Stock Analysis on Net
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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Northrop Grumman Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 31.97% = 11.19% × 2.86
31 de dez. de 2021 54.19% = 16.45% × 3.29
31 de dez. de 2020 30.14% = 7.17% × 4.20
31 de dez. de 2019 25.49% = 5.47% × 4.66
31 de dez. de 2018 39.44% = 8.58% × 4.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Northrop Grumman Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 31.97% = 13.38% × 0.84 × 2.86
31 de dez. de 2021 54.19% = 19.64% × 0.84 × 3.29
31 de dez. de 2020 30.14% = 8.67% × 0.83 × 4.20
31 de dez. de 2019 25.49% = 6.64% × 0.82 × 4.66
31 de dez. de 2018 39.44% = 10.73% × 0.80 × 4.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Northrop Grumman Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 31.97% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84 × 2.86
31 de dez. de 2021 54.19% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84 × 3.29
31 de dez. de 2020 30.14% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83 × 4.20
31 de dez. de 2019 25.49% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82 × 4.66
31 de dez. de 2018 39.44% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80 × 4.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Northrop Grumman Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 11.19% = 13.38% × 0.84
31 de dez. de 2021 16.45% = 19.64% × 0.84
31 de dez. de 2020 7.17% = 8.67% × 0.83
31 de dez. de 2019 5.47% = 6.64% × 0.82
31 de dez. de 2018 8.58% = 10.73% × 0.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Northrop Grumman Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 11.19% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84
31 de dez. de 2021 16.45% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84
31 de dez. de 2020 7.17% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83
31 de dez. de 2019 5.47% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82
31 de dez. de 2018 8.58% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Northrop Grumman Corp., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 13.38% = 0.84 × 0.92 × 17.33%
31 de dez. de 2021 19.64% = 0.78 × 0.94 × 26.62%
31 de dez. de 2020 8.67% = 0.86 × 0.86 × 11.74%
31 de dez. de 2019 6.64% = 0.88 × 0.83 × 9.09%
31 de dez. de 2018 10.73% = 0.86 × 0.87 × 14.30%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.