O rácio de rendibilidade do capital é após a taxa de imposto do retorno sobre os ativos líquidos das empresas. O rácio de rendibilidade do capital investido não é afetado por alterações nas taxas de juro ou na estrutura da dívida e do capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade dos negócios.
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Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
Capital investido2 | ||||||
Relação de desempenho | ||||||
ROIC3 | ||||||
Benchmarks | ||||||
ROICConcorrentes4 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
Raytheon Technologies Corp. |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 NOPAT. Ver detalhes »
2 Capital investido. Ver detalhes »
3 2022 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação de desempenho | Descrição | A empresa |
---|---|---|
ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após impostos, em dinheiro sobre dinheiro obtido no negócio. | O rácio de retorno sobre o capital investido de Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Decomposição do ROIC
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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31 de dez. de 2022 | = | × | × | ||||
31 de dez. de 2021 | = | × | × | ||||
31 de dez. de 2020 | = | × | × | ||||
31 de dez. de 2019 | = | × | × | ||||
31 de dez. de 2018 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Rácio da margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Relação de volume de negócios de capital (TO). Ver cálculos »
3 Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR). Ver cálculos »
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo rácio de margem de lucro operacional (OPM).
Rácio da margem de lucro operacional (OPM)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
Mais: Impostos sobre a exploração em numerário2 | ||||||
Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT) | ||||||
Venda | ||||||
Rácio de rentabilidade | ||||||
OPM3 | ||||||
Benchmarks | ||||||
OPMConcorrentes4 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
Raytheon Technologies Corp. |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 NOPAT. Ver detalhes »
2 Impostos sobre a exploração em numerário. Ver detalhes »
3 2022 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Venda
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
OPM | A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação de ganhos econômicos pré-impostos, ou NOPBT, para as vendas. | O índice de margem de lucro operacional de Northrop Grumman Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação de volume de negócios de capital (TO)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Venda | ||||||
Capital investido1 | ||||||
Relação de eficiência | ||||||
TO2 | ||||||
Benchmarks | ||||||
TOConcorrentes3 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
Raytheon Technologies Corp. |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Capital investido. Ver detalhes »
2 2022 cálculo
TO = Venda ÷ Capital investido
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação de eficiência | Descrição | A empresa |
---|---|---|
TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação das vendas com o capital investido. O volume de negócios de capital é uma função da eficiência da gestão do capital de giro e dos ativos fixos líquidos. | O rácio de volume de negócios do capital de Northrop Grumman Corp. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
Mais: Impostos sobre a exploração em numerário2 | ||||||
Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT) | ||||||
Taxa de imposto | ||||||
CTR3 | ||||||
Benchmarks | ||||||
CTRConcorrentes3 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
Raytheon Technologies Corp. |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 NOPAT. Ver detalhes »
2 Impostos sobre a exploração em numerário. Ver detalhes »
3 2022 cálculo
CTR = 100 × Impostos sobre a exploração em numerário ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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Taxa de imposto | Descrição | A empresa |
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CTR | Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento operacional. | A alíquota efetiva de imposto de caixa de Northrop Grumman Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |