Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
Rácios de solvabilidade (resumo)
Northrop Grumman Corp., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos indicadores financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos índices de endividamento, tanto em relação ao patrimônio líquido quanto em relação ao capital total e aos ativos. Essa diminuição sugere uma melhora na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento por dívida.
Especificamente, o índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma queda de 1.65 para 0.84, indicando uma diminuição significativa do risco financeiro associado ao endividamento. A inclusão do passivo de arrendamento operacional nos cálculos dos índices de dívida resultou em valores ligeiramente superiores, mas a tendência de queda se manteve consistente.
O índice de alavancagem financeira também demonstrou uma trajetória descendente, passando de 4.55 para 2.86, o que reforça a percepção de uma gestão mais conservadora do endividamento. Em contrapartida, o índice de cobertura de juros apresentou um aumento notável, evoluindo de 7.78 para 12.33, o que indica uma maior capacidade de honrar os compromissos financeiros com os juros da dívida.
A relação dívida/ativos, com e sem a inclusão do passivo de arrendamento operacional, apresentou uma leve flutuação, mas manteve-se relativamente estável ao longo do período, com uma tendência de ligeira diminuição. No último período analisado, observa-se um pequeno aumento em alguns indicadores, o que pode indicar uma alteração na estratégia de financiamento ou um aumento nos investimentos.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Demonstra uma redução consistente ao longo do tempo, indicando menor alavancagem financeira.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Apresenta uma tendência de queda, sugerindo uma gestão mais conservadora da dívida.
- Índice de Cobertura de Juros
- Aumenta significativamente, refletindo uma maior capacidade de pagamento dos juros da dívida.
- Relação Dívida/Ativos
- Mantém-se relativamente estável, com uma leve tendência de diminuição.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Northrop Grumman Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| Endividamento total | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| Patrimônio líquido | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.98 | 0.84 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.12 | 1.14 | 1.22 | 1.42 | 1.53 | 1.65 | 1.78 | 1.57 | 1.43 | 1.56 | 1.65 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 14,852 ÷ 15,136 = 0.98
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma trajetória inicial de declínio entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2019, seguido por um ligeiro aumento no último trimestre do mesmo ano. Em 2020, observou-se um aumento significativo, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2020, com uma subsequente redução até o final do ano. Em 2021, a tendência de queda continuou, estabilizando-se em torno de 12.8 bilhões de dólares. No entanto, no primeiro trimestre de 2023, registrou-se um aumento considerável, ultrapassando os 14.8 bilhões de dólares.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou um crescimento consistente ao longo do período analisado. Após um aumento notável no segundo trimestre de 2019, houve uma flutuação, mas a tendência geral foi de expansão. O crescimento acelerou em 2020 e 2021, atingindo valores superiores a 15 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, embora com uma ligeira diminuição no final do mesmo ano.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma diminuição gradual de 2019 para 2021, indicando uma melhora na estrutura de capital. Inicialmente em 1.65, o índice reduziu-se para aproximadamente 0.99 no final de 2021. No entanto, no primeiro trimestre de 2023, o índice aumentou para 0.98, refletindo o aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido.
Em resumo, a entidade demonstrou um aumento consistente no patrimônio líquido, acompanhado por uma redução no índice de endividamento até o final de 2021. O aumento do endividamento no primeiro trimestre de 2023 merece atenção, pois impactou o índice de dívida sobre patrimônio líquido, embora este permaneça em um nível relativamente baixo em comparação com o período inicial da análise.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Northrop Grumman Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| Endividamento total | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 1,789) | 1,824) | 1,696) | 1,654) | 1,661) | 1,590) | 1,367) | 1,389) | 1,354) | 1,343) | 1,292) | 1,333) | 1,280) | 1,308) | 1,304) | 1,081) | 1,098) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 16,641) | 14,701) | 14,568) | 14,502) | 14,493) | 14,373) | 14,147) | 14,159) | 14,160) | 16,346) | 17,358) | 17,395) | 17,369) | 15,187) | 15,175) | 15,464) | 15,484) | ||||||
| Patrimônio líquido | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.10 | 0.96 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.24 | 1.27 | 1.35 | 1.55 | 1.66 | 1.79 | 1.92 | 1.72 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 16,641 ÷ 15,136 = 1.10
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um aumento notável no final de 2020 e início de 2023, seguido por uma redução consistente. O patrimônio líquido demonstra uma trajetória ascendente, com um crescimento mais expressivo a partir do primeiro trimestre de 2020, embora apresente alguma estabilização em determinados trimestres.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou uma redução gradual de 15484 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 15175 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019, seguida de um ligeiro aumento no quarto trimestre de 2019. No entanto, houve um aumento significativo para 17369 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, mantendo-se em níveis elevados até o quarto trimestre de 2020, quando começou uma tendência de queda, atingindo 14147 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2021. Essa redução continuou até o primeiro trimestre de 2022, estabilizando-se em torno de 14500 milhões de dólares até o segundo trimestre de 2022. Um aumento considerável foi observado no primeiro trimestre de 2023, atingindo 16641 milhões de dólares.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou um aumento significativo de 8739 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 9214 milhões de dólares no segundo trimestre de 2019, seguido de um novo aumento para 9731 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019. Houve uma queda no quarto trimestre de 2019, mas o patrimônio líquido retomou a trajetória ascendente em 2020, atingindo 10579 milhões de dólares no segundo trimestre de 2020. O crescimento continuou em 2021, com um aumento para 12926 milhões de dólares no segundo trimestre de 2021, e atingiu 15312 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma diminuição geral ao longo do período. Iniciando em 1.77 no primeiro trimestre de 2019, o índice flutuou, mas demonstrou uma tendência de queda, atingindo 1.1 no primeiro trimestre de 2023. A redução mais acentuada ocorreu entre o terceiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2022, indicando uma melhora na estrutura de capital. Um ligeiro aumento foi observado no primeiro trimestre de 2023, mas o índice permaneceu em um nível inferior ao observado no início do período.
Em resumo, a entidade demonstra uma gestão ativa de sua dívida, com períodos de aumento e redução, acompanhada por um crescimento consistente do patrimônio líquido. A diminuição do índice de dívida sobre patrimônio líquido sugere uma crescente solidez financeira ao longo do tempo, embora o aumento recente da dívida mereça acompanhamento.
Rácio dívida/capital total
Northrop Grumman Corp., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| Endividamento total | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| Patrimônio líquido | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| Capital total | 29,988) | 28,189) | 26,815) | 26,499) | 26,119) | 25,709) | 24,197) | 23,942) | 23,331) | 25,582) | 26,533) | 25,774) | 25,151) | 22,698) | 23,602) | 23,597) | 23,125) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 14,852 ÷ 29,988 = 0.50
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou flutuações, com uma redução gradual de 14386 para 13871 nos primeiros trimestres, seguida por um aumento significativo para 16089. Posteriormente, observou-se uma nova tendência de queda, atingindo 12806, antes de um aumento final para 14852.
O capital total demonstrou um crescimento mais consistente. Iniciando em 23125, o capital total aumentou para 25151, com variações trimestrais, e continuou a crescer, atingindo 29988 no último período analisado. A maior variação positiva ocorreu entre 26815 e 28189, e posteriormente para 29988.
O rácio dívida/capital total, que indica a proporção entre o endividamento e o capital próprio, apresentou uma dinâmica interessante. Inicialmente, manteve-se relativamente estável em torno de 0.62, com ligeiras flutuações. Observou-se uma tendência de declínio a partir de 0.64, atingindo o valor mais baixo de 0.46. No último período, o rácio aumentou ligeiramente para 0.5.
- Endividamento Total
- Apresenta um padrão de flutuação com um pico em março de 2020 e um novo aumento em março de 2023.
- Capital Total
- Demonstra uma trajetória ascendente constante ao longo do período, indicando um fortalecimento da base de capital.
- Rácio Dívida/Capital Total
- Indica uma diminuição do risco financeiro, com uma redução gradual da proporção entre dívida e capital, seguida de um ligeiro aumento no último trimestre.
Em resumo, os dados sugerem uma gestão financeira que, embora com flutuações no endividamento, demonstra um fortalecimento do capital total e uma melhoria na estrutura de capital, refletida na diminuição do rácio dívida/capital total, com uma ligeira reversão no último período.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Northrop Grumman Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| Endividamento total | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 1,789) | 1,824) | 1,696) | 1,654) | 1,661) | 1,590) | 1,367) | 1,389) | 1,354) | 1,343) | 1,292) | 1,333) | 1,280) | 1,308) | 1,304) | 1,081) | 1,098) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 16,641) | 14,701) | 14,568) | 14,502) | 14,493) | 14,373) | 14,147) | 14,159) | 14,160) | 16,346) | 17,358) | 17,395) | 17,369) | 15,187) | 15,175) | 15,464) | 15,484) | ||||||
| Patrimônio líquido | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 31,777) | 30,013) | 28,511) | 28,153) | 27,780) | 27,299) | 25,564) | 25,331) | 24,685) | 26,925) | 27,825) | 27,107) | 26,431) | 24,006) | 24,906) | 24,678) | 24,223) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 16,641 ÷ 31,777 = 0.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um aumento notável no final de 2020 e início de 2021, seguido por uma tendência de declínio até o final de 2022. No entanto, registra-se um aumento significativo na dívida total no primeiro trimestre de 2023.
O capital total demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com um crescimento mais acentuado entre o final de 2019 e o segundo trimestre de 2021. Após este período, o crescimento se estabiliza, com variações trimestrais menos expressivas, e um novo aumento significativo no primeiro trimestre de 2023.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou um aumento de aproximadamente 19.6% entre março de 2019 e março de 2023. A maior variação ocorreu entre dezembro de 2022 e março de 2023, com um aumento de aproximadamente 14.7%.
- Capital Total
- O capital total registrou um aumento de aproximadamente 31.2% entre março de 2019 e março de 2023. O crescimento mais expressivo foi observado entre dezembro de 2020 e março de 2023, com um aumento de aproximadamente 22.8%.
O rácio dívida/capital total apresenta uma tendência geral de declínio ao longo do período, indicando uma melhora na estrutura de capital. Este rácio diminuiu de 0.64 em março de 2019 para 0.52 em dezembro de 2022, refletindo um aumento proporcionalmente maior do capital total em relação à dívida total. Contudo, observa-se um ligeiro aumento no rácio no primeiro trimestre de 2023, possivelmente devido ao aumento da dívida total.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de aumentar seu capital total ao longo do tempo, embora com flutuações na dívida total. A tendência de declínio no rácio dívida/capital total sugere uma gestão financeira prudente, com um equilíbrio crescente entre dívida e capital próprio, interrompido brevemente no último período analisado.
Relação dívida/ativos
Northrop Grumman Corp., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| Endividamento total | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| Ativos totais | 44,244) | 43,755) | 42,733) | 41,914) | 41,903) | 42,579) | 42,346) | 42,142) | 41,423) | 44,469) | 44,772) | 43,475) | 43,203) | 41,089) | 40,553) | 39,584) | 39,751) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 14,852 ÷ 44,244 = 0.34
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação dívida/ativos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma trajetória inicial de declínio entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2019, seguido por um ligeiro aumento no quarto trimestre. Em 2020, observou-se um aumento significativo, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2021. Posteriormente, o endividamento total demonstrou uma tendência de redução constante até o quarto trimestre de 2022. No entanto, no primeiro trimestre de 2023, registrou-se um aumento expressivo.
- Ativos Totais
- Os ativos totais apresentaram um crescimento constante ao longo de 2019 e 2020, atingindo o valor mais alto no terceiro trimestre de 2020. Em 2021, manteve-se em um patamar elevado, com ligeiras flutuações. No entanto, no primeiro trimestre de 2022, houve uma diminuição, seguida por um período de estabilidade e um novo crescimento até o final de 2022. No primeiro trimestre de 2023, continuou a apresentar crescimento.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos manteve-se relativamente estável em torno de 0.36 e 0.34 durante 2019 e 2020. Em 2021, houve uma redução gradual, atingindo o valor mais baixo no segundo trimestre. Essa tendência de queda continuou em 2022, alcançando o menor valor no quarto trimestre. No primeiro trimestre de 2023, a relação dívida/ativos apresentou um aumento, refletindo o crescimento do endividamento total.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão dos ativos totais acompanhado por um controle do endividamento até o final de 2022. O aumento do endividamento no primeiro trimestre de 2023, embora acompanhado pelo crescimento dos ativos, resultou em um aumento da relação dívida/ativos, merecendo acompanhamento em períodos futuros.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Northrop Grumman Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| Endividamento total | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 1,789) | 1,824) | 1,696) | 1,654) | 1,661) | 1,590) | 1,367) | 1,389) | 1,354) | 1,343) | 1,292) | 1,333) | 1,280) | 1,308) | 1,304) | 1,081) | 1,098) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 16,641) | 14,701) | 14,568) | 14,502) | 14,493) | 14,373) | 14,147) | 14,159) | 14,160) | 16,346) | 17,358) | 17,395) | 17,369) | 15,187) | 15,175) | 15,464) | 15,484) | ||||||
| Ativos totais | 44,244) | 43,755) | 42,733) | 41,914) | 41,903) | 42,579) | 42,346) | 42,142) | 41,423) | 44,469) | 44,772) | 43,475) | 43,203) | 41,089) | 40,553) | 39,584) | 39,751) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 16,641 ÷ 44,244 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital e ativos ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um aumento notável no final de 2020 e início de 2021, seguido por uma tendência de declínio até o final de 2022. No entanto, registra-se um aumento significativo na dívida total no primeiro trimestre de 2023.
Em relação aos ativos totais, a trajetória demonstra um crescimento constante de 2019 até o terceiro trimestre de 2020, atingindo o pico no final de 2020. Posteriormente, observa-se uma redução nos ativos totais no primeiro trimestre de 2021, com uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes. No entanto, os ativos totais apresentam uma nova tendência de crescimento a partir do segundo trimestre de 2022, mantendo-se em níveis elevados até o final do período analisado.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou um aumento de aproximadamente 19% entre o final de 2019 e o final de 2020, passando de US$ 15,187 milhões para US$ 18,049 milhões (média dos valores do quarto trimestre). Após esse período, a dívida total diminuiu gradualmente até o final de 2022, mas aumentou significativamente no primeiro trimestre de 2023.
- Ativos Totais
- Os ativos totais cresceram de US$ 39,751 milhões no primeiro trimestre de 2019 para US$ 44,244 milhões no primeiro trimestre de 2023, representando um aumento total de aproximadamente 11%. O crescimento foi mais acentuado entre 2019 e 2020, com uma desaceleração nos anos seguintes.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos manteve-se relativamente estável entre 2019 e 2020, em torno de 0.39. Observa-se uma ligeira diminuição dessa relação a partir de 2021, atingindo um mínimo de 0.33 no segundo trimestre de 2021. No entanto, a relação aumentou para 0.38 no primeiro trimestre de 2023, refletindo o aumento da dívida total em relação aos ativos.
A relação dívida/ativos demonstra uma tendência geral de diminuição ao longo do período, indicando uma melhora na estrutura de capital. Contudo, o aumento recente dessa relação no primeiro trimestre de 2023 sugere um possível aumento do risco financeiro. A análise conjunta da dívida total e dos ativos totais indica uma gestão financeira que, embora tenha demonstrado solidez em períodos anteriores, requer monitoramento atento devido às mudanças recentes.
Índice de alavancagem financeira
Northrop Grumman Corp., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 44,244) | 43,755) | 42,733) | 41,914) | 41,903) | 42,579) | 42,346) | 42,142) | 41,423) | 44,469) | 44,772) | 43,475) | 43,203) | 41,089) | 40,553) | 39,584) | 39,751) | ||||||
| Patrimônio líquido | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.92 | 2.86 | 3.06 | 3.07 | 3.15 | 3.29 | 3.71 | 3.77 | 3.94 | 4.20 | 4.28 | 4.48 | 4.77 | 4.66 | 4.17 | 4.30 | 4.55 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 44,244 ÷ 15,136 = 2.92
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória geral de crescimento, iniciando em 39751 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2019 e atingindo 44244 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2023. Observa-se uma flutuação trimestral, com um pico no último trimestre de 2020, seguido por uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2021, e retomada do crescimento nos trimestres subsequentes.
O patrimônio líquido demonstrou um aumento consistente ao longo do período. Partindo de 8739 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2019, alcançou 15136 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2023. Este crescimento foi particularmente notável entre o segundo trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2021, com um ligeiro arrefecimento no ritmo de expansão no período mais recente.
O índice de alavancagem financeira apresentou uma tendência de declínio ao longo do período analisado. Iniciando em 4.55 no primeiro trimestre de 2019, o índice diminuiu para 2.92 no primeiro trimestre de 2023. Esta redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido, sugerindo uma melhoria na estrutura de capital. A diminuição não foi linear, com algumas flutuações trimestrais, mas a tendência geral é claramente descendente.
- Ativos Totais
- Demonstram crescimento geral com flutuações trimestrais.
- Patrimônio Líquido
- Apresenta aumento consistente ao longo do período.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Indica uma redução na dependência de dívida, com tendência de declínio.
Índice de cobertura de juros
Northrop Grumman Corp., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 842) | 2,080) | 915) | 946) | 955) | 2,710) | 1,063) | 1,037) | 2,195) | 330) | 986) | 1,005) | 868) | (409) | 933) | 861) | 863) | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 156) | 372) | 175) | 204) | 189) | 635) | 212) | 265) | 821) | (25) | 181) | 198) | 185) | (160) | 122) | 167) | 171) | ||||||
| Mais: Despesa com juros | 129) | 120) | 122) | 131) | 133) | 133) | 132) | 136) | 155) | 160) | 154) | 154) | 125) | 130) | 123) | 137) | 138) | ||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 1,127) | 2,572) | 1,212) | 1,281) | 1,277) | 3,478) | 1,407) | 1,438) | 3,171) | 465) | 1,321) | 1,357) | 1,178) | (439) | 1,178) | 1,165) | 1,172) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 12.33 | 12.53 | 13.97 | 14.07 | 14.23 | 17.08 | 11.12 | 10.57 | 10.13 | 7.29 | 6.07 | 6.15 | 5.98 | 5.83 | 7.52 | 7.96 | 7.78 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (Despesa com jurosQ1 2023
+ Despesa com jurosQ4 2022
+ Despesa com jurosQ3 2022
+ Despesa com jurosQ2 2022)
= (1,127 + 2,572 + 1,212 + 1,281)
÷ (129 + 120 + 122 + 131)
= 12.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas nos resultados antes de juros e impostos (EBIT). Observa-se uma relativa estabilidade no período de março a setembro de 2019, com valores consistentemente acima de 1165 milhões de dólares americanos. No entanto, o último trimestre de 2019 apresenta uma queda acentuada, registrando um valor negativo de -439 milhões de dólares americanos.
Em 2020, o EBIT demonstra recuperação, atingindo 1357 milhões de dólares americanos no segundo trimestre e mantendo-se em patamares elevados até o final do ano. A partir de 2021, nota-se uma volatilidade maior, com um pico significativo no terceiro trimestre de 2021 (3478 milhões de dólares americanos) seguido por uma redução no quarto trimestre. Essa flutuação continua em 2022, com valores que oscilam entre 1212 e 2572 milhões de dólares americanos. O primeiro trimestre de 2023 apresenta uma diminuição para 1127 milhões de dólares americanos.
A despesa com juros demonstra uma estabilidade relativa ao longo do período analisado, com valores que se mantêm geralmente entre 120 e 160 milhões de dólares americanos. Observa-se um ligeiro aumento no segundo trimestre de 2020, atingindo 154 milhões de dólares americanos, e uma pequena elevação no terceiro trimestre de 2022, chegando a 129 milhões de dólares americanos.
O índice de cobertura de juros acompanha as variações do EBIT. Após um período de relativa estabilidade em 2019, com valores entre 5.83 e 7.96, o índice apresenta uma tendência de alta em 2021, atingindo um máximo de 17.08 no quarto trimestre. Essa alta é reflexo do aumento expressivo do EBIT no mesmo período. Em 2022, o índice permanece em patamares elevados, mas demonstra uma ligeira diminuição, e essa tendência de redução continua no primeiro trimestre de 2023, com um valor de 12.33.
- EBIT
- Apresenta volatilidade significativa, com um declínio acentuado no final de 2019 e um pico no terceiro trimestre de 2021.
- Despesa com Juros
- Mantém-se relativamente estável ao longo do período, com flutuações menores.
- Índice de Cobertura de Juros
- Segue a tendência do EBIT, apresentando um aumento expressivo em 2021 e uma ligeira diminuição em 2022 e 2023.