Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Philip Morris International Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória descendente no índice de margem de lucro bruto, iniciando em 67.59% e atingindo 66.92% no final do período, com flutuações trimestrais. A margem de lucro operacional demonstra uma queda mais acentuada, partindo de 42.31% e chegando a 36.95%, indicando um aumento nos custos operacionais em relação à receita.
O índice de margem de lucro líquido apresenta a maior variação, com uma redução significativa de 29.69% para 21.57%. Essa diminuição sugere um impacto combinado da redução nas margens brutas e operacionais, além de possíveis alterações na estrutura de impostos ou outros encargos financeiros. O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) também exibe uma tendência de declínio, embora com menor amplitude, passando de 21.73% para 12.87%, refletindo uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresenta uma diminuição gradual, com uma ligeira recuperação no último trimestre avaliado, mas permanecendo abaixo do nível inicial.
- Índice de margem de lucro operacional
- Demonstra uma queda consistente ao longo do período, indicando um aumento relativo dos custos operacionais.
- Índice de margem de lucro líquido
- Exibe a maior queda entre os indicadores analisados, sugerindo um impacto significativo de fatores múltiplos na rentabilidade final.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Apresenta uma tendência de declínio, embora menos pronunciada que as margens de lucro, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos.
Em resumo, os dados indicam uma deterioração progressiva da rentabilidade ao longo do período analisado, com reduções significativas nas margens de lucro e no ROA. A queda mais acentuada na margem de lucro líquido sugere que a empresa enfrenta desafios crescentes na conversão de receita em lucro líquido.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Philip Morris International Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 7,358) | 6,861) | 6,261) | 6,283) | 6,545) | 6,123) | 5,598) | 5,585) | 5,976) | 5,739) | 4,981) | 4,941) | 5,097) | 5,184) | 5,138) | 5,297) | 5,526) | 5,241) | 5,311) | ||||||
| Receita líquida | 10,845) | 10,140) | 9,301) | 9,706) | 9,911) | 9,468) | 8,793) | 9,047) | 9,141) | 8,967) | 8,019) | 8,152) | 8,032) | 7,832) | 7,746) | 8,104) | 8,122) | 7,594) | 7,585) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 66.92% | 66.44% | 65.68% | 64.81% | 64.08% | 63.88% | 63.70% | 63.35% | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 61.63% | 61.43% | 61.07% | 61.06% | 60.43% | 60.53% | 59.98% | 59.52% | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 31.05% | 32.55% | 32.74% | 39.12% | 38.77% | 40.34% | 41.69% | 38.22% | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | ||||||
| PepsiCo Inc. | 53.96% | 54.43% | 54.74% | 54.55% | 54.68% | 54.44% | 54.13% | 54.21% | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025
+ Lucro brutoQ4 2024)
÷ (Receita líquidaQ3 2025
+ Receita líquidaQ2 2025
+ Receita líquidaQ1 2025
+ Receita líquidaQ4 2024)
= 100 × (7,358 + 6,861 + 6,261 + 6,283)
÷ (10,845 + 10,140 + 9,301 + 9,706)
= 66.92%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro bruto apresentou flutuações, com um pico no terceiro trimestre de 2021 e um declínio subsequente até o quarto trimestre de 2022. Observa-se uma recuperação significativa no primeiro trimestre de 2023, seguida de um crescimento constante até o quarto trimestre de 2024. A projeção para os trimestres de 2025 indica uma continuidade na trajetória ascendente.
A receita líquida demonstrou um padrão de crescimento geral, embora com variações trimestrais. Houve um aumento notável no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma estabilização nos trimestres subsequentes. Um crescimento expressivo foi registrado no quarto trimestre de 2023, impulsionando a receita líquida a níveis mais altos. A tendência de crescimento se mantém nos trimestres de 2024, com uma projeção ainda mais robusta para 2025.
O índice de margem de lucro bruto apresentou uma diminuição gradual ao longo do período de 2021 a 2022. A margem, que inicialmente se manteve em torno de 68%, reduziu-se para aproximadamente 63% no final de 2022. A partir de 2023, observa-se uma recuperação progressiva da margem, atingindo valores superiores a 66% no final de 2025, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação à receita.
- Lucro Bruto
- Apresenta uma tendência de crescimento geral, com flutuações trimestrais e uma recuperação notável a partir de 2023.
- Receita Líquida
- Demonstra um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento significativo no final de 2023 e projeções positivas para 2024 e 2025.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Exibe uma diminuição gradual até 2022, seguida por uma recuperação progressiva a partir de 2023, indicando melhoria na rentabilidade.
Índice de margem de lucro operacional
Philip Morris International Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 4,263) | 3,712) | 3,544) | 3,259) | 3,654) | 3,444) | 3,045) | 2,889) | 3,370) | 2,566) | 2,731) | 2,924) | 2,968) | 3,056) | 3,298) | 2,947) | 3,455) | 3,129) | 3,444) | ||||||
| Receita líquida | 10,845) | 10,140) | 9,301) | 9,706) | 9,911) | 9,468) | 8,793) | 9,047) | 9,141) | 8,967) | 8,019) | 8,152) | 8,032) | 7,832) | 7,746) | 8,104) | 8,122) | 7,594) | 7,585) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 36.95% | 36.28% | 36.21% | 35.38% | 35.01% | 34.97% | 33.02% | 32.85% | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 30.69% | 27.96% | 24.55% | 21.23% | 20.61% | 22.20% | 21.89% | 24.72% | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 11.18% | 12.44% | 11.79% | 17.41% | 16.40% | 17.10% | 18.61% | 15.28% | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | ||||||
| PepsiCo Inc. | 11.03% | 11.44% | 13.93% | 14.03% | 13.40% | 13.54% | 13.14% | 13.10% | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ3 2025
+ Resultado operacionalQ2 2025
+ Resultado operacionalQ1 2025
+ Resultado operacionalQ4 2024)
÷ (Receita líquidaQ3 2025
+ Receita líquidaQ2 2025
+ Receita líquidaQ1 2025
+ Receita líquidaQ4 2024)
= 100 × (4,263 + 3,712 + 3,544 + 3,259)
÷ (10,845 + 10,140 + 9,301 + 9,706)
= 36.95%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra flutuações consideráveis, com um pico no primeiro trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2024, intercalados com períodos de declínio, como no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2023. Observa-se uma recuperação subsequente, culminando em valores mais elevados no primeiro semestre de 2025.
A receita líquida apresenta um padrão de crescimento geral, embora com variações trimestrais. Um aumento notável é registrado no quarto trimestre de 2024, seguido por um crescimento ainda mais expressivo no primeiro semestre de 2025. Contudo, há períodos de estagnação ou leve declínio, como entre o terceiro e o quarto trimestre de 2022, e no primeiro trimestre de 2023.
O índice de margem de lucro operacional exibe uma tendência de declínio ao longo do período analisado. Inicialmente em torno de 42%, a margem diminui gradualmente, atingindo seus menores valores no primeiro semestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma leve recuperação, com a margem estabilizando-se em torno de 36% a 37% no final do período, com um aumento para aproximadamente 37% no primeiro semestre de 2025.
- Tendências Gerais
- A receita líquida demonstra uma trajetória ascendente, apesar das flutuações trimestrais. O resultado operacional acompanha essa tendência, mas com maior volatilidade. A margem de lucro operacional, por outro lado, apresenta um declínio consistente, com sinais de estabilização recente.
- Flutuações Sazonais
- O resultado operacional parece apresentar sazonalidade, com picos no primeiro e quarto trimestres de alguns anos. A receita líquida também demonstra variações trimestrais, embora menos pronunciadas.
- Insights
- Apesar do crescimento da receita, a diminuição da margem de lucro operacional sugere um aumento nos custos ou uma pressão sobre os preços. A recuperação observada no primeiro semestre de 2025 pode indicar a implementação de medidas para melhorar a eficiência operacional ou ajustar a estratégia de preços.
Índice de margem de lucro líquido
Philip Morris International Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI | 3,478) | 3,039) | 2,690) | (579) | 3,082) | 2,406) | 2,148) | 2,196) | 2,054) | 1,568) | 1,995) | 2,397) | 2,087) | 2,233) | 2,331) | 2,093) | 2,426) | 2,172) | 2,418) | ||||||
| Receita líquida | 10,845) | 10,140) | 9,301) | 9,706) | 9,911) | 9,468) | 8,793) | 9,047) | 9,141) | 8,967) | 8,019) | 8,152) | 8,032) | 7,832) | 7,746) | 8,104) | 8,122) | 7,594) | 7,585) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 21.57% | 21.08% | 19.80% | 18.63% | 26.42% | 24.15% | 22.16% | 22.21% | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 27.34% | 25.89% | 23.00% | 22.59% | 22.45% | 22.92% | 23.41% | 23.42% | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 9.38% | 9.81% | 9.88% | 12.65% | 10.56% | 10.97% | 11.87% | 13.77% | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | ||||||
| PepsiCo Inc. | 7.82% | 8.23% | 10.24% | 10.43% | 10.18% | 10.34% | 10.00% | 9.92% | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível ao PMIQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível ao PMIQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível ao PMIQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível ao PMIQ4 2024)
÷ (Receita líquidaQ3 2025
+ Receita líquidaQ2 2025
+ Receita líquidaQ1 2025
+ Receita líquidaQ4 2024)
= 100 × (3,478 + 3,039 + 2,690 + -579)
÷ (10,845 + 10,140 + 9,301 + 9,706)
= 21.57%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações consideráveis, com um pico em março de 2021 e um declínio notável em junho de 2025, resultando em um valor negativo em dezembro de 2024. Observa-se uma recuperação subsequente, com valores ascendentes nos trimestres seguintes.
A receita líquida demonstrou um crescimento geral, com um aumento significativo no final de 2021 e início de 2022. A partir do segundo trimestre de 2023, a receita líquida apresentou um aumento expressivo, atingindo o valor mais alto em dezembro de 2024, seguido de uma nova alta em março de 2025.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou as variações do lucro líquido, mantendo-se relativamente estável em torno de 29% até o final de 2021. A partir de 2022, a margem de lucro líquido apresentou uma tendência de declínio, atingindo o ponto mais baixo em junho de 2023. Houve uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, com um aumento notável em junho de 2024, mas com uma queda acentuada em dezembro de 2024, refletindo o impacto do lucro líquido negativo. A margem de lucro líquido se recuperou nos trimestres seguintes.
- Tendências de Lucro Líquido:
- Flutuações significativas com um declínio acentuado em dezembro de 2024, seguido de recuperação.
- Tendências de Receita Líquida:
- Crescimento geral com um aumento expressivo no final de 2021 e início de 2022, e um novo aumento significativo a partir do segundo trimestre de 2023.
- Tendências de Margem de Lucro Líquido:
- Declínio gradual a partir de 2022, atingindo o ponto mais baixo em junho de 2023, com recuperação parcial e nova queda em dezembro de 2024, seguida de recuperação.
A correlação entre o lucro líquido e a margem de lucro líquido é evidente, indicando que as variações no lucro líquido têm um impacto direto na rentabilidade da organização. A receita líquida, por sua vez, demonstra uma trajetória de crescimento, embora com flutuações trimestrais.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Philip Morris International Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI | 3,478) | 3,039) | 2,690) | (579) | 3,082) | 2,406) | 2,148) | 2,196) | 2,054) | 1,568) | 1,995) | 2,397) | 2,087) | 2,233) | 2,331) | 2,093) | 2,426) | 2,172) | 2,418) | ||||||
| Déficit total dos acionistas do PMI | (10,914) | (11,966) | (10,901) | (11,750) | (9,694) | (9,744) | (10,309) | (11,225) | (9,433) | (9,703) | (8,924) | (8,957) | (9,137) | (9,044) | (10,098) | (10,106) | (10,551) | (11,113) | (11,548) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 41.70% | 42.62% | 41.16% | 42.77% | 39.25% | 41.19% | 40.80% | 41.30% | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 13.49% | 13.90% | 13.97% | 17.12% | 13.70% | 14.25% | 15.06% | 17.50% | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | ||||||
| PepsiCo Inc. | 37.26% | 40.99% | 50.95% | 53.09% | 48.10% | 48.95% | 48.22% | 49.04% | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível ao PMIQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível ao PMIQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível ao PMIQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível ao PMIQ4 2024)
÷ Déficit total dos acionistas do PMI
= 100 × (3,478 + 3,039 + 2,690 + -579)
÷ -10,914 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações consideráveis, iniciando em 2418 nos primeiros três meses de 2021, com subsequentes variações trimestrais. Observa-se um declínio para 2093 no último trimestre de 2021, seguido por recuperação em 2022, atingindo 2397 no quarto trimestre. Em 2023, o lucro líquido demonstrou uma trajetória de alta até o segundo trimestre, com um subsequente declínio no terceiro e quarto trimestres. Em 2024, houve um aumento significativo no primeiro trimestre, seguido por um resultado negativo no segundo trimestre, com recuperação nos trimestres seguintes. A tendência continua positiva em 2025, com valores progressivamente maiores ao longo dos trimestres analisados.
