Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Valero Energy Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 14.01% | = | 100 | × | 8,835) | ÷ | 63,056) |
| 31 de dez. de 2022 | 18.90% | = | 100 | × | 11,528) | ÷ | 60,982) |
| 31 de dez. de 2021 | 1.61% | = | 100 | × | 930) | ÷ | 57,888) |
| 31 de dez. de 2020 | -2.74% | = | 100 | × | (1,421) | ÷ | 51,774) |
| 31 de dez. de 2019 | 4.50% | = | 100 | × | 2,422) | ÷ | 53,864) |
| 31 de dez. de 2018 | 6.22% | = | 100 | × | 3,122) | ÷ | 50,155) |
| 31 de dez. de 2017 | 8.10% | = | 100 | × | 4,065) | ÷ | 50,158) |
| 31 de dez. de 2016 | 4.96% | = | 100 | × | 2,289) | ÷ | 46,173) |
| 31 de dez. de 2015 | 9.00% | = | 100 | × | 3,990) | ÷ | 44,343) |
| 31 de dez. de 2014 | 7.97% | = | 100 | × | 3,630) | ÷ | 45,550) |
| 31 de dez. de 2013 | 5.76% | = | 100 | × | 2,720) | ÷ | 47,260) |
| 31 de dez. de 2012 | 4.68% | = | 100 | × | 2,083) | ÷ | 44,477) |
| 31 de dez. de 2011 | 4.89% | = | 100 | × | 2,090) | ÷ | 42,783) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.86% | = | 100 | × | 324) | ÷ | 37,621) |
| 31 de dez. de 2009 | -5.56% | = | 100 | × | (1,982) | ÷ | 35,629) |
| 31 de dez. de 2008 | -3.29% | = | 100 | × | (1,131) | ÷ | 34,417) |
| 31 de dez. de 2007 | 12.25% | = | 100 | × | 5,234) | ÷ | 42,722) |
| 31 de dez. de 2006 | 14.47% | = | 100 | × | 5,463) | ÷ | 37,753) |
| 31 de dez. de 2005 | 10.97% | = | 100 | × | 3,590) | ÷ | 32,728) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma significativa volatilidade no resultado líquido atribuível aos acionistas, refletindo variações consideráveis na rentabilidade da empresa. Entre 2005 e 2011, há uma tendência de crescimento, culminando em um pico de lucro em 2011 com US$ 4.090 milhões. Em contrapartida, a partir de 2012, ocorre uma redução progressiva até atingir prejuízo em 2016, seguido de uma recuperação e forte aumento em 2021 e 2022, com valores de US$ 11.528 milhões e US$ 8.835 milhões, respectivamente, evidenciando uma fase de recuperação e possível incremento na eficiência operacional ou ganhos extraordinários nesses anos.
Quanto aos ativos totais, a trajetória de crescimento é contínua ao longo de todo o período analisado. Inicialmente, os ativos eram de aproximadamente US$ 32,7 bilhões em 2005, e atingiram cerca de US$ 63 bilhões em 2023, indicando expansão dos recursos e investimentos feitos ao longo dos anos. Essa elevação nos ativos não ocorreu de forma linear, apresentando períodos de desaceleração, particularmente entre 2008 e 2012, mas a tendência geral de aumento permanece consistente.
O retorno sobre ativos (ROA) demonstra flutuações relevantes que acompanham as variações do lucro líquido. Entre 2005 e 2011, o ROA demonstra uma melhora expressiva, atingindo seu ápice em 2011 com 9%, alinhando-se ao período de maior rentabilidade líquida. Em anos posteriores, há um declínio, com ROA negativo em 2016 e 2017, refletindo períodos de prejuízo operacional. No entanto, observa-se uma recuperação a partir de 2018, culminando em um ROA de 14,01% em 2023, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos no último período analisado.
De modo geral, os dados revelam um ciclo de crescimento com períodos de volatilidade e perdas, seguido por recuperação e crescimento consistente no valor dos ativos, evidenciando a resiliência da empresa e possível adaptação às condições de mercado. As flutuações no lucro líquido e no ROA indicam que fatores internos e externos influenciaram significativamente o desempenho financeiro ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Valero Energy Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 14.01% | 8.17% | 11.42% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2022 | 18.90% | 13.76% | 19.91% | 15.10% |
| 31 de dez. de 2021 | 1.61% | 6.52% | 8.91% | 6.80% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.74% | -2.31% | -4.31% | -6.74% |
| 31 de dez. de 2019 | 4.50% | 1.23% | 10.20% | 3.95% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.22% | 5.84% | 8.94% | 6.02% |
| 31 de dez. de 2017 | 8.10% | 3.62% | -1.17% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.96% | -0.19% | -4.03% | 2.37% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.00% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.97% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 31 de dez. de 2013 | 5.76% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.68% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 4.89% | 12.84% | 8.12% | 12.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 0.86% | 10.30% | 7.27% | 10.07% |
| 31 de dez. de 2009 | -5.56% | 6.37% | 3.18% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2008 | -3.29% | 14.85% | -11.90% | 19.83% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.25% | 12.56% | 6.69% | 16.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 14.47% | 12.92% | 9.44% | 18.04% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.97% | 11.20% | 12.64% | 17.34% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Valero Energy Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 14.01% | 9.31% |
| 31 de dez. de 2022 | 18.90% | 15.25% |
| 31 de dez. de 2021 | 1.61% | 6.99% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.74% | -4.83% |
| 31 de dez. de 2019 | 4.50% | 3.65% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.22% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2017 | 8.10% | 4.15% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.96% | 0.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.00% | 2.33% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.97% | 8.01% |
| 31 de dez. de 2013 | 5.76% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.68% | 11.62% |
| 31 de dez. de 2011 | 4.89% | 11.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 0.86% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2009 | -5.56% | 6.29% |
| 31 de dez. de 2008 | -3.29% | 9.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.25% | 12.52% |
| 31 de dez. de 2006 | 14.47% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.97% | 14.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Valero Energy Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Valero Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 14.01% | 9.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 18.90% | 14.84% |
| 31 de dez. de 2021 | 1.61% | 6.84% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.74% | -6.08% |
| 31 de dez. de 2019 | 4.50% | 1.97% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.22% | 5.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 8.10% | 3.55% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.96% | 0.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.00% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.97% | 8.02% |
| 31 de dez. de 2013 | 5.76% | 8.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.68% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2011 | 4.89% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 0.86% | 9.36% |
| 31 de dez. de 2009 | -5.56% | 6.46% |
| 31 de dez. de 2008 | -3.29% | 10.21% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.25% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2006 | 14.47% | 14.07% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.97% | 14.36% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).