Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Northrop Grumman Corp., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar as tendências dos indicadores financeiros apresentados, observa-se que o índice de giro líquido do ativo fixo apresentou um aumento de 2018 a 2020, atingindo seu ponto máximo em 2020 com valor de 5,2. No entanto, houve uma redução subsequente em 2021 e 2022, chegando a 4,16, indicando uma diminuição na eficiência na utilização do ativo fixo líquido para gerar volume de negócios.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, incluindo locação operacional e ativos de direito de utilização, seguiu um padrão similar, com alta de 4,72 em 2018 para 4,28 em 2020, antes de declinar para 3,74 em 2021 e 3,45 em 2022. Essa tendência sugere uma redução na alavancagem ou na eficiência do ativo fixo para gerar receita ao longo do período.
Por outro lado, o índice de giro total dos ativos mostrou uma estabilidade relativa, tendo aumentado de 0,8 em 2018 para 0,83 em 2020, permanecendo constante em 0,84 em 2021 e 2022. Essa estabilidade indica que a relação entre o volume de negócios e o total de ativos da empresa manteve-se consistente ao longo dos anos analisados.
Em contrapartida, o índice de giro do patrimônio líquido revelou uma tendência decrescente, partindo de 3,68 em 2018 e atingindo 2,39 em 2022. Essa redução sugere que a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar volume de negócios diminuiu ao longo do tempo, indicando possíveis mudanças na alavancagem financeira ou na gestão do capital próprio.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Northrop Grumman Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
| Imobilizado líquido de depreciação acumulada | 8,800) | 7,894) | 7,071) | 6,912) | 6,372) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 4.16 | 4.52 | 5.20 | 4.90 | 4.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Bens de capital | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Industriais | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Venda ÷ Imobilizado líquido de depreciação acumulada
= 36,602 ÷ 8,800 = 4.16
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- Análise das vendas
- As vendas apresentaram uma tendência de crescimento ao longo do período, passando de US$ 30.095 milhões em 2018 para US$ 36.602 milhões em 2022. Apesar de um leve declínio em 2021 em relação a 2020, o valor das vendas retomou a trajetória de alta no último ano, indicando uma recuperação ou estabilização do mercado.
- Imobilizado líquido de depreciação acumulada
- O imobilizado líquido de depreciação acumulada apresentou aumento constante, de US$ 6.372 milhões em 2018 para US$ 8.800 milhões em 2022. Este crescimento sugere investimentos contínuos em ativos fixos, contribuindo para o fortalecimento da capacidade operacional e de produção ao longo dos anos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice refletiu uma tendência de diminuição, de 4,72 em 2018 para 4,16 em 2022. A redução indica que, nos últimos anos, a empresa ganhou eficiência na utilização de seus ativos fixos, embora ainda mantenha uma taxa relativamente elevada de giro, sugerindo uma gestão eficaz dos ativos em relação às vendas geradas.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Northrop Grumman Corp., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
| Imobilizado líquido de depreciação acumulada | 8,800) | 7,894) | 7,071) | 6,912) | 6,372) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | 1,811) | 1,655) | 1,533) | 1,511) | —) | |
| Ativo imobilizado, líquido de depreciação acumulada (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | 10,611) | 9,549) | 8,604) | 8,423) | 6,372) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 3.45 | 3.74 | 4.28 | 4.02 | 4.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Bens de capital | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Industriais | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Venda ÷ Ativo imobilizado, líquido de depreciação acumulada (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= 36,602 ÷ 10,611 = 3.45
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Nos anos analisados, observa-se uma tendência de crescimento no valor do item de vendas, que passou de US$ 30.095 milhões em 2018 para US$ 36.602 milhões em 2022. Apesar de uma leve desaceleração no incremento entre 2021 e 2022, a receita total apresentou crescimento consistente ao longo do período.
O ativo imobilizado líquido, de acordo com os dados apresentados, também demonstrou uma evolução ascendente, aumentando de US$ 6.372 milhões em 2018 para US$ 10.611 milhões em 2022. Este crescimento indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo, consolidando uma estratégia de expansão ou manutenção do parque de ativos produtivos.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que indica a relação entre a receita gerada pelo ativo fixo líquido e seu valor, apresentou uma tendência de decréscimo ao longo do período, saindo de 4,72 em 2018 para 3,45 em 2022. Essa diminuição sugere uma redução na eficiência relativa do ativo fixo em gerar receita, o que pode refletir mudanças operacionais, investimentos em ativos que ainda não se traduziram em aumento de receita ou questões de produtividade.
De modo geral, a análise revela uma evolução positiva nas vendas e nos ativos imobilizados ao longo dos anos, enquanto a eficiência operacional, medida pelo rácio, apresentou deterioração progressiva, o que pode indicar oportunidades de otimização de recursos ou necessidade de melhorias na gestão do ativo fixo.
Índice de giro total dos ativos
Northrop Grumman Corp., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
| Ativos totais | 43,755) | 42,579) | 44,469) | 41,089) | 37,653) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Venda ÷ Ativos totais
= 36,602 ÷ 43,755 = 0.84
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- Vendas
- Ao longo do período analisado, as vendas apresentaram uma tendência de crescimento entre 2018 e 2020, passando de US$ 30.095 milhões para US$ 36.799 milhões. Em 2021, houve uma ligeira redução para US$ 35.667 milhões, seguida de um aumento em 2022, atingindo US$ 36.602 milhões. Essa variação sugere uma estabilidade nas receitas, com pequenos ajustes de um ano para o outro, após o auge em 2020.
- Ativos totais
- Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente consistente ao longo dos anos. De 2018 a 2020, houve aumento progressivo, passando de US$ 37.653 milhões para US$ 44.469 milhões. Em 2021, houve uma ligeira redução para US$ 42.579 milhões, possivelmente refletindo ajustes ou mudanças de estratégia, mas em 2022 os ativos totalizaram US$ 43.755 milhões, retornando a uma posição próxima ao valor de 2020, indicando uma estabilidade após o crescimento inicial.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos permaneceu relativamente estável ao longo do período, iniciando em 0.8 em 2018, aumentando para 0.82 em 2019, seguiu com 0.83 em 2020, e consolidou-se em 0.84 de 2021 até 2022. Essa estabilidade sugere uma eficiência consistente na utilização dos ativos para gerar vendas, mesmo com o crescimento do total de ativos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Northrop Grumman Corp., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
| Patrimônio líquido | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 2.39 | 2.76 | 3.48 | 3.84 | 3.68 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Venda ÷ Patrimônio líquido
= 36,602 ÷ 15,312 = 2.39
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- Vendas
- - Houve uma tendência geral de crescimento nas vendas ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 30,1 bilhões em 2018 para US$ 36,6 bilhões em 2022.
- O valor de vendas apresentou um aumento de cerca de 15% entre 2018 e 2022, com um pico de 2021, quando atingiu aproximadamente US$ 35,7 bilhões, seguido por uma ligeira redução em 2022.
- Entre 2019 e 2020, houve crescimento consistente, indicando expansão das operações ou aumento na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos.
- Patrimônio líquido
- - O patrimônio líquido apresentou crescimento contínuo ao longo do período, passando de US$ 8,2 bilhões em 2018 para US$ 15,3 bilhões em 2022, representando quase o dobro do valor inicial.
- Esse aumento indica que a empresa conseguiu fortalecer sua base de recursos próprios ao longo dos anos, refletindo uma melhora na sua situação financeira e na capacidade de geração de lucros retidos ou de investimentos realizados.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- - Este índice, que mede a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas, mostrou tendência de declínio ao longo do período.
- Em 2018, o índice era de 3,68, atingindo 2,39 em 2022, indicando uma redução na intensidade de uso do patrimônio na geração de receita.
- A diminuição deste índice pode sugerir que a empresa se tornou mais conservadora na alavancagem ou que houve uma menor eficiência na conversão do patrimônio em vendas, apesar do crescimento no patrimônio líquido e nas vendas totais.