Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Marathon Oil Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Oil Corp.
Ao analisar as tendências nos dados financeiros fornecidos, observa-se que o preço das ações apresentou flutuações ao longo do período, atingindo picos em algumas datas específicas e apresentando baixas em outros momentos. Em particular, houve um aumento significativo entre 2006 e 2007, seguido por uma dissolução de valor em 2008, que coincide com o impacto financeiro da crise global. Após esse período, o preço das ações recuperou parcialmente, mantendo uma certa volatilidade até atingir patamares mais baixos a partir de 2016, onde o valor se manteve relativamente mais estável, embora em níveis inferiores aos de anos anteriores.
O valor contábil por ação (BVPS) também mostrou variações ao longo dos anos, inicialmente crescendo de 2006 até 2011, indicando uma expansão na base de ativos contábeis por ação. A partir de 2012, houve uma trajetória de queda, chegando ao valor mais baixo em 2019, indicando possíveis deteriorações no patrimônio líquido ou maior emissão de ações com menor valor contábil. A partir de 2019, o BVPS inicia uma leve recuperação até 2022. Essa dinâmica sugere uma fase de crescimento patrimonial até 2011, seguida de deterioração e uma posterior estabilização ou leve recuperação.
No que diz respeito ao rácio P/BV, que relaciona o preço das ações ao valor contábil por ação, observa-se que o índice variou bastante ao longo do período. Entre 2006 e 2008, o rácio manteve-se relativamente elevado, indicando que o valor de mercado constava uma premiação significativa sobre o valor contábil. Contudo, após 2008, especialmente a partir de 2010, houve uma redução notável, refletindo uma diminuição na valorização relativa do mercado em relação ao patrimônio contábil. O índice atingiu seus valores mínimos em 2012 e 2013, e posteriormente apresentou pequenas oscilações, incluindo aumentos e quedas, demonstrando a instabilidade na valorização do mercado perante o patrimônio líquido.
De modo geral, os dados indicam uma empresa que experimentou fases de valorização e desvalorização significativas ao longo do período, com períodos de crescimento patrimonial que não foram totalmente refletidos na valorização de mercado. A alta volatilidade dos preços das ações e do índice P/BV sugere variações nas percepções do mercado acerca do valor e da eficiência da gestão, possivelmente influenciadas por fatores macroeconômicos, oscilações nos preços de commodities ou mudanças no setor de atuação. A estabilidade ou recuperação recente, após anos de baixa, pode indicar uma fase de ajustes ou reavaliações do valor da empresa pelo mercado.
Comparação com concorrentes
Marathon Oil Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | ||||
| 23 de fev. de 2021 | ||||
| 20 de fev. de 2020 | ||||
| 21 de fev. de 2019 | ||||
| 22 de fev. de 2018 | ||||
| 24 de fev. de 2017 | ||||
| 25 de fev. de 2016 | ||||
| 2 de mar. de 2015 | ||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||
| 22 de fev. de 2013 | ||||
| 29 de fev. de 2012 | ||||
| 28 de fev. de 2011 | ||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||
| 29 de fev. de 2008 | ||||
| 1 de mar. de 2007 | ||||
| 6 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Oil Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Oil Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 20 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 22 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 6 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Oil Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Oil Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 20 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 22 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 6 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).