Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Northrop Grumman Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Análise dos resultados financeiros ao longo dos anos
- Observa-se uma tendência de aumento substancial nos principais indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado, com destaque para o crescimento do lucro líquido, que apresenta um pico em 2021, atingindo US$ 7.005 milhões, antes de uma redução em 2022 para US$ 4.896 milhões. Este comportamento reflete uma fase de alta rentabilidade nos anos de 2021.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT demonstrou uma evolução positiva até 2021, atingindo US$ 8.938 milhões, marcando um aumento consistente em relação aos anos anteriores, porém houve uma queda significativa em 2022 para US$ 5.836 milhões. Isso pode indicar uma redução na eficiência fiscal ou aumento de despesas não operacionais nesse último ano.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT seguiu uma trajetória de crescimento até 2021, atingindo US$ 9.494 milhões, antes de diminuir para US$ 6.342 milhões em 2022. A diminuição em 2022 sugere algum impacto na margem operacional ou uma redução na rentabilidade operacional da empresa neste período.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA também apresentou forte crescimento até 2021, com um pico de US$ 10.733 milhões, refletindo melhoras na geração de caixa operacional e na capacidade de sustentar lucros antes de deduções. Em 2022, houve uma retração para US$ 7.684 milhões, o que confirma uma desaceleração na performance operacional, porém still mantendo-se em níveis elevados em relação aos anos anteriores.
- Resumindo
- Os indicadores mostram uma tendência geral de crescimento até 2021, indicando um período de forte performance financeira e operacional. Entretanto, a redução em 2022 sugere possíveis desafios ou ajustes na operação, impacto de fatores externos ou internos, que influenciaram negativamente os resultados. Apesar dessa correção, os valores permanecem superiores aos níveis de 2018 e 2019, demonstrando uma capacidade de recuperação e resiliência na geração de resultados.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Northrop Grumman Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 79,803) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 7,684) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 10.39 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 15.97 |
| Eaton Corp. plc | 27.18 |
| GE Aerospace | 33.09 |
| Honeywell International Inc. | 16.05 |
| Lockheed Martin Corp. | 15.23 |
| RTX Corp. | 20.85 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 29.48 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 23.25 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Northrop Grumman Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 78,175) | 67,634) | 58,949) | 76,153) | 59,592) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 7,684) | 10,733) | 5,588) | 4,341) | 5,104) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 10.17 | 6.30 | 10.55 | 17.54 | 11.68 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | 19.87 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | 22.11 | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | 9.35 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | 20.21 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | 9.97 | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | 41.71 | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | 19.01 | 19.87 | 25.02 | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 16.44 | 16.30 | 30.80 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 78,175 ÷ 7,684 = 10.17
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- O valor da empresa apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período analisado. Em 2018, o EV era de aproximadamente US$ 59.592 milhões, saltando para US$ 76.153 milhões em 2019. Em 2020, houve uma redução marginal, situando-se em torno de US$ 58.949 milhões, o que pode indicar algum impacto temporário ou ajustes específicos. A partir de 2021, ocorreu um aumento significativo, elevando o EV para US$ 67.634 milhões, e atingindo o pico em 2022, com US$ 78.175 milhões. Essa evolução sugere uma valorização contínua ao longo do período, especialmente após quedas em anos anteriores, possivelmente refletindo crescimento de mercado ou melhorias operacionais.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou variações consideráveis ao longo dos anos. Em 2018, o valor foi de US$ 5.104 milhões, com uma diminuição em 2019, chegando a US$ 4.341 milhões. No entanto, em 2020, houve uma recuperação, atingindo US$ 5.588 milhões, seguido por um aumento expressivo em 2021, quando chegou a US$ 10.733 milhões. Em 2022, o EBITDA caiu para US$ 7.684 milhões, mas ainda mantendo-se acima do nível de 2018 e 2019. Essa oscilação sugere períodos de maior e menor rentabilidade operacional, com um movimento significativo de crescimento em 2021, indicando possível expansão ou melhoria na eficiência operacional naquele ano.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA mostrou uma variação notável, refletindo as mudanças na relação entre o valor da empresa e o EBITDA. Em 2018, o índice era de 11.68, tendo aumentado para um pico de 17.54 em 2019, sugerindo uma maior valorização relativa ao EBITDA naquele momento. Em 2020, o índice diminuiu consideravelmente para 10.55, indicando uma redução da valorização ou uma melhora na rentabilidade operacional. Em 2021, o índice caiu ainda mais, atingindo 6.3, o que pode sinalizar uma maior eficiência ou uma menor avaliação relativa. Em 2022, o índice voltou a subir para 10.17, refletindo uma retomada na relação entre valor de mercado e o EBITDA, possivelmente devido ao crescimento do valor da empresa ou à redução no EBITDA em relação ao ano anterior.