Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Marathon Oil Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 8.85% | = | 100 | × | 946) | ÷ | 10,686) |
| 31 de dez. de 2020 | -13.74% | = | 100 | × | (1,451) | ÷ | 10,561) |
| 31 de dez. de 2019 | 3.95% | = | 100 | × | 480) | ÷ | 12,153) |
| 31 de dez. de 2018 | 9.04% | = | 100 | × | 1,096) | ÷ | 12,128) |
| 31 de dez. de 2017 | -48.88% | = | 100 | × | (5,723) | ÷ | 11,708) |
| 31 de dez. de 2016 | -12.20% | = | 100 | × | (2,140) | ÷ | 17,541) |
| 31 de dez. de 2015 | -11.88% | = | 100 | × | (2,204) | ÷ | 18,553) |
| 31 de dez. de 2014 | 14.49% | = | 100 | × | 3,046) | ÷ | 21,020) |
| 31 de dez. de 2013 | 9.06% | = | 100 | × | 1,753) | ÷ | 19,344) |
| 31 de dez. de 2012 | 8.65% | = | 100 | × | 1,582) | ÷ | 18,283) |
| 31 de dez. de 2011 | 17.18% | = | 100 | × | 2,946) | ÷ | 17,152) |
| 31 de dez. de 2010 | 10.80% | = | 100 | × | 2,568) | ÷ | 23,771) |
| 31 de dez. de 2009 | 6.68% | = | 100 | × | 1,463) | ÷ | 21,910) |
| 31 de dez. de 2008 | 16.48% | = | 100 | × | 3,528) | ÷ | 21,409) |
| 31 de dez. de 2007 | 20.58% | = | 100 | × | 3,956) | ÷ | 19,223) |
| 31 de dez. de 2006 | 35.83% | = | 100 | × | 5,234) | ÷ | 14,607) |
| 31 de dez. de 2005 | 25.90% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 11,705) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Este texto apresenta uma síntese analítica dos padrões observados nos indicadores financeiros ao longo do período, com foco em dinâmicas de lucratividade, posição de patrimônio e eficiência de retorno sobre o patrimônio.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se uma fase inicial de lucratividade estável com variações modestas entre 2005 e 2008, seguida por queda acentuada em 2009 e recuperação gradual até 2014, atingindo pico de 3.046 milhões em 2014. A partir de 2015 ocorre reversão para perdas significativas, com -2.204 em 2015, -2.140 em 2016 e, mais acentuadamente, -5.723 em 2017. Em 2018 começa a recuperação, atingindo 1.096 em 2018 e 480 em 2019. O ano de 2020 registra nova queda de -1.451, seguido de retorno à lucratividade em 2021 com 946. No conjunto, o período evidencia alta volatilidade de lucratividade, com ciclos de ganhos relevantes interrompidos por períodos de grandes perdas e subsequentes recuperações parciais.
- Patrimônio líquido
- A trajetória apresenta crescimento expressivo de 2005 a 2010, passando de 11.705 para 23.771, sugerindo forte acumulação de reservas e ganhos acumulados no período. A partir de 2011 ocorre queda acentuada para 17.152, com recuperação moderada até 2014, quando se atinge 21.020. Em 2015 e 2016 há novas baixas (18.553 e 17.541, respectivamente) e em 2017 ocorre descenso abrupto para 11.708. Em 2018 há leve recuperação para 12.128, seguida de quedas menores em 2019 (10.561) e estabilização em patamar próximo de 10.686 em 2020 e 2021. O fluxo aponta uma consolidação do patrimônio líquido em patamar significativamente inferior ao pico de 2010, com maior volatilidade a partir de 2011 e estabilização recente próximo a 10–12 mil.
- ROE
- O indicador inicia com níveis elevados nos anos centrais da década de 2000 (25,9% em 2005 e 35,83% em 2006), mantendo-se em patamar entre 16% e 18% até 2014. A partir de 2015, a atuação mostra retração acentuada, com -11,88% em 2015, -12,2% em 2016 e -48,88% em 2017, refletindo o impacto de resultados negativos sobre o retorno sobre o patrimônio relativamente estável. Em 2018 ocorre recuperação para 9,04%, seguido de queda moderada para 3,95% em 2019 e novo recuo para -13,74% em 2020. Em 2021 há recuperação para 8,85%. A série evidencia alta sensibilidade do ROE aos ciclos de lucratividade e às mudanças no patrimônio líquido, com períodos de forte erosão da rentabilidade e subsequentes retornos positivos conforme a lucratividade se reverte.
Comparação com concorrentes
Marathon Oil Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 8.85% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2020 | -13.74% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 31 de dez. de 2019 | 3.95% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.04% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2017 | -48.88% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2016 | -12.20% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2015 | -11.88% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.49% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.06% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.65% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 17.18% | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.80% | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.68% | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2008 | 16.48% | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.58% | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 31 de dez. de 2006 | 35.83% | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 25.90% | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Oil Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Oil Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 8.85% | 13.24% |
| 31 de dez. de 2020 | -13.74% | -9.63% |
| 31 de dez. de 2019 | 3.95% | 6.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.04% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2017 | -48.88% | 7.66% |
| 31 de dez. de 2016 | -12.20% | 1.07% |
| 31 de dez. de 2015 | -11.88% | 4.49% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.49% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.06% | 16.83% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.65% | 22.69% |
| 31 de dez. de 2011 | 17.18% | 23.57% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.80% | 18.98% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.68% | 13.07% |
| 31 de dez. de 2008 | 16.48% | 20.47% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.58% | 24.73% |
| 31 de dez. de 2006 | 35.83% | 27.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 25.90% | 28.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Oil Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Oil Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 8.85% | 13.21% |
| 31 de dez. de 2020 | -13.74% | -12.46% |
| 31 de dez. de 2019 | 3.95% | 3.63% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.04% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | -48.88% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | -12.20% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | -11.88% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.49% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.06% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.65% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 17.18% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.80% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.68% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 16.48% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.58% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 35.83% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 25.90% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).