Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Marathon Oil Corp., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento ao longo do período avaliado. Inicialmente, entre o primeiro trimestre de 2018 e o último trimestre de 2019, os indicadores de dívida sobre patrimônio líquido, dívida/capital total e dívida/ativos apresentaram relativa estabilidade, com flutuações mínimas. Observa-se uma ligeira tendência de alta no rácio dívida/capital total e na relação dívida/ativos no final de 2019.
No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2020, nota-se uma mudança no comportamento desses indicadores. O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou um aumento progressivo até o segundo trimestre de 2020, seguido de uma estabilização e posterior declínio. A relação dívida/ativos seguiu uma trajetória semelhante, com um pico no segundo trimestre de 2020 e subsequente redução. O rácio dívida/capital total também exibiu um aumento até o terceiro trimestre de 2020, seguido de uma leve diminuição.
O índice de alavancagem financeira demonstrou uma estabilidade inicial, com pequenas variações entre 2018 e 2019. A partir de 2020, observa-se uma tendência de declínio constante, indicando uma redução no nível de alavancagem financeira. Essa redução continuou ao longo de 2021 e 2022, sugerindo uma melhora na estrutura de capital.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Inicialmente estável, com aumento em 2020 e posterior declínio.
- Rácio dívida/capital total
- Apresenta estabilidade inicial, com leve aumento em 2019 e 2020, seguido de estabilização.
- Relação dívida/ativos
- Comportamento similar ao rácio dívida/capital total, com aumento em 2020 e subsequente redução.
- Índice de alavancagem financeira
- Estável entre 2018 e 2019, com declínio constante a partir de 2020.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de estabilidade nos indicadores de endividamento, seguido por um aumento em 2020, possivelmente influenciado por fatores externos, e uma subsequente melhora na estrutura de capital, evidenciada pela redução do índice de alavancagem financeira e dos rácios de dívida a partir de 2020.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Marathon Oil Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Endividamento total | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Patrimônio líquido | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 3,982 ÷ 11,532 = 0.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou um crescimento gradual e consistente de 5495 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2018 para 5503 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019. Observou-se uma leve redução no quarto trimestre de 2019, seguida por um aumento significativo para 5905 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020. Posteriormente, o endividamento total diminuiu progressivamente, atingindo 4908 milhões de dólares no quarto trimestre de 2020 e 3982 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória ascendente de 12034 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2018 para 12271 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2019, o patrimônio líquido apresentou uma queda notável, atingindo 10561 milhões de dólares no quarto trimestre de 2020. A partir desse ponto, observou-se uma recuperação, com o patrimônio líquido alcançando 11532 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido manteve-se relativamente estável em torno de 0.45 a 0.46 entre o primeiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2019. No quarto trimestre de 2019, o índice começou a aumentar, atingindo 0.49 no primeiro trimestre de 2020 e 0.54 no segundo trimestre de 2020, indicando um aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido. A partir do terceiro trimestre de 2020, o índice diminuiu consistentemente, chegando a 0.35 no primeiro trimestre de 2022, refletindo a redução do endividamento e o aumento do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento moderado tanto no endividamento total quanto no patrimônio líquido, seguido por um período de declínio no patrimônio líquido e aumento no índice de endividamento. Posteriormente, observou-se uma redução no endividamento total e uma recuperação parcial do patrimônio líquido, resultando em uma melhora no índice de dívida sobre patrimônio líquido.
Rácio dívida/capital total
Marathon Oil Corp., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Endividamento total | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Patrimônio líquido | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| Capital total | 15,514) | 15,380) | 14,700) | 14,809) | 15,542) | 16,076) | 15,965) | 16,797) | 16,678) | 17,460) | 17,654) | 17,774) | 17,603) | 17,709) | 17,627) | 17,542) | 17,629) | 17,529) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 3,982 ÷ 15,514 = 0.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências consistentes em algumas variáveis e mudanças notáveis em outras ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou um crescimento gradual e modesto de 5495 para 5503 milhões de dólares entre o primeiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2019. No quarto trimestre de 2019, houve uma ligeira diminuição para 5501 milhões de dólares, seguida de um aumento mais significativo para 5905 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020. Posteriormente, observou-se uma redução substancial, atingindo 3982 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022.
O capital total demonstrou uma trajetória mais volátil. Iniciou-se em 17529 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2018, com flutuações ao longo dos trimestres subsequentes, atingindo um pico de 17774 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019. A partir do quarto trimestre de 2019, o capital total apresentou uma tendência de declínio, chegando a 14700 milhões de dólares no segundo trimestre de 2021. Houve uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, atingindo 15514 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022.
O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente estável em torno de 0.31 durante a maior parte do período entre o primeiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2019. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2019, o rácio começou a aumentar gradualmente, atingindo 0.35 no primeiro trimestre de 2020. Após esse ponto, o rácio diminuiu significativamente, chegando a 0.26 no segundo trimestre de 2022, refletindo a redução mais acentuada no endividamento total em comparação com o capital total.
- Endividamento total
- Apresenta um crescimento inicial seguido de uma queda expressiva, indicando uma possível reestruturação financeira ou redução de investimentos.
- Capital total
- Exibe maior volatilidade, com um declínio geral ao longo do período, sugerindo possíveis desinvestimentos ou perdas.
- Rácio dívida/capital total
- Inicialmente estável, demonstra um aumento seguido de uma queda acentuada, indicando uma melhora na estrutura de capital e menor dependência de dívida.
Relação dívida/ativos
Marathon Oil Corp., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Endividamento total | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Ativos totais | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 3,982 ÷ 18,286 = 0.22
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou um crescimento gradual e consistente de 5495 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2018 para 5503 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2019, observa-se uma flutuação, com um aumento notável para 5905 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, seguido por uma redução para 4908 milhões de dólares no quarto trimestre de 2020. Essa redução prossegue nos trimestres subsequentes, atingindo 3982 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022.
Em relação aos ativos totais, a trajetória demonstra uma diminuição progressiva ao longo do tempo. Iniciando em 21634 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2018, os ativos totais atingiram um pico de 21871 milhões de dólares no segundo trimestre do mesmo ano, para então iniciar um declínio contínuo. No segundo trimestre de 2022, os ativos totais se situavam em 18286 milhões de dólares.
A relação dívida/ativos, resultante da interação entre o endividamento total e os ativos totais, apresentou um aumento constante de 0.25 no primeiro trimestre de 2018 para 0.32 no primeiro trimestre de 2020. Após esse ponto, a relação demonstra uma tendência de queda, estabilizando-se em torno de 0.22 no segundo trimestre de 2022. Essa dinâmica sugere uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação aos ativos.
- Endividamento Total
- Apresenta crescimento inicial seguido de flutuações e redução significativa no período final.
- Ativos Totais
- Demonstra uma tendência geral de declínio ao longo do período analisado.
- Relação Dívida/Ativos
- Inicialmente crescente, inverte a tendência e demonstra melhora na estrutura de capital.
Índice de alavancagem financeira
Marathon Oil Corp., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| Patrimônio líquido | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 18,286 ÷ 11,532 = 1.59
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória geral de declínio nos ativos totais, embora com flutuações trimestrais. Inicialmente, os ativos totais demonstram uma leve variação entre 2018 e 2019, com um pico no primeiro trimestre de 2019. A partir do último trimestre de 2019, inicia-se uma redução mais consistente, acentuada em 2020, possivelmente refletindo ajustes estratégicos ou condições de mercado desfavoráveis.
O patrimônio líquido apresenta um comportamento similar, com um crescimento modesto até o final de 2019, seguido por um declínio significativo em 2020. A queda no patrimônio líquido em 2020 é mais pronunciada do que a observada nos ativos totais, indicando uma possível diminuição da participação dos acionistas ou a ocorrência de perdas.
O índice de alavancagem financeira demonstra uma tendência de diminuição ao longo do período analisado. Embora tenha se mantido relativamente estável em torno de 1.8 entre 2018 e 2019, o índice apresenta uma redução gradual a partir de 2020, atingindo valores próximos a 1.6 em 2021 e 1.58 a 1.59 em 2022. Essa diminuição sugere uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido, indicando uma melhora na estrutura de capital.
- Ativos Totais
- Apresentam uma tendência geral de declínio, com flutuações trimestrais e uma redução mais acentuada a partir do final de 2019.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra um crescimento modesto até o final de 2019, seguido por um declínio significativo em 2020.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Exibe uma tendência de diminuição ao longo do período, indicando uma redução do endividamento.
Em resumo, os dados indicam uma fase de ajuste e otimização da estrutura financeira, com uma redução da alavancagem financeira e uma diminuição nos níveis de ativos e patrimônio líquido. A análise detalhada dos fatores que contribuíram para essas mudanças pode fornecer insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas.