Análise de áreas geográficas
Philip Morris International Inc. opera em 5 regiões: Região da Europa; Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Região do Oriente Médio e África (SSEA, CIS E MEA); Leste Asiático, Austrália e Região Franca do PMI (EA, AU & PMI DF); Região das Américas; e Bem-Estar e Saúde.
- Taxa de margem de lucro da área geográfica
- Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação
- Receita líquida
- Resultado (prejuízo) operacional
- Despesas de depreciação e amortização
- Investimentos
- Ativos de longa duração
Taxa de margem de lucro da área geográfica
Philip Morris International Inc., índice de margem de lucro por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Europa | 45.18% | 43.35% | 44.53% | 48.72% | — |
| Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA) | 30.45% | 29.50% | 36.92% | 33.42% | — |
| Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF) | 45.02% | 40.95% | 40.84% | 43.98% | — |
| Região das Américas | 12.09% | 15.29% | 20.79% | 26.42% | — |
| Bem-estar e Saúde | -117.42% | -284.31% | -95.20% | -51.49% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Uma análise das margens de lucro por região revela tendências distintas ao longo do período avaliado.
- Região Europa:
- Após o valor de 48,72% em 2021, houve uma leve redução na margem de lucro ao longo de 2022 e 2023, com leve recuperação em 2024 para 45,18%. Isso indica uma estabilidade relativamente alta na rentabilidade da região durante o período.
- SSE, CIS & MEA:
- Observa-se um aumento na margem de lucro de 33,42% em 2021 para 36,92% em 2022, seguido de uma redução significativa em 2023 para 29,50%. Em 2024, há continuidade na recuperação, atingindo 30,45%. Essa variação sugere uma melhora no desempenho em 2022 e uma reversão de tendência em 2023, com leve recuperação posteriormente.
- EA, AU & PMI Duty Free:
- O indicador começa em 43,98% em 2021, caindo ligeiramente em 2022 para 40,84%, permanecendo estável em 2023 e apresentando um aumento para 45,02% em 2024. Este padrão indica uma estabilidade relativa, com uma leve recuperação no último período.
- Região das Américas:
- Observa-se um declínio bastante acentuado na margem de lucro, de 26,42% em 2021 para 20,79% em 2022, seguido de uma contínua redução para 15,29% em 2023, e uma forte queda até 12,09% em 2024. Esses dados evidenciam uma deterioração contínua da rentabilidade nesta região ao longo do tempo.
- Bem-estar e Saúde:
- Os valores indicam margens de lucro altamente negativas, com o valor de -51,49% em 2021 se agravando até -95,2% em 2022, e atingindo um pico de -284,31% em 2023, antes de reduzir para -117,42% em 2024. Esses números refletem uma situação financeira extremamente desfavorável nesta área, com perdas substanciais que, embora tenham diminuído em 2024, continuam em um nível elevado de prejuízo.
De modo geral, as regiões europeia e EA, AU & PMI Duty Free demonstram estabilidade ou leve recuperação na margem de lucro ao longo do período, enquanto as regiões das Américas apresentam um declínio constante na rentabilidade. A área de Bem-estar e Saúde evidencia uma situação financeira grave, com perdas expressivas, indicando possíveis desafios estruturais ou de mercado nesta divisão da operação.
Taxa de margem de lucro da área geográfica: Região Europa
Philip Morris International Inc.; Região Europa; cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 6,938) | 6,169) | 5,776) | 6,409) | —) |
| Receita líquida | 15,357) | 14,231) | 12,972) | 13,155) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | 45.18% | 43.35% | 44.53% | 48.72% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 6,938 ÷ 15,357 = 45.18%
Ao analisar os dados financeiros apresentando um panorama anual, observa-se que a receita líquida da empresa demonstrou uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período analisado. Após uma ligeira redução de 2020 para 2021, a receita aumentou significativamente em 2022, atingindo US$ 14.231 milhões, e continuou a expandir-se em 2023, atingindo US$ 15.357 milhões em 2024.
O resultado operacional apresentou valores positivos ao longo dos anos, indicando uma operação lucrativa. Houve uma redução no prejuízo operacional de 2021 para 2022, de US$ 6.409 milhões para US$ 5.776 milhões. Em 2023, o resultado operacional voltou a crescer, totalizando US$ 6.169 milhões, e atingiu US$ 6.938 milhões em 2024, refletindo uma melhora contínua na rentabilidade operacional.
Em relação à margem de lucro da área geográfica, a porcentagem apresentou uma tendência de diminuição de 2021 para 2022, passando de 48,72% para 44,53%. Posteriormente, a margem continuou a declinar ligeiramente até 2023, chegando a 43,35%. No entanto, houve uma recuperação em 2024, quando a margem alcançou 45,18%, indicando possível aprimoramento na eficiência operacional ou na gestão de custos na última fase do período analisado.
De modo geral, os dados indicam uma forte recuperação na receita líquida, acompanhada de melhorias na rentabilidade operacional ao longo do período. A leve redução na margem de lucro até 2023 sugere desafios relativos à eficiência ou ao ambiente de mercado, mas a recuperação em 2024 reforça uma tendência de estabilização ou melhora nos resultados financeiros.
Taxa de margem de lucro da área geográfica: Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS E MEA)
Philip Morris International Inc.; Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA); cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 3,429) | 3,136) | 3,864) | 3,295) | —) |
| Receita líquida | 11,261) | 10,629) | 10,467) | 9,858) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | 30.45% | 29.50% | 36.92% | 33.42% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 3,429 ÷ 11,261 = 30.45%
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 9,86 bilhões em 2020 para cerca de US$ 11,26 bilhões em 2024. Este aumento indica uma expansão nas vendas ou nos volumes de negócios, refletindo uma tendência positiva de crescimento de receita ao longo dos anos.
- Resultado (prejuízo) operacional
- O resultado operacional, embora tenha exibido variações, permaneceu em valores positivos ao longo do período, atingindo seu pico em 2022 com US$ 3,864 bilhões. Em 2023, houve uma leve redução para US$ 3,136 bilhões, seguida de uma recuperação em 2024 com US$ 3,429 bilhões. Esses movimentos sugerem oscilações na eficiência operacional, mas uma manutenção consistente de resultados positivos.
- Taxa de margem de lucro da área geográfica
- A margem de lucro aumentou de 33,42% em 2020 para 36,92% em 2021, indicando melhorias na eficiência de margem naquele ano. Em 2022, houve uma significativa redução para 29,5%, sinalizando uma possível pressão nos lucros ou aumento de custos. Nos anos seguintes, a margem recuperou-se, atingindo 30,45% em 2024, o que demonstra uma estabilização parcial na rentabilidade operacional relativa às vendas.
Taxa de margem de lucro da área geográfica: Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF)
Philip Morris International Inc.; Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF); cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 2,878) | 2,539) | 2,424) | 2,836) | —) |
| Receita líquida | 6,393) | 6,201) | 5,936) | 6,448) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | 45.02% | 40.95% | 40.84% | 43.98% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 2,878 ÷ 6,393 = 45.02%
Ao analisar as tendências ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se que a receita líquida da entidade apresentou uma ligeira flutuação, começando em torno de 6,4 bilhões de dólares em 2021, declinando para aproximadamente 5,9 bilhões de dólares em 2022, e recuperando-se para cerca de 6,2 bilhões em 2023, antes de atingir aproximadamente 6,4 bilhões de dólares em 2024. Essas variações indicam uma estabilidade relativa na geração de receita, com oscilações moderadas ao longo do tempo.
O resultado operacional, que começou a ser registrado a partir de 2021, demonstrou variações semelhantes. Inicialmente, houve um aumento de aproximadamente 2,8 bilhões de dólares em 2021 para cerca de 2,4 bilhões de dólares em 2022, seguido de um aumento para aproximadamente 2,5 bilhões de dólares em 2023 e posteriormente para 2,9 bilhões de dólares em 2024. Tais movimentos sugerem uma recuperação em termos de eficiência operacional, com incrementos notáveis em 2024.
Outro aspecto relevante refere-se à taxa de margem de lucro da área geográfica, que se manteve acima de 40% durante todo o período. Houve uma leve diminuição de 43,98% em 2021 para 40,84% em 2022, seguido de uma estabilidade próxima a 41% em 2023, e uma retomada ao patamar de 45,02% em 2024. Essa tendência indica uma melhora na rentabilidade relativa das operações ao longo do tempo, especialmente no último ano analisado.
De modo geral, os dados refletem uma empresa que mantém uma base de receita robusta e uma margem de lucro consistente e em crescimento ao longo do período, destacando uma possível melhora na eficiência operacional e rentabilidade recente. As oscilações podem estar associadas a fatores de mercado ou estratégias de gerenciamento adotadas durante os anos avaliados.
Taxa de margem de lucro da área geográfica: Região das Américas
Philip Morris International Inc.; Região das Américas; cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 548) | 582) | 440) | 487) | —) |
| Receita líquida | 4,534) | 3,807) | 2,116) | 1,843) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | 12.09% | 15.29% | 20.79% | 26.42% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 548 ÷ 4,534 = 12.09%
- Resultado (prejuízo) operacional
- Nos períodos analisados, houve um crescimento consistente no resultado operacional, passando de um valor positivo de 487 milhões de dólares em 2021 para 440 milhões em 2022, sinalizando uma leve redução. Em 2023, esse resultado aumentou para 582 milhões, e em 2024 atingiu 548 milhões, demonstrando uma tendência de recuperação após a queda em 2022, embora com valores próximos uns dos outros, indicando estabilidade relativa nos resultados operacionais recentes.
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, subindo de 1.843 milhões de dólares em 2021 para 2.116 milhões em 2022, e mais significativamente para 3.807 milhões em 2023, atingindo 4.534 milhões em 2024. Este aumento acentuado sugere uma expansão significativa das vendas ou melhora nas condições de mercado, refletindo uma estratégia eficaz ou reconhecimento de demanda crescente.
- Taxa de margem de lucro da área geográfica
- A taxa de margem de lucro geográfica mostrou uma redução progressiva ao longo do período, começando em 26,42% em 2021, caindo para 20,79% em 2022, e continuando a declinar para 15,29% em 2023, chegando a 12,09% em 2024. Esse padrão indica que, apesar do aumento na receita, a margem de lucro relativa tem sido pressionada, possivelmente por fatores como aumento de custos, mudanças na estrutura de custos ou competição mais intensa na área geográfica.
Taxa de margem de lucro da área geográfica: Bem-estar e Saúde
Philip Morris International Inc.; Bem-estar e Saúde; cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | (391) | (870) | (258) | (52) | —) |
| Receita líquida | 333) | 306) | 271) | 101) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | -117.42% | -284.31% | -95.20% | -51.49% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita líquida
= 100 × -391 ÷ 333 = -117.42%
A análise dos dados financeiros ao longo do período revela uma trajetória de evolução diversa entre os principais indicadores observados.
Em relação à receita líquida, há uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de 101 milhões de dólares até 2021 para 333 milhões de dólares em 2024. Tal incremento indica uma expansão das vendas ou operações da empresa, refletindo potencialmente uma melhora na captação de receita no mercado.
Por outro lado, o resultado operacional apresenta variações negativas acentuadas ao longo do período. Após não possuir dados até 2020, observa-se um prejuízo operacional de 52 milhões de dólares em 2021, que aumenta consideravelmente para 258 milhões de dólares em 2022, e chega a 870 milhões de dólares em 2023. No ano de 2024, há uma redução do prejuízo, atingindo 391 milhões de dólares, o que pode indicar uma melhora na eficiência operacional ou na gestão de custos, embora ainda mantenha-se no déficit.
Quanto à taxa de margem de lucro da área geográfica, observa-se uma deterioração expressiva ao longo dos anos. O percentual negativo se aprofunda de -51,49% em 2021 para -95,2% em 2022, atingindo -284,31% em 2023. Em 2024, ocorre uma reversão parcial da tendência, com a margem afastando-se do pior resultado para -117,42%. Essa volatilidade indica dificuldades na gestão da rentabilidade operacional relativa às vendas, refletindo um cenário de custos elevados ou receitas insuficientes para sustentar a margem.
Em suma, enquanto a receita líquida demonstra crescimento consistente, os resultados operacionais e as margens de lucro evidenciam desafios na manutenção da rentabilidade. A redução do prejuízo operacional em 2024 é um sinal positivo, mas permanece o elevado nível de prejuízo e a alta volatilidade na rentabilidade, sinalizando que os fatores que impactam a lucratividade ainda requerem atenção para uma recuperação sustentável e consistente ao longo do tempo.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
Philip Morris International Inc., rácio de rendibilidade dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Europa | 125.23% | 108.29% | 111.53% | 130.32% | — |
| Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA) | 158.75% | 142.74% | 188.76% | 151.08% | — |
| Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF) | 761.38% | 527.86% | 359.11% | 382.21% | — |
| Região das Américas | 35.15% | 44.43% | 34.32% | 73.12% | — |
| Bem-estar e Saúde | — | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O padrão de retorno sobre ativos (ROA) por região revela variações significativas ao longo do período analisado. Para a Região Europa, observa-se uma leve redução em 2021 em relação a 2020, seguido por uma estabilização em 2022 e uma recuperação em 2023, embora ainda aquém do nível de 2020. Essa tendência sugere um possível impacto de fatores econômicos ou operacionais que foram parcialmente recuperados.
Na região de SSEA, CIS e MEA, há um crescimento expressivo de ROA de 151,08% em 2021 para 188,76% em 2022, atingindo o auge de 142,74% em 2023, seguido por uma nova elevação para 158,75% em 2024. Esses resultados indicam uma recuperação acentuada após um aumento considerável em 2022, refletindo possivelmente melhorias de eficiência operacional ou condições de mercado favoráveis na região.
Para a região do Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free, há uma tendência de aumento contínuo de ROA ao longo do período. A cifra mostra um crescimento expressivo de 382,21% em 2021, para 359,11% em 2022, mantendo-se relativamente alta e atingindo 527,86% em 2023, com um salto substancial para 761,38% em 2024. Essa trajetória sugere uma melhora consistente na rentabilidade dos ativos na região, possivelmente devido a expansão de operações ou melhoria na eficiência.
Na Região das Américas, há uma queda acentuada de 73,12% em 2021 para 34,32% em 2022, seguida por uma recuperação parcial em 2023, chegando a 44,43%, mas retornando a valores relativamente baixos em 2024 (35,15%). Essa série indica uma volatilidade considerável na rentabilidade na região, possivelmente influenciada por fatores econômicos, regulatórios ou de mercado que impactaram a eficiência financeira.
Quanto ao item de Bem-estar e Saúde, não há dados disponíveis para os anos de 2020 a 2022, o que limita a análise de sua evolução dentro do período considerado.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica: Região Europa
Philip Morris International Inc.; Região Europa; cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 6,938) | 6,169) | 5,776) | 6,409) | —) |
| Ativos de longa duração | 5,540) | 5,697) | 5,179) | 4,918) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | 125.23% | 108.29% | 111.53% | 130.32% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Ativos de longa duração
= 100 × 6,938 ÷ 5,540 = 125.23%
Ao analisar os resultados financeiros ao longo do período observados, percebe-se uma tendência de aumento no prejuízo operacional, que passou de um ponto não especificado em 2020 para US$ 6.169 milhões em 2023, indicando uma possível recuperação em 2024, com um resultado de US$ 6.938 milhões.
No que diz respeito aos ativos de longa duração, há uma expansão contínua de 4.918 milhões de dólares em 2021 para 5.697 milhões em 2022, acompanhada de uma leve redução para 5.540 milhões em 2024, sugerindo uma estratégia de expansão que foi parcialmente ajustada ou estabilizada no último ano considerado.
O rácio de retorno sobre ativos da área geográfica apresenta uma queda significativa de 130,32% em 2021 para 108,29% em 2022, indicando uma redução na eficiência do uso dos ativos para gerar retorno. No entanto, há uma recuperação a 125,23% em 2024, sugerindo uma melhora na eficiência operacional ou de gestão em relação ao período de maior declínio.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica: Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS E MEA)
Philip Morris International Inc.; Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA); cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 3,429) | 3,136) | 3,864) | 3,295) | —) |
| Ativos de longa duração | 2,160) | 2,197) | 2,047) | 2,181) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | 158.75% | 142.74% | 188.76% | 151.08% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Ativos de longa duração
= 100 × 3,429 ÷ 2,160 = 158.75%
- Resultado (prejuízo) operacional
- Observa-se uma variação ao longo dos quatro períodos analisados. Em 2021, houve um aumento significativo em relação ao ano anterior, atingindo 3.295 milhões de dólares, seguido por um aumento maior em 2022 para 3.864 milhões de dólares. Em 2023, houve uma redução para 3.136 milhões de dólares, mas em 2024 se observou uma recuperação, atingindo 3.429 milhões de dólares. Essa oscilação indica uma dinâmica variável no desempenho operacional, com picos em 2022 e uma tendência de recuperação em 2024.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram uma leve redução de 2021 para 2022, de 2.181 milhões de dólares para 2.047 milhões. Em 2023, houve um aumento para 2.197 milhões, período ao qual se seguiu uma ligeira redução em 2024 para 2.160 milhões. Esses dados sugerem uma estabilidade geral, embora com oscilações menores, indicando possíveis ajustes no investimento ou depreciações ao longo do período.
- Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
- O índice demonstra variações ao longo do tempo: em 2021, registrou um aumento marcado, atingindo 188,76%, indicando uma alta eficiência na utilização dos ativos nessa área. Em 2022, houve uma diminuição para 142,74%, indicando uma redução na rentabilidade relativa. Em 2023, houve ligeiro aumento para 158,75%, refletindo uma melhora parcial na eficiência operacional. A tendência é de recuperação, embora sem retornar ao pico de 2021, sugerindo alguma volatilidade na rentabilidade sobre os ativos geográficos.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica: Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF)
Philip Morris International Inc.; Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF); cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 2,878) | 2,539) | 2,424) | 2,836) | —) |
| Ativos de longa duração | 378) | 481) | 675) | 742) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | 761.38% | 527.86% | 359.11% | 382.21% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Ativos de longa duração
= 100 × 2,878 ÷ 378 = 761.38%
- Resultado (prejuízo) operacional
- Nos anos analisados, há uma tendência de melhora no resultado operacional, com um saldo negativo que diminui ao longo do período. Especificamente, o prejuízo operacional é de 2.836 milhões de dólares em 2021, seguido por uma recuperação em 2022, alcançando 2.424 milhões, e continuando a crescer em 2023, chegando a 2.539 milhões, e atingindo 2.878 milhões em 2024. Essa evolução indica uma recuperação progressiva, sobretudo a partir de 2022, com uma tendência a melhorias na margem operacional.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentam uma redução contínua ao longo do período, passando de 742 milhões de dólares em 2021 para 675 milhões em 2022, e diminuindo posteriormente para 481 milhões em 2023 e 378 milhões em 2024. Essa diminuição sugere uma possível depreciação acelerada, vendas ou desinvestimentos de ativos de longa duração, refletindo uma estratégia de ajuste ou simplificação do portfólio de ativos.
- Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
- O rácio de retorno sobre ativos melhorou significativamente ao longo do período, passando de 382,21% em 2021 para 359,11% em 2022, e alcançando valores expressivos de 527,86% em 2023 e 761,38% em 2024. Essa alta no retorno indica uma maior eficiência na utilização dos ativos de longa duração, mesmo diante de uma redução no volume de ativos, refletindo uma melhora na rentabilidade relativa dos ativos utilizados na operação geográfica.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica: Região das Américas
Philip Morris International Inc.; Região das Américas; cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 548) | 582) | 440) | 487) | —) |
| Ativos de longa duração | 1,559) | 1,310) | 1,282) | 666) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | 35.15% | 44.43% | 34.32% | 73.12% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Ativos de longa duração
= 100 × 548 ÷ 1,559 = 35.15%
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que o resultado operacional da empresa tem apresentado variações ao longo dos períodos. Em 2021, houve um resultado operacional de 487 milhões de dólares, que diminuiu para 440 milhões em 2022, indicando uma ligeira redução. Contudo, a partir de 2022, há uma recuperação significativa, atingindo 582 milhões em 2023 e continuando em crescimento para 548 milhões em 2024, sugerindo uma tendência de melhora na eficiência operacional ou aumento de receitas.
Quanto aos ativos de longa duração, há um crescimento contínuo ao longo dos anos. Em 2021, os ativos totalizavam 666 milhões de dólares, crescendo para 1.282 milhões em 2022, 1.310 milhões em 2023 e 1.559 milhões em 2024. Essa tendência indica investimentos contínuos na estrutura de ativos de longa duração, possivelmente relacionados a expansões, aquisições ou renovação de ativos existentes.
O rácio de retorno sobre ativos da área geográfica apresenta uma redução de 73,12% em 2021 para 34,32% em 2022, indicando uma diminuição na eficiência na geração de retorno com o aumento dos ativos nesse período. No entanto, houve uma recuperação em 2023, com o rácio subindo para 44,43%, antes de cair novamente para 35,15% em 2024. Essa flutuação sugere variações na rentabilidade relativa aos ativos ao longo do tempo, possivelmente influenciadas por fatores específicos de mercado ou estratégia operacional.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica: Bem-estar e Saúde
Philip Morris International Inc.; Bem-estar e Saúde; cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | (391) | (870) | (258) | (52) | —) |
| Ativos de longa duração | —) | —) | —) | —) | —) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | — | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Ativos de longa duração
= 100 × -391 ÷ 0 = —
O resumo dos dados financeiros revela algumas tendências relevantes ao longo do período analisado. No que diz respeito ao resultado operacional, observa-se uma mudança de um prejuízo de 52 milhões de dólares em 2021 para prejuízos mais expressivos nos anos seguintes, atingindo 258 milhões em 2022, 870 milhões em 2023 e reduzindo-se para 391 milhões em 2024. Essa evolução indica uma dinâmica de perdas crescentes ao longo do tempo, com uma leve reversão em 2024.
Por outro lado, não há informações disponíveis sobre os ativos de longa duração nem detalhes do rácio de retorno sobre ativos da área geográfica nos anos considerados, limitando a análise de sua evolução ou impacto no desempenho financeiro geral.
De forma geral, o quadro aponta para uma deterioração no resultado operacional ao longo de 2022 e 2023, seguida por uma melhora parcial em 2024, embora os prejuízos ainda permaneçam elevados no último ano divulgado. A ausência de dados adicionais limita a compreensão de fatores subjacentes, como a composição dos ativos ou a rentabilidade regional, que poderiam ajudar a esclarecer as causas dessas tendências.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Philip Morris International Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Europa | 2.77 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | — |
| Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA) | 5.21 | 4.84 | 5.11 | 4.52 | — |
| Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF) | 16.91 | 12.89 | 8.79 | 8.69 | — |
| Região das Américas | 2.91 | 2.91 | 1.65 | 2.77 | — |
| Bem-estar e Saúde | — | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O analista observa diferentes padrões de rotatividade de ativos entre as regiões ao longo do período de 2020 a 2024. Na Região Europa, o índice diminui de 2.67 em 2021 para 2.5 em 2022 e mantém esse valor até 2023, apresentando um incremento para 2.77 em 2024, indicando uma leve melhora na eficiência na utilização dos ativos ao final do período.
Na região Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África, há uma tendência de aumento na rotatividade de ativos, passando de 4.52 em 2021 para 5.11 em 2022, seguido por uma ligeira redução para 4.84 em 2023, antes de um novo crescimento para 5.21 em 2024, refletindo maior eficiência operacional ao longo do período.
Para a região do Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region, há uma evolução expressiva, com o índice passando de 8.69 em 2021 para 8.79 em 2022, seguido de um aumento acentuado para 12.89 em 2023 e atingindo 16.91 em 2024. Essa tendência demonstra uma significativa melhora na rotatividade de ativos, sugerindo uma gestão mais eficaz dos ativos nesta região.
Na Região das Américas, o índice apresenta maior volatilidade, iniciando em 2.77 em 2021, caindo para 1.65 em 2022, e voltando a subir para 2.91 tanto em 2023 quanto em 2024, indicando uma recuperação na eficiência de utilização dos ativos após uma queda em 2022.
Quanto ao Bem-estar e Saúde, não há dados disponíveis para análise durante o período considerado, restringindo qualquer interpretação sobre essa área.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Região Europa
Philip Morris International Inc.; Região Europa; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita líquida | 15,357) | 14,231) | 12,972) | 13,155) | —) |
| Ativos de longa duração | 5,540) | 5,697) | 5,179) | 4,918) | —) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 2.77 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= 15,357 ÷ 5,540 = 2.77
- Receita líquida
- Observa-se uma variação ao longo do período estabelecido. Em 2021, a receita líquida foi de aproximadamente 13.155 milhões de dólares, apresentando uma ligeira redução em 2022 para cerca de 12.972 milhões. No entanto, houve um aumento significativo em 2023, alcançando aproximadamente 14.231 milhões, seguido por um crescimento contínuo em 2024, atingindo cerca de 15.357 milhões. Essa tendência indica uma recuperação após a queda em 2022 e um crescimento consistente nos anos seguintes.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração mostraram uma tendência de crescimento de 4.818 milhões de dólares em 2021 para 5.179 milhões em 2022, evidenciando expansão de ativos ao longo do período. Em 2023, houve um aumento adicional para cerca de 5.697 milhões, enquanto em 2024 os ativos sofreram uma ligeira retração para aproximadamente 5.540 milhões. Assim, embora haja crescimento geral, o movimento em 2024 sugere uma leve redução nos ativos de longa duração em comparação com o ano anterior.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos apresentou estabilidade ao longo de 2021 e 2022, mantendo-se em torno de 2,67 e 2,5, respectivamente. Em 2023, permaneceu constante em 2,5, indicando continuidade na eficiência na utilização dos ativos. Em 2024, houve um aumento para aproximadamente 2,77, sugerindo uma melhora na eficiência na utilização dos ativos geográficos, possibilitando gerar receita com menor necessidade de ativos ou mais eficiente uso dos recursos existentes.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS E MEA)
Philip Morris International Inc.; Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA); Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita líquida | 11,261) | 10,629) | 10,467) | 9,858) | —) |
| Ativos de longa duração | 2,160) | 2,197) | 2,047) | 2,181) | —) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 5.21 | 4.84 | 5.11 | 4.52 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= 11,261 ÷ 2,160 = 5.21
Os dados financeiros anuais indicam uma trajetória de crescimento na receita líquida ao longo dos anos analisados, passando de um valor inferior a 2021 para um incremento contínuo até 2024. Especificamente, a receita aumentou de 9.858 milhões de dólares em 2021 para 11.261 milhões de dólares em 2024, demonstrando uma expansão constante na geração de receitas ao longo do período.
Os ativos de longa duração apresentaram uma ligeira variação ao longo dos anos, iniciando em 2.181 milhões de dólares em 2021, caindo para 2.047 milhões em 2022, e posteriormente retornando a valores próximos, chegando a 2.160 milhões em 2024. Essa estabilização sugere uma manutenção relativamente consistente do investimento em ativos de longa duração, com pequenas oscilações que podem refletir ajustes na estratégia de gestão de ativos.
Por outro lado, a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou uma tendência de aumento, partindo de 4,52 em 2021 e atingindo 5,21 em 2024. Essa elevação indica uma maior eficiência na utilização dos ativos distribuídos na área geográfica, potencialmente refletindo melhorias operacionais ou estratégias de otimização do uso dos ativos para gerar receita.
Em suma, a análise revela uma continuidade na evolução positiva da receita líquida e uma maior eficiência na utilização dos ativos ao longo do período. Essas tendências sugerem um fortalecimento financeiro e operacional, ainda que a estabilidade dos ativos de longa duração possa indicar uma estratégia de equilíbrio na alocação de recursos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF)
Philip Morris International Inc.; Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF); Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita líquida | 6,393) | 6,201) | 5,936) | 6,448) | —) |
| Ativos de longa duração | 378) | 481) | 675) | 742) | —) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 16.91 | 12.89 | 8.79 | 8.69 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= 6,393 ÷ 378 = 16.91
- Receita líquida
- Observa-se uma variação na receita líquida ao longo do período analisado. Em 2021, houve um valor de aproximadamente 6.448 milhões de dólares, seguido de uma diminuição para cerca de 5.936 milhões em 2022. Posteriormente, a receita apresentou crescimento em 2023, atingindo aproximadamente 6.201 milhões, e continuou a aumentar em 2024, chegando a cerca de 6.393 milhões. Essa evolução indica uma recuperação e crescimento na receita líquida, após um intervalo de redução entre 2021 e 2022.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram uma redução consistente ao longo dos anos analisados. Em 2021, os ativos somavam aproximadamente 742 milhões de dólares, caindo para 675 milhões em 2022, 481 milhões em 2023 e 378 milhões em 2024. Essa tendência sugere um processo de decréscimo no valor dos ativos de longa duração, possivelmente devido a desinvestimentos ou depreciações ao longo do período.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos tem mostrado uma tendência de aumento ao longo dos anos. Em 2021, a taxa foi de aproximadamente 8,69, crescendo para 8,79 em 2022, e apresentando um aumento mais expressivo para 12,89 em 2023, e atingindo 16,91 em 2024. Essa elevação indica uma maior eficiência na utilização dos ativos na área geográfica, sugerindo que a empresa tem sido capaz de gerar maiores receitas ou atividades com seus ativos de forma mais intensiva, especialmente nos últimos anos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Região das Américas
Philip Morris International Inc.; Região das Américas; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita líquida | 4,534) | 3,807) | 2,116) | 1,843) | —) |
| Ativos de longa duração | 1,559) | 1,310) | 1,282) | 666) | —) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 2.91 | 2.91 | 1.65 | 2.77 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= 4,534 ÷ 1,559 = 2.91
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou crescimento contínuo ao longo do período avaliado, passando de 1.843 milhões de dólares em 2021 para 2.116 milhões em 2022, demonstrando uma expansão significativa. O aumento acentuado é observado na comparação de 2022 para 2023, com um salto para 3.807 milhões, seguido de um novo incremento em 2024, atingindo 4.534 milhões. Essa tendência indica uma forte trajetória de crescimento nas vendas ou receitas globais ao longo dos anos, refletindo potencialmente estratégias bem-sucedidas de expansão de mercado ou aumento na demanda pelos produtos ou serviços da empresa.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração também evidenciaram uma tendência de crescimento, crescendo de 666 milhões de dólares em 2021 para 1.282 milhões em 2022, seguido por uma ligeira expansão para 1.310 milhões em 2023, e um aumento mais expressivo para 1.559 milhões em 2024. Esse padrão sugere um investimento contínuo na renovação ou ampliação do portfólio de ativos de longo prazo, possivelmente relacionado à expansão operacional, modernização de instalações ou aquisição de novos ativos para sustentar o crescimento da receita notado no mesmo período.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos apresentou variações ao longo do período, iniciando em 2.77 em 2021, caindo para 1.65 em 2022, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos durante esse ano. Em 2023, essa taxa aumentou para 2.91, igualando-se ao valor de 2024, também 2.91, retornando ao nível de efetividade observado em 2021. A estabilidade da taxa em 2023 e 2024 em relação a esse patamar sugere uma retomada à eficiência anterior na utilização dos ativos na área geográfica, após uma desaceleração em 2022.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Bem-estar e Saúde
Philip Morris International Inc.; Bem-estar e Saúde; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita líquida | 333) | 306) | 271) | 101) | —) |
| Ativos de longa duração | —) | —) | —) | —) | —) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | — | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= 333 ÷ 0 = —
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou um crescimento consistente ao longo do período analisado. Em 2021, a receita foi de 101 bilhões de dólares, expandindo-se para 306 bilhões de dólares em 2022 e alcançando 333 bilhões de dólares em 2023. Essa trajetória indica uma forte e contínua expansão das operações, refletindo possíveis estratégias de crescimento de mercado ou aumento na demanda pelos produtos. O valor projetado para 2024 sugere continuidade na tendência de aumento, embora o dado específico para esse ano não esteja disponível na tabela.
- Ativos de longa duração
- Não há dados disponíveis para os ativos de longa duração nos anos analisados, impossibilitando uma avaliação de suas tendências ou alterações ao longo do período.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Os dados para a taxa de rotatividade de ativos não foram fornecidos, tornando inviável a análise de sua evolução ou evento relevante nesta métrica.
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação
Philip Morris International Inc., relação entre despesas de capital e depreciação por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Europa | 1.59 | 1.89 | 1.69 | 1.30 | — |
| Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA) | 1.01 | 0.94 | 0.76 | 0.42 | — |
| Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF) | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.21 | — |
| Região das Américas | 0.37 | 0.15 | 0.95 | 0.76 | — |
| Bem-estar e Saúde | 0.76 | 0.40 | 0.53 | 0.82 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Análise geral das despesas de capital por região ao longo do período
- Houve variações nas despesas de capital relativas às diferentes regiões ao longo dos anos. Algumas regiões apresentaram um aumento consistente na taxa de depreciação, indicando possível intensificação de investimentos ou renovação de ativos, enquanto outras exibiram tendências distintas.
- Região Europa
- O índice de despesas de capital para taxa de depreciação cresceu de 1,3 em 2021 para 1,69 em 2022, sinalizando maior investimento ou atividade de depreciação. Em 2023, houve aumento para 1,89, mas uma leve redução para 1,59 em 2024, podendo indicar uma fase de intensificação de investimentos seguida por uma estabilização ou ajuste.
- Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA)
- Essa região apresentou uma tendência de crescimento contínuo na taxa de despesas de capital para depreciação, passando de 0,42 em 2021 para 1,01 em 2024. O incremento gradual sugere uma expansão consistente dos investimentos ou uma maior depreciação de ativos na região ao longo do período analisado.
- Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region
- Os valores permaneceram relativamente baixos e bastante voláteis, variando de 0,21 em 2021 para 0,15 em 2022, subindo para 0,26 em 2023, antes de cair para 0,13 em 2024. A instabilidade nesta região pode refletir ajustes nos investimentos de ativos ou mudanças estratégicas nesse mercado específico.
- Região das Américas
- Após um aumento de 0,76 em 2021 para 0,95 em 2022, a taxa diminuiu drasticamente para 0,15 em 2023, indicando uma redução significativa nos investimentos de capital ou na depreciação de ativos. Em 2024, houve recuperação para 0,37, embora ainda abaixo dos níveis de 2022, sugerindo um cenário de ajustes ou reestruturações.
- Bem-estar e Saúde
- Nesta área, os valores diminuíram de 0,82 em 2021 para 0,53 em 2022, e continuaram a tendência de queda para 0,4 em 2023. Em 2024, houve um aumento para 0,76, o que pode indicar uma retomada nos investimentos ou na depreciação de ativos nesta área, refletindo talvez uma mudança na estratégia ou prioridade de investimento.
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação: Região Europa
Philip Morris International Inc.; Região Europa; cálculo das despesas de capital da área em relação à taxa de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos | 783) | 905) | 657) | 481) | —) |
| Despesas de depreciação e amortização | 492) | 479) | 388) | 371) | —) |
| Rácio financeiro da área geográfica | |||||
| Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação1 | 1.59 | 1.89 | 1.69 | 1.30 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Despesas de depreciação e amortização
= 783 ÷ 492 = 1.59
Houve um aumento contínuo nos investimentos ao longo do período analisado, passando de um valor não reportado até 2020 para US$ 905 milhões em 2022, seguido por uma leve redução para US$ 783 milhões em 2024. Este padrão indica uma intensificação nas atividades de investimento principalmente entre 2021 e 2022, com uma eventual estabilização ou leve recuo no último ano.
As despesas de depreciação e amortização também apresentaram crescimento ao longo do período, começando em US$ 371 milhões em 2021 e atingindo US$ 492 milhões em 2024. Essa evolução reflete o aumento dos ativos depreciáveis e amortizáveis, possivelmente decorrentes dos investimentos realizados em ativos de longo prazo, compatíveis com a elevação nos investimentos financeiros.
