Stock Analysis on Net

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

US$ 24,99

Valor econômico adicionado (EVA)

Microsoft Excel

EVA é marca registrada da Stern Stewart.

O valor acrescentado económico ou lucro económico é a diferença entre receitas e custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo de capital.

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Lucro econômico

Valero Energy Corp., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Custo de capital. Ver Detalhes »

3 Capital investido. Ver Detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição: __________ A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Valero Energy Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Valero Energy Corp., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)1
Aumento (redução) da provisão para créditos de liquidação duvidosa2
Aumento (diminuição) da reserva LIFO3
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio4
Juros e despesas da dívida, líquidos de juros capitalizados
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional5
Juros e despesas de dívida ajustados, líquidos de juros capitalizados
Benefício fiscal de juros e despesas da dívida, líquido de juros capitalizados6
Juros e despesas da dívida ajustados, líquidos de juros capitalizados, após impostos7
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação de não controladores
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »

2 Adição de aumento (redução) da provisão para perdas de crédito.

3 Adição de aumento (diminuição) na reserva LIFO. Ver Detalhes »

4 Adição de aumento (redução) de equivalência patrimonial ao lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation.

5 2023 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= × =

6 2023 cálculo
Benefício fiscal de juros e despesas da dívida, líquido de juros capitalizados = Juros e despesas de dívida ajustados, líquidos de juros capitalizados × Alíquota legal de imposto de renda
= × 21.00% =

7 Adição de despesas com juros após impostos ao lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation.

Componente Descrição: __________ A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o refluxo de impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Valero Energy Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Impostos operacionais de caixa

Valero Energy Corp., impostos de exploração de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Despesa com imposto de renda (benefício)
Menos: Despesa com imposto de renda diferido (benefício)
Mais: Economia fiscal com juros e despesas com dívida, líquida de juros capitalizados
Impostos operacionais de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Impostos operacionais de caixa Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e o benefício fiscal da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de Valero Energy Corp. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram ligeiramente de 2022 para 2023.

Capital investido

Valero Energy Corp., capital investidocálculo (Abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Parcela atual das obrigações de dívida e arrendamento financeiro
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, menos parcela atual
Responsabilidade por leasing operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
Passivo líquido por impostos diferidos (ativos)2
Provisão para perdas com crédito3
Reserva LIFO4
Equivalência patrimonial5
Outras perdas abrangentes (receitas) acumuladas, líquidas de impostos6
Interesses não controladores
Total ajustado do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
Obras em andamento7
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »

3 Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4 Adição de reserva LIFO. Ver Detalhes »

5 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido total da Valero Energy Corporation.

6 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.

7 Subtração de obras em andamento.

Componente Descrição: __________ A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades empresariais em curso. O capital investido da Valero Energy Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Custo de capital

Valero Energy Corp., custo de capitalCálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Obrigações de leasing de dívida e financiamento, incluindo parcela atual. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »


Índice de spread econômico

Valero Energy Corp., o rácio de spread económicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Índice de desempenho
Índice de spread econômico3
Benchmarks
Índice de spread econômicoConcorrentes4
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de spread econômico A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. O rácio de spread económico da Valero Energy Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de margem de lucro econômico

Valero Energy Corp., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Receitas, inclui impostos especiais de consumo sobre vendas de algumas operações no exterior
Índice de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 2023 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receitas, inclui impostos especiais de consumo sobre vendas de algumas operações no exterior
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro econômico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência de renda e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de Valero Energy Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.