Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente nos ativos totais e no ativo total ajustado, iniciando em 2017 e prosseguindo até 2021. A redução é mais acentuada entre 2019 e 2020, estabilizando-se ligeiramente no último ano analisado.

O patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado apresentaram um crescimento inicial, de 2017 a 2019, seguido por uma queda em 2020. Em 2021, registra-se uma leve recuperação, porém os valores permanecem inferiores aos observados em 2019.

O lucro (prejuízo) líquido exibiu uma volatilidade significativa. Um prejuízo substancial foi registrado em 2017, seguido por um período de lucratividade em 2018 e 2019. Em 2020, a empresa voltou a apresentar prejuízo, e embora tenha se recuperado em 2021, o lucro líquido permaneceu abaixo dos níveis de 2019.

Tendências de Ativos

Declínio contínuo entre 2017 e 2021, com aceleração da queda em 2020.

Tendências de Patrimônio Líquido

Crescimento inicial (2017-2019) seguido de declínio (2020) e leve recuperação (2021).

Tendências de Lucratividade

Alta volatilidade, com prejuízo em 2017 e 2020, e lucratividade em 2018, 2019 e 2021.

A convergência entre os valores reportados e os valores ajustados sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente a representação da situação financeira da entidade. A análise conjunta dos indicadores aponta para um período de desafios, com redução de ativos e flutuações na lucratividade, demandando acompanhamento contínuo.

A análise dos dados financeiros revela flutuações significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma variação considerável, iniciando com um valor negativo expressivo, seguido por um aumento notável, uma subsequente diminuição acentuada e, finalmente, uma recuperação. O índice de margem de lucro líquido ajustado acompanha a mesma tendência, mantendo-se consistente com o índice não ajustado.

O índice de giro total dos ativos demonstrou uma trajetória irregular. Observa-se um aumento inicial, seguido por uma queda e, posteriormente, uma recuperação para níveis superiores aos do período inicial. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta o mesmo comportamento, indicando que os ajustes não alteram a tendência geral.

O índice de alavancagem financeira exibiu uma tendência geral de declínio ao longo dos anos, embora com flutuações anuais moderadas. O índice de alavancagem financeira ajustado acompanha a mesma tendência, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente a estrutura de capital.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou um padrão semelhante ao da margem de lucro líquido, com um valor negativo inicial, seguido por melhorias, uma queda subsequente e uma recuperação final. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado demonstra um comportamento consistente com o índice não ajustado.

O índice de retorno sobre ativos também apresentou volatilidade, com um valor negativo inicial, seguido por um período de crescimento, uma queda e, finalmente, uma recuperação. O índice de retorno sobre ativos ajustado acompanha a mesma tendência, mantendo-se alinhado com o índice não ajustado.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta alta volatilidade, com um ponto baixo em 2017 e recuperação em 2021.

Índice de giro total dos ativos

Mostra uma tendência de melhora, com um aumento no final do período.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma redução gradual do endividamento ao longo do tempo.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Reflete a volatilidade da lucratividade, com recuperação em 2021.

Índice de retorno sobre ativos

Acompanha a tendência do retorno sobre o patrimônio líquido, com recuperação no último ano.

A análise dos dados financeiros revela flutuações significativas no desempenho ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo substancial em 2017, tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado.

Lucratividade

Em 2018, houve uma inversão notável, com ambos os indicadores de lucro apresentando valores positivos. Essa tendência de lucratividade continuou em 2019, embora com uma redução nos valores absolutos. Contudo, em 2020, o desempenho retornou à negatividade, com perdas significativas. Em 2021, a lucratividade foi restabelecida, com valores positivos tanto para o lucro líquido quanto para o lucro líquido ajustado, aproximando-se dos níveis observados em 2018.

As margens de lucro líquido acompanharam a trajetória dos lucros. Em 2017, as margens foram fortemente negativas. Houve uma melhora expressiva em 2018 e 2019, com as margens tornando-se positivas, embora modestas. Em 2020, as margens de lucro líquido apresentaram um declínio acentuado, atingindo valores negativos consideráveis. Em 2021, as margens de lucro líquido voltaram a ser positivas, com valores similares aos de 2018 e 2019.

Consistência

A comparação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado demonstra uma consistência nos resultados, com valores muito próximos em todos os períodos. Isso sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo no resultado final.

Em resumo, o período analisado foi marcado por volatilidade nos resultados financeiros, com alternância entre períodos de lucro e prejuízo. A lucratividade demonstrou recuperação em 2021, após um período de desempenho negativo em 2020.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência de declínio nos ativos totais ao longo do período de 2017 a 2021. Observa-se uma redução consistente, partindo de US$ 22.012 milhões em 2017 para US$ 16.994 milhões em 2021.

O ativo total ajustado apresenta uma trajetória similar, com valores ligeiramente inferiores aos ativos totais em todos os anos analisados, e também exibindo uma diminuição progressiva de US$ 21.897 milhões em 2017 para US$ 16.994 milhões em 2021. A equivalência entre o ativo total e o ativo total ajustado em 2020 e 2021 sugere uma convergência na composição dos ativos.

O índice de giro total dos ativos, tanto no cálculo padrão quanto no ajustado, demonstra flutuações ao longo dos anos. Em 2017 e 2018, o índice se manteve em 0.2 e 0.28, respectivamente. Houve uma queda para 0.17 em 2020, seguida por um aumento significativo para 0.33 em 2021. Essa variação indica mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Ativos Totais

Apresentam uma diminuição constante ao longo do período analisado.

Ativo Total Ajustado

Segue a mesma tendência de declínio dos ativos totais, com valores ligeiramente inferiores.

Índice de Giro Total dos Ativos

Exibe volatilidade, com um aumento notável em 2021, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Em resumo, a entidade demonstra uma contração em seus ativos totais, enquanto a eficiência na utilização desses ativos, medida pelo índice de giro, apresentou melhorias no último ano do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência geral de declínio nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma redução consistente, partindo de um valor de 22012 milhões de dólares americanos em 2017 para 16994 milhões de dólares americanos em 2021.

O ativo total ajustado acompanha a mesma trajetória descendente, apresentando valores similares aos ativos totais em cada ano. A convergência entre os dois valores sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente a magnitude total dos ativos.

Em relação ao patrimônio líquido, a trajetória é menos uniforme. Houve um aumento de 2017 para 2019, atingindo um pico de 12153 milhões de dólares americanos. Contudo, o patrimônio líquido diminuiu em 2020 para 10561 milhões de dólares americanos, mantendo-se relativamente estável em 2021, com um ligeiro aumento para 10686 milhões de dólares americanos.

O patrimônio líquido ajustado segue um padrão semelhante ao patrimônio líquido não ajustado, com valores consistentemente próximos. A pequena diferença entre os dois indica que os ajustes aplicados ao patrimônio líquido têm um efeito limitado.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma diminuição constante ao longo dos cinco anos, passando de 1.88 em 2017 para 1.59 em 2021. Essa redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido. O índice de alavancagem financeira ajustado demonstra a mesma tendência, com valores idênticos ao índice não ajustado em todos os anos, reforçando a consistência dos dados.

Ativos Totais

Demonstram uma redução consistente ao longo do período analisado.

Patrimônio Líquido

Apresenta um crescimento inicial seguido de declínio e estabilização.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica uma diminuição na dependência de dívida ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros revela flutuações significativas no desempenho ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo substancial em 2017, tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado. Em 2018, há uma inversão, com ambos os indicadores apresentando valores positivos, embora ainda relativamente modestos.

O ano de 2019 demonstra um aprimoramento na lucratividade, com o lucro líquido e o lucro líquido ajustado atingindo seus valores mais altos no período analisado. Contudo, 2020 marca um retorno ao prejuízo, embora menos expressivo que o observado em 2017. Em 2021, a lucratividade se recupera, aproximando-se dos níveis de 2019.

Lucro (prejuízo) líquido

Apresenta uma trajetória volátil, com um prejuízo considerável em 2017, recuperação em 2018 e 2019, declínio em 2020 e nova recuperação em 2021.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

Segue uma tendência similar ao lucro líquido, com variações anuais significativas. Os valores ajustados são consistentemente próximos aos valores não ajustados.

O patrimônio líquido demonstra uma tendência geral de crescimento de 2017 a 2019, estabilizando-se e apresentando uma leve queda em 2020. Em 2021, observa-se uma pequena recuperação. O patrimônio líquido ajustado acompanha a mesma tendência, com valores ligeiramente diferentes.

Patrimônio líquido

Exibe um crescimento inicial seguido de estabilização e leve declínio, com uma recuperação modesta no último ano do período.

Patrimônio líquido ajustado

Apresenta uma trajetória semelhante ao patrimônio líquido, com pequenas diferenças nos valores.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido reflete a volatilidade dos lucros. Após um resultado negativo expressivo em 2017, o índice apresenta melhorias em 2018 e 2019, seguido por um declínio em 2020 e uma recuperação em 2021. O índice ajustado acompanha a mesma dinâmica, com valores muito próximos aos não ajustados.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Varia significativamente ao longo do período, refletindo as flutuações na lucratividade em relação ao patrimônio líquido.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

Apresenta uma tendência similar ao índice não ajustado, indicando que os ajustes não impactam significativamente o retorno sobre o patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade, com variações significativas na lucratividade e no retorno sobre o patrimônio líquido. O patrimônio líquido demonstra uma tendência geral de crescimento, embora com interrupções.

A análise dos dados financeiros revela flutuações significativas no desempenho ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um resultado negativo substancial em 2017, seguido por uma recuperação em 2018 e 2019. Contudo, observou-se um retorno ao prejuízo em 2020, com uma melhora subsequente em 2021, embora não atingindo os níveis de 2019.

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido não ajustado, com valores similares em cada período. A diferença entre os dois indicadores é relativamente pequena ao longo dos anos.

Os ativos totais demonstraram uma tendência de declínio constante ao longo dos cinco anos. A redução foi gradual, mas consistente, indicando uma possível estratégia de otimização do balanço ou desinvestimento de ativos.

O ativo total ajustado apresenta a mesma tendência de queda observada nos ativos totais, com valores ligeiramente inferiores. A convergência entre os dois indicadores nos anos mais recentes sugere uma menor necessidade de ajustes.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) reflete a volatilidade do lucro líquido. Após um resultado negativo expressivo em 2017, o ROA apresentou melhorias em 2018 e 2019, atingindo valores positivos. Em 2020, o ROA retornou ao negativo, mas recuperou-se em 2021, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O índice de retorno sobre ativos ajustado acompanha de perto a tendência do ROA não ajustado, com pequenas variações. A similaridade entre os dois indicadores sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo no retorno sobre os ativos.

Lucro (prejuízo) líquido

Apresenta forte volatilidade, com um prejuízo significativo em 2017, recuperação em 2018 e 2019, novo prejuízo em 2020 e melhora em 2021.

Ativos totais

Demonstra uma tendência consistente de declínio ao longo do período analisado.

Índice de retorno sobre ativos

Reflete a volatilidade do lucro líquido, com um resultado negativo em 2017 e 2020, e positivo em 2018, 2019 e 2021.