O rácio financeiro relacionado às despesas de capital na área geográfica em relação à taxa de depreciação demonstrou uma tendência de crescimento de 1.3 em 2021 para 1.69 em 2022, seguido por uma alta de 1.89 em 2023, antes de uma redução para 1.59 em 2024. Este padrão sugere um aumento na proporção de despesas de capital comparado à depreciação, indicando maiores investimentos relativos à depreciação durante 2022 e 2023, além de uma leve redução em 2024, possivelmente refletindo ajustes na estratégia de investimento ou na depreciação correspondente aos ativos adquiridos.
De modo geral, observa-se uma estratégia de expansão com forte ênfase em investimentos e incrementos nas despesas de depreciação, acompanhando a necessidade de suporte às operações e expansão de ativos. A variável de rácio demonstra variações que podem estar relacionadas a mudanças nos planos de investimento ou na composição de ativos, além de ajustes na depreciação de ativos recém-adquiridos. A estabilidade ou leve reversão nesses indicadores em 2024 sugere uma possível maturidade nos investimentos realizados ou uma reavaliação da política de alocação de recursos.
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação: Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS E MEA)
Philip Morris International Inc.; Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA); cálculo das despesas de capital da área em relação à taxa de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos | 306) | 287) | 258) | 149) | —) |
| Despesas de depreciação e amortização | 304) | 304) | 340) | 354) | —) |
| Rácio financeiro da área geográfica | |||||
| Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação1 | 1.01 | 0.94 | 0.76 | 0.42 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Despesas de depreciação e amortização
= 306 ÷ 304 = 1.01
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2020 a 2024, observam-se várias tendências importantes.
- Investimentos
- Houve crescimento contínuo nos investimentos, passando de valores não reportados em 2020 para US$ 149 milhões em 2021, atingindo US$ 258 milhões em 2022, e ampliando-se para US$ 287 milhões em 2023, chegando a US$ 306 milhões em 2024. Essa trajetória indica uma estratégia de incremento progressivo na alocação de recursos financeiros, possivelmente visando à expansão ou à modernização de operações.
- Despesas de depreciação e amortização
- As despesas com depreciação e amortização apresentaram uma redução gradual, de US$ 354 milhões em 2021 para US$ 340 milhões em 2022, continuando a declinar para US$ 304 milhões em 2023 e permanecendo nesse nível em 2024. Essa diminuição sugere uma possível redução na base de ativos depreciáveis ou amortizáveis, ou uma estratégia de depreciação mais conservadora, resultando em menores encargos contabilísticos ao longo do tempo.
- Rácio de despesas de capital em relação à taxa de depreciação na área geográfica
- O rácio iniciou em 0,42 em 2021, indicando que as despesas de capital representaram menos de metade das despesas de depreciação. Em 2022, esse rácio subiu para 0,76, chegando a 0,94 em 2023, e atingindo 1,01 em 2024. Essa evolução demonstra um aumento na proporção de gastos com despesas de capital em relação às despesas de depreciação, indicando uma intensificação dos investimentos em relação à depreciação acumulada, possivelmente com foco em reposição ou expansão de ativos na área geográfica.
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação: Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF)
Philip Morris International Inc.; Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF); cálculo das despesas de capital da área em relação à taxa de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos | 22) | 38) | 25) | 36) | —) |
| Despesas de depreciação e amortização | 173) | 144) | 167) | 168) | —) |
| Rácio financeiro da área geográfica | |||||
| Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação1 | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.21 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Despesas de depreciação e amortização
= 22 ÷ 173 = 0.13
A análise dos dados financeiros ao longo dos anos revela algumas tendências relevantes. No que diz respeito aos investimentos, houve uma diminuição entre 2021 e 2022, passando de 36 milhões de dólares para 25 milhões, seguida de um aumento para 38 milhões em 2023 e uma redução para 22 milhões em 2024. Essa variação indica uma certa oscilação nos investimentos ao longo do período, sem uma tendência consistente de alta ou baixa.
As despesas de depreciação e amortização apresentaram estabilidade relativa, permanecendo próximas de 168 milhões de dólares em 2021, caindo ligeiramente para 167 milhões em 2022, antes de uma redução para 144 milhões em 2023 e um retorno a 173 milhões em 2024. Essa estabilidade sugere que a depreciação e amortização continuam sendo despesas relevantes, com uma leve redução em 2023, seguida de recuperação em 2024.
Quanto ao item "Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação", observou-se uma variação significativa dos rácios ao longo dos anos. Em 2021, o rácio foi de 0,21, diminuindo em 2022 para 0,15, indicando uma redução na proporção de despesas de capital em relação à depreciação. Em 2023, houve um aumento para 0,26, sugerindo uma intensificação das despesas de capital relativamente à depreciação, antes de uma nova redução para 0,13 em 2024. Essa volatilidade pode refletir ajustes estratégicos ou mudanças na alocação de recursos para investimentos na área geográfica ao longo dos anos.
No geral, os dados demonstram que, embora haja oscilações nos investimentos e nas despesas de capital, as despesas de depreciação e amortização permanecem relativamente estáveis, indicando uma estabilidade na alocação de ativos depreciáveis. As variações no rácio de despesas de capital em relação à depreciação sugerem ajustes táticos que podem estar relacionados às estratégias de expansão ou contenção de gastos na área geográfica específica.
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação: Região das Américas
Philip Morris International Inc.; Região das Américas; cálculo das despesas de capital da área em relação à taxa de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos | 280) | 57) | 92) | 54) | —) |
| Despesas de depreciação e amortização | 748) | 387) | 97) | 71) | —) |
| Rácio financeiro da área geográfica | |||||
| Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação1 | 0.37 | 0.15 | 0.95 | 0.76 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Despesas de depreciação e amortização
= 280 ÷ 748 = 0.37
Ao analisar as tendências financeiras ao longo do período avaliado, observa-se um aumento constante nos investimentos, iniciando em 2021 e atingindo um pico em 2024 com US$ 280 milhões. Tal crescimento indica uma estratégia de ampliação de recursos ou projetos de expansão ao longo do tempo.
As despesas de depreciação e amortização também demonstraram uma elevação contínua, passando de US$ 71 milhões em 2021 para US$ 748 milhões em 2024. Esse aumento pode refletir a aquisição de ativos relevantes, maior volume de ativos depreciáveis ou amortizáveis, ou alterações nas políticas de depreciação adotadas pela empresa.
O rácio financeiro referente às despesas de capital na área geográfica, em relação à taxa de depreciação, apresentou uma variação significativa, de 0.76 em 2021 a 0.95 em 2022, seguido de uma redução para 0.15 em 2023 e um aumento para 0.37 em 2024. Essa volatilidade sugere mudanças na aposta de investimentos de capital em relação à depreciação, possivelmente indicando ajustes na estratégia de alocação de recursos, mudança na abordagem de investimento ou resposta a condições de mercado específicas.
De modo geral, o incremento nos investimentos e nas despesas de depreciação demonstra uma fase de crescimento e potencial expansão de ativos, enquanto a oscilação no ratio de despesas de capital em relação à depreciação sugere uma estratégia de alocação de capital que varia ao longo do tempo, possivelmente ajustando-se às condições de mercado ou à maturidade dos projetos em andamento.
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação: Bem-estar e Saúde
Philip Morris International Inc.; Bem-estar e Saúde; cálculo das despesas de capital da área em relação à taxa de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos | 53) | 34) | 45) | 28) | —) |
| Despesas de depreciação e amortização | 70) | 84) | 85) | 34) | —) |
| Rácio financeiro da área geográfica | |||||
| Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação1 | 0.76 | 0.40 | 0.53 | 0.82 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Despesas de depreciação e amortização
= 53 ÷ 70 = 0.76
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma variação nos investimentos ao longo do período, começando com um valor de 28 milhões de dólares em 2021 e apresentando oscilações subsequentes, atingindo 45 milhões de dólares em 2022, recuando para 34 milhões em 2023 e subindo novamente para 53 milhões em 2024. Essas flutuações indicam uma tentativa de ajuste nos investimentos, refletindo possíveis estratégias de alocação de recursos ou resposta a condições de mercado.
As despesas de depreciação e amortização também mostraram crescimento significativo de 34 milhões em 2021 para 85 milhões em 2022, mantendo-se relativamente estáveis em 84 milhões em 2023, antes de uma redução para 70 milhões em 2024. Essa tendência sugere um aumento na depreciação de ativos durante 2022, possivelmente devido à aquisição de novos ativos ou à finalização de projetos de investimento, seguida de uma estabilização e posterior redução que pode indicar reposição ou desinvestimentos de ativos depreciáveis.
Quanto ao rácio financeiro referente às despesas de capital da área geográfica em relação à taxa de depreciação, observa-se uma queda de 0.82 em 2021 para 0.53 em 2022, seguida de uma redução acentuada para 0.40 em 2023, e uma recuperação parcial para 0.76 em 2024. Essa evolução aponta uma redução na proporção de despesas de capital em relação à depreciação ao longo de 2022 e 2023, possivelmente indicando menor investimento nesta área ou uma melhora na eficiência do uso de ativos existentes, com uma posterior retomada de investimentos ou aumento na alocação de recursos em 2024.
De modo geral, os dados indicam uma estratégia de ajustes nos investimentos e despesas relacionadas à depreciação ao longo dos anos, com períodos de contenção e expansão que refletem mudanças na alocação de capital e na gestão de ativos. Tais movimentos podem estar associados a estratégias de otimização de recursos, resposta às condições econômicas ou reestruturações internas.
Receita líquida
Philip Morris International Inc., receita líquida por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Europa | 15,357) | 14,231) | 12,972) | 13,155) | —) |
| Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA) | 11,261) | 10,629) | 10,467) | 9,858) | —) |
| Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF) | 6,393) | 6,201) | 5,936) | 6,448) | —) |
| Região das Américas | 4,534) | 3,807) | 2,116) | 1,843) | —) |
| Bem-estar e Saúde | 333) | 306) | 271) | 101) | —) |
| Total | 37,878) | 35,174) | 31,762) | 31,405) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros referentes à receita líquida ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se uma tendência geral de crescimento na receita total da empresa. Em 2021, a receita líquida total foi de aproximadamente US$ 31,41 bilhões, apresentando um aumento gradual até atingir cerca de US$ 37,88 bilhões em 2024.
As principais regiões contribuíram de forma consistente para esse crescimento. A Região Europa registrou uma elevação significativa, passando de detalhes não fornecidos em 2020 para US$ 15,36 bilhões em 2024, demonstrando incremento ao longo dos anos. A região SSEA, CIS & MEA também apresentou crescimento modesto, de aproximadamente US$ 9,86 bilhões em 2021 para US$ 11,26 bilhões em 2024, refletindo uma expansão contínua no mercado dessas áreas.
O Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free tiveram valores relativamente estáveis, com ligeira variação, de aproximadamente US$ 6,45 bilhões em 2021 para US$ 6,39 bilhões em 2024, indicando uma estabilidade na receita dessa região. A Região das Américas apresentou crescimento mais acentuado, de cerca de US$ 1,84 bilhão em 2021 para US$ 4,53 bilhões em 2024, sugerindo maior penetração ou aumento de vendas nesse mercado.
Além disso, a divisão de Bem-estar e Saúde também mostrou crescimento, embora de forma mais moderada, de aproximadamente US$ 101 milhões em 2021 para US$ 333 milhões em 2024, indicando esforços de diversificação em novas áreas de negócios.
De modo geral, os dados refletem uma trajetória ascendente na receita líquida total, impulsionada por crescimento consistente na maioria das regiões, com destaque especial para a região das Américas e a Europa. A estabilidade relativa em algumas regiões demonstra maturidade de certos mercados, enquanto o crescimento em outras indica oportunidades de expansão futura.
Resultado (prejuízo) operacional
Philip Morris International Inc., resultado (prejuízo) operacional por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Europa | 6,938) | 6,169) | 5,776) | 6,409) | —) |
| Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA) | 3,429) | 3,136) | 3,864) | 3,295) | —) |
| Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF) | 2,878) | 2,539) | 2,424) | 2,836) | —) |
| Região das Américas | 548) | 582) | 440) | 487) | —) |
| Bem-estar e Saúde | (391) | (870) | (258) | (52) | —) |
| Total | 13,402) | 11,556) | 12,246) | 12,975) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Patamar de resultados operacionais
- Os resultados operacionais apresentaram uma tendência de declínio de 2021 a 2022, passando de um pico em 2021 para uma redução em 2022. No entanto, em 2023, observa-se uma recuperação, com o valor superando o registrado em 2022 e alcançando o maior nível em 2024, indicando uma recuperação parcial após a queda.
- Desempenho por regiões
- Na Região Europa, houve uma variação positiva ao longo dos anos, com resultados de prejuízo operacional em 2021, seguido de uma melhora contínua em 2022, 2023 e 2024. A região Sul e Sudeste Asiático, CIS e MEA oscilou, apresentando aumento de prejuízo em 2022, seguido de uma redução em 2023 e aumento moderado em 2024. A região Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free apresentou estabilidade no prejuízo em 2022 e 2023, com um leve aumento em 2024.
- Região das Américas
- O resultado operacional da região das Américas apresentou leve crescimento ao longo dos anos, consolidando-se em valores próximos, com um aumento mais perceptível em 2024. Essa estabilidade sugere uma performance relativamente constante na região.
- Bem-estar e Saúde
- As perdas nesta área mostraram uma deterioração significativa de 2021 a 2023, atingindo seu ponto máximo em prejuízo em 2023, antes de uma redução em 2024. Essa trajetória indica desafios persistentes na área de bem-estar e saúde, refletindo dificuldades na gestão ou mercado nesta divisão.
- Resultado total
- O resultado operacional total apresentou uma redução de um ano para outro até 2022, mas mostrou sinais de recuperação em 2023, e em 2024 voltou a atingir um nível mais elevado do que nos anos anteriores, indicando uma retomada da lucratividade operacional da empresa.
- Considerações gerais
- Apesar das perdas em várias regiões, especialmente na área de bem-estar e saúde, a tendência geral do resultado total é de estabilização e possível recuperação nos últimos anos, com incremento em 2024. Isso sugere esforços de ajuste estratégico ou de mercado que começaram a surtir efeito na melhoria do desempenho financeiro.
