Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Marathon Oil Corp., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos índices de giro ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução variável, com períodos de crescimento, estabilidade e declínio.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice apresentou um aumento consistente de 0,29 em março de 2018 para 0,49 em junho de 2022. O crescimento foi mais acentuado entre dezembro de 2020 e junho de 2022, indicando uma utilização progressivamente mais eficiente dos ativos fixos na geração de receita. Houve uma ligeira diminuição no período de março de 2018 a março de 2019, seguida de uma estabilização e posterior retomada do crescimento.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos demonstrou um padrão semelhante, embora com valores absolutos menores. Iniciou em 0,23 em março de 2018 e atingiu 0,39 em junho de 2022. A trajetória incluiu um período de crescimento inicial, seguido de estabilização e, posteriormente, um aumento mais expressivo a partir de março de 2020. A queda observada entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020 sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos totais para gerar vendas nesse período.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este índice apresentou a maior variação entre os analisados. Começando em 0,41 em março de 2018, atingiu o pico de 0,62 em junho de 2022. A tendência geral é de crescimento, com um aumento notável a partir de março de 2020. A flutuação sugere uma relação dinâmica entre o patrimônio líquido e a receita gerada, com períodos de maior e menor eficiência na utilização do capital próprio. A queda entre dezembro de 2019 e março de 2020 merece atenção, indicando uma possível diminuição na rentabilidade do patrimônio líquido nesse período.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria geral na eficiência operacional ao longo do tempo, refletida no aumento dos índices de giro. No entanto, as flutuações observadas em determinados períodos sugerem a influência de fatores externos ou internos que impactam a capacidade de gerar receita a partir dos ativos e do patrimônio líquido.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Marathon Oil Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Receitas | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| Imobilizado, líquido de depreciação, exaustão e amortização acumulada | 14,357) | 14,422) | 14,499) | 14,734) | 15,019) | 15,313) | 15,638) | 16,029) | 16,424) | 16,903) | 17,000) | 16,717) | 16,730) | 16,714) | 16,804) | 16,899) | 16,881) | 16,931) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (ReceitasQ2 2022
+ ReceitasQ1 2022
+ ReceitasQ4 2021
+ ReceitasQ3 2021)
÷ Imobilizado, líquido de depreciação, exaustão e amortização acumulada
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 14,357 = 0.49
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A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram flutuações consideráveis, iniciando em 1537 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018, com variações trimestrais subsequentes. Observou-se uma diminuição progressiva ao longo de 2019 e, mais acentuadamente, no primeiro semestre de 2020, atingindo o valor mais baixo no segundo trimestre daquele ano. A partir do terceiro trimestre de 2020, as receitas demonstraram uma recuperação consistente, culminando em um aumento significativo no segundo trimestre de 2022.
O valor do imobilizado líquido, após depreciação, exaustão e amortização acumulada, exibiu uma trajetória geral de declínio ao longo do período. Iniciando em 16931 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018, o valor diminuiu gradualmente até o final de 2020, atingindo 15638 unidades monetárias. A taxa de declínio diminuiu nos trimestres subsequentes, com uma estabilização relativa no valor do imobilizado ao longo de 2021 e 2022.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou variações ao longo do período. Inicialmente, o índice aumentou de 0.29 no primeiro trimestre de 2018 para 0.35 no quarto trimestre de 2018, indicando uma maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita. No entanto, o índice diminuiu ao longo de 2019 e 2020, atingindo o valor mais baixo de 0.20 no segundo trimestre de 2020. A partir do terceiro trimestre de 2020, o índice demonstrou uma recuperação notável, atingindo 0.49 no segundo trimestre de 2022, sugerindo um aumento significativo na eficiência da utilização do ativo fixo.
Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade nas receitas, com uma recuperação substancial a partir de 2020. O imobilizado líquido apresentou uma tendência de declínio constante, enquanto o índice de giro líquido do ativo fixo exibiu uma recuperação significativa após um período de baixa, sugerindo melhorias na eficiência operacional.
Índice de giro total dos ativos
Marathon Oil Corp., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Receitas | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| Ativos totais | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (ReceitasQ2 2022
+ ReceitasQ1 2022
+ ReceitasQ4 2021
+ ReceitasQ3 2021)
÷ Ativos totais
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 18,286 = 0.39
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram flutuações consideráveis, iniciando em 1537 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018, com variações subsequentes ao longo do ano, atingindo 1380 no último trimestre. Em 2019, as receitas mantiveram-se relativamente estáveis, com uma ligeira diminuição no último trimestre. No entanto, observou-se uma queda acentuada no primeiro semestre de 2020, atingindo o valor mais baixo do período, 490 unidades monetárias, seguida de uma recuperação gradual até o final do ano. A partir de 2021, as receitas demonstraram uma trajetória ascendente consistente, culminando em 2168 unidades monetárias no segundo trimestre de 2022.
Os ativos totais apresentaram uma tendência geral de declínio ao longo do período. Iniciando em 21634 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018, os ativos totais diminuíram progressivamente, atingindo 16994 no último trimestre de 2021. No entanto, registrou-se um ligeiro aumento nos dois primeiros trimestres de 2022, atingindo 18286 unidades monetárias.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou variações ao longo do período. Observou-se um aumento gradual de 0.23 em 2018 para 0.28 no final do ano. Em 2019, o índice manteve-se relativamente estável, em torno de 0.26. No entanto, em 2020, o índice apresentou uma queda significativa, atingindo 0.17 no último trimestre, refletindo a diminuição das receitas em relação aos ativos totais. A partir de 2021, o índice de giro total dos ativos apresentou uma recuperação notável, atingindo 0.39 no segundo trimestre de 2022, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receitas.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação significativa nas receitas e uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos, conforme demonstrado pelo aumento do índice de giro total dos ativos. A trajetória dos ativos totais, por outro lado, sugere uma estratégia de otimização ou desinvestimento ao longo do período.
Índice de giro do patrimônio líquido
Marathon Oil Corp., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Receitas | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| Patrimônio líquido | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (ReceitasQ2 2022
+ ReceitasQ1 2022
+ ReceitasQ4 2021
+ ReceitasQ3 2021)
÷ Patrimônio líquido
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 11,532 = 0.62
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram flutuações consideráveis, iniciando em 1537 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018, com variações subsequentes ao longo do ano, atingindo 1380 no último trimestre. Em 2019, as receitas mantiveram-se relativamente estáveis, oscilando entre 1200 e 1381 unidades monetárias, com uma ligeira diminuição no último trimestre.
Observa-se uma queda acentuada nas receitas no primeiro semestre de 2020, atingindo o valor mais baixo do período, 490 unidades monetárias, possivelmente influenciada por fatores externos. Uma recuperação gradual ocorreu no segundo semestre de 2020, culminando em 822 unidades monetárias no quarto trimestre. Em 2021, as receitas continuaram a crescer, atingindo 1732 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2022, e posteriormente 2168 unidades monetárias no segundo trimestre de 2022, demonstrando um aumento significativo em relação aos períodos anteriores.
O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante de 2018 a 2019, partindo de 12034 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018 e atingindo 12271 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2019. No entanto, o patrimônio líquido diminuiu em 2020, atingindo 10561 unidades monetárias no quarto trimestre, refletindo possivelmente os impactos das condições econômicas adversas. A partir de 2021, o patrimônio líquido demonstrou uma tendência de recuperação, alcançando 11532 unidades monetárias no segundo trimestre de 2022.
O índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma variação ao longo do período. Inicialmente, o índice aumentou de 0.41 em 2018 para 0.49 no final do ano, indicando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receitas. Em 2020, o índice diminuiu significativamente, atingindo 0.29, sugerindo uma redução na eficiência. A partir de 2021, o índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma recuperação notável, atingindo 0.62 no segundo trimestre de 2022, indicando uma melhoria na capacidade de gerar receitas a partir do patrimônio líquido.
- Receitas
- Demonstram flutuações significativas, com um aumento notável no segundo trimestre de 2022.
- Patrimônio líquido
- Apresenta um crescimento inicial, seguido de uma diminuição em 2020 e recuperação subsequente.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Varia ao longo do período, com uma diminuição em 2020 e uma recuperação expressiva em 2022.