Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Marathon Oil Corp., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Marathon Oil Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Marathon Oil Corp. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Marathon Oil Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
2 2021 cálculo
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos dos valores capitalizados × EITR
= 231 × 6.00% = 14
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Marathon Oil Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 18,012) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 2,410) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 7.47 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 15.00 |
| ConocoPhillips | 15.38 |
| Exxon Mobil Corp. | 15.79 |
| Marathon Petroleum Corp. | 5.62 |
| Occidental Petroleum Corp. | 10.77 |
| Valero Energy Corp. | 6.15 |
| EV/FCFFsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 13.58 |
| EV/FCFFindústria | |
| Energia | 13.85 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Marathon Oil Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 19,460) | 13,468) | 12,800) | 17,690) | 17,830) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 2,410) | 378) | 412) | 689) | 78) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 8.07 | 35.58 | 31.11 | 25.68 | 227.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.33 | 106.63 | 16.67 | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.72 | 92.48 | 13.21 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.06 | — | 44.38 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.80 | — | 13.14 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.39 | 25.58 | 45.65 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 10.62 | — | 9.96 | — | — | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 10.61 | 399.27 | 21.17 | — | — | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Energia | 10.93 | 210.37 | 21.44 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 19,460 ÷ 2,410 = 8.07
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Marathon Oil Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |