Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
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Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Valero Energy Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Valero Energy Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2 2023 cálculo
Juros pagos em excesso do valor capitalizado, incluindo juros sobre locações financeiras, impostos = Juros pagos em excesso de valor capitalizado, incluindo juros sobre arrendamentos financeiros × EITR
= 562 × 22.30% = 125
3 2023 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 19 × 22.30% = 4
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Valor da empresa (EV) | 49,032) |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 8,612) |
Índice de avaliação | |
EV/FCFF | 5.69 |
Benchmarks | |
EV/FCFFConcorrentes1 | |
Chevron Corp. | 20.06 |
ConocoPhillips | 17.57 |
Exxon Mobil Corp. | 16.90 |
Occidental Petroleum Corp. | 13.81 |
EV/FCFFsetor | |
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 14.90 |
EV/FCFFindústria | |
Energia | 14.93 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
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Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Valor da empresa (EV)1 | 54,752) | 57,832) | 46,270) | 43,178) | 37,180) | |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 8,612) | 10,720) | 4,355) | (1,459) | 3,731) | |
Índice de avaliação | ||||||
EV/FCFF3 | 6.36 | 5.39 | 10.62 | — | 9.96 | |
Benchmarks | ||||||
EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
Chevron Corp. | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | — | |
ConocoPhillips | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | — | |
Exxon Mobil Corp. | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | — | |
EV/FCFFsetor | ||||||
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 13.39 | 7.72 | 10.86 | 163.02 | — | |
EV/FCFFindústria | ||||||
Energia | 13.70 | 8.29 | 11.22 | 117.62 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 54,752 ÷ 8,612 = 6.36
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Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Valero Energy Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |