Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Valero Energy Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma alta variabilidade nesse indicador ao longo dos anos. Houve uma significativa queda de 2019 para 2020, passando de 5.531 milhões de dólares para 948 milhões de dólares, indicando possível impacto de fatores operacionais ou econômicos nesse período. Em 2021, houve uma recuperação moderada, atingindo 5.859 milhões de dólares, valor próximo ao de 2019. Essa recuperação continuou em 2022, com aumento expressivo para 12.574 milhões de dólares, sinalizando uma melhora substancial na geração de caixa operacional. Em 2023, o valor recuou para 9.229 milhões de dólares, ainda indicando alta em relação a 2020 e 2021, embora abaixo do pico de 2022. Essa trajetória sugere um período de recuperação e fortalecimento nos fluxos de caixa provenientes das operações, com destaque para o crescimento acentuado em 2022.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O indicador apresenta uma tendência semelhante, com uma diminuição de 2019 para 2020, passando de 3.857 milhões de dólares para 3.235 milhões de dólares. Após esse declínio, houve uma redução contínua até 2021, com o valor caindo para 2.808 milhões de dólares, possivelmente refletindo menor geração de caixa após 2020 ou ajustes em investimentos e financiamentos. A partir de 2022, entretanto, verificou-se um crescimento acentuado para 8.027 milhões de dólares, seguido de leve aumento para 8.051 milhões de dólares em 2023. Essa trajetória indica uma recuperação robusta do fluxo de caixa livre ao longo do período, especialmente a partir de 2022, reforçando uma recuperação na capacidade da empresa de gerar caixa disponível para os acionistas após suas obrigações de investimentos e financiamentos.
Relação preço/FCFEatual
Valero Energy Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Valero Energy Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Valero Energy Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento contínuo, passando de 71,72 dólares em 2019 para 139,78 dólares em 2023. Essa valorização indica uma valorização significativa do ativo ao longo do período avaliado.
O indicador de fluxo de caixa livre por ação (FCFE por ação) apresentou variações ao longo dos anos. Enquanto houve uma diminuição de 9,42 dólares em 2019 para 6,86 dólares em 2021, especialmente no período entre 2019 e 2021, o valor saltou para 21,63 dólares em 2022 e continuou crescendo, atingindo 24,21 dólares em 2023. Tal comportamento sugere uma recuperação e expansão do fluxo de caixa para os acionistas a partir de 2022, refletindo potencialmente melhorias operacionais ou de eficiência.
No que diz respeito ao múltiplo P/FCFE, observam-se variações relevantes: de 7,61 em 2019, houve aumento progressivo até alcançar 12,51 em 2021. No entanto, em 2022, o índice caiu para 6,12 e permaneceu em 5,77 em 2023. A redução do múltiplo a partir de 2022 indica uma possível diminuição da percepção de risco ou uma maior eficiência na geração de fluxo de caixa em relação ao preço das ações, contribuindo para uma avaliação mais atrativa para investidores.
De modo geral, a combinação de aumento no preço das ações e na geração de fluxo de caixa livre por ação, juntamente com a redução do múltiplo P/FCFE, sugere uma melhora na saúde financeira e na atratividade da ação, especialmente a partir de 2022. Esses movimentos podem refletir uma reavaliação positiva do mercado diante de melhorias operacionais ou de perspectivas de crescimento mais sustenadas.