Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Northrop Grumman Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de jan. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de jan. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de jan. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de jan. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Northrop Grumman Corp.
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente nos preços das ações, que aumentaram de aproximadamente US$ 65,71 em fevereiro de 2006 para mais de US$ 443,47 em janeiro de 2023, indicando uma valorização significativa do valor de mercado ao longo de quase duas décadas. Essa trajetória sugere uma percepção crescente de valor por parte do mercado, possivelmente influenciada por resultados financeiros positivos ou melhorias operacionais.
O lucro por ação (EPS) também apresentou uma evolução ascendente, embora com algumas variações. Após um período de crescimento contínuo até 2008, onde atingiu US$ 5,3, houve uma queda a uma perda de US$ -3,86 em 2009, possivelmente refletindo uma crise financeira ou reestruturações internas. Desde então, houve recuperação e crescimento sustentado, atingindo picos superiores a US$ 19, em 2019, antes de uma redução para cerca de US$ 31,99 em 2023. Essa evolução indica uma recuperação incremental nos lucros, com períodos de volatilidade que podem estar associados a fatores conjunturais ou setoriais.
O índice P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, mostrou variações ao longo do tempo. Em 2006, apresentou-se em níveis de aproximadamente 16,46, refletindo uma avaliação de mercado relativamente moderada. Após um retraimento em alguns anos, atingiu mínimos de aproximadamente 7,22 em 2012, indicando períodos de maior otimismo ou lucros elevados em relação ao preço das ações. Em 2019, o P/E atingiu um valor de 29,23, sugerindo uma maior expectativa de crescimento futura pelos investidores. Nos anos mais recentes, o índice variou, estando entre cerca de 8,33 e 28,7, destacando a volatilidade e a sensibilidade do valuation em relação às condições de mercado e desempenho financeiro.
De modo geral, a análise demonstra uma trajetória de crescimento das ações alinhada à recuperação de lucros após um episódio de prejuízo em 2009, com períodos de maior otimismo refletidos nos picos do P/E. A volatilidade ao longo do tempo evidencia oscilações na avaliação do mercado, possivelmente influenciadas por fatores macroeconômicos, setoriais e de desempenho financeiro da empresa.
Comparação com concorrentes
Northrop Grumman Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | ||||||||
| 27 de jan. de 2022 | ||||||||
| 28 de jan. de 2021 | ||||||||
| 30 de jan. de 2020 | ||||||||
| 31 de jan. de 2019 | ||||||||
| 29 de jan. de 2018 | ||||||||
| 30 de jan. de 2017 | ||||||||
| 1 de fev. de 2016 | ||||||||
| 2 de fev. de 2015 | ||||||||
| 3 de fev. de 2014 | ||||||||
| 5 de fev. de 2013 | ||||||||
| 8 de fev. de 2012 | ||||||||
| 9 de fev. de 2011 | ||||||||
| 9 de fev. de 2010 | ||||||||
| 10 de fev. de 2009 | ||||||||
| 20 de fev. de 2008 | ||||||||
| 21 de fev. de 2007 | ||||||||
| 17 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Northrop Grumman Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Northrop Grumman Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 30 de jan. de 2020 | ||
| 31 de jan. de 2019 | ||
| 29 de jan. de 2018 | ||
| 30 de jan. de 2017 | ||
| 1 de fev. de 2016 | ||
| 2 de fev. de 2015 | ||
| 3 de fev. de 2014 | ||
| 5 de fev. de 2013 | ||
| 8 de fev. de 2012 | ||
| 9 de fev. de 2011 | ||
| 9 de fev. de 2010 | ||
| 10 de fev. de 2009 | ||
| 20 de fev. de 2008 | ||
| 21 de fev. de 2007 | ||
| 17 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Northrop Grumman Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Northrop Grumman Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 30 de jan. de 2020 | ||
| 31 de jan. de 2019 | ||
| 29 de jan. de 2018 | ||
| 30 de jan. de 2017 | ||
| 1 de fev. de 2016 | ||
| 2 de fev. de 2015 | ||
| 3 de fev. de 2014 | ||
| 5 de fev. de 2013 | ||
| 8 de fev. de 2012 | ||
| 9 de fev. de 2011 | ||
| 9 de fev. de 2010 | ||
| 10 de fev. de 2009 | ||
| 20 de fev. de 2008 | ||
| 21 de fev. de 2007 | ||
| 17 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).