Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Northrop Grumman Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.19% | = | 100 | × | 4,896) | ÷ | 43,755) |
| 31 de dez. de 2021 | 16.45% | = | 100 | × | 7,005) | ÷ | 42,579) |
| 31 de dez. de 2020 | 7.17% | = | 100 | × | 3,189) | ÷ | 44,469) |
| 31 de dez. de 2019 | 5.47% | = | 100 | × | 2,248) | ÷ | 41,089) |
| 31 de dez. de 2018 | 8.58% | = | 100 | × | 3,229) | ÷ | 37,653) |
| 31 de dez. de 2017 | 5.77% | = | 100 | × | 2,015) | ÷ | 34,917) |
| 31 de dez. de 2016 | 8.59% | = | 100 | × | 2,200) | ÷ | 25,614) |
| 31 de dez. de 2015 | 8.14% | = | 100 | × | 1,990) | ÷ | 24,454) |
| 31 de dez. de 2014 | 7.79% | = | 100 | × | 2,069) | ÷ | 26,572) |
| 31 de dez. de 2013 | 7.40% | = | 100 | × | 1,952) | ÷ | 26,381) |
| 31 de dez. de 2012 | 7.45% | = | 100 | × | 1,978) | ÷ | 26,543) |
| 31 de dez. de 2011 | 8.33% | = | 100 | × | 2,118) | ÷ | 25,411) |
| 31 de dez. de 2010 | 6.53% | = | 100 | × | 2,053) | ÷ | 31,421) |
| 31 de dez. de 2009 | 5.57% | = | 100 | × | 1,686) | ÷ | 30,252) |
| 31 de dez. de 2008 | -4.18% | = | 100 | × | (1,262) | ÷ | 30,197) |
| 31 de dez. de 2007 | 5.36% | = | 100 | × | 1,790) | ÷ | 33,373) |
| 31 de dez. de 2006 | 4.82% | = | 100 | × | 1,542) | ÷ | 32,009) |
| 31 de dez. de 2005 | 4.09% | = | 100 | × | 1,400) | ÷ | 34,214) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, observa-se uma trajetória de variações nos resultados financeiros da empresa, com alguns padrões e pontos de destaque notáveis.
O lucro líquido apresentou crescimento consistente de 2005 até 2017, atingindo seu pico em 2017 com US$ 3.229 milhões. Contudo, houve uma reversão significativa em 2008, quando o valor tornou-se negativo, atingindo uma perda de US$ 1.262 milhões, refletindo uma possível crise operacional ou fatores externos desfavoráveis. Após esse período de prejuízo, o lucro líquido voltou a apresentar recuperação, com forte crescimento a partir de 2018, atingindo US$ 7.005 milhões em 2022. Essa trajetória indica uma fase de recuperação e expansão financeira na última parte do período considerado.
Os ativos totais mostraram aumento paulatino ao longo dos anos, embora com momentos de variação mais acentuada. De valores por volta de US$ 34 bilhões em 2005, houve crescimento até um pico de US$ 44,569 bilhões em 2021, seguido de uma leve redução em 2022. Essa tendência sugere uma estratégia de crescimento sustentável ou aquisições ao longo do tempo, com destaque para a expansão de ativos de aproximadamente 15 bilhões de dólares em relação ao início do período analisado.
O retorno sobre ativos (ROA) demonstrou um aumento gradual ao longo do período, refletindo uma melhora na eficiência da empresa na geração de lucros com seus ativos. Após apresentar valores inferiores a 5% até 2011, houve uma tendência de crescimento sustentado, chegando a 8,58% em 2016 e atingindo o pico de 16,45% em 2021. Este crescimento acentuado pode ser atribuído à recuperação financeira e ao aumento da rentabilidade operacional. Em 2022, o ROA desacelerou para 11,19%, ainda indicando um desempenho relativamente forte comparado aos anos anteriores.
De um modo geral, os indicadores refletem uma empresa que sofreu períodos de dificuldades, especialmente em 2008, mas que conquistou uma recuperação significativa nos anos posteriores, culminando em um forte crescimento de lucros e retorno operacional nos últimos anos do período analisado. A expansão dos ativos totais acompanha essa tendência de fortalecimento financeiro, sobretudo após 2016, indicando uma gestão que valoriza a alavancagem e o crescimento sustentável.
Comparação com concorrentes
Northrop Grumman Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.19% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 31 de dez. de 2021 | 16.45% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.17% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.47% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.58% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.77% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.59% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.14% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.79% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.40% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.45% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.33% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.53% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.57% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 de dez. de 2008 | -4.18% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.36% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2006 | 4.82% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.09% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Northrop Grumman Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Northrop Grumman Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.19% | 2.84% |
| 31 de dez. de 2021 | 16.45% | 1.86% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.17% | 0.80% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.47% | 2.72% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.58% | 1.74% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.77% | 1.83% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.59% | 4.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.14% | 2.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.79% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.40% | 3.45% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.45% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.33% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.53% | 2.70% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.57% | 2.16% |
| 31 de dez. de 2008 | -4.18% | 3.33% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.36% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2006 | 4.82% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.09% | 3.25% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Northrop Grumman Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Northrop Grumman Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.19% | 3.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 16.45% | 3.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.17% | 0.04% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.47% | 2.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.58% | 3.16% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.77% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.59% | 4.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.14% | 3.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.79% | 4.31% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.40% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.45% | 3.38% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.33% | 3.69% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.53% | 3.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.57% | 2.24% |
| 31 de dez. de 2008 | -4.18% | 3.10% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.36% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2006 | 4.82% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.09% | 1.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).