Despesas de depreciação e amortização
Philip Morris International Inc., despesas de depreciação e amortização por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Europa | 492) | 479) | 388) | 371) | —) |
| Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA) | 304) | 304) | 340) | 354) | —) |
| Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF) | 173) | 144) | 167) | 168) | —) |
| Região das Américas | 748) | 387) | 97) | 71) | —) |
| Bem-estar e Saúde | 70) | 84) | 85) | 34) | —) |
| Total | 1,787) | 1,398) | 1,077) | 998) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as despesas de depreciação e amortização segmentadas por região ao longo dos períodos indicados, observa-se um aumento consistente na maioria das regiões, refletindo possivelmente investimentos incrementais em ativos ou uma ampliação de operações e ativos intangíveis ao longo do tempo.
Na região Europa, houve uma evolução contínua das despesas, passando de uma base não especificada em 2020 para 371 milhões de dólares em 2021, e atingindo 492 milhões de dólares em 2024. Isso sugere uma expansão ou renovação de ativos na região, bem como a continuidade de investimentos em ativos de longa duração.
As regiões SSEA, CIS & MEA apresentaram uma redução nas despesas de depreciação e amortização de 354 milhões de dólares em 2021 para 304 milhões de dólares em 2024, indicando possivelmente uma desmobilização de ativos ou finalização de certos investimentos na região.
Na região EA, AU & PMI DF, as despesas variaram levemente, com uma redução de 168 milhões de dólares em 2021 para 144 milhões em 2022, seguida de um aumento para 173 milhões em 2024. Essa flutuação pode estar relacionada a ciclos de investimentos ou à substituição de ativos.
A região das Américas exibiu crescimento acelerado, passando de 97 milhões de dólares em 2022 para 387 milhões em 2023, e atingindo 748 milhões de dólares em 2024. Essa tendência sugere uma intensificação de investimentos na região, possivelmente associada a expansão de operações ou atualização de ativos.
Quanto ao segmento de Bem-estar e Saúde, as despesas aumentaram de 34 milhões de dólares em 2021 para um pico de 85 milhões em 2022, seguido de uma pequena redução para 70 milhões em 2024. Este padrão pode refletir mudanças na alocação de investimentos ou na amortização de ativos específicos deste segmento.
O total de despesas de depreciação e amortização apresentou crescimento contínuo, de aproximadamente 998 milhões de dólares em 2021 para 1.787 milhões de dólares em 2024, evidenciando que o incremento global dos ativos e investimentos ao longo do período resultou em aumento substancial nas despesas relacionadas à depreciação e amortização.
- Resumo Geral
- O aumento nas despesas totais indica uma estratégia de expansão ou reforma de ativos, refletida em maior investimento em ativos fixos e intangíveis. As variações regionais sugerem diferentes graus de investimento ou ajustes de ativos de acordo com as prioridades de cada região. A tendência de crescimento nas despesas indica uma fase de capital intensivo, possivelmente associada à ampliação de operações ou inovação tecnológica.
Investimentos
Philip Morris International Inc., despesas de capital por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Europa | 783) | 905) | 657) | 481) | —) |
| Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA) | 306) | 287) | 258) | 149) | —) |
| Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF) | 22) | 38) | 25) | 36) | —) |
| Região das Américas | 280) | 57) | 92) | 54) | —) |
| Bem-estar e Saúde | 53) | 34) | 45) | 28) | —) |
| Total | 1,444) | 1,321) | 1,077) | 748) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Observa-se uma tendência geral de aumento nos investimentos ao longo dos períodos analisados, com destaque para o crescimento no total de investimentos de aproximadamente 748 milhões de dólares em 2021 para cerca de 1,444 bilhões de dólares em 2024.
A Região das Américas demonstrou um crescimento expressivo, passando de 54 milhões de dólares em 2021 para 280 milhões em 2024, indicando um foco crescente nesta região. Este aumento é particularmente relevante em comparação às outras regiões, que apresentaram incrementos mais moderados.
Na região Europa, os investimentos cresceram de 481 milhões em 2021 para 905 milhões de dólares em 2023, com uma redução para 783 milhões em 2024. Apesar do crescimento até 2023, há uma leve diminuição no último período, o que pode sugerir uma estabilização ou ajuste na estratégia de investimentos nesta região.
Os investimentos na região Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África também registraram crescimento consistente, passando de 149 milhões em 2021 para 306 milhões em 2024, demonstrando expansão na atuação nesta área geográfica.
Na região East Asiatic, Austrália e PMI Duty Free Region, os investimentos tiveram uma redução de 36 milhões em 2021 para 25 milhões em 2022, seguidos por uma recuperação parcial para 38 milhões em 2023, e queda para 22 milhões em 2024, indicando maior volatilidade ou ajustes nesta região específica.
Por fim, os investimentos em Bem-estar e Saúde evoluíram de 28 milhões em 2021 para 53 milhões em 2024, reforçando o interesse na expansão ou fortalecimento desta área de atuação.
De modo geral, os dados indicam uma estratégia de aumento progressivo nos investimentos globais, com maior ênfase na região das Américas, enquanto algumas regiões apresentaram variações mais significativas, refletindo possíveis ajustes táticos ou prioridades específicas.
Ativos de longa duração
Philip Morris International Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Europa | 5,540) | 5,697) | 5,179) | 4,918) | —) |
| Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África (SSEA, CIS & MEA) | 2,160) | 2,197) | 2,047) | 2,181) | —) |
| Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Region (EA, AU & PMI DF) | 378) | 481) | 675) | 742) | —) |
| Região das Américas | 1,559) | 1,310) | 1,282) | 666) | —) |
| Bem-estar e Saúde | —) | —) | —) | —) | —) |
| Total | 9,637) | 9,685) | 9,183) | 8,507) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os ativos de longa duração por região ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de crescimento no total de ativos, praticamente estabilizando em torno de 9,6 bilhões de dólares em 2023 e 2024.
Na região da Europa, os ativos de longa duração apresentaram uma expansão consistente ao longo do período, passando de aproximadamente 4,9 bilhões de dólares em 2021 para cerca de 5,5 bilhões em 2024, indicando um aumento contínuo na sua participação nessa região.
Já na região das Américas, houve um crescimento mais acelerado, especialmente a partir de 2021, saindo de cerca de 1,3 bilhão de dólares para aproximadamente 1,6 bilhão em 2024, refletindo uma ampliação significativa nos ativos nessa área.
Por outro lado, a região do Leste Asiático, Austrália e PMI Duty Free Desktop apresentou uma tendência de redução nos ativos de longa duração, de aproximadamente 742 milhões de dólares em 2021 para 378 milhões em 2024, apontando uma diminuição expressiva ao longo dos anos.
Para a região do Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Oriente Médio e África, os ativos inicialmente diminuíram de 2,181 bilhões em 2021 para 2,047 bilhões em 2022, após o que se estabilizaram em torno de 2,16 bilhões nos anos seguintes, indicando uma relativa estabilidade após uma ligeira redução.
Os ativos relacionados a Bem-estar e Saúde não possuem dados disponíveis, o que impede uma análise de sua evolução durante o período.
O crescimento do total de ativos de longa duração sugere uma estratégia de manutenção ou expansão de investimentos em várias regiões, com destaque para a Europa e as Américas, enquanto algumas regiões do Leste Asiático apresentam sinais de redução de ativos, provavelmente refletindo mudanças na alocação de recursos ou de estratégia de negócios.