Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | 4.43 | = | 443.47 | ÷ | 100.04 | 100.04 | = | 15,312 | ÷ | 153,053,371 | |
| 27 de jan. de 2022 | 4.52 | = | 373.99 | ÷ | 82.80 | 82.80 | = | 12,926 | ÷ | 156,101,934 | |
| 28 de jan. de 2021 | 4.62 | = | 293.03 | ÷ | 63.45 | 63.45 | = | 10,579 | ÷ | 166,718,384 | |
| 30 de jan. de 2020 | 7.32 | = | 384.87 | ÷ | 52.61 | 52.61 | = | 8,819 | ÷ | 167,637,130 | |
| 31 de jan. de 2019 | 5.71 | = | 275.55 | ÷ | 48.23 | 48.23 | = | 8,187 | ÷ | 169,737,507 | |
| 29 de jan. de 2018 | 8.36 | = | 338.34 | ÷ | 40.49 | 40.49 | = | 7,048 | ÷ | 174,087,585 | |
| 30 de jan. de 2017 | 7.62 | = | 229.48 | ÷ | 30.12 | 30.12 | = | 5,259 | ÷ | 174,599,406 | |
| 1 de fev. de 2016 | 6.18 | = | 188.64 | ÷ | 30.52 | 30.52 | = | 5,522 | ÷ | 180,943,220 | |
| 2 de fev. de 2015 | 4.37 | = | 159.19 | ÷ | 36.47 | 36.47 | = | 7,235 | ÷ | 198,405,799 | |
| 3 de fev. de 2014 | 2.31 | = | 113.25 | ÷ | 49.00 | 49.00 | = | 10,620 | ÷ | 216,737,248 | |
| 5 de fev. de 2013 | 1.62 | = | 64.88 | ÷ | 40.12 | 40.12 | = | 9,514 | ÷ | 237,126,501 | |
| 8 de fev. de 2012 | 1.48 | = | 60.50 | ÷ | 40.91 | 40.91 | = | 10,336 | ÷ | 252,631,776 | |
| 9 de fev. de 2011 | 1.54 | = | 71.87 | ÷ | 46.54 | 46.54 | = | 13,557 | ÷ | 291,312,990 | |
| 9 de fev. de 2010 | 1.42 | = | 59.55 | ÷ | 41.90 | 41.90 | = | 12,687 | ÷ | 302,771,417 | |
| 10 de fev. de 2009 | 1.22 | = | 44.54 | ÷ | 36.43 | 36.43 | = | 11,920 | ÷ | 327,180,490 | |
| 20 de fev. de 2008 | 1.55 | = | 81.00 | ÷ | 52.34 | 52.34 | = | 17,687 | ÷ | 337,919,384 | |
| 21 de fev. de 2007 | 1.59 | = | 75.29 | ÷ | 47.44 | 47.44 | = | 16,615 | ÷ | 350,262,436 | |
| 17 de fev. de 2006 | 1.37 | = | 65.71 | ÷ | 47.98 | 47.98 | = | 16,828 | ÷ | 350,705,853 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Northrop Grumman Corp.
Resumo analítico dos dados em série temporal referente a ações, valor contábil por ação e múltiplo preço/valor contábil. A análise foca em padrões, mudanças e insights observáveis ao longo do período 2006-2023, sem referência à identidade específica da entidade avaliada.
- Preço das ações
- O conjunto evidencia uma tendência de alta de longo prazo com períodos de volatilidade acentuada. Inicialmente, há leve alta entre 2006 e 2008, chegando a 81 EUA$ em 2008. Em 2009 ocorre queda significativa para 44,54 EUA$, associada a condições macroeconômicas adversas. A recuperação começa em 2010 e permanece gradual até 2013, quando o preço alcança 64,88 EUA$. A partir de 2014 há uma reversão marcante da trajetória: o preço salta para 113,25 EUA$ e se amplia de forma sustentada nos anos seguintes, atingindo 338,34 EUA$ em 2018. Em 2019 observa-se uma correção para 275,55 EUA$. O ano de 2020 traz novo patamar elevado, com 384,87 EUA$, seguido de uma queda em 2021 para 293,03 EUA$. A partir de 2022, o preço volta a subir, encerrando 2023 em 443,47 EUA$. Em síntese, o período revela um impulso de valorização robusto a partir de 2014, com oscilações relevantes ao longo de 2009, 2019 e 2021, mas com ganho líquido expressivo no fechamento observável de 2023 em relação ao início de 2006.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS inicia estável em torno de 48 EUA$ entre 2006 e 2008. Em 2009 ocorre queda para 36,43 EUA$, refletindo pressão de resultados ou ajustes contábeis. A recuperação se mantém entre 2010 e 2014, variando entre 40,12 e 49,00 EUA$. A partir de 2015 há redução gradual, com queda para 30,52 (2016) e 30,12 (2017). A partir de 2018 ocorre recuperação mais clara, chegando a 40,49 EUA$ em 2018, seguida de novos incrementos: 48,23 (2019), 52,61 (2020), 63,45 (2021), 82,80 (2022) e 100,04 EUA$ (2023). Em resumo, o BVPS demonstra ciclos de retração durante períodos de pressão macroeconômica e recuperação gradual a partir de 2018, com crescimento acelerado nos últimos anos do período.
