Análise dos índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas rentáveis a partir de seus recursos (ativos).
Taxas de rentabilidade (resumo)
Marathon Oil Corp., índices de lucratividade
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro operacional | Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. | A relação de margem de lucro operacional de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| Relação de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | A relação de margem de lucro líquido de Marathon Oil Corp. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O retorno sobre o índice de ações de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| ROA | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O retorno sobre os ativos de Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Relação de margem de lucro operacional
Marathon Oil Corp., proporção da margem de lucro operacional, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Rendimentos (perdas) das operações | 1,308 | (1,180) | 636 | 1,667 | (133) | |
| Receitas | 5,601 | 3,097 | 5,063 | 5,902 | 4,373 | |
| Relação de rentabilidade | ||||||
| Relação de margem de lucro operacional1 | 23.35% | -38.10% | 12.56% | 28.24% | -3.04% | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de margem de lucro operacional, concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.40% | -6.45% | 0.07% | 9.09% | 1.84% | |
| ConocoPhillips | 24.34% | -15.25% | 19.44% | 24.04% | -16.00% | |
| Devon Energy Corp. | 26.44% | -58.41% | 2.27% | 14.10% | 9.99% | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.68% | -16.49% | 4.99% | 7.92% | 5.09% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 16.21% | -71.20% | -0.95% | 25.56% | 4.40% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 18.56% | 2.69% | 16.09% | 23.73% | 13.34% | |
| Valero Energy Corp. | 1.87% | -2.43% | 3.54% | 3.91% | 3.83% | |
| Relação de margem de lucro operacional, setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 10.03% | -14.50% | 4.36% | 9.42% | 3.02% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro operacional = 100 × Rendimentos (perdas) das operações ÷ Receitas
= 100 × 1,308 ÷ 5,601 = 23.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro operacional | Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. | A relação de margem de lucro operacional de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Relação de margem de lucro líquido
Marathon Oil Corp., proporção da margem de lucro líquido, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (perda) | 946 | (1,451) | 480 | 1,096 | (5,723) | |
| Receitas | 5,601 | 3,097 | 5,063 | 5,902 | 4,373 | |
| Relação de rentabilidade | ||||||
| Relação de margem de lucro líquido1 | 16.89% | -46.85% | 9.48% | 18.57% | -130.87% | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de margem de lucro líquido, concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.04% | -5.87% | 2.09% | 9.33% | 6.83% | |
| ConocoPhillips | 17.63% | -14.38% | 22.07% | 17.18% | -2.94% | |
| Devon Energy Corp. | 23.05% | -55.51% | -5.71% | 28.54% | 6.44% | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.33% | -12.57% | 5.61% | 7.46% | 8.31% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.95% | -83.28% | -3.27% | 23.18% | 10.48% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 11.85% | -2.85% | 7.82% | 10.43% | 15.73% | |
| Valero Energy Corp. | 0.82% | -2.19% | 2.24% | 2.67% | 4.33% | |
| Relação de margem de lucro líquido, setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 8.55% | -13.16% | 4.69% | 8.55% | 5.54% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (perda) ÷ Receitas
= 100 × 946 ÷ 5,601 = 16.89%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | A relação de margem de lucro líquido de Marathon Oil Corp. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
Marathon Oil Corp.ROE, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (perda) | 946 | (1,451) | 480 | 1,096 | (5,723) | |
| Patrimônio líquido | 10,686 | 10,561 | 12,153 | 12,128 | 11,708 | |
| Relação de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 8.85% | -13.74% | 3.95% | 9.04% | -48.88% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROE, concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.24% | -4.21% | 2.03% | 9.59% | 6.21% | |
| ConocoPhillips | 17.79% | -9.05% | 20.55% | 19.59% | -2.79% | |
| Devon Energy Corp. | 30.37% | -92.89% | -6.12% | 33.36% | 9.70% | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.67% | -14.28% | 7.48% | 10.87% | 10.50% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 11.42% | -79.85% | -1.95% | 19.37% | 6.37% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 9.27% | -1.73% | 6.24% | 8.08% | 7.39% | |
| Valero Energy Corp. | 5.05% | -7.56% | 11.11% | 14.41% | 18.48% | |
| ROE, setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 12.86% | -13.45% | 5.93% | 11.94% | 6.67% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido (perda) ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 946 ÷ 10,686 = 8.85%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O retorno sobre o índice de ações de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Relação de retorno sobre ativos (ROA)
Marathon Oil Corp.ROA, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (perda) | 946 | (1,451) | 480 | 1,096 | (5,723) | |
| Total de ativos | 16,994 | 17,956 | 20,245 | 21,321 | 22,012 | |
| Relação de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 5.57% | -8.08% | 2.37% | 5.14% | -26.00% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROA, concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.52% | -2.31% | 1.23% | 5.84% | 3.62% | |
| ConocoPhillips | 8.91% | -4.31% | 10.20% | 8.94% | -1.17% | |
| Devon Energy Corp. | 13.38% | -27.04% | -2.59% | 15.66% | 2.97% | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.80% | -6.74% | 3.95% | 6.02% | 5.65% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09% | -18.52% | -0.61% | 9.42% | 3.12% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 5.75% | -1.04% | 3.96% | 5.46% | 4.90% | |
| Valero Energy Corp. | 1.61% | -2.74% | 4.50% | 6.22% | 8.10% | |
| ROA, setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.37% | -6.30% | 3.05% | 6.60% | 3.52% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido (perda) ÷ Total de ativos
= 100 × 946 ÷ 16,994 = 5.57%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O retorno sobre os ativos de Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |