Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Exxon Mobil Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de fev. de 2025 | 14.21 | = | 110.30 | ÷ | 7.76 | 7.76 | = | 33,680 | ÷ | 4,339,143,313 | |
| 28 de fev. de 2024 | 11.49 | = | 104.32 | ÷ | 9.08 | 9.08 | = | 36,010 | ÷ | 3,967,844,307 | |
| 22 de fev. de 2023 | 8.01 | = | 109.73 | ÷ | 13.69 | 13.69 | = | 55,740 | ÷ | 4,070,984,988 | |
| 23 de fev. de 2022 | 14.11 | = | 76.77 | ÷ | 5.44 | 5.44 | = | 23,040 | ÷ | 4,233,592,429 | |
| 24 de fev. de 2021 | — | = | 56.70 | ÷ | -5.30 | -5.30 | = | -22,440 | ÷ | 4,233,483,160 | |
| 26 de fev. de 2020 | 15.64 | = | 53.01 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 14,340 | ÷ | 4,232,190,744 | |
| 27 de fev. de 2019 | 16.15 | = | 79.47 | ÷ | 4.92 | 4.92 | = | 20,840 | ÷ | 4,234,802,431 | |
| 28 de fev. de 2018 | 16.28 | = | 75.74 | ÷ | 4.65 | 4.65 | = | 19,710 | ÷ | 4,237,462,159 | |
| 22 de fev. de 2017 | 42.80 | = | 80.93 | ÷ | 1.89 | 1.89 | = | 7,840 | ÷ | 4,146,513,819 | |
| 24 de fev. de 2016 | 20.96 | = | 81.52 | ÷ | 3.89 | 3.89 | = | 16,150 | ÷ | 4,152,756,609 | |
| 25 de fev. de 2015 | 11.56 | = | 89.60 | ÷ | 7.75 | 7.75 | = | 32,520 | ÷ | 4,194,690,266 | |
| 26 de fev. de 2014 | 12.71 | = | 95.79 | ÷ | 7.54 | 7.54 | = | 32,580 | ÷ | 4,321,238,544 | |
| 27 de fev. de 2013 | 8.94 | = | 89.53 | ÷ | 10.02 | 10.02 | = | 44,880 | ÷ | 4,480,449,635 | |
| 24 de fev. de 2012 | 10.03 | = | 87.34 | ÷ | 8.71 | 8.71 | = | 41,060 | ÷ | 4,713,220,567 | |
| 25 de fev. de 2011 | 13.89 | = | 85.34 | ÷ | 6.14 | 6.14 | = | 30,460 | ÷ | 4,958,598,361 | |
| 26 de fev. de 2010 | 15.92 | = | 65.00 | ÷ | 4.08 | 4.08 | = | 19,280 | ÷ | 4,721,273,113 | |
| 27 de fev. de 2009 | 7.42 | = | 67.90 | ÷ | 9.15 | 9.15 | = | 45,220 | ÷ | 4,941,630,490 | |
| 28 de fev. de 2008 | 11.78 | = | 89.38 | ÷ | 7.59 | 7.59 | = | 40,610 | ÷ | 5,350,027,205 | |
| 28 de fev. de 2007 | 10.33 | = | 71.68 | ÷ | 6.94 | 6.94 | = | 39,500 | ÷ | 5,693,398,774 | |
| 28 de fev. de 2006 | 10.03 | = | 59.37 | ÷ | 5.92 | 5.92 | = | 36,130 | ÷ | 6,106,332,510 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.
Ao analisar os dados de preços das ações ao longo do período considerado, observa-se uma tendência de crescimento gradual. Entre fevereiro de 2006 e fevereiro de 2010, os preços variaram de aproximadamente US$ 59 a US$ 95, com flutuações, atingindo um pico em 2014 com US$ 109,73. Após esse ponto, uma queda significativa é perceptível em 2015, chegando a US$ 53,01, seguida de uma recuperação ampla e consistente, atingindo o valor mais elevado de US$ 110,30 em 2022. Essa variação indica uma volatilidade considerável no valor das ações ao longo dos anos, refletindo possivelmente oscilações no mercado e na performance econômica da empresa.
O lucro por ação (EPS) apresenta uma alta variabilidade, com períodos de ganhos elevados e momentos de prejuízo. De 2006 a 2014, há uma tendência de crescimento, alcançando US$ 13,69 em 2022, após uma forte queda em 2016 e 2017. Em 2015 e 2016, o EPS registra valores negativos, indicando prejuízos nesses anos específicos, sendo que em 2016 a empresa reportou perda, refletida também no declínio do preço de suas ações. Assim, observa-se uma recuperação subsequente, com resultados positivos em 2017 e anos seguintes, refletindo uma possível retomada na rentabilidade.
O índice P/E acompanha as variações do EPS e do preço das ações, demonstrando uma sensibilidade maior às mudanças na lucratividade. Entre 2006 e 2014, o índice variou bastante, atingindo valores elevados, como 42,8 em 2013, o que sugere que as ações estavam relativamente sobrevalorizadas em certos momentos de lucros elevados. Em 2016, o índice chega a um nível extremamente alto de 42,8, indicando uma possível menor expectativa de crescimento ou uma expectativa de recuperação futura após os prejuízos de 2015. Posteriormente, o índice estabiliza em patamares mais baixos, ao redor de 8 a 16, refletindo uma relação mais moderada entre preço e lucro à medida que a empresa retoma lucros em anos posteriores.
No geral, a análise dos dados revela uma empresa que experimentou significativa volatilidade nos preços das ações e lucros, com períodos de alta e perda marcantes. A recuperação na lucratividade após anos com prejuízos sugere um esforço de reestruturação ou condições favoráveis de mercado que impactaram positivamente os resultados financeiros e o valor de mercado ao longo do tempo. Entretanto, as flutuações indicam a necessidade de monitoramento contínuo para compreender melhor os fatores que influenciam o desempenho financeiro e a percepção do mercado acerca da empresa.
Comparação com concorrentes
Exxon Mobil Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | |
|---|---|---|---|
| 19 de fev. de 2025 | 14.21 | 15.64 | 13.41 |
| 28 de fev. de 2024 | 11.49 | 13.42 | 11.92 |
| 22 de fev. de 2023 | 8.01 | 8.71 | 7.07 |
| 23 de fev. de 2022 | 14.11 | 16.81 | 14.66 |
| 24 de fev. de 2021 | — | — | — |
| 26 de fev. de 2020 | 15.64 | 70.06 | 8.77 |
| 27 de fev. de 2019 | 16.15 | 15.30 | 12.60 |
| 28 de fev. de 2018 | 16.28 | 22.83 | — |
| 22 de fev. de 2017 | 42.80 | — | — |
| 24 de fev. de 2016 | 20.96 | 35.02 | — |
| 25 de fev. de 2015 | 11.56 | 10.61 | 12.03 |
| 26 de fev. de 2014 | 12.71 | 10.04 | 8.91 |
| 27 de fev. de 2013 | 8.94 | 8.61 | 8.49 |
| 24 de fev. de 2012 | 10.03 | 7.96 | 7.60 |
| 25 de fev. de 2011 | 13.89 | 10.77 | 9.89 |
| 26 de fev. de 2010 | 15.92 | 13.81 | 14.78 |
| 27 de fev. de 2009 | 7.42 | 5.29 | — |
| 28 de fev. de 2008 | 11.78 | 9.89 | 10.59 |
| 28 de fev. de 2007 | 10.33 | 8.63 | 7.09 |
| 28 de fev. de 2006 | 10.03 | 9.04 | 6.31 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Exxon Mobil Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 19 de fev. de 2025 | 14.21 | 14.51 |
| 28 de fev. de 2024 | 11.49 | 12.17 |
| 22 de fev. de 2023 | 8.01 | 8.08 |
| 23 de fev. de 2022 | 14.11 | 15.11 |
| 24 de fev. de 2021 | — | — |
| 26 de fev. de 2020 | 15.64 | 20.13 |
| 27 de fev. de 2019 | 16.15 | 15.32 |
| 28 de fev. de 2018 | 16.28 | 21.22 |
| 22 de fev. de 2017 | 42.80 | 162.35 |
| 24 de fev. de 2016 | 20.96 | 33.10 |
| 25 de fev. de 2015 | 11.56 | 11.30 |
| 26 de fev. de 2014 | 12.71 | 11.25 |
| 27 de fev. de 2013 | 8.94 | 8.78 |
| 24 de fev. de 2012 | 10.03 | 8.96 |
| 25 de fev. de 2011 | 13.89 | 12.17 |
| 26 de fev. de 2010 | 15.92 | 15.12 |
| 27 de fev. de 2009 | 7.42 | 9.95 |
| 28 de fev. de 2008 | 11.78 | 11.08 |
| 28 de fev. de 2007 | 10.33 | 9.23 |
| 28 de fev. de 2006 | 10.03 | 9.02 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Exxon Mobil Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Exxon Mobil Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 19 de fev. de 2025 | 14.21 | 14.41 |
| 28 de fev. de 2024 | 11.49 | 12.48 |
| 22 de fev. de 2023 | 8.01 | 8.54 |
| 23 de fev. de 2022 | 14.11 | 15.67 |
| 24 de fev. de 2021 | — | — |
| 26 de fev. de 2020 | 15.64 | 37.93 |
| 27 de fev. de 2019 | 16.15 | 15.94 |
| 28 de fev. de 2018 | 16.28 | 26.50 |
| 22 de fev. de 2017 | 42.80 | 354.83 |
| 24 de fev. de 2016 | 20.96 | 33.85 |
| 25 de fev. de 2015 | 11.56 | 11.97 |
| 26 de fev. de 2014 | 12.71 | 11.81 |
| 27 de fev. de 2013 | 8.94 | 9.43 |
| 24 de fev. de 2012 | 10.03 | 9.63 |
| 25 de fev. de 2011 | 13.89 | 13.24 |
| 26 de fev. de 2010 | 15.92 | 15.83 |
| 27 de fev. de 2009 | 7.42 | 9.90 |
| 28 de fev. de 2008 | 11.78 | 11.66 |
| 28 de fev. de 2007 | 10.33 | 9.76 |
| 28 de fev. de 2006 | 10.03 | 9.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).