Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
Marathon Oil Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receitas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Oil Corp.
Resumo analítico das séries apresentadas, destacando padrões de volatilidade, mudanças estruturais ao longo do tempo e implicações observáveis para avaliação, sem referência à instituição ou ao formato da fonte.
- Preço das ações (US$)
- Observa-se forte volatilidade ao longo do período. O nível inicial é elevado, com pico próximo a 53,16 em 2008. Em 2009 ocorre queda abrupta para 23,27, seguida de flutuações que mantêm o valor entre aproximadamente 10 e 50 ao longo dos anos seguintes. Os ciclos de recuperação são descontínuos: há recuperação parcial entre 2010 e 2012, com queda mais acentuada em 2015–2016 para 7,39, depois recuperação gradual até 2022, quando retorna a 21,89. Em síntese, o movimento reflete ciclos de demanda por commodities, choques macroeconômicos e ajustes de mercado, com períodos de valorização acentuada seguidos por correções significativas.
- Vendas por ação (EPS) (US$)
- O EPS mostra patamar elevado no início, com valores entre 86,3 e 109,1, atingindo níveis próximos a 101,82 em 2011. A partir de 2012 ocorre queda drástica para cerca de 20–22 e continuidade dessa tendência até 2016, quando chega a 8,16. Após 2016, o EPS permanece em faixa baixo, variando entre 3,92 e 7,66 até 2022, com leve recuperação no último período. O comportamento indica redução acentuada de ganhos por ação após o auge inicial, possivelmente associada a mudanças de margem, custos ou redução de atividade, seguida por recuperação gradual, porém limitada, nos anos recentes.
- P/S (Rácio financeiro)
- O rácio apresenta variação relevante ao longo do tempo. Inicia em níveis próximos de 0,4–0,58, cai a 0,21 em 2009, e retorna a patamares acima de 0,49 a partir de 2011, com picos entre 1,63 e 1,72 em 2012–2015. O ponto mais alto ocorre em 2012, quando alcança 3,31. A partir de 2016, há recuo acentuado para 0,91, seguido de recuperação para 2,31–2,95 entre 2017–2018 e estabilização em torno de 2,8 em 2021–2022. Essa dinâmica sugere ciclos de valorização relativa mais intensa durante períodos de maior confiança de mercado ou maior desconto de ativos, seguidos por compressões em momentos de adversidade, com recuperação moderada nas fases mais recentes.
Comparação com concorrentes
Marathon Oil Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | ||||
| 23 de fev. de 2021 | ||||
| 20 de fev. de 2020 | ||||
| 21 de fev. de 2019 | ||||
| 22 de fev. de 2018 | ||||
| 24 de fev. de 2017 | ||||
| 25 de fev. de 2016 | ||||
| 2 de mar. de 2015 | ||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||
| 22 de fev. de 2013 | ||||
| 29 de fev. de 2012 | ||||
| 28 de fev. de 2011 | ||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||
| 29 de fev. de 2008 | ||||
| 1 de mar. de 2007 | ||||
| 6 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Oil Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Oil Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 20 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 22 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 6 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Oil Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Oil Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 20 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 22 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 6 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).