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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 4 de agosto de 2022.

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

Marathon Oil Corp., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Ativos operacionais
Ativos totais 16,994 17,956 20,245 21,321 22,012
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 580 742 858 1,462 563
Ativos operacionais 16,414 17,214 19,387 19,859 21,449
Passivo operacional
Total do passivo 6,308 7,395 8,092 9,193 10,304
Menos: Parcela atual do passivo de arrendamento financeiro de longo prazo 6
Menos: Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano 36
Menos: Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano 3,978 5,404 5,501 5,499 5,494
Menos: Passivo de arrendamento financeiro de longo prazo, excluindo a parcela atual 24
Passivo operacional 2,264 1,991 2,591 3,694 4,810
 
Ativos operacionais líquidos1 14,150 15,223 16,796 16,165 16,639
Acréscimos agregados baseados em balanços2 (1,073) (1,573) 631 (474)
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 -7.31% -9.83% 3.83% -2.89%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
Chevron Corp. -3.43%
ConocoPhillips 44.50%
Exxon Mobil Corp. -4.87%
Índice de competência baseado em balançossetor
Oil, Gas & Consumable Fuels 1.09% 200.00%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Energy 1.02% 200.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 16,4142,264 = 14,150

2 2021 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2021 – Ativos operacionais líquidos2020
= 14,15015,223 = -1,073

3 2021 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × -1,073 ÷ [(14,150 + 15,223) ÷ 2] = -7.31%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

Marathon Oil Corp., cálculo da demonstração dos fluxos de caixa dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido 946 (1,451) 480 1,096 (5,723)
Menos: Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 3,239 1,473 2,749 3,234 1,988
Menos: Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (1,010) (1,303) (2,818) (1,470) (2,044)
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados (1,283) (1,621) 549 (668) (5,667)
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 -8.74% -10.13% 3.33% -4.07%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
Chevron Corp. -4.57%
ConocoPhillips -0.78%
Exxon Mobil Corp. -6.69%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Oil, Gas & Consumable Fuels -5.23% -14.30%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Energy -5.33% -18.29%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × -1,283 ÷ [(14,150 + 15,223) ÷ 2] = -8.74%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.