Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Marathon Oil Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Marathon Oil Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- 2017
- O valor mostra um nível moderado de liquidez operacional, com um aumento significativo em 2018, atingindo o pico naquele ano. Em 2019, há uma ligeira redução, porém, permanece em patamar elevado em comparação com 2017. A queda acentuada em 2020 pode refletir impacto de fatores externos ou internos, porém, em 2021 há uma recuperação expressiva, atingindo novamente um nível elevado, superior ao de 2018 e 2019.
- 2018
- O incremento de 2017 para 2018 demonstra uma melhora importante na geração de caixa operacional, indicando uma maior eficiência ou aumento na receita operacional durante esse período.
- 2019
- Uma redução em relação a 2018 sugere uma desaceleração na geração de caixa líquida pelas atividades operacionais, possivelmente devido a fatores de mercado ou ajustes operacionais.
- 2020
- A queda acentuada neste ano reflete uma deterioração na capacidade de geração de caixa das operações, possivelmente relacionada à pandemia ou a outros fatores de mercado.
- 2021
- A recuperação expressiva reforça a resiliência da empresa, retornando a níveis próximos aos de 2018, indicando uma possível retomada de eficiência operacional ou melhora nas condições de mercado.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- 2017
- O valor negativo indica que, naquele período, a empresa apresentou um fluxo de caixa livre deficitário em relação ao patrimônio líquido, refletindo investimentos ou despesas superiores às receitas de caixa disponíveis.
- 2018
- O saldo positivo em 2018 sinaliza uma mudança de tendência, com o fluxo de caixa livre atingindo um nível favorável, o que pode indicar uma melhora na gestão de capex ou aumento na eficiência operacional.
- 2019
- A manutenção de valores positivos também sugere uma gestão eficaz na geração de caixa disponível após investimentos, embora o valor tenha diminuído em relação ao ano anterior.
- 2020
- Praticamente neutro, o fluxo de caixa quase zero sugere equilíbrio entre entradas e saídas de caixa relacionadas ao patrimônio líquido, possivelmente influenciado por fatores econômicos adversos, investimentos ou limitação de recursos.
- 2021
- O salto expressivo para um fluxo de caixa livre significativamente positivo revela uma forte recuperação na geração de recursos, podendo indicar aumento no retorno operacional, redução de investimentos ou otimização de despesas.
Relação preço/FCFEatual
Marathon Oil Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Marathon Oil Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Oil Corp.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Ao longo dos cinco anos analisados, o preço das ações apresentou uma tendência de recuperação após uma redução significativa em 2019. Em 2017, o valor era de 15,18 dólares, crescendo para 16,68 dólares em 2018. Houve uma queda em 2019, atingindo 10,25 dólares, possivelmente refletindo condições adversas do mercado ou impactos específicos do setor. Em 2020, o valor aumentou marginalmente para 11,16 dólares, permanecendo relativamente estável até 2021, quando atingiu 21,89 dólares, evidenciando uma forte valorização nesse último período.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou uma recuperação após um período negativo. Em 2017, foi registrado um valor de -2,13 dólares, indicando fluxo de caixa negativo, com uma melhora para 0,59 dólares em 2018 e 0,25 dólares em 2019. Em 2020, o valor voltou a ser negativo, marcando zero, mas em 2021 recuperou-se para 0,93 dólares, demonstrando uma melhora na geração de fluxo de caixa livre apresentada à disposição dos acionistas.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- Este rácio mostrou grande volatilidade ao longo do período. Em 2018, situou-se em 28,38, aumentando para 41,41 em 2019, sugerindo uma valorização das ações em relação ao fluxo de caixa livre por ação. Em 2020, houve uma explosão desse índice, atingindo 2935,36, o que indica um momento de extremo valor relativo das ações em relação ao FCFE, possivelmente refletindo uma elevada expectativa de crescimento ou especulação. Em 2021, o índice caiu para 23,66, retornando a níveis mais moderados. Essa variação extrema em 2020 sugere um período de instabilidade ou de expectativa elevada do mercado, enquanto os demais anos mostram uma relação mais controlada, embora ainda volátil.