Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Northrop Grumman Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O conjunto de dados evidencia volatilidade significativa nos resultados, com funcionamento que alterna entre períodos de lucratividade robusta e períodos de queda ou volatilidade acentuada. A trajetória do lucro líquido mostra uma recuperação após o abalo de 2008, atingindo patamares bem elevados em 2021, seguido de uma correção em 2022. A evolução do patrimônio líquido revela uma retração marcada entre 2008 e 2012, seguida de recuperação gradual e forte expansão a partir de 2017, terminando 2022 em nível historicamente superior. O ROE acompanha esse movimento, apresentando queda em 2008, recuperação sustentada ao longo da década, pico excepcional em 2021 e recuo em 2022, ainda mantendo níveis elevados em comparação com a maior parte do período. A combinação entre lucro, base de capital e eficiência na geração de retorno sugere períodos de alta lucratividade associada a ganhos de capital próprio, com impacto expressivo de eventos não lineares em anos pontuais.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Entre 2005 e 2007 houve crescimento gradual do lucro líquido, de 1,4 mil milhões para 1,79 mil milhões. Em 2008 ocorreu uma queda abrupta, registrando prejuízo de 1,262 mil milhões. A recuperação começou em 2009, com ganhos de 1,686 mil milhões e seguiu estável até 2012, variando entre aproximadamente 1,95 e 2,21 mil milhões. A partir de 2013 houve leve oscilação, com máxima relativa em 2018 de 3,229 mil milhões, seguida por recuos e recuperações até atingir 4,896 mil milhões em 2022. O período 2019-2021 se destaca pela volatilidade, culminando em um pico expressivo em 2021 de 7,005 mil milhões, antes de recuar em 2022. Em síntese, a performance mostra recuperação pós-crise, com um antigo pico de 2021 marcando o ponto mais alto da série e um nível ainda elevado em 2022.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido ficou próximo de 16,6 a 17,7 mil milhões entre 2005 e 2007. Em 2008 houve queda para 11,92 mil milhões, com continuidade de retração até 2012 (9,514 mil milhões). A partir de 2013 houve recuperação gradual, porém com quedas mais severas em 2014 (7,235 mil milhões) e 2015 (5,522 mil milhões), mantendo-se em patamares mais baixos até 2016 (5,259 mil milhões. Em 2017 houve reversão da tendência de baixa, alcançando 7,048 mil milhões, seguida por crescimento contínuo nos anos seguintes: 8,187 (2018), 8,819 (2019), 10,579 (2020), 12,926 (2021) e 15,312 mil milhões (2022). O segmento demonstra um processo de recuperação e acúmulação de capital, com forte ganho relativo a partir de 2017, culminando em nível superior em 2022.
- ROE
- O ROE iniciou em torno de 8,3% em 2005, aumentando para 9,3% em 2006 e 10,1% em 2007. Em 2008 houve queda significativa para -10,59%, refletindo o resultado líquido negativo daquele ano. A partir de 2009 houve recuperação rápida, com ROE de 13,29% (2009) e 15,14% (2010), atingindo patamares de 20,49% (2011) e 20,79% (2012). Em 2013 houve leve recuo para 18,38%, seguido por aumentos expressivos: 28,60% (2014), 36,04% (2015) e 41,83% (2016). Em 2017 houve queda para 28,59%, mas o nível permaneceu elevado em 2018 (39,44%). Em 2019 houve nova redução para 25,49%, seguida de recuperação para 30,14% em 2020. O ano de 2021 registrou um pico extraordinário de 54,19%, antes de recuar para 31,97% em 2022. O padrão indica uma melhoria contínua da rentabilidade sobre o patrimônio ao longo da maior parte da década, com um destaque extremo em 2021 e uma reversão parcial em 2022.
Comparação com concorrentes
Northrop Grumman Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Northrop Grumman Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Northrop Grumman Corp. | Bens de capital | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Northrop Grumman Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Northrop Grumman Corp. | Industriais | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||
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| 31 de dez. de 2020 | ||
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| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
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| 31 de dez. de 2014 | ||
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| 31 de dez. de 2012 | ||
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| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
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| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).