Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Northrop Grumman Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Ao longo do período avaliado, observa-se uma tendência geral de aumento na geração de caixa operacional, passando de US$ 3.827 milhões no final de 2018 para US$ 4.305 milhões em 2020. Em 2021, há uma queda significativa, chegando a US$ 3.567 milhões, seguida por uma nova redução em 2022, para US$ 2.901 milhões. Essa diminuição pode indicar oscilações na eficiência operacional ou variações nos fatores que impactam o fluxo de caixa operacional ao longo dos anos.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresenta uma evolução mais volátil, iniciando em US$ 180 milhões em 2018 e crescendo de forma expressiva até alcançar US$ 4.019 milhões em 2020. Entretanto, em 2021 ocorre uma queda acentuada para valores negativos, -US$ 84 milhões, indicando possíveis saídas de caixa elevadas, inadimplência em investimentos ou mudanças nas operações de financiamento. A recuperação ocorre em 2022, quando o FCFE sobe para US$ 1.466 milhões, sugerindo que a empresa conseguiu restaurar seu fluxo de caixa livre após o declínio do ano anterior.
Relação preço/FCFEatual
Northrop Grumman Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Northrop Grumman Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Northrop Grumman Corp.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Ao longo dos cinco anos analisados, o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento geral, começando em aproximadamente 275,55 dólares em 2018 e atingindo 443,47 dólares em 2022. Houve uma alta significativa entre 2018 e 2019, seguida por uma queda em 2020, possivelmente relacionada a eventos macroeconômicos ou setoriais. Posteriormente, o preço retomou a trajetória de alta, atingindo novos picos em 2021 e 2022, indicando valorização contínua e potencialmente positiva percepção de mercado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação apresentou uma evolução bastante variável ao longo do período. Observa-se um crescimento expressivo de 1,06 dólares em 2018 para 13,74 dólares em 2019, seguido de um aumento ainda maior em 2020 para 24,11 dólares. Em 2021, houve uma queda abrupta para -0,54 dólar, indicando possível período de geração negativa de caixa livre, porém, em 2022, o valor recuperou-se para 9,58 dólares, demonstrando uma volta à geração de caixa positiva.
- P/FCFE
- O índice preço sobre fluxo de caixa livre por ação refletiu alta volatilidade durante o período. Em 2018, o índice era extremamente elevado, em torno de 259,84, sugerindo uma avaliação excessivamente otimista ou uma baixa geração de fluxo de caixa em relação ao preço das ações. Em 2019, houve uma diminuição acentuada para 28, indicando uma melhora na relação entre preço e fluxo de caixa. Em 2020, o índice caiu ainda mais, para cerca de 12,16, sugerindo uma avaliação mais conservadora ou maior geração de fluxo de caixa em relação ao preço. No entanto, após o ano de 2020, o índice não está disponível, e em 2022, o P/FCFE sobe para 46,3, possivelmente refletindo uma valorização de mercado ou uma redução na geração de fluxo de caixa em relação ao preço das ações naquele momento.