Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Northrop Grumman Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido	4,896)	7,005)	3,189)	2,248)	3,229)
Depreciação e amortização	1,342)	1,239)	1,267)	1,265)	800)
Despesas com marcação a mercado de pensões e OPB (benefícios)	(1,232)	(2,355)	1,034)	1,800)	655)
Remuneração baseada em ações	99)	94)	90)	127)	86)
Imposto de renda diferido	(321)	603)	210)	(509)	234)
Ganho na venda de negócios	—)	(1,980)	—)	—)	—)
Receitas líquidas periódicas de pensões e OPB	(1,193)	(1,091)	(802)	(432)	—)
Contribuições para pensões e OPB	(136)	(141)	(887)	(263)	—)
Contas a receber, líquidas	(44)	(10)	(285)	122)	202)
Créditos não faturados, líquidos	(646)	(414)	160)	(335)	(297)
Custos inventariados, líquidos	(205)	(52)	18)	(135)	(37)
Despesas pré-pagas e outros ativos	2)	66)	(147)	(78)	(56)
Contas a pagar e outros passivos	572)	376)	719)	617)	381)
Imposto de renda a pagar, líquido	(279)	215)	(238)	(63)	(258)
Benefícios para aposentados	—)	—)	—)	—)	(1,083)
Variações de ativos e passivos	(600)	181)	227)	128)	(1,148)
Outros, líquidos	46)	12)	(23)	(67)	(29)
Ajustes para conciliação com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	(1,995)	(3,438)	1,116)	2,049)	598)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,901)	3,567)	4,305)	4,297)	3,827)
Alienação de negócios de serviços de TI	—)	3,400)	—)	—)	—)
Aquisição da Orbital ATK, líquida de caixa adquirido	—)	—)	—)	—)	(7,657)
Investimentos	(1,435)	(1,415)	(1,420)	(1,264)	(1,249)
Produto da venda de equipamentos a um cliente	155)	84)	205)	—)	—)
Outros, líquidos	39)	(11)	4)	57)	28)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(1,241)	2,058)	(1,211)	(1,207)	(8,878)
Produto líquido da emissão de dívida de longo prazo	—)	—)	2,239)	—)	—)
Pagamentos de dívida de longo prazo	—)	(2,236)	(1,027)	(500)	(2,276)
Pagamentos a linhas de crédito	—)	—)	(78)	(31)	(320)
Captação líquida de (reembolsos de) papel comercial	—)	—)	—)	(198)	198)
Recompra de ações ordinárias	(1,504)	(3,705)	(490)	(744)	(1,263)
Dividendos em dinheiro pagos	(1,052)	(983)	(953)	(880)	(821)
Pagamentos de impostos de empregados retidos em prêmios baseados em ações	(50)	(34)	(66)	(65)	(85)
Outros, líquidos	(7)	(44)	(57)	(6)	(28)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(2,613)	(7,002)	(432)	(2,424)	(4,595)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(953)	(1,377)	2,662)	666)	(9,646)
Caixa e equivalentes de caixa, início do exercício	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)	11,225)
Caixa e equivalentes de caixa, fim de exercício	2,577)	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Northrop Grumman Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Northrop Grumman Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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