21)
7.65%	100)	8)
4.80%	2,306)	111)
Valor total	10,571)	507)
4.80%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 507 ÷ 10,571 = 4.80%

Valero Energy Corp., custos de juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados	592)	562)	603)	563)	454)
Juros capitalizados	19)	57)	48)	75)	90)
Despesas com juros e dívidas	611)	619)	651)	638)	544)

	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation	8,835)	11,528)	930)	(1,421)	2,422)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	314)	351)	358)	314)	362)
Mais: Despesa com imposto de renda	2,619)	3,428)	255)	(903)	702)
Mais: Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados	592)	562)	603)	563)	454)
Resultados antes de juros e impostos (EBIT)	12,360)	15,869)	2,146)	(1,447)	3,940)

Despesas com juros e dívidas	611)	619)	651)	638)	544)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	20.88	28.24	3.56	-2.57	8.68
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	20.23	25.64	3.30	-2.27	7.24

2023 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados
= 12,360 ÷ 592 = 20.88

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas
= 12,360 ÷ 611 = 20.23

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

Análise do endividamento