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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

Análise dos rácios de actividade a curto prazo 

Microsoft Excel

Rácios de actividade a curto prazo (resumo)

Northrop Grumman Corp., relações de atividade de curto prazo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de volume de negócios
Taxa de rotatividade de estoque 29.78 35.02 38.63 33.95 35.63
Taxa de rotatividade de recebíveis 24.22 24.31 24.52 25.52 20.78
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 11.26 12.93 16.24 11.94 10.68
Taxa de giro do capital de giro 40.62 12.32 6.38 27.05 21.40
Número médio de dias
Dias de rotação de estoque 12 10 9 11 10
Mais: Dias de rotação de contas a receber 15 15 15 14 18
Ciclo de funcionamento 27 25 24 25 28
Menos: Dias de rotação das contas a pagar 32 28 22 31 34
Ciclo de conversão de caixa -5 -3 2 -6 -6

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de giro de estoque de Northrop Grumman Corp. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Northrop Grumman Corp. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. O rácio de volume de negócios a pagar de Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Taxa de giro do capital de giro Um índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. Os dias de rotação do inventário de Northrop Grumman Corp. se deterioraram de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber.
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional de Northrop Grumman Corp. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. Os dias de rodízio das contas a pagar de Northrop Grumman Corp. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Northrop Grumman Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Taxa de rotatividade de estoque

Northrop Grumman Corp., relação de volume de negócios de estoquecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo de vendas 29,128 28,399 29,321 26,582 23,304
Custos inventariados líquidos 978 811 759 783 654
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de estoque1 29.78 35.02 38.63 33.95 35.63
Benchmarks
Taxa de rotatividade de estoqueConcorrentes2
Boeing Co. 0.81 0.75 0.78 0.94 1.30
Caterpillar Inc. 2.54 2.53 2.55 3.25 3.21
General Electric Co. 3.19 3.40 3.80 4.74 4.81
Honeywell International Inc. 4.30 4.55 4.94 5.51 6.71
Lockheed Martin Corp. 18.68 19.45 16.01 14.22 15.51
Raytheon Technologies Corp. 5.03 5.65 5.11 5.21 4.96
Taxa de rotatividade de estoquesetor
Bens de capital 2.45 2.45 2.43 2.75 3.23
Taxa de rotatividade de estoqueindústria
Industriais 4.44 4.23 3.91 4.45 5.02

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de estoque = Custo de vendas ÷ Custos inventariados líquidos
= 29,128 ÷ 978 = 29.78

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de giro de estoque de Northrop Grumman Corp. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Taxa de rotatividade de recebíveis

Northrop Grumman Corp., relação de volume de negócios de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Venda 36,602 35,667 36,799 33,841 30,095
Contas a receber líquidas 1,511 1,467 1,501 1,326 1,448
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de recebíveis1 24.22 24.31 24.52 25.52 20.78
Benchmarks
Taxa de rotatividade de recebíveisConcorrentes2
Boeing Co. 26.46 23.58 29.75 23.44 26.07
Caterpillar Inc. 6.39 5.68 5.33 5.92 5.89
General Electric Co. 4.09 4.55 4.37 5.22 5.71
Honeywell International Inc. 4.77 5.04 4.78 4.90 5.57
Lockheed Martin Corp. 26.34 34.15 33.06 25.59 22.00
Raytheon Technologies Corp. 7.36 6.66 6.11 5.70 4.66
Taxa de rotatividade de recebíveissetor
Bens de capital 8.05 8.21 7.94 7.92 7.88
Taxa de rotatividade de recebíveisindústria
Industriais 8.57 8.22 8.00 8.47 8.43

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de recebíveis = Venda ÷ Contas a receber líquidas
= 36,602 ÷ 1,511 = 24.22

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Northrop Grumman Corp. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio de volume de negócios das contas a pagar

Northrop Grumman Corp., taxa de rotatividade a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo de vendas 29,128 28,399 29,321 26,582 23,304
Contas comerciais a pagar 2,587 2,197 1,806 2,226 2,182
Rácio de actividade a curto prazo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar1 11.26 12.93 16.24 11.94 10.68
Benchmarks
Rácio de volume de negócios das contas a pagarConcorrentes2
Boeing Co. 6.18 6.40 4.94 4.63 6.30
Caterpillar Inc. 4.76 4.36 4.75 6.15 5.25
General Electric Co. 2.98 3.32 3.67 4.20 5.40
Honeywell International Inc. 3.76 3.61 3.86 4.25 5.18
Lockheed Martin Corp. 27.25 74.34 64.48 40.16 19.35
Raytheon Technologies Corp. 5.40 5.93 5.56 5.28 4.51
Rácio de volume de negócios das contas a pagarsetor
Bens de capital 5.54 5.98 5.89 5.83 6.16
Rácio de volume de negócios das contas a pagarindústria
Industriais 8.00 8.15 7.79 7.88 8.11

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar = Custo de vendas ÷ Contas comerciais a pagar
= 29,128 ÷ 2,587 = 11.26

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. O rácio de volume de negócios a pagar de Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Taxa de giro do capital de giro

Northrop Grumman Corp., relação de rotatividade de capital de girocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante 12,488 12,426 15,344 10,685 9,680
Menos: Passivo circulante 11,587 9,530 9,580 9,434 8,274
Capital de giro 901 2,896 5,764 1,251 1,406
 
Venda 36,602 35,667 36,799 33,841 30,095
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de giro do capital de giro1 40.62 12.32 6.38 27.05 21.40
Benchmarks
Taxa de giro do capital de giroConcorrentes2
Boeing Co. 3.42 2.34 1.69 15.57 16.21
Caterpillar Inc. 4.62 3.54 2.84 4.04 4.99
General Electric Co. 7.93 4.94 2.26 7.03 19.33
Honeywell International Inc. 7.03 5.86 3.64 5.92 7.69
Lockheed Martin Corp. 12.93 11.52 12.01 19.15 31.53
Raytheon Technologies Corp. 20.15 9.75 7.52 26.47 16.08
Taxa de giro do capital de girosetor
Bens de capital 7.26 5.05 3.34 9.72 13.04
Taxa de giro do capital de giroindústria
Industriais 10.40 6.69 4.60 15.06 19.11

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de giro do capital de giro = Venda ÷ Capital de giro
= 36,602 ÷ 901 = 40.62

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de giro do capital de giro Um índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Northrop Grumman Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Dias de rotação de estoque

Northrop Grumman Corp., dias de rotação do inventáriocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de estoque 29.78 35.02 38.63 33.95 35.63
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de estoque1 12 10 9 11 10
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de estoqueConcorrentes2
Boeing Co. 452 486 467 388 280
Caterpillar Inc. 144 144 143 112 114
General Electric Co. 114 107 96 77 76
Honeywell International Inc. 85 80 74 66 54
Lockheed Martin Corp. 20 19 23 26 24
Raytheon Technologies Corp. 73 65 71 70 74
Dias de rotação de estoquesetor
Bens de capital 149 149 150 133 113
Dias de rotação de estoqueindústria
Industriais 82 86 93 82 73

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Taxa de rotatividade de estoque
= 365 ÷ 29.78 = 12

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. Os dias de rotação do inventário de Northrop Grumman Corp. se deterioraram de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Dias de rotação de contas a receber

Northrop Grumman Corp., dias de rotação de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de recebíveis 24.22 24.31 24.52 25.52 20.78
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de contas a receber1 15 15 15 14 18
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de contas a receberConcorrentes2
Boeing Co. 14 15 12 16 14
Caterpillar Inc. 57 64 68 62 62
General Electric Co. 89 80 83 70 64
Honeywell International Inc. 77 72 76 75 66
Lockheed Martin Corp. 14 11 11 14 17
Raytheon Technologies Corp. 50 55 60 64 78
Dias de rotação de contas a recebersetor
Bens de capital 45 44 46 46 46
Dias de rotação de contas a receberindústria
Industriais 43 44 46 43 43

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Dias de rotação de contas a receber = 365 ÷ Taxa de rotatividade de recebíveis
= 365 ÷ 24.22 = 15

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber.

Ciclo de funcionamento

Northrop Grumman Corp., ciclo de operaçãocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 12 10 9 11 10
Dias de rotação de contas a receber 15 15 15 14 18
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de funcionamento1 27 25 24 25 28
Benchmarks
Ciclo de funcionamentoConcorrentes2
Boeing Co. 466 501 479 404 294
Caterpillar Inc. 201 208 211 174 176
General Electric Co. 203 187 179 147 140
Honeywell International Inc. 162 152 150 141 120
Lockheed Martin Corp. 34 30 34 40 41
Raytheon Technologies Corp. 123 120 131 134 152
Ciclo de funcionamentosetor
Bens de capital 194 193 196 179 159
Ciclo de funcionamentoindústria
Industriais 125 130 139 125 116

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ciclo de funcionamento = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber
= 12 + 15 = 27

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional de Northrop Grumman Corp. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Dias de rotação das contas a pagar

Northrop Grumman Corp., dias de rodízio de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 11.26 12.93 16.24 11.94 10.68
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação das contas a pagar1 32 28 22 31 34
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação das contas a pagarConcorrentes2
Boeing Co. 59 57 74 79 58
Caterpillar Inc. 77 84 77 59 70
General Electric Co. 123 110 100 87 68
Honeywell International Inc. 97 101 95 86 70
Lockheed Martin Corp. 13 5 6 9 19
Raytheon Technologies Corp. 68 62 66 69 81
Dias de rotação das contas a pagarsetor
Bens de capital 66 61 62 63 59
Dias de rotação das contas a pagarindústria
Industriais 46 45 47 46 45

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Dias de rotação das contas a pagar = 365 ÷ Rácio de volume de negócios das contas a pagar
= 365 ÷ 11.26 = 32

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. Os dias de rodízio das contas a pagar de Northrop Grumman Corp. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Ciclo de conversão de caixa

Northrop Grumman Corp., ciclo de conversão de dinheirocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 12 10 9 11 10
Dias de rotação de contas a receber 15 15 15 14 18
Dias de rotação das contas a pagar 32 28 22 31 34
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1 -5 -3 2 -6 -6
Benchmarks
Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2
Boeing Co. 407 444 405 325 236
Caterpillar Inc. 124 124 134 115 106
General Electric Co. 80 77 79 60 72
Honeywell International Inc. 65 51 55 55 50
Lockheed Martin Corp. 21 25 28 31 22
Raytheon Technologies Corp. 55 58 65 65 71
Ciclo de conversão de caixasetor
Bens de capital 128 132 134 116 100
Ciclo de conversão de caixaindústria
Industriais 79 85 92 79 71

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber – Dias de rotação das contas a pagar
= 12 + 1532 = -5

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Northrop Grumman Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.