Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Northrop Grumman Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Venda1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Este resumo analítico agrega padrões observáveis nos indicadores financeiros ao longo do período, destacando a relação entre desempenho de lucratividade, nível de receita e eficiência de margem. Observa-se volatilidade considerável no ganho líquido, ciclos de recuperação após períodos de retração, e momentos de expansão de margem que coincidem com períodos de maior rentabilidade relativa, incluindo anos com ganhos excepcionalmente elevados. A leitura sugere que o comportamento de lucratividade responde tanto a alterações de receita quanto a fatores não operacionais que impactam o resultado líquido.
- Resumo geral dos padrões
- O conjunto de dados revela que a receita apresenta uma trajetória de alta nos anos iniciais, seguida de uma queda significativa entre 2010 e 2015, para então retomar a alta nos anos seguintes com expansão acentuada a partir de 2018 e sustentação até 2022. O lucro líquido segue uma trajetória de recuperação após um déficit em 2008, com valor sólido entre 2009 e 2010, oscilação moderada entre 2011 e 2017, salto expressivo em 2018, novo aumento em 2020 e, especialmente, um pico em 2021, antes de recuar em 2022, ainda mantendo patamar elevado em relação aos anos anteriores. A margem líquida acompanha essa dinâmica, apresentando melhorias recorrentes a partir de 2009, atingindo patamar próximo de 9% ao longo de 2010-2016, elevando-se para mais de 10% em 2018 e atingindo um pico excepcional em 2021 antes de recuar em 2022, porém permanecendo acima de níveis históricos anteriores.
- Lucro (prejuízo) líquido
- A trajetória inicia com aumento entre 2005 e 2007, chegando a 1.790 (US$ em milhões). Em 2008 ocorre déficit de -1.262, marcando uma reversão abrupta. A recuperação começa em 2009, com 1.686, mantendo-se em patamares próximos de 2.000 entre 2010 e 2012, com leve oscilação até 2017. Em 2018 ocorre aumento expressivo para 3.229, seguido por recuo em 2019 para 2.248 e retomada em 2020 para 3.189. Em 2021 ocorre o maior ganho do período, em 7.005, e 2022 permanece em nível elevado com 4.896. A volatilidade sugere sensibilidade a fatores não operacionais ou mudanças de composição do portfólio, mas também evidencia capacidade de geração de lucros significativos quando o ambiente permite margens maiores.
- Venda
- A receita apresenta alta relativa até 2008-2010, atingindo pico próximo a 33.9 bilhões de US$ em 2008, seguido por queda acentuada entre 2010 e 2015, com retração de cerca de 25%. A partir de 2016 ocorre recuperação gradual, acelerando a partir de 2018 e estabelecendo patamares elevados entre 2019 e 2022 na faixa de 33,6 a 36,6 bilhões, com pico de 36.799 em 2020. A recuperação de receita, especialmente a partir de 2018, sustenta a recuperação do lucro líquido observado nos mesmos períodos, refletindo maior faturamento e/ou mudança de mix de produtos com maior valor agregado.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem de lucro líquido apresenta volatilidade entre 2005 e 2007, situando-se entre 4,56% e 5,59%. Em 2008 ocorre um recuo significativo para -3,72%. A recuperação acontece de 2009 em diante, com margens entre 4,99% e 5,91% em 2009-2010 e aumento gradual até 8,02% em 2011, mantendo-se em torno de 7,8% a 8,9% nos anos seguintes. Em 2018 a margem se expande para 10,73%, recua em 2019 para 6,64%, volta a subir em 2020 para 8,67% e registra um pico excepcional em 2021 de 19,64%, antes de recuar para 13,38% em 2022. O padrão sugere períodos de maior eficiência operacional ou maior rentabilidade relativa, com a pedalada de 2021 indicando algum ganho extraordinário ou mudança estrutural que elevou a lucratividade em relação à receita.
Comparação com concorrentes
Northrop Grumman Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||
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| 31 de dez. de 2006 | ||||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Northrop Grumman Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Northrop Grumman Corp. | Bens de capital | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Northrop Grumman Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Northrop Grumman Corp. | Industriais | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||
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| 31 de dez. de 2013 | ||
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| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).