Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Marathon Oil Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Marathon Oil Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Marathon Oil Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual do passivo de arrendamento financeiro de longo prazo | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passivo de arrendamento financeiro de longo prazo, excluindo a parcela atual | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Endividamento total | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Patrimônio líquido | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.23 | 0.34 | 0.19 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.44 | 0.51 | 0.43 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.28 | 0.43 | 0.24 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.97 | 1.42 | 0.86 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.46 | 1.95 | 1.13 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.75 | 0.78 | 0.44 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.40 | 0.55 | 0.36 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Energia | 0.42 | 0.58 | 0.37 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 4,044 ÷ 10,686 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Marathon Oil Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual do passivo de arrendamento financeiro de longo prazo | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passivo de arrendamento financeiro de longo prazo, excluindo a parcela atual | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Endividamento total | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional de longo prazo (localizada em Outros passivos circulantes) | 40) | 70) | 101) | —) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo a parcela corrente (localizada em créditos diferidos e outros passivos) | 23) | 67) | 107) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 4,107) | 5,541) | 5,709) | 5,499) | 5,494) | |
| Patrimônio líquido | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.38 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.37 | 0.21 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.54 | 0.45 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.31 | 0.46 | 0.27 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.03 | 1.49 | 0.93 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.49 | 2.01 | 1.17 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.82 | 0.84 | 0.50 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.43 | 0.59 | 0.39 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.45 | 0.62 | 0.41 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 4,107 ÷ 10,686 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Rácio dívida/capital total
Marathon Oil Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual do passivo de arrendamento financeiro de longo prazo | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passivo de arrendamento financeiro de longo prazo, excluindo a parcela atual | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Endividamento total | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Patrimônio líquido | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Capital total | 14,730) | 15,965) | 17,654) | 17,627) | 17,202) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.16 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.34 | 0.30 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.22 | 0.30 | 0.20 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.49 | 0.59 | 0.46 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.59 | 0.66 | 0.53 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.31 | — | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.29 | 0.36 | 0.26 | — | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Energia | 0.30 | 0.37 | 0.27 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 4,044 ÷ 14,730 = 0.27
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Marathon Oil Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual do passivo de arrendamento financeiro de longo prazo | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passivo de arrendamento financeiro de longo prazo, excluindo a parcela atual | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Endividamento total | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional de longo prazo (localizada em Outros passivos circulantes) | 40) | 70) | 101) | —) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo a parcela corrente (localizada em créditos diferidos e outros passivos) | 23) | 67) | 107) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 4,107) | 5,541) | 5,709) | 5,499) | 5,494) | |
| Patrimônio líquido | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 14,793) | 16,102) | 17,862) | 17,627) | 17,202) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.27 | 0.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.35 | 0.31 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.32 | 0.22 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.51 | 0.60 | 0.48 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.60 | 0.67 | 0.54 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.33 | — | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.30 | 0.37 | 0.28 | — | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.31 | 0.38 | 0.29 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 4,107 ÷ 14,793 = 0.28
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Relação dívida/ativos
Marathon Oil Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual do passivo de arrendamento financeiro de longo prazo | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passivo de arrendamento financeiro de longo prazo, excluindo a parcela atual | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Endividamento total | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Ativos totais | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.11 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.22 | 0.25 | 0.21 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.20 | 0.13 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.30 | 0.37 | 0.29 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.35 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.24 | 0.28 | 0.18 | — | — | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.19 | 0.25 | 0.18 | — | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Energia | 0.20 | 0.25 | 0.18 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 4,044 ÷ 16,994 = 0.24
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Marathon Oil Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual do passivo de arrendamento financeiro de longo prazo | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passivo de arrendamento financeiro de longo prazo, excluindo a parcela atual | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Endividamento total | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional de longo prazo (localizada em Outros passivos circulantes) | 40) | 70) | 101) | —) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo a parcela corrente (localizada em créditos diferidos e outros passivos) | 23) | 67) | 107) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 4,107) | 5,541) | 5,709) | 5,499) | 5,494) | |
| Ativos totais | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.13 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.23 | 0.26 | 0.22 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.22 | 0.15 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.39 | 0.32 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.40 | 0.47 | 0.37 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.26 | 0.31 | 0.20 | — | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.20 | 0.26 | 0.19 | — | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.21 | 0.27 | 0.20 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 4,107 ÷ 16,994 = 0.24
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Índice de alavancagem financeira
Marathon Oil Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| Patrimônio líquido | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.59 | 1.70 | 1.67 | 1.76 | 1.88 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.72 | 1.82 | 1.65 | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.00 | 2.10 | 2.02 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.01 | 2.12 | 1.89 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.26 | 3.84 | 2.93 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.69 | 4.31 | 3.19 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.14 | 2.75 | 2.47 | — | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 2.12 | 2.25 | 2.02 | — | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Energia | 2.15 | 2.29 | 2.04 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 16,994 ÷ 10,686 = 1.59
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Marathon Oil Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Índice de cobertura de juros
Marathon Oil Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| Menos: Perda por operações descontinuadas | —) | —) | —) | —) | (4,893) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 58) | (14) | (88) | 331) | 376) | |
| Mais: Despesa com juros | 257) | 279) | 280) | 280) | 377) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 1,261) | (1,186) | 672) | 1,707) | (77) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 4.91 | -4.25 | 2.40 | 6.10 | -0.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 31.39 | -9.69 | 7.94 | — | — | |
| ConocoPhillips | 15.38 | -2.90 | 13.24 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 33.98 | -23.94 | 25.16 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.22 | -9.21 | 4.50 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.30 | -10.03 | 1.17 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.56 | -2.57 | 8.68 | — | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 13.22 | -10.84 | 9.35 | — | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Energia | 12.58 | -11.55 | 6.66 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 1,261 ÷ 257 = 4.91
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Marathon Oil Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| Menos: Perda por operações descontinuadas | —) | —) | —) | —) | (4,893) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 58) | (14) | (88) | 331) | 376) | |
| Mais: Despesa com juros | 257) | 279) | 280) | 280) | 377) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 1,261) | (1,186) | 672) | 1,707) | (77) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 218) | 268) | 512) | 99) | 87) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 1,479) | (918) | 1,184) | 1,806) | 10) | |
| Despesa com juros | 257) | 279) | 280) | 280) | 377) | |
| Custos de leasing operacional | 218) | 268) | 512) | 99) | 87) | |
| Encargos fixos | 475) | 547) | 792) | 379) | 464) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 3.11 | -1.68 | 1.49 | 4.77 | 0.02 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.43 | -1.29 | 2.62 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.94 | -1.79 | 9.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.13 | -5.68 | 5.66 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.52 | -5.84 | 3.13 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | -4.00 | 0.91 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 2.57 | -1.02 | 4.90 | — | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.12 | -3.78 | 4.01 | — | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Energia | 5.71 | -3.89 | 2.96 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 1,479 ÷ 475 = 3.11
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Marathon Oil Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |