Stock Analysis on Net

RTX Corp. (NYSE:RTX)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

RTX Corp., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários 4,774 3,195 5,197 3,864 (3,519)
Participação de não controladores nos lucros das controladas 239 185 111 248 224
Encargos líquidos não monetários 3,231 2,988 1,338 3,308 6,818
Variação do capital operacional (1,085) 1,515 522 (278) 811
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais 7,159 7,883 7,168 7,142 4,334
Investimentos (2,625) (2,415) (2,288) (2,134) (1,795)
Produto da dívida de longo prazo 12,914 1 4,062 2,004
Pagamento da dívida de longo prazo (2,500) (578) (3) (4,254) (16,082)
Produto do empréstimo-ponte 10,000
Reembolso do empréstimo-ponte (10,000)
Custos de extinção de dívidas (649)
Variação do papel comercial, líquida (524) 518 (160) 160
Variação de outros empréstimos de curto prazo, líquidos (4) 87 (29) 47 (2,201)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 2,030 17,367 5,367 4,054 (13,580)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de capital RTX Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de RTX Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Relação preço/FCFEatual

RTX Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 1,335,953,770
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 2,030
FCFE por ação 1.52
Preço atual das ações (P) 128.67
Índice de avaliação
P/FCFE 84.68
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 14.77
Eaton Corp. plc 32.78
GE Aerospace 55.61
Honeywell International Inc. 8.73
Lockheed Martin Corp. 13.74
P/FCFEsetor
Bens de capital 34.24
P/FCFEindústria
Industriais 30.28

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

RTX Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 1,332,122,758 1,326,826,896 1,464,954,584 1,492,330,987 1,519,478,134
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 2,030 17,367 5,367 4,054 (13,580)
FCFE por ação4 1.52 13.09 3.66 2.72 -8.94
Preço das ações1, 3 129.92 92.24 97.87 95.27 72.49
Índice de avaliação
P/FCFE5 85.26 7.05 26.71 35.07
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Boeing Co. 120.43 6.78
Caterpillar Inc. 16.33 14.39 24.03 16.36 25.22
Eaton Corp. plc 31.06 33.65 28.68 24.43 25.59
GE Aerospace 53.26 225.15 44.45
Honeywell International Inc. 8.35 26.10 27.59 46.23 12.59
Lockheed Martin Corp. 13.31 13.13 11.63 14.65 15.57
P/FCFEsetor
Bens de capital 33.57 20.26 25.94 74.91
P/FCFEindústria
Industriais 30.92 23.85 25.07 40.69

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RTX Corp.

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,030,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 1.52

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 129.92 ÷ 1.52 = 85.26

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de RTX Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.