Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos indicadores, com variações que podem refletir mudanças na percepção do mercado e no desempenho da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

A relação P/E apresentou uma trajetória descendente de 2018 para 2018, atingindo o ponto mais baixo no último trimestre daquele ano. Em 2019, houve uma recuperação gradual, seguida por um aumento mais acentuado em 2020, atingindo o pico no quarto trimestre. Em 2021, a relação P/E demonstrou uma tendência de queda, embora permanecendo em níveis superiores aos observados no início do período analisado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

De forma similar ao P/E, o P/OP exibiu uma diminuição em 2018, com posterior recuperação em 2019. O crescimento continuou em 2020, atingindo valores mais elevados, e em 2021, apresentou uma estabilização com leve declínio no último trimestre.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S demonstrou um padrão de crescimento constante ao longo do período, com um aumento notável em 2020 e início de 2021. No entanto, o último trimestre de 2021 registrou uma leve diminuição, indicando uma possível desaceleração no crescimento da receita em relação ao preço das ações.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou um aumento consistente de 2018 para 2020, refletindo um aumento na avaliação do mercado em relação ao patrimônio líquido da entidade. Em 2021, observou-se uma tendência de queda, embora os valores permaneçam em patamares elevados, sugerindo que o mercado continua a atribuir um prêmio ao valor contábil da entidade.

Em resumo, os dados indicam um período de valorização nos múltiplos de avaliação entre 2019 e 2020, seguido por uma estabilização e leve correção em 2021. A análise conjunta dos indicadores sugere que o mercado ajustou suas expectativas em relação ao potencial de crescimento e lucratividade da entidade ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma diminuição gradual de março de 2018 a setembro de 2018, seguida de recuperação até dezembro de 2018. Em 2019, o preço das ações apresenta uma trajetória ascendente consistente, atingindo o pico em dezembro. Em 2020, há uma queda inicial, seguida de uma recuperação e estabilização em níveis superiores aos de 2018. Em 2021, o preço das ações experimenta um aumento significativo no primeiro trimestre, mantendo-se em patamares elevados ao longo do ano, com uma ligeira diminuição no último trimestre.

O lucro por ação (EPS) exibe um crescimento geral ao longo do período. De março de 2018 a dezembro de 2018, o EPS apresenta uma tendência de alta, com um aumento notável no último trimestre. Em 2019, o EPS permanece relativamente estável, com pequenas flutuações. Em 2020, observa-se uma diminuição no EPS, possivelmente influenciada por fatores externos. No entanto, em 2021, o EPS recupera-se significativamente, atingindo valores superiores aos registrados em anos anteriores.

O indicador P/E (Preço/Lucro) mostra uma relação inversa com o preço das ações e o EPS. Em geral, o P/E diminui quando o preço das ações cai ou o EPS aumenta, e vice-versa. De 2018 a 2019, o P/E apresenta uma tendência de queda, refletindo o aumento do EPS. Em 2020, o P/E aumenta devido à diminuição do EPS. Em 2021, o P/E acompanha a trajetória do preço das ações, apresentando um aumento inicial seguido de estabilização. A variação do P/E pode indicar mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com tendência de alta em 2019 e recuperação em 2020, mantendo-se elevado em 2021.

Lucro por ação (EPS)

Demonstra crescimento geral, com recuperação significativa em 2021 após uma diminuição em 2020.

P/E

Varia inversamente com o preço das ações e o EPS, refletindo mudanças na percepção do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma tendência geral de alta, especialmente acentuada entre o terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2021, seguida de uma estabilização e leve declínio no último trimestre de 2021.

O lucro operacional por ação apresenta uma relativa estabilidade nos primeiros trimestres, com pequenas variações. No entanto, registra uma queda notável no quarto trimestre de 2020, mantendo-se em patamares inferiores até o primeiro trimestre de 2021. A partir desse ponto, o indicador demonstra uma recuperação consistente, atingindo valores superiores aos observados no início do período analisado.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha a dinâmica do preço das ações e do lucro operacional por ação. Inicialmente, apresenta flutuações moderadas, mas exibe um aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2019, atingindo picos no quarto trimestre de 2020. Posteriormente, o rácio demonstra uma tendência de estabilização e leve declínio, refletindo a relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com tendência geral de alta, especialmente entre o terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2021.

Lucro operacional por ação

Mantém-se relativamente estável no início, com queda no quarto trimestre de 2020 e recuperação subsequente.

P/OP

Acompanha a dinâmica dos outros indicadores, com aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2019 e estabilização posterior.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e valorização, seguido por um período de ajuste e estabilização. A relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, refletida no rácio P/OP, sugere que o mercado avaliou positivamente o desempenho da entidade, especialmente no período de recuperação do lucro operacional por ação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma tendência geral de alta, partindo de 145.47 no primeiro trimestre de 2018 até atingir 237.06 no primeiro trimestre de 2021, embora com recuos em alguns períodos.

As vendas por ação apresentam um padrão mais estável, mantendo-se relativamente constantes entre 43.06 e 46.19 durante a maior parte do período. No entanto, registra uma queda notável no segundo e terceiro trimestres de 2020, atingindo 40.3 e 39.71, respectivamente, antes de se recuperar nos trimestres subsequentes.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma trajetória ascendente ao longo do tempo. Inicia em 3.38 no primeiro trimestre de 2018 e atinge 5.81 no primeiro trimestre de 2021. Essa elevação sugere que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelas vendas da entidade, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma percepção de maior valor.

Preço das Ações

Apresenta volatilidade, com tendência geral de alta, mas com recuos periódicos.

Vendas por Ação

Mantém-se relativamente estável, com uma queda significativa no segundo e terceiro trimestres de 2020, seguida de recuperação.

P/S

Demonstra uma tendência ascendente consistente, indicando um aