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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 4 de agosto de 2022.

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Marathon Oil Corp., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido 946 (1,451) 480 1,096 (5,723)
Encargos líquidos não monetários 2,268 2,867 2,405 2,115 7,737
Variações do ativo circulante e do passivo 25 57 (136) 23 (26)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 3,239 1,473 2,749 3,234 1,988
Adições ao ativo imobilizado (1,046) (1,343) (2,550) (2,753) (1,974)
Empréstimos contraídos 400 600 988
Pagamentos de dívidas (1,400) (500) (600) (2,764)
Custos de extinção de dívidas (117) (27) (2) (46)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 676 3 197 481 (1,808)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Marathon Oil Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Marathon Oil Corp. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação preço/FCFEatual

Marathon Oil Corp., P/FCFE cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 677,583,502
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 676
FCFE por ação 1.00
Preço atual das ações (P) 21.47
Índice de avaliação
P/FCFE 21.52
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Chevron Corp. 18.63
ConocoPhillips 13.46
Exxon Mobil Corp. 13.89
Marathon Petroleum Corp. 5.72
Occidental Petroleum Corp. 9.57
Pioneer Natural Resources Co. 19.05
Valero Energy Corp. 7.05
P/FCFEsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 25.61
P/FCFEindústria
Energia 26.84

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Marathon Oil Corp., P/FCFEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 730,765,163 789,075,988 795,849,999 818,504,459 849,755,866
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 676 3 197 481 (1,808)
FCFE por ação4 0.93 0.00 0.25 0.59 -2.13
Preço das ações1, 3 21.89 11.16 10.25 16.68 15.18
Índice de avaliação
P/FCFE5 23.66 2,935.36 41.41 28.38
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Chevron Corp. 32.05 21.61 38.28
ConocoPhillips 10.61 497.58 14.36
Exxon Mobil Corp. 19.82 13.70 16.01
Marathon Petroleum Corp. 65.05 51.11 5.87
Occidental Petroleum Corp. 66.22 1.84
Pioneer Natural Resources Co. 10.38 21.68 512.10
Valero Energy Corp. 12.51 9.57 7.61
P/FCFEsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 19.42 19.88 12.38
P/FCFEindústria
Energia 20.28 19.46 12.93

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Oil Corp.

4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 676,000,000 ÷ 730,765,163 = 0.93

5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 21.89 ÷ 0.93 = 23.66

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de Marathon Oil Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.