- P/BV (Rácio preço/valor contábil)
- O rácio apresenta trajetória de valorização gradual até 2013, mantendo-se acima de 1,5 em grande parte do período, com picos marcados a partir de 2014: 2,31; 2015: 4,37; 2016: 6,18; 2017: 7,62; 2018: 8,36, indicando valorização de mercado acima do valor contábil em patamares elevados. Em 2019 ocorre recuo para 5,71, sinalizando uma normalização parcial após o pico anterior. Em 2020 o rácio se eleva novamente para 7,32, seguido de queda em 2021 para 4,62, e manutenção de níveis próximos a 4,5 em 2022 e 2023 (4,52 e 4,43, respectivamente). Em síntese, o período revela uma fase de expansão significativa dos múltiplos entre 2014 e 2018, sugerindo avanço do preço de mercado acima do BVPS, com correção posterior e posterior reequilíbrio em patamares ainda acima da paridade de 1,0.
Comparação com concorrentes
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | 4.43 | — | 8.09 | 4.04 | 2.43 | 8.02 | 12.67 | 1.97 |
| 27 de jan. de 2022 | 4.52 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 28 de jan. de 2021 | 4.62 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 30 de jan. de 2020 | 7.32 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 31 de jan. de 2019 | 5.71 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 29 de jan. de 2018 | 8.36 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 30 de jan. de 2017 | 7.62 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 1 de fev. de 2016 | 6.18 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 2 de fev. de 2015 | 4.37 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 3 de fev. de 2014 | 2.31 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 5 de fev. de 2013 | 1.62 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 8 de fev. de 2012 | 1.48 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 9 de fev. de 2011 | 1.54 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 9 de fev. de 2010 | 1.42 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 10 de fev. de 2009 | 1.22 | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 20 de fev. de 2008 | 1.55 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 21 de fev. de 2007 | 1.59 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 17 de fev. de 2006 | 1.37 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Northrop Grumman Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | 4.43 | 5.31 |
| 27 de jan. de 2022 | 4.52 | 4.77 |
| 28 de jan. de 2021 | 4.62 | 5.05 |
| 30 de jan. de 2020 | 7.32 | 6.91 |
| 31 de jan. de 2019 | 5.71 | 6.11 |
| 29 de jan. de 2018 | 8.36 | 5.42 |
| 30 de jan. de 2017 | 7.62 | 4.64 |
| 1 de fev. de 2016 | 6.18 | 3.45 |
| 2 de fev. de 2015 | 4.37 | 3.17 |
| 3 de fev. de 2014 | 2.31 | 2.85 |
| 5 de fev. de 2013 | 1.62 | 2.77 |
| 8 de fev. de 2012 | 1.48 | 2.89 |
| 9 de fev. de 2011 | 1.54 | 2.90 |
| 9 de fev. de 2010 | 1.42 | 2.29 |
| 10 de fev. de 2009 | 1.22 | 1.86 |
| 20 de fev. de 2008 | 1.55 | 3.46 |
| 21 de fev. de 2007 | 1.59 | 3.91 |
| 17 de fev. de 2006 | 1.37 | 3.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Northrop Grumman Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | 4.43 | 5.50 |
| 27 de jan. de 2022 | 4.52 | 5.44 |
| 28 de jan. de 2021 | 4.62 | 5.89 |
| 30 de jan. de 2020 | 7.32 | 6.28 |
| 31 de jan. de 2019 | 5.71 | 5.96 |
| 29 de jan. de 2018 | 8.36 | 5.37 |
| 30 de jan. de 2017 | 7.62 | 4.89 |
| 1 de fev. de 2016 | 6.18 | 3.68 |
| 2 de fev. de 2015 | 4.37 | 3.70 |
| 3 de fev. de 2014 | 2.31 | 3.14 |
| 5 de fev. de 2013 | 1.62 | 3.06 |
| 8 de fev. de 2012 | 1.48 | 3.09 |
| 9 de fev. de 2011 | 1.54 | 3.05 |
| 9 de fev. de 2010 | 1.42 | 2.43 |
| 10 de fev. de 2009 | 1.22 | 2.01 |
| 20 de fev. de 2008 | 1.55 | 3.45 |
| 21 de fev. de 2007 | 1.59 | 3.75 |
| 17 de fev. de 2006 | 1.37 | 3.95 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).