Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Valero Energy Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira de Valero Energy Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Valero Energy Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual das obrigações de dívida e arrendamento financeiro | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obrigações de leasing de dívida e financiamento, menos parcela atual | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Endividamento total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.44 | 0.49 | 0.75 | 0.78 | 0.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.19 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.24 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.12 | 0.96 | 0.97 | 1.42 | 0.86 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.65 | 0.66 | 1.46 | 1.95 | 1.13 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.55 | 0.36 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Energia | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.58 | 0.37 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
= 11,524 ÷ 26,346 = 0.44
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Valero Energy Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual das obrigações de dívida e arrendamento financeiro | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obrigações de leasing de dívida e financiamento, menos parcela atual | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Endividamento total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 360) | 311) | 315) | 285) | 331) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional | 753) | 776) | 940) | 885) | 959) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 12,637) | 12,722) | 15,125) | 15,847) | 10,962) | |
| Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.48 | 0.54 | 0.82 | 0.84 | 0.50 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | |
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.17 | 1.01 | 1.03 | 1.49 | 0.93 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 2.01 | 1.17 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.59 | 0.39 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.62 | 0.41 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
= 12,637 ÷ 26,346 = 0.48
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total
Valero Energy Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual das obrigações de dívida e arrendamento financeiro | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obrigações de leasing de dívida e financiamento, menos parcela atual | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Endividamento total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Capital total | 37,870) | 35,196) | 32,300) | 33,478) | 31,475) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.59 | 0.66 | 0.53 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Energia | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.27 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 11,524 ÷ 37,870 = 0.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Valero Energy Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual das obrigações de dívida e arrendamento financeiro | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obrigações de leasing de dívida e financiamento, menos parcela atual | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Endividamento total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 360) | 311) | 315) | 285) | 331) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional | 753) | 776) | 940) | 885) | 959) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 12,637) | 12,722) | 15,125) | 15,847) | 10,962) | |
| Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 38,983) | 36,283) | 33,555) | 34,648) | 32,765) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.54 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 12,637 ÷ 38,983 = 0.32
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos
Valero Energy Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual das obrigações de dívida e arrendamento financeiro | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obrigações de leasing de dívida e financiamento, menos parcela atual | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Endividamento total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Ativos totais | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Energia | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 11,524 ÷ 63,056 = 0.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Valero Energy Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual das obrigações de dívida e arrendamento financeiro | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obrigações de leasing de dívida e financiamento, menos parcela atual | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Endividamento total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 360) | 311) | 315) | 285) | 331) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional | 753) | 776) | 940) | 885) | 959) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 12,637) | 12,722) | 15,125) | 15,847) | 10,962) | |
| Ativos totais | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | 0.37 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 12,637 ÷ 63,056 = 0.20
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
Valero Energy Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.39 | 2.59 | 3.14 | 2.75 | 2.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.65 | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.02 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | 1.89 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.52 | 3.24 | 3.26 | 3.84 | 2.93 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.45 | 2.41 | 3.69 | 4.31 | 3.19 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.93 | 1.95 | 2.12 | 2.25 | 2.02 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Energia | 1.95 | 1.97 | 2.15 | 2.29 | 2.04 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
= 63,056 ÷ 26,346 = 2.39
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira de Valero Energy Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Valero Energy Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 314) | 351) | 358) | 314) | 362) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,619) | 3,428) | 255) | (903) | 702) | |
| Mais: Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados | 592) | 562) | 603) | 563) | 454) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 12,360) | 15,869) | 2,146) | (1,447) | 3,940) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 20.88 | 28.24 | 3.56 | -2.57 | 8.68 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | 7.94 | |
| ConocoPhillips | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | 13.24 | |
| Exxon Mobil Corp. | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | 25.16 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 12.06 | 18.13 | 3.22 | -9.21 | 4.50 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.80 | 14.71 | 3.30 | -10.03 | 1.17 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 27.70 | 42.90 | 13.22 | -10.84 | 9.35 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Energia | 26.19 | 39.88 | 12.58 | -11.55 | 6.66 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 12,360 ÷ 592 = 20.88
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Valero Energy Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 314) | 351) | 358) | 314) | 362) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,619) | 3,428) | 255) | (903) | 702) | |
| Mais: Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados | 592) | 562) | 603) | 563) | 454) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 12,360) | 15,869) | 2,146) | (1,447) | 3,940) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 418) | 379) | 381) | 434) | 439) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 12,778) | 16,248) | 2,527) | (1,013) | 4,379) | |
| Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados | 592) | 562) | 603) | 563) | 454) | |
| Custo de leasing operacional | 418) | 379) | 381) | 434) | 439) | |
| Encargos fixos | 1,010) | 941) | 984) | 997) | 893) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 12.65 | 17.27 | 2.57 | -1.02 | 4.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | 2.62 | |
| ConocoPhillips | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | 9.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.03 | 20.62 | 9.13 | -5.68 | 5.66 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 8.98 | 13.15 | 2.52 | -5.84 | 3.13 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09 | 6.42 | 1.78 | -4.00 | 0.91 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 10.18 | 16.86 | 6.12 | -3.78 | 4.01 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Energia | 9.42 | 15.31 | 5.71 | -3.89 | 2.96 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 12,778 ÷ 1,010 = 12.65
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |