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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

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Valor económico acrescentado (EVA)

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Lucro econômico

Valero Energy Corp., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de Valero Energy Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Valero Energy Corp., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) da provisão para perdas de crédito2
Aumento (diminuição) da reserva LIFO3
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio4
Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira5
Juros e despesas de dívida ajustados, líquidos de juros capitalizados
Benefício fiscal de juros e despesas da dívida, líquido de juros capitalizados6
Juros e despesas da dívida ajustados, líquidos de juros capitalizados, após impostos7
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação não controladora
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) da provisão para perdas de crédito.

3 Adição de aumento (diminuição) da reserva LIFO. Ver detalhes »

4 Adição de aumento (redução) de equivalência patrimonial ao lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation.

5 2022 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

6 2022 cálculo
Benefício fiscal de juros e despesas da dívida, líquido de juros capitalizados = Juros e despesas de dívida ajustados, líquidos de juros capitalizados × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

7 Adição de despesas com juros após impostos ao lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Valero Energy Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Impostos sobre a exploração em numerário

Valero Energy Corp., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Despesa de imposto de renda (benefício)
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia fiscal com juros e despesas com dívida, líquida de juros capitalizados
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da Valero Energy Corp. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Capital investido

Valero Energy Corp., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Parcela atual das obrigações de dívida e arrendamento financeiro
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, menos parcela atual
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Provisão para perdas de crédito3
Reserva LIFO4
Equivalentes de capital próprio5
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos6
Participações não controladoras
Total ajustado do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
Construção em andamento7
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de provisão para devedores duvidosos.

4 Adição da reserva LIFO. Ver detalhes »

5 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido total da Valero Energy Corporation.

6 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

7 Subtração da construção em andamento.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de Valero Energy Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Custo de capital

Valero Energy Corp., custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

Valero Energy Corp., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico das Valero Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro económico

Valero Energy Corp., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Receitas, inclui impostos especiais de consumo sobre vendas de algumas operações no exterior
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Receitas, inclui impostos especiais de consumo sobre vendas de algumas operações no exterior
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de Valero Energy Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.