O déficit total dos acionistas apresentou uma diminuição gradual de -11548 no primeiro trimestre de 2021 para -8957 no terceiro trimestre de 2022. Contudo, a partir do quarto trimestre de 2022, o déficit voltou a aumentar, atingindo -11750 no segundo trimestre de 2024. Em 2025, o déficit demonstra uma tendência de redução, embora permaneça em valores negativos significativos.
- Lucro Líquido
- Apresenta volatilidade, com picos e quedas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores sazonais ou eventos específicos. O resultado negativo no segundo trimestre de 2024 é um ponto de atenção.
- Déficit dos Acionistas
- Embora tenha havido uma redução inicial, o aumento subsequente sugere desafios na gestão do patrimônio líquido ou a ocorrência de eventos que impactaram negativamente o capital próprio.
- ROE
- A ausência de dados para o ROE impede a avaliação da rentabilidade do patrimônio líquido e a análise da eficiência na geração de lucro a partir dos recursos investidos pelos acionistas.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com resultados financeiros variáveis, com um lucro líquido sujeito a flutuações e um déficit de acionistas que, apesar de uma breve melhora, voltou a crescer. A falta de informações sobre o ROE limita a análise completa do desempenho financeiro.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Philip Morris International Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI | 3,478) | 3,039) | 2,690) | (579) | 3,082) | 2,406) | 2,148) | 2,196) | 2,054) | 1,568) | 1,995) | 2,397) | 2,087) | 2,233) | 2,331) | 2,093) | 2,426) | 2,172) | 2,418) | ||||||
| Ativos totais | 67,061) | 68,506) | 65,079) | 61,784) | 66,892) | 65,782) | 65,315) | 65,304) | 62,927) | 61,868) | 62,060) | 61,681) | 40,717) | 40,960) | 41,733) | 41,290) | 41,589) | 40,686) | 39,804) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.87% | 12.02% | 11.68% | 11.42% | 14.70% | 13.38% | 12.20% | 11.96% | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 12.29% | 11.68% | 10.60% | 10.57% | 9.80% | 10.52% | 10.85% | 10.97% | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 4.95% | 5.13% | 5.22% | 6.73% | 5.29% | 5.40% | 5.53% | 6.95% | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | ||||||
| PepsiCo Inc. | 6.78% | 7.17% | 9.21% | 9.63% | 9.31% | 9.56% | 9.18% | 9.03% | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível ao PMIQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível ao PMIQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível ao PMIQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível ao PMIQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (3,478 + 3,039 + 2,690 + -579)
÷ 67,061 = 12.87%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico no primeiro trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2024, seguido por uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2025. Observa-se uma volatilidade notável, com variações trimestrais significativas, incluindo um resultado negativo no primeiro trimestre de 2025.
Os ativos totais demonstraram um crescimento constante até o quarto trimestre de 2022, atingindo o valor mais alto do período. Contudo, houve uma redução expressiva no primeiro trimestre de 2023, seguida por uma recuperação e posterior estabilização em níveis elevados até o quarto trimestre de 2024. No primeiro trimestre de 2025, os ativos totais apresentaram um novo aumento.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA exibiu uma tendência de declínio gradual ao longo do período analisado. Inicialmente, manteve-se em patamares elevados, acima de 21%, nos primeiros trimestres de 2021 e 2022. A partir do terceiro trimestre de 2022, o ROA começou a diminuir consistentemente, atingindo valores inferiores a 13% no final de 2023. Houve uma leve recuperação nos trimestres subsequentes, mas o ROA permaneceu em níveis mais baixos em comparação com o início do período, com um valor de 12.87% no último trimestre analisado.
A correlação entre o lucro líquido e o ROA sugere que a rentabilidade da empresa está intimamente ligada à sua capacidade de gerar lucro em relação aos seus ativos. A queda no ROA pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos ou uma diminuição na lucratividade das operações. A volatilidade do lucro líquido, combinada com a tendência de queda do ROA, aponta para um cenário de crescente incerteza em relação ao desempenho financeiro.
A variação nos ativos totais, com um crescimento inicial seguido por uma redução e posterior recuperação, pode refletir mudanças na estratégia de investimento, desinvestimentos ou reestruturações societárias. A análise detalhada das componentes dos ativos totais seria necessária para identificar os fatores específicos que impulsionaram essas variações.