Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Northrop Grumman Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 31.97% | = | 100 | × | 4,896) | ÷ | 15,312) |
| 31 de dez. de 2021 | 54.19% | = | 100 | × | 7,005) | ÷ | 12,926) |
| 31 de dez. de 2020 | 30.14% | = | 100 | × | 3,189) | ÷ | 10,579) |
| 31 de dez. de 2019 | 25.49% | = | 100 | × | 2,248) | ÷ | 8,819) |
| 31 de dez. de 2018 | 39.44% | = | 100 | × | 3,229) | ÷ | 8,187) |
| 31 de dez. de 2017 | 28.59% | = | 100 | × | 2,015) | ÷ | 7,048) |
| 31 de dez. de 2016 | 41.83% | = | 100 | × | 2,200) | ÷ | 5,259) |
| 31 de dez. de 2015 | 36.04% | = | 100 | × | 1,990) | ÷ | 5,522) |
| 31 de dez. de 2014 | 28.60% | = | 100 | × | 2,069) | ÷ | 7,235) |
| 31 de dez. de 2013 | 18.38% | = | 100 | × | 1,952) | ÷ | 10,620) |
| 31 de dez. de 2012 | 20.79% | = | 100 | × | 1,978) | ÷ | 9,514) |
| 31 de dez. de 2011 | 20.49% | = | 100 | × | 2,118) | ÷ | 10,336) |
| 31 de dez. de 2010 | 15.14% | = | 100 | × | 2,053) | ÷ | 13,557) |
| 31 de dez. de 2009 | 13.29% | = | 100 | × | 1,686) | ÷ | 12,687) |
| 31 de dez. de 2008 | -10.59% | = | 100 | × | (1,262) | ÷ | 11,920) |
| 31 de dez. de 2007 | 10.12% | = | 100 | × | 1,790) | ÷ | 17,687) |
| 31 de dez. de 2006 | 9.28% | = | 100 | × | 1,542) | ÷ | 16,615) |
| 31 de dez. de 2005 | 8.32% | = | 100 | × | 1,400) | ÷ | 16,828) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O conjunto de dados evidencia volatilidade significativa nos resultados, com funcionamento que alterna entre períodos de lucratividade robusta e períodos de queda ou volatilidade acentuada. A trajetória do lucro líquido mostra uma recuperação após o abalo de 2008, atingindo patamares bem elevados em 2021, seguido de uma correção em 2022. A evolução do patrimônio líquido revela uma retração marcada entre 2008 e 2012, seguida de recuperação gradual e forte expansão a partir de 2017, terminando 2022 em nível historicamente superior. O ROE acompanha esse movimento, apresentando queda em 2008, recuperação sustentada ao longo da década, pico excepcional em 2021 e recuo em 2022, ainda mantendo níveis elevados em comparação com a maior parte do período. A combinação entre lucro, base de capital e eficiência na geração de retorno sugere períodos de alta lucratividade associada a ganhos de capital próprio, com impacto expressivo de eventos não lineares em anos pontuais.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Entre 2005 e 2007 houve crescimento gradual do lucro líquido, de 1,4 mil milhões para 1,79 mil milhões. Em 2008 ocorreu uma queda abrupta, registrando prejuízo de 1,262 mil milhões. A recuperação começou em 2009, com ganhos de 1,686 mil milhões e seguiu estável até 2012, variando entre aproximadamente 1,95 e 2,21 mil milhões. A partir de 2013 houve leve oscilação, com máxima relativa em 2018 de 3,229 mil milhões, seguida por recuos e recuperações até atingir 4,896 mil milhões em 2022. O período 2019-2021 se destaca pela volatilidade, culminando em um pico expressivo em 2021 de 7,005 mil milhões, antes de recuar em 2022. Em síntese, a performance mostra recuperação pós-crise, com um antigo pico de 2021 marcando o ponto mais alto da série e um nível ainda elevado em 2022.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido ficou próximo de 16,6 a 17,7 mil milhões entre 2005 e 2007. Em 2008 houve queda para 11,92 mil milhões, com continuidade de retração até 2012 (9,514 mil milhões). A partir de 2013 houve recuperação gradual, porém com quedas mais severas em 2014 (7,235 mil milhões) e 2015 (5,522 mil milhões), mantendo-se em patamares mais baixos até 2016 (5,259 mil milhões. Em 2017 houve reversão da tendência de baixa, alcançando 7,048 mil milhões, seguida por crescimento contínuo nos anos seguintes: 8,187 (2018), 8,819 (2019), 10,579 (2020), 12,926 (2021) e 15,312 mil milhões (2022). O segmento demonstra um processo de recuperação e acúmulação de capital, com forte ganho relativo a partir de 2017, culminando em nível superior em 2022.
- ROE
- O ROE iniciou em torno de 8,3% em 2005, aumentando para 9,3% em 2006 e 10,1% em 2007. Em 2008 houve queda significativa para -10,59%, refletindo o resultado líquido negativo daquele ano. A partir de 2009 houve recuperação rápida, com ROE de 13,29% (2009) e 15,14% (2010), atingindo patamares de 20,49% (2011) e 20,79% (2012). Em 2013 houve leve recuo para 18,38%, seguido por aumentos expressivos: 28,60% (2014), 36,04% (2015) e 41,83% (2016). Em 2017 houve queda para 28,59%, mas o nível permaneceu elevado em 2018 (39,44%). Em 2019 houve nova redução para 25,49%, seguida de recuperação para 30,14% em 2020. O ano de 2021 registrou um pico extraordinário de 54,19%, antes de recuar para 31,97% em 2022. O padrão indica uma melhoria contínua da rentabilidade sobre o patrimônio ao longo da maior parte da década, com um destaque extremo em 2021 e uma reversão parcial em 2022.
Comparação com concorrentes
Northrop Grumman Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 31.97% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 31 de dez. de 2021 | 54.19% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2020 | 30.14% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 de dez. de 2019 | 25.49% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 39.44% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 28.59% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 41.83% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 36.04% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 28.60% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 18.38% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2012 | 20.79% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.49% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 de dez. de 2010 | 15.14% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 13.29% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 de dez. de 2008 | -10.59% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.12% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.28% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.32% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Northrop Grumman Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Northrop Grumman Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 31.97% | 13.39% |
| 31 de dez. de 2021 | 54.19% | 8.48% |
| 31 de dez. de 2020 | 30.14% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 25.49% | 18.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 39.44% | 11.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 28.59% | 10.13% |
| 31 de dez. de 2016 | 41.83% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2015 | 36.04% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2014 | 28.60% | 18.16% |
| 31 de dez. de 2013 | 18.38% | 15.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 20.79% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.49% | 19.63% |
| 31 de dez. de 2010 | 15.14% | 15.88% |
| 31 de dez. de 2009 | 13.29% | 13.47% |
| 31 de dez. de 2008 | -10.59% | 24.97% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.12% | 22.64% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.28% | 22.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.32% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Northrop Grumman Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Northrop Grumman Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 31.97% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2021 | 54.19% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2020 | 30.14% | 0.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 25.49% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 39.44% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 28.59% | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 41.83% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 36.04% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 28.60% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 18.38% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2012 | 20.79% | 17.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.49% | 20.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 15.14% | 16.41% |
| 31 de dez. de 2009 | 13.29% | 12.84% |
| 31 de dez. de 2008 | -10.59% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.12% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.28% | 32.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.32% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).