Análise do endividamento
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Valero Energy Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Valero Energy Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Total da dívida e obrigações de arrendamento financeiro, incluindo a parcela corrente (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Valero Energy Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida, excluindo obrigações de arrendamento mercantil financeiro | |
| Obrigações de locação financeira | |
| Total de dívidas e obrigações financeiras de arrendamento, incluindo parcela corrente (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada das obrigações de dívida e de locação financeira:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos com juros incorridos
Valero Energy Corp., custos de juros incorridos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros e dívida, líquidas de juros capitalizados de Valero Energy Corp. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Valero Energy Corp. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram significativamente de 2022 para 2023. |
| Despesas com juros e dívidas | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | As despesas com juros e dívida de Valero Energy Corp. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados
= ÷ =
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) da Valero Energy Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |