Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Marathon Oil Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | 16.91 | = | 21.89 | ÷ | 1.29 | 1.29 | = | 946 | ÷ | 730,765,163 | |
| 23 de fev. de 2021 | — | = | 11.16 | ÷ | -1.84 | -1.84 | = | -1,451 | ÷ | 789,075,988 | |
| 20 de fev. de 2020 | 16.99 | = | 10.25 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 480 | ÷ | 795,849,999 | |
| 21 de fev. de 2019 | 12.46 | = | 16.68 | ÷ | 1.34 | 1.34 | = | 1,096 | ÷ | 818,504,459 | |
| 22 de fev. de 2018 | — | = | 15.18 | ÷ | -6.73 | -6.73 | = | -5,723 | ÷ | 849,755,866 | |
| 24 de fev. de 2017 | — | = | 15.73 | ÷ | -2.53 | -2.53 | = | -2,140 | ÷ | 847,201,196 | |
| 25 de fev. de 2016 | — | = | 7.39 | ÷ | -3.26 | -3.26 | = | -2,204 | ÷ | 676,886,641 | |
| 2 de mar. de 2015 | 6.13 | = | 27.67 | ÷ | 4.51 | 4.51 | = | 3,046 | ÷ | 674,944,619 | |
| 28 de fev. de 2014 | 13.32 | = | 33.50 | ÷ | 2.52 | 2.52 | = | 1,753 | ÷ | 696,944,638 | |
| 22 de fev. de 2013 | 15.53 | = | 34.71 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 1,582 | ÷ | 707,709,281 | |
| 29 de fev. de 2012 | 8.10 | = | 33.89 | ÷ | 4.19 | 4.19 | = | 2,946 | ÷ | 703,925,642 | |
| 28 de fev. de 2011 | 13.72 | = | 49.60 | ÷ | 3.62 | 3.62 | = | 2,568 | ÷ | 710,280,842 | |
| 26 de fev. de 2010 | 14.01 | = | 28.95 | ÷ | 2.07 | 2.07 | = | 1,463 | ÷ | 707,926,768 | |
| 27 de fev. de 2009 | 4.67 | = | 23.27 | ÷ | 4.99 | 4.99 | = | 3,528 | ÷ | 707,524,845 | |
| 29 de fev. de 2008 | 9.53 | = | 53.16 | ÷ | 5.58 | 5.58 | = | 3,956 | ÷ | 708,970,468 | |
| 1 de mar. de 2007 | 6.02 | = | 45.57 | ÷ | 7.57 | 7.57 | = | 5,234 | ÷ | 691,725,904 | |
| 6 de mar. de 2006 | 8.44 | = | 34.89 | ÷ | 4.13 | 4.13 | = | 3,032 | ÷ | 733,617,340 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Oil Corp.
Observa-se uma variação significativa no preço das ações ao longo do período analisado, apresentando altos e baixos marcantes. O valor atingiu picos de aproximadamente US$53,16 em 2008, enquanto em 2016 houve uma queda acentuada para cerca de US$7,39, indicando momentos de forte volatilidade e possíveis impactos de condições de mercado específicas ou mudanças internas na empresa.
O lucro por ação (EPS) exibiu uma tendência bastante inconsistente. Após períodos de lucro relativamente estáveis e positivos em certos anos, como 2007 e 2011, a empresa enfrentou períodos de prejuízo, notadamente em 2016 e 2017, quando o EPS foi negativo. Essas oscilações sugerem dificuldades financeiras ou variações na rentabilidade ao longo do tempo, possivelmente relacionadas a fatores de mercado, preços de commodities ou mudanças operacionais.
O índice P/E reflete esse comportamento, mostrando uma alta volatilidade. Entre 2006 e 2008, o P/E variou de modo a indicar avaliações de mercado mais elevadas, chegando a 15,53 em 2013, com períodos de avaliação mais baixa em 2007 e 2011. O desaparecimento de alguns valores após 2013 limita uma análise mais aprofundada do relacionamento entre o preço das ações e o lucro por ação nos anos posteriores, mas indica uma possível redução na atratividade de mercado ou mudanças na percepção de risco.
De modo geral, o período analisado revela uma empresa que passou por altos e baixos consideráveis em termos de valor de mercado, rentabilidade e avaliação de mercado. A volatilidade do preço das ações, combinada com oscilações no EPS e no índice P/E, aponta para uma fase de instabilidade financeira ou de mercado, ressaltando o impacto de fatores internos e externos nos resultados financeiros ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Marathon Oil Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | 16.91 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 23 de fev. de 2021 | — | — | — | — |
| 20 de fev. de 2020 | 16.99 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 21 de fev. de 2019 | 12.46 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 22 de fev. de 2018 | — | 22.83 | — | 16.28 |
| 24 de fev. de 2017 | — | — | — | 42.80 |
| 25 de fev. de 2016 | — | 35.02 | — | 20.96 |
| 2 de mar. de 2015 | 6.13 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 28 de fev. de 2014 | 13.32 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 22 de fev. de 2013 | 15.53 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 29 de fev. de 2012 | 8.10 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 28 de fev. de 2011 | 13.72 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 26 de fev. de 2010 | 14.01 | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 27 de fev. de 2009 | 4.67 | 5.29 | — | 7.42 |
| 29 de fev. de 2008 | 9.53 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 1 de mar. de 2007 | 6.02 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 6 de mar. de 2006 | 8.44 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Oil Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Oil Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | 16.91 | 15.11 |
| 23 de fev. de 2021 | — | — |
| 20 de fev. de 2020 | 16.99 | 20.13 |
| 21 de fev. de 2019 | 12.46 | 15.32 |
| 22 de fev. de 2018 | — | 21.22 |
| 24 de fev. de 2017 | — | 162.35 |
| 25 de fev. de 2016 | — | 33.10 |
| 2 de mar. de 2015 | 6.13 | 11.30 |
| 28 de fev. de 2014 | 13.32 | 11.25 |
| 22 de fev. de 2013 | 15.53 | 8.78 |
| 29 de fev. de 2012 | 8.10 | 8.96 |
| 28 de fev. de 2011 | 13.72 | 12.17 |
| 26 de fev. de 2010 | 14.01 | 15.12 |
| 27 de fev. de 2009 | 4.67 | 9.95 |
| 29 de fev. de 2008 | 9.53 | 11.08 |
| 1 de mar. de 2007 | 6.02 | 9.23 |
| 6 de mar. de 2006 | 8.44 | 9.02 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Oil Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Oil Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | 16.91 | 15.67 |
| 23 de fev. de 2021 | — | — |
| 20 de fev. de 2020 | 16.99 | 37.93 |
| 21 de fev. de 2019 | 12.46 | 15.94 |
| 22 de fev. de 2018 | — | 26.50 |
| 24 de fev. de 2017 | — | 354.83 |
| 25 de fev. de 2016 | — | 33.85 |
| 2 de mar. de 2015 | 6.13 | 11.97 |
| 28 de fev. de 2014 | 13.32 | 11.81 |
| 22 de fev. de 2013 | 15.53 | 9.43 |
| 29 de fev. de 2012 | 8.10 | 9.63 |
| 28 de fev. de 2011 | 13.72 | 13.24 |
| 26 de fev. de 2010 | 14.01 | 15.83 |
| 27 de fev. de 2009 | 4.67 | 9.90 |
| 29 de fev. de 2008 | 9.53 | 11.66 |
| 1 de mar. de 2007 | 6.02 | 9.76 |
| 6 de mar. de 2006 | 8.44 | 9.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).