Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de jan. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de jan. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de jan. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de jan. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Northrop Grumman Corp.
Resumo analítico dos dados em série temporal referente a ações, valor contábil por ação e múltiplo preço/valor contábil. A análise foca em padrões, mudanças e insights observáveis ao longo do período 2006-2023, sem referência à identidade específica da entidade avaliada.
- Preço das ações
- O conjunto evidencia uma tendência de alta de longo prazo com períodos de volatilidade acentuada. Inicialmente, há leve alta entre 2006 e 2008, chegando a 81 EUA$ em 2008. Em 2009 ocorre queda significativa para 44,54 EUA$, associada a condições macroeconômicas adversas. A recuperação começa em 2010 e permanece gradual até 2013, quando o preço alcança 64,88 EUA$. A partir de 2014 há uma reversão marcante da trajetória: o preço salta para 113,25 EUA$ e se amplia de forma sustentada nos anos seguintes, atingindo 338,34 EUA$ em 2018. Em 2019 observa-se uma correção para 275,55 EUA$. O ano de 2020 traz novo patamar elevado, com 384,87 EUA$, seguido de uma queda em 2021 para 293,03 EUA$. A partir de 2022, o preço volta a subir, encerrando 2023 em 443,47 EUA$. Em síntese, o período revela um impulso de valorização robusto a partir de 2014, com oscilações relevantes ao longo de 2009, 2019 e 2021, mas com ganho líquido expressivo no fechamento observável de 2023 em relação ao início de 2006.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS inicia estável em torno de 48 EUA$ entre 2006 e 2008. Em 2009 ocorre queda para 36,43 EUA$, refletindo pressão de resultados ou ajustes contábeis. A recuperação se mantém entre 2010 e 2014, variando entre 40,12 e 49,00 EUA$. A partir de 2015 há redução gradual, com queda para 30,52 (2016) e 30,12 (2017). A partir de 2018 ocorre recuperação mais clara, chegando a 40,49 EUA$ em 2018, seguida de novos incrementos: 48,23 (2019), 52,61 (2020), 63,45 (2021), 82,80 (2022) e 100,04 EUA$ (2023). Em resumo, o BVPS demonstra ciclos de retração durante períodos de pressão macroeconômica e recuperação gradual a partir de 2018, com crescimento acelerado nos últimos anos do período.
- P/BV (Rácio preço/valor contábil)
- O rácio apresenta trajetória de valorização gradual até 2013, mantendo-se acima de 1,5 em grande parte do período, com picos marcados a partir de 2014: 2,31; 2015: 4,37; 2016: 6,18; 2017: 7,62; 2018: 8,36, indicando valorização de mercado acima do valor contábil em patamares elevados. Em 2019 ocorre recuo para 5,71, sinalizando uma normalização parcial após o pico anterior. Em 2020 o rácio se eleva novamente para 7,32, seguido de queda em 2021 para 4,62, e manutenção de níveis próximos a 4,5 em 2022 e 2023 (4,52 e 4,43, respectivamente). Em síntese, o período revela uma fase de expansão significativa dos múltiplos entre 2014 e 2018, sugerindo avanço do preço de mercado acima do BVPS, com correção posterior e posterior reequilíbrio em patamares ainda acima da paridade de 1,0.
Comparação com concorrentes
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | ||||||||
| 27 de jan. de 2022 | ||||||||
| 28 de jan. de 2021 | ||||||||
| 30 de jan. de 2020 | ||||||||
| 31 de jan. de 2019 | ||||||||
| 29 de jan. de 2018 | ||||||||
| 30 de jan. de 2017 | ||||||||
| 1 de fev. de 2016 | ||||||||
| 2 de fev. de 2015 | ||||||||
| 3 de fev. de 2014 | ||||||||
| 5 de fev. de 2013 | ||||||||
| 8 de fev. de 2012 | ||||||||
| 9 de fev. de 2011 | ||||||||
| 9 de fev. de 2010 | ||||||||
| 10 de fev. de 2009 | ||||||||
| 20 de fev. de 2008 | ||||||||
| 21 de fev. de 2007 | ||||||||
| 17 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Northrop Grumman Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 30 de jan. de 2020 | ||
| 31 de jan. de 2019 | ||
| 29 de jan. de 2018 | ||
| 30 de jan. de 2017 | ||
| 1 de fev. de 2016 | ||
| 2 de fev. de 2015 | ||
| 3 de fev. de 2014 | ||
| 5 de fev. de 2013 | ||
| 8 de fev. de 2012 | ||
| 9 de fev. de 2011 | ||
| 9 de fev. de 2010 | ||
| 10 de fev. de 2009 | ||
| 20 de fev. de 2008 | ||
| 21 de fev. de 2007 | ||
| 17 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Northrop Grumman Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 30 de jan. de 2020 | ||
| 31 de jan. de 2019 | ||
| 29 de jan. de 2018 | ||
| 30 de jan. de 2017 | ||
| 1 de fev. de 2016 | ||
| 2 de fev. de 2015 | ||
| 3 de fev. de 2014 | ||
| 5 de fev. de 2013 | ||
| 8 de fev. de 2012 | ||
| 9 de fev. de 2011 | ||
| 9 de fev. de 2010 | ||
| 10 de fev. de 2009 | ||
| 20 de fev. de 2008 | ||
| 21 de fev. de 2007 | ||
| 17 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).