Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Trane Technologies plc, rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de margem de lucro bruto, com valores relativamente estáveis entre 2019 e 2020, seguidos por um aumento notável em 2021 e uma ligeira diminuição em 2022, recuperando-se em 2023.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma trajetória ascendente mais consistente. Após um declínio em 2020, o indicador apresenta uma recuperação progressiva e significativa, atingindo os valores mais altos no final do período analisado, indicando uma melhoria na eficiência operacional.
De forma similar, o índice de margem de lucro líquido exibe um padrão de recuperação após 2020, com um crescimento constante e expressivo até 2023. Este aumento sugere um controle eficaz dos custos e despesas, resultando em maior lucratividade.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta uma volatilidade maior, mas com uma tendência geral de crescimento. Após flutuações entre 2019 e 2020, o ROE demonstra uma recuperação robusta, atingindo valores progressivamente mais altos, refletindo um melhor aproveitamento do capital próprio para gerar lucro.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência de crescimento observada nos demais indicadores de rentabilidade. Após um período de estabilidade e declínio em 2020, o ROA apresenta uma recuperação consistente, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresenta estabilidade inicial, aumento em 2021, leve declínio em 2022 e recuperação em 2023.
- Índice de margem de lucro operacional
- Demonstra uma trajetória ascendente consistente após um declínio em 2020.
- Índice de margem de lucro líquido
- Segue um padrão de recuperação após 2020, com crescimento constante.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Apresenta volatilidade, mas com tendência geral de crescimento.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Recupera-se consistentemente após um período de estabilidade e declínio em 2020.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Trane Technologies plc, índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 1,143,500) | 1,219,600) | 1,432,800) | 1,323,400) | 989,000) | 1,041,500) | 1,204,200) | 1,270,700) | 953,200) | 947,900) | 1,134,700) | 978,300) | 742,500) | 1,246,600) | 1,408,500) | 1,433,700) | 1,058,600) | ||||||
| Receita líquida | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 31.40% | 31.05% | 30.91% | 30.73% | 31.13% | 31.62% | 31.83% | 31.85% | 31.28% | 30.54% | 30.55% | 30.65% | 30.84% | 31.01% | 30.91% | 30.91% | 30.99% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ1 2023
+ Lucro brutoQ4 2022
+ Lucro brutoQ3 2022
+ Lucro brutoQ2 2022)
÷ (Receita líquidaQ1 2023
+ Receita líquidaQ4 2022
+ Receita líquidaQ3 2022
+ Receita líquidaQ2 2022)
= 100 × (1,143,500 + 1,219,600 + 1,432,800 + 1,323,400)
÷ (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
= 31.40%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela padrões distintos ao longo do período avaliado. O lucro bruto apresentou flutuações consideráveis, com um pico no segundo trimestre de 2019 e uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020. A recuperação subsequente foi observada nos trimestres seguintes, atingindo níveis comparáveis aos do ano anterior, mas com variações trimestrais consistentes. No último trimestre analisado, o lucro bruto demonstra uma redução em relação aos trimestres anteriores de 2022.
A receita líquida seguiu uma trajetória semelhante, com um crescimento expressivo até o segundo trimestre de 2019, seguido por uma diminuição no último trimestre do mesmo ano. O primeiro trimestre de 2020 registrou uma queda significativa, refletindo possivelmente impactos externos. A receita líquida apresentou recuperação nos trimestres subsequentes, com um novo pico no quarto trimestre de 2021. Observa-se, contudo, uma tendência de diminuição nos últimos trimestres avaliados, com o primeiro trimestre de 2023 apresentando o valor mais baixo do período analisado.
O índice de margem de lucro bruto manteve-se relativamente estável ao longo do período, oscilando em torno de 31%. Pequenas variações foram observadas, com um ligeiro aumento no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2023. A consistência desse indicador sugere uma capacidade de manter a rentabilidade em relação à receita, apesar das flutuações nos valores absolutos do lucro bruto e da receita líquida.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre as flutuações do lucro bruto e da receita líquida, indicando que o desempenho de um impacta diretamente o outro.
- Impacto Temporal
- O primeiro trimestre de 2020 demonstra um ponto de inflexão, com quedas significativas tanto no lucro bruto quanto na receita líquida, possivelmente devido a fatores externos.
- Margem de Lucro
- A estabilidade do índice de margem de lucro bruto sugere uma gestão eficiente dos custos e preços, mesmo diante de variações no volume de vendas.
- Desempenho Recente
- Os últimos trimestres analisados indicam uma possível tendência de desaceleração, com reduções tanto no lucro bruto quanto na receita líquida.
Índice de margem de lucro operacional
Trane Technologies plc, índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 456,800) | 580,600) | 739,500) | 710,600) | 388,200) | 435,700) | 583,400) | 651,000) | 353,200) | 388,000) | 566,900) | 423,500) | 154,400) | 425,400) | 623,200) | 650,500) | 318,500) | ||||||
| Receita líquida | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 15.26% | 15.13% | 14.68% | 14.28% | 14.22% | 14.31% | 14.37% | 14.49% | 13.50% | 12.31% | 11.69% | 11.39% | 11.83% | 12.16% | 12.48% | 12.49% | 12.56% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ1 2023
+ Resultado operacionalQ4 2022
+ Resultado operacionalQ3 2022
+ Resultado operacionalQ2 2022)
÷ (Receita líquidaQ1 2023
+ Receita líquidaQ4 2022
+ Receita líquidaQ3 2022
+ Receita líquidaQ2 2022)
= 100 × (456,800 + 580,600 + 739,500 + 710,600)
÷ (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
= 15.26%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela padrões distintos ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra flutuações trimestrais significativas. Observa-se um pico no segundo trimestre de 2019, seguido por uma redução no quarto trimestre do mesmo ano. Em 2020, o resultado operacional apresenta uma queda acentuada no primeiro trimestre, possivelmente influenciada por fatores externos, com recuperação gradual nos trimestres subsequentes. A partir de 2021, a tendência é de crescimento, atingindo valores mais elevados no quarto trimestre de 2021 e mantendo-se em patamares robustos ao longo de 2022, com uma leve diminuição no primeiro trimestre de 2023.
A receita líquida acompanha uma dinâmica semelhante, com variações trimestrais consideráveis. O segundo trimestre de 2019 registra o valor mais alto, seguido por uma diminuição nos trimestres seguintes. Em 2020, a receita líquida sofre um impacto negativo no primeiro trimestre, refletindo a conjuntura econômica do período, com recuperação nos trimestres seguintes. A partir de 2021, a receita líquida demonstra uma trajetória ascendente, atingindo o ápice no quarto trimestre de 2021 e mantendo-se em níveis elevados em 2022, com uma redução no primeiro trimestre de 2023.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresenta uma tendência geral de aumento ao longo do período analisado. Inicialmente, o índice se mantém relativamente estável em torno de 12% a 13% entre 2019 e 2020. A partir de 2021, observa-se um crescimento consistente, atingindo valores superiores a 14% e ultrapassando 15% no primeiro trimestre de 2023. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir da receita.
A correlação entre o resultado operacional e a receita líquida é evidente, indicando que o desempenho financeiro está diretamente ligado ao volume de vendas. A melhora contínua do índice de margem de lucro operacional sugere que a empresa tem conseguido otimizar seus custos e aumentar sua rentabilidade, mesmo diante de flutuações na receita. A diminuição observada no primeiro trimestre de 2023 tanto no resultado operacional quanto na receita líquida merece atenção, sendo importante investigar os fatores que contribuíram para essa redução.
Índice de margem de lucro líquido
Trane Technologies plc, índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| Receita líquida | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 11.06% | 10.98% | 10.56% | 10.06% | 10.01% | 10.07% | 9.82% | 9.95% | 8.72% | 6.86% | 6.75% | 6.76% | 7.54% | 8.50% | 8.38% | 8.89% | 8.94% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ1 2023
+ Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ4 2022
+ Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ3 2022
+ Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ2 2022)
÷ (Receita líquidaQ1 2023
+ Receita líquidaQ4 2022
+ Receita líquidaQ3 2022
+ Receita líquidaQ2 2022)
= 100 × (307,100 + 439,100 + 547,900 + 509,300)
÷ (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
= 11.06%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade significativa nos lucros líquidos atribuíveis, com um pico no segundo trimestre de 2019, seguido por uma queda no último trimestre do mesmo ano. O primeiro trimestre de 2020 registrou um prejuízo, recuperando-se nos trimestres subsequentes, mas sem atingir os níveis de lucratividade anteriores. A partir do primeiro trimestre de 2021, a lucratividade demonstra uma tendência de alta consistente, atingindo valores máximos no segundo e quarto trimestres de 2022, e mantendo-se em patamares elevados no primeiro trimestre de 2023.
A receita líquida apresentou um crescimento inicial entre o primeiro e o segundo trimestre de 2019, seguido por uma estabilização e leve declínio nos trimestres seguintes. O segundo trimestre de 2020 marcou um ponto baixo, com uma recuperação subsequente e um crescimento constante até o quarto trimestre de 2022. No entanto, o primeiro trimestre de 2023 registrou uma diminuição na receita líquida em comparação com os trimestres anteriores.
- Lucros Líquidos
- Apresentam flutuações consideráveis, com um período de prejuízo no início de 2020, mas com uma recuperação e crescimento notáveis a partir de 2021.
- Receita Líquida
- Demonstra uma trajetória de crescimento geral, com uma queda temporária em 2020, seguida por uma expansão consistente até o final de 2022, e uma leve retração no início de 2023.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Apresenta uma tendência de aumento ao longo do período, indicando uma melhoria na rentabilidade. A margem de lucro líquido aumentou de forma consistente a partir de 2021, atingindo os níveis mais altos no primeiro trimestre de 2023.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou a tendência de alta da lucratividade, com um aumento gradual ao longo do período. A partir de 2021, a margem de lucro líquido demonstra um crescimento expressivo, indicando uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir da receita. A correlação entre o aumento da receita e a melhoria da margem de lucro sugere uma gestão eficaz dos custos e preços.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação e um crescimento sustentável na lucratividade e na receita. A melhoria contínua do índice de margem de lucro líquido reforça a percepção de uma gestão financeira sólida e uma crescente eficiência operacional.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Trane Technologies plc, ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Trane Technologies plc | 6,036,100) | 6,088,600) | 5,858,300) | 5,723,500) | 5,998,600) | 6,255,900) | 6,475,100) | 6,457,300) | 6,296,700) | 6,407,700) | 6,366,700) | 5,936,900) | 5,772,600) | 7,267,600) | 7,237,600) | 7,130,500) | 6,885,800) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 29.88% | 28.85% | 27.91% | 26.09% | 24.15% | 22.75% | 20.85% | 20.83% | 17.78% | 13.34% | 14.24% | 16.25% | 20.47% | 19.41% | 18.91% | 19.99% | 20.58% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROE = 100
× (Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ1 2023
+ Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ4 2022
+ Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ3 2022
+ Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ2 2022)
÷ Patrimônio líquido da Total Trane Technologies plc
= 100 × (307,100 + 439,100 + 547,900 + 509,300)
÷ 6,036,100 = 29.88%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um aumento notável no segundo e terceiro trimestres de 2019, seguido por uma queda no quarto trimestre. Em 2020, observou-se um prejuízo no primeiro trimestre, recuperando-se nos trimestres subsequentes, embora em níveis inferiores aos do ano anterior. A partir de 2021, o lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente, atingindo picos nos trimestres finais de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, com uma leve retração no segundo trimestre de 2023.
O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante até o final de 2020, com uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2021. A partir desse ponto, o patrimônio líquido manteve-se relativamente estável, com flutuações trimestrais menos pronunciadas, demonstrando uma resiliência geral. Observa-se uma pequena redução no quarto trimestre de 2022, seguida de uma recuperação parcial no primeiro trimestre de 2023.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, manteve-se em torno de 20% entre 2019 e 2020. Em 2021, o ROE demonstra uma tendência de alta, superando os 20% e atingindo valores progressivamente maiores, culminando em 29.88% no primeiro trimestre de 2023. Essa elevação sugere uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade inicial, seguido por uma recuperação e, posteriormente, um crescimento sustentado no lucro líquido e no ROE. O patrimônio líquido manteve uma estabilidade relativa, suportando o aumento da rentabilidade. A tendência ascendente do ROE, especialmente a partir de 2021, sugere uma melhoria no desempenho financeiro e na capacidade da entidade de gerar valor para os acionistas.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Trane Technologies plc, ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| Ativos totais | 17,897,400) | 18,081,600) | 17,739,800) | 17,680,800) | 17,636,900) | 18,059,800) | 18,202,200) | 18,369,400) | 17,824,800) | 18,156,700) | 17,939,400) | 17,223,600) | 17,635,600) | 20,492,300) | 20,306,900) | 20,667,600) | 19,781,000) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.08% | 9.71% | 9.22% | 8.44% | 8.21% | 7.88% | 7.42% | 7.32% | 6.28% | 4.71% | 5.05% | 5.60% | 6.70% | 6.89% | 6.74% | 6.90% | 7.16% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROA = 100
× (Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ1 2023
+ Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ4 2022
+ Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ3 2022
+ Lucros (prejuízos) líquidos atribuíveis à Trane Technologies plcQ2 2022)
÷ Ativos totais
= 100 × (307,100 + 439,100 + 547,900 + 509,300)
÷ 17,897,400 = 10.08%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os lucros líquidos atribuíveis apresentaram flutuações significativas. Observa-se um aumento substancial no segundo e terceiro trimestres de 2019, seguido por uma queda no último trimestre do mesmo ano. O primeiro trimestre de 2020 registrou um prejuízo, recuperando-se nos trimestres subsequentes. A partir de 2021, a trajetória demonstra uma tendência de crescimento, com valores mais elevados em comparação com os anos anteriores, atingindo picos no primeiro e segundo trimestres de 2022 e 2023.
Em relação aos ativos totais, a empresa apresentou um aumento consistente até o terceiro trimestre de 2019, seguido por uma redução no quarto trimestre. Essa redução continuou no primeiro trimestre de 2020, estabilizando-se e apresentando um leve crescimento nos trimestres seguintes. A partir de 2021, os ativos totais mantiveram-se relativamente estáveis, com flutuações mínimas ao longo dos trimestres.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma trajetória ascendente ao longo do período analisado. Inicialmente, manteve-se em torno de 7% entre 2019 e 2020. A partir de 2021, o ROA demonstrou um aumento constante, atingindo valores superiores a 9% no final de 2022 e no primeiro trimestre de 2023. Este aumento indica uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos para gerar lucro.
A correlação entre os lucros líquidos e o ROA sugere que o aumento da rentabilidade está associado a uma melhor gestão dos ativos. A volatilidade dos lucros líquidos, especialmente em 2019 e 2020, impactou diretamente o ROA, demonstrando a sensibilidade deste indicador às variações nos resultados financeiros. A estabilização e o crescimento subsequente dos lucros líquidos, juntamente com a manutenção dos ativos totais, contribuíram para o aumento consistente do ROA observado a partir de 2021.