Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Northrop Grumman Corp., índices de avaliação corrente
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $457.68 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 151,859,445 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 28.28% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $32.24 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $41.36 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $23.71 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $241.03 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $100.83 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 14.20 | — | 15.43 | 33.94 | 37.70 | 25.11 | 20.56 | 37.91 | 56.40 | 47.84 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 11.07 | — | 12.34 | 31.83 | 37.15 | 21.82 | 14.34 | 37.37 | 57.43 | 45.98 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.50 | — | 0.62 | 5.11 | 25.33 | 1.67 | 0.47 | 26.18 | — | 11.80 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 19.30 | — | 12.74 | 27.80 | 30.22 | 19.25 | 15.65 | 27.68 | 35.34 | 26.35 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.90 | 2.33 | 2.71 | 5.18 | 7.04 | 3.72 | 1.54 | 2.24 | 2.93 | 2.39 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.54 | — | 8.55 | 6.96 | 12.78 | 7.69 | 17.33 | 3.01 | 7.45 | 7.30 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Northrop Grumman Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Northrop Grumman Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Northrop Grumman Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 31.99 | 44.87 | 19.13 | 13.41 | 19.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 13.86 | 8.33 | 15.32 | 28.70 | 14.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,896,000,000 ÷ 153,053,371 = 31.99
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Northrop Grumman Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 443.47 ÷ 31.99 = 13.86
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Northrop Grumman Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 3,601) | 5,651) | 4,065) | 3,969) | 3,780) | |
| Lucro operacional por ação2 | 23.53 | 36.20 | 24.38 | 23.68 | 22.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 18.85 | 10.33 | 12.02 | 16.26 | 12.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,601,000,000 ÷ 153,053,371 = 23.53
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Northrop Grumman Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 443.47 ÷ 23.53 = 18.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Relação preço/receita (P/S)
Northrop Grumman Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Venda (em milhões) | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
| Vendas por ação2 | 239.15 | 228.49 | 220.73 | 201.87 | 177.30 | |
| Preço das ações1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.85 | 1.64 | 1.33 | 1.91 | 1.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 36,602,000,000 ÷ 153,053,371 = 239.15
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Northrop Grumman Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 443.47 ÷ 239.15 = 1.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Northrop Grumman Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Northrop Grumman Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 100.04 | 82.80 | 63.45 | 52.61 | 48.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.43 | 4.52 | 4.62 | 7.32 | 5.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,312,000,000 ÷ 153,053,371 = 100.04
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Northrop Grumman Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 443.47 ÷ 100.04 = 4.43
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |