Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Northrop Grumman Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019	31 de dez. de 2018	30 de set. de 2018	30 de jun. de 2018	31 de mar. de 2018
Lucro líquido	842)	2,080)	915)	946)	955)	2,710)	1,063)	1,037)	2,195)	330)	986)	1,005)	868)	(409)	933)	861)	863)	356)	1,244)	789)	840)
Depreciação e amortização	298)	382)	327)	330)	303)	331)	314)	300)	294)	345)	317)	308)	297)	341)	318)	304)	302)	266)	253)	159)	122)
Despesas com marcação a mercado de pensões e OPB (benefícios)	—)	(1,232)	—)	—)	—)	(2,355)	—)	—)	—)	1,034)	—)	—)	—)	1,800)	—)	—)	—)	655)	—)	—)	—)
Remuneração baseada em ações	19)	27)	30)	24)	18)	23)	31)	22)	18)	29)	25)	18)	18)	34)	38)	29)	26)	4)	29)	34)	19)
Imposto de renda diferido	(205)	117)	(39)	(198)	(201)	708)	16)	(122)	1)	(159)	200)	13)	156)	(533)	(24)	15)	33)	(41)	226)	71)	(22)
Ganho na venda de negócios	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,980)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Receitas líquidas periódicas de pensões e OPB	(76)	(298)	(298)	(299)	(298)	(273)	(272)	(274)	(272)	(190)	(204)	(171)	(237)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contribuições para pensões e OPB	(40)	(30)	(35)	(35)	(36)	(33)	(34)	(36)	(38)	(787)	(31)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contas a receber, líquidas	(550)	425)	451)	(674)	(246)	123)	320)	(200)	(253)	347)	31)	147)	(810)	785)	(279)	334)	(718)	254)	93)	42)	(187)
Créditos não faturados, líquidos	(232)	392)	(319)	(93)	(626)	182)	(284)	45)	(357)	546)	(260)	458)	(584)	443)	(120)	101)	(759)	601)	(328)	(166)	(404)
Custos inventariados, líquidos	(137)	(34)	(73)	(71)	(27)	61)	(9)	(3)	(101)	88)	(21)	(47)	(2)	21)	—)	(32)	(124)	65)	(29)	(36)	(37)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(54)	66)	(178)	98)	16)	60)	(20)	64)	(38)	(25)	(106)	(72)	56)	3)	(33)	(25)	(23)	53)	(166)	44)	13)
Contas a pagar e outros passivos	(1,128)	629)	667)	8)	(732)	327)	251)	387)	(589)	436)	657)	459)	(833)	297)	687)	113)	(480)	506)	297)	168)	(590)
Imposto de renda a pagar, líquido	576)	(223)	(142)	(275)	361)	(448)	(218)	(147)	1,028)	(349)	(219)	320)	10)	(29)	(228)	54)	140)	(144)	(300)	(11)	197)
Benefícios para aposentados	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(281)	(137)	(143)	(142)	(236)	(453)	(204)	(190)
Variações de ativos e passivos	(1,525)	1,255)	406)	(1,007)	(1,254)	305)	40)	146)	(310)	1,043)	82)	1,265)	(2,163)	1,239)	(110)	402)	(2,106)	1,099)	(886)	(163)	(1,198)
Outros, líquidos	(15)	(50)	29)	42)	25)	26)	5)	(45)	26)	(43)	(16)	(32)	68)	(8)	(16)	(4)	(31)	38)	(54)	(15)	2)
Ajustes para conciliar com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	(1,544)	171)	420)	(1,143)	(1,443)	(1,268)	100)	(9)	(2,261)	1,272)	373)	1,332)	(1,861)	2,873)	206)	746)	(1,776)	2,021)	(432)	86)	(1,077)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	(702)	2,251)	1,335)	(197)	(488)	1,442)	1,163)	1,028)	(66)	1,602)	1,359)	2,337)	(993)	2,464)	1,139)	1,607)	(913)	2,377)	812)	875)	(237)
Alienação de negócios de serviços de TI	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aquisição da Orbital ATK, líquida de caixa adquirido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,657)	—)
Investimentos	(309)	(632)	(296)	(263)	(244)	(733)	(247)	(230)	(205)	(592)	(287)	(269)	(272)	(471)	(257)	(252)	(284)	(463)	(282)	(199)	(305)
Produto da venda de equipamentos a um cliente	—)	55)	100)	—)	—)	—)	28)	56)	—)	205)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	—)	(1)	1)	44)	(5)	(8)	(4)	—)	1)	4)	(2)	—)	2)	49)	7)	(3)	4)	5)	21)	4)	(2)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(309)	(578)	(195)	(219)	(249)	(741)	(223)	(174)	3,196)	(383)	(289)	(269)	(270)	(422)	(250)	(255)	(280)	(458)	(261)	(7,852)	(307)
Produto líquido da emissão de dívida de longo prazo	1,995)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de dívida de longo prazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	(2,200)	(1,000)	(27)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(726)	(1,550)	—)
Pagamentos a linhas de crédito	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65)	—)	(6)	(7)	—)	(11)	—)	(20)	(6)	—)	(300)	(14)
Captação líquida de (reembolsos de) papel comercial	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(744)	744)	(399)	100)	(713)	814)	(301)	250)	249)	—)
Recompra de ações ordinárias	(723)	(493)	(371)	(322)	(318)	(981)	(581)	(143)	(2,000)	—)	—)	(146)	(344)	(300)	(213)	(171)	(60)	(1,054)	(168)	(41)	—)
Dividendos em dinheiro pagos	(270)	(266)	(267)	(268)	(251)	(246)	(251)	(248)	(238)	(242)	(242)	(242)	(227)	(222)	(223)	(224)	(211)	(205)	(209)	(209)	(198)
Pagamentos de impostos de empregados retidos em prêmios baseados em ações	(47)	—)	(2)	—)	(48)	(1)	(2)	(1)	(30)	—)	(2)	(1)	(63)	(2)	—)	(2)	(61)	(1)	(4)	(1)	(79)
Outros, líquidos	(26)	(3)	(3)	1)	(2)	2)	8)	(2)	(52)	—)	18)	(29)	(46)	(1)	(3)	(2)	—)	(1)	(5)	(1)	(21)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	929)	(762)	(643)	(589)	(619)	(1,226)	(826)	(430)	(4,520)	(1,307)	(253)	(1,168)	2,296)	(924)	(850)	(1,112)	462)	(1,568)	(862)	(1,853)	(312)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(82)	911)	497)	(1,005)	(1,356)	(525)	114)	424)	(1,390)	(88)	817)	900)	1,033)	1,118)	39)	240)	(731)	351)	(311)	(8,830)	(856)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Northrop Grumman Corp. aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Northrop Grumman Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Northrop Grumman Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, superando o nível do 3º trimestre de 2022.

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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