Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Marathon Oil Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | 1.50 | = | 21.89 | ÷ | 14.62 | 14.62 | = | 10,686 | ÷ | 730,765,163 | |
| 23 de fev. de 2021 | 0.83 | = | 11.16 | ÷ | 13.38 | 13.38 | = | 10,561 | ÷ | 789,075,988 | |
| 20 de fev. de 2020 | 0.67 | = | 10.25 | ÷ | 15.27 | 15.27 | = | 12,153 | ÷ | 795,849,999 | |
| 21 de fev. de 2019 | 1.13 | = | 16.68 | ÷ | 14.82 | 14.82 | = | 12,128 | ÷ | 818,504,459 | |
| 22 de fev. de 2018 | 1.10 | = | 15.18 | ÷ | 13.78 | 13.78 | = | 11,708 | ÷ | 849,755,866 | |
| 24 de fev. de 2017 | 0.76 | = | 15.73 | ÷ | 20.70 | 20.70 | = | 17,541 | ÷ | 847,201,196 | |
| 25 de fev. de 2016 | 0.27 | = | 7.39 | ÷ | 27.41 | 27.41 | = | 18,553 | ÷ | 676,886,641 | |
| 2 de mar. de 2015 | 0.89 | = | 27.67 | ÷ | 31.14 | 31.14 | = | 21,020 | ÷ | 674,944,619 | |
| 28 de fev. de 2014 | 1.21 | = | 33.50 | ÷ | 27.76 | 27.76 | = | 19,344 | ÷ | 696,944,638 | |
| 22 de fev. de 2013 | 1.34 | = | 34.71 | ÷ | 25.83 | 25.83 | = | 18,283 | ÷ | 707,709,281 | |
| 29 de fev. de 2012 | 1.39 | = | 33.89 | ÷ | 24.37 | 24.37 | = | 17,152 | ÷ | 703,925,642 | |
| 28 de fev. de 2011 | 1.48 | = | 49.60 | ÷ | 33.47 | 33.47 | = | 23,771 | ÷ | 710,280,842 | |
| 26 de fev. de 2010 | 0.94 | = | 28.95 | ÷ | 30.95 | 30.95 | = | 21,910 | ÷ | 707,926,768 | |
| 27 de fev. de 2009 | 0.77 | = | 23.27 | ÷ | 30.26 | 30.26 | = | 21,409 | ÷ | 707,524,845 | |
| 29 de fev. de 2008 | 1.96 | = | 53.16 | ÷ | 27.11 | 27.11 | = | 19,223 | ÷ | 708,970,468 | |
| 1 de mar. de 2007 | 2.16 | = | 45.57 | ÷ | 21.12 | 21.12 | = | 14,607 | ÷ | 691,725,904 | |
| 6 de mar. de 2006 | 2.19 | = | 34.89 | ÷ | 15.96 | 15.96 | = | 11,705 | ÷ | 733,617,340 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Oil Corp.
Ao analisar as tendências nos dados financeiros fornecidos, observa-se que o preço das ações apresentou flutuações ao longo do período, atingindo picos em algumas datas específicas e apresentando baixas em outros momentos. Em particular, houve um aumento significativo entre 2006 e 2007, seguido por uma dissolução de valor em 2008, que coincide com o impacto financeiro da crise global. Após esse período, o preço das ações recuperou parcialmente, mantendo uma certa volatilidade até atingir patamares mais baixos a partir de 2016, onde o valor se manteve relativamente mais estável, embora em níveis inferiores aos de anos anteriores.
O valor contábil por ação (BVPS) também mostrou variações ao longo dos anos, inicialmente crescendo de 2006 até 2011, indicando uma expansão na base de ativos contábeis por ação. A partir de 2012, houve uma trajetória de queda, chegando ao valor mais baixo em 2019, indicando possíveis deteriorações no patrimônio líquido ou maior emissão de ações com menor valor contábil. A partir de 2019, o BVPS inicia uma leve recuperação até 2022. Essa dinâmica sugere uma fase de crescimento patrimonial até 2011, seguida de deterioração e uma posterior estabilização ou leve recuperação.
No que diz respeito ao rácio P/BV, que relaciona o preço das ações ao valor contábil por ação, observa-se que o índice variou bastante ao longo do período. Entre 2006 e 2008, o rácio manteve-se relativamente elevado, indicando que o valor de mercado constava uma premiação significativa sobre o valor contábil. Contudo, após 2008, especialmente a partir de 2010, houve uma redução notável, refletindo uma diminuição na valorização relativa do mercado em relação ao patrimônio contábil. O índice atingiu seus valores mínimos em 2012 e 2013, e posteriormente apresentou pequenas oscilações, incluindo aumentos e quedas, demonstrando a instabilidade na valorização do mercado perante o patrimônio líquido.
De modo geral, os dados indicam uma empresa que experimentou fases de valorização e desvalorização significativas ao longo do período, com períodos de crescimento patrimonial que não foram totalmente refletidos na valorização de mercado. A alta volatilidade dos preços das ações e do índice P/BV sugere variações nas percepções do mercado acerca do valor e da eficiência da gestão, possivelmente influenciadas por fatores macroeconômicos, oscilações nos preços de commodities ou mudanças no setor de atuação. A estabilidade ou recuperação recente, após anos de baixa, pode indicar uma fase de ajustes ou reavaliações do valor da empresa pelo mercado.
Comparação com concorrentes
Marathon Oil Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | 1.50 | 1.89 | 2.61 | 1.93 |
| 23 de fev. de 2021 | 0.83 | 1.50 | 2.22 | 1.53 |
| 20 de fev. de 2020 | 0.67 | 1.42 | 1.80 | 1.17 |
| 21 de fev. de 2019 | 1.13 | 1.47 | 2.47 | 1.75 |
| 22 de fev. de 2018 | 1.10 | 1.42 | 2.10 | 1.71 |
| 24 de fev. de 2017 | 0.76 | 1.44 | 1.70 | 2.01 |
| 25 de fev. de 2016 | 0.27 | 1.05 | 1.02 | 1.98 |
| 2 de mar. de 2015 | 0.89 | 1.32 | 1.59 | 2.16 |
| 28 de fev. de 2014 | 1.21 | 1.44 | 1.57 | 2.38 |
| 22 de fev. de 2013 | 1.34 | 1.65 | 1.49 | 2.42 |
| 29 de fev. de 2012 | 1.39 | 1.76 | 1.45 | 2.67 |
| 28 de fev. de 2011 | 1.48 | 1.95 | 1.64 | 2.88 |
| 26 de fev. de 2010 | 0.94 | 1.58 | 1.15 | 2.78 |
| 27 de fev. de 2009 | 0.77 | 1.46 | 1.03 | 2.97 |
| 29 de fev. de 2008 | 1.96 | 2.40 | 1.41 | 3.93 |
| 1 de mar. de 2007 | 2.16 | 2.14 | 1.33 | 3.58 |
| 6 de mar. de 2006 | 2.19 | 2.03 | 1.62 | 3.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Oil Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Oil Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | 1.50 | 2.00 |
| 23 de fev. de 2021 | 0.83 | 1.58 |
| 20 de fev. de 2020 | 0.67 | 1.33 |
| 21 de fev. de 2019 | 1.13 | 1.70 |
| 22 de fev. de 2018 | 1.10 | 1.62 |
| 24 de fev. de 2017 | 0.76 | 1.74 |
| 25 de fev. de 2016 | 0.27 | 1.49 |
| 2 de mar. de 2015 | 0.89 | 1.74 |
| 28 de fev. de 2014 | 1.21 | 1.89 |
| 22 de fev. de 2013 | 1.34 | 1.99 |
| 29 de fev. de 2012 | 1.39 | 2.11 |
| 28 de fev. de 2011 | 1.48 | 2.31 |
| 26 de fev. de 2010 | 0.94 | 1.98 |
| 27 de fev. de 2009 | 0.77 | 2.04 |
| 29 de fev. de 2008 | 1.96 | 2.74 |
| 1 de mar. de 2007 | 2.16 | 2.51 |
| 6 de mar. de 2006 | 2.19 | 2.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Oil Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Oil Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2022 | 1.50 | 2.07 |
| 23 de fev. de 2021 | 0.83 | 1.61 |
| 20 de fev. de 2020 | 0.67 | 1.38 |
| 21 de fev. de 2019 | 1.13 | 1.69 |
| 22 de fev. de 2018 | 1.10 | 1.74 |
| 24 de fev. de 2017 | 0.76 | 1.86 |
| 25 de fev. de 2016 | 0.27 | 1.56 |
| 2 de mar. de 2015 | 0.89 | 1.83 |
| 28 de fev. de 2014 | 1.21 | 1.99 |
| 22 de fev. de 2013 | 1.34 | 2.08 |
| 29 de fev. de 2012 | 1.39 | 2.21 |
| 28 de fev. de 2011 | 1.48 | 2.45 |
| 26 de fev. de 2010 | 0.94 | 2.10 |
| 27 de fev. de 2009 | 0.77 | 2.10 |
| 29 de fev. de 2008 | 1.96 | 2.94 |
| 1 de mar. de 2007 | 2.16 | 2.69 |
| 6 de mar. de 2006 | 2.19 | 2.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).