Stock Analysis on Net

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 30 de outubro de 2024.

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Valero Energy Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation 8,835 11,528 930 (1,421) 2,422
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 314 351 358 314 362
Encargos líquidos não monetários 2,406 2,321 2,346 2,400 2,453
Variações do ativo circulante e do passivo circulante (2,326) (1,626) 2,225 (345) 294
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 9,229 12,574 5,859 948 5,531
Juros pagos em excesso ao montante capitalizado, incluindo juros sobre arrendamentos financeiros, líquidos de impostos1 437 442 499 290 361
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 15 44 40 41 72
Despesas de capital, excluindo entidades de interesse variável (VIEs) (665) (788) (513) (1,014) (1,627)
Despesas de capital de VIEs (246) (893) (1,152) (774) (367)
Alterações nos saldos de arrendamento resultantes de arrendamentos financeiros novos e modificados (157) (660) (378) (950) (239)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,612 10,720 4,355 (1,459) 3,731

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Valero Energy Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Valero Energy Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Juros pagos, líquidos de impostos

Valero Energy Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 22.30% 22.40% 16.50% 44.90% 20.10%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos em excesso ao valor capitalizado, incluindo juros sobre locações financeiras, antes de impostos 562 570 598 526 452
Menos: Juros pagos em excesso do valor capitalizado, incluindo juros sobre locações financeiras, impostos2 125 128 99 236 91
Juros pagos em excesso ao montante capitalizado, incluindo juros sobre arrendamentos financeiros, líquidos de impostos 437 442 499 290 361
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 19 57 48 75 90
Menos: Juros capitalizados, impostos3 4 13 8 34 18
Juros capitalizados, líquidos de impostos 15 44 40 41 72

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Ver Detalhes »

2 2023 cálculo
Juros pagos em excesso do valor capitalizado, incluindo juros sobre locações financeiras, impostos = Juros pagos em excesso de valor capitalizado, incluindo juros sobre arrendamentos financeiros × EITR
= 562 × 22.30% = 125

3 2023 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 19 × 22.30% = 4


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Valero Energy Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 49,032
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,612
Índice de avaliação
EV/FCFF 5.69
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Chevron Corp. 20.06
ConocoPhillips 17.57
Exxon Mobil Corp. 16.90
Occidental Petroleum Corp. 13.81
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 14.90
EV/FCFFindústria
Energia 14.93

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Valero Energy Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 54,752 57,832 46,270 43,178 37,180
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 8,612 10,720 4,355 (1,459) 3,731
Índice de avaliação
EV/FCFF3 6.36 5.39 10.62 9.96
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Chevron Corp. 14.85 8.27 13.33 106.63
ConocoPhillips 15.38 7.43 10.72 92.48
Exxon Mobil Corp. 12.47 7.84 10.06
Occidental Petroleum Corp. 11.15 5.95 8.39 25.58
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 13.39 7.72 10.86 163.02
EV/FCFFindústria
Energia 13.70 8.29 11.22 117.62

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Ver Detalhes »

2 Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 54,752 ÷ 8,612 = 6.36

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Valero Energy Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.