Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Northrop Grumman Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Northrop Grumman Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Endividamento total | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Patrimônio líquido | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.84 | 0.99 | 1.42 | 1.57 | 1.76 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 1.32 | 1.25 | 1.73 | 1.86 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 12,877 ÷ 15,312 = 0.84
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Northrop Grumman Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Endividamento total | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Passivo circulante de arrendamento operacional (incluído em Outros passivos circulantes) | 299) | 284) | 263) | 261) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 1,824) | 1,590) | 1,343) | 1,308) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 15,000) | 14,657) | 16,609) | 15,448) | 14,400) | |
| Patrimônio líquido | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.98 | 1.13 | 1.57 | 1.75 | 1.76 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 1.96 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 15,000 ÷ 15,312 = 0.98
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total
Northrop Grumman Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Endividamento total | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Patrimônio líquido | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Capital total | 28,189) | 25,709) | 25,582) | 22,698) | 22,587) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 12,877 ÷ 28,189 = 0.46
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Northrop Grumman Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Endividamento total | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Passivo circulante de arrendamento operacional (incluído em Outros passivos circulantes) | 299) | 284) | 263) | 261) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 1,824) | 1,590) | 1,343) | 1,308) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 15,000) | 14,657) | 16,609) | 15,448) | 14,400) | |
| Patrimônio líquido | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 30,312) | 27,583) | 27,188) | 24,267) | 22,587) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 15,000 ÷ 30,312 = 0.49
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação dívida/ativos
Northrop Grumman Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Endividamento total | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Ativos totais | 43,755) | 42,579) | 44,469) | 41,089) | 37,653) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 12,877 ÷ 43,755 = 0.29
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Northrop Grumman Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Endividamento total | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Passivo circulante de arrendamento operacional (incluído em Outros passivos circulantes) | 299) | 284) | 263) | 261) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 1,824) | 1,590) | 1,343) | 1,308) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 15,000) | 14,657) | 16,609) | 15,448) | 14,400) | |
| Ativos totais | 43,755) | 42,579) | 44,469) | 41,089) | 37,653) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 15,000 ÷ 43,755 = 0.34
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de alavancagem financeira
Northrop Grumman Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 43,755) | 42,579) | 44,469) | 41,089) | 37,653) | |
| Patrimônio líquido | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.86 | 3.29 | 4.20 | 4.66 | 4.60 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.49 | 4.33 | 5.35 | 5.76 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 43,755 ÷ 15,312 = 2.86
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de juros
Northrop Grumman Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 940) | 1,933) | 539) | 300) | 513) | |
| Mais: Despesa com juros | 506) | 556) | 593) | 528) | 562) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 6,342) | 9,494) | 4,321) | 3,076) | 4,304) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 12.53 | 17.08 | 7.29 | 5.83 | 7.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 5.53 | 6.00 | 2.04 | 4.37 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 6,342 ÷ 506 = 12.53
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Northrop Grumman Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 940) | 1,933) | 539) | 300) | 513) | |
| Mais: Despesa com juros | 506) | 556) | 593) | 528) | 562) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 6,342) | 9,494) | 4,321) | 3,076) | 4,304) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 332) | 315) | 320) | 318) | 375) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 6,674) | 9,809) | 4,641) | 3,394) | 4,679) | |
| Despesa com juros | 506) | 556) | 593) | 528) | 562) | |
| Custo de leasing operacional | 332) | 315) | 320) | 318) | 375) | |
| Encargos fixos | 838) | 871) | 913) | 846) | 937) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 7.96 | 11.26 | 5.08 | 4.01 | 4.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 3.58 | 3.93 | 1.59 | 2.96 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 6,674 ÷ 838 = 7.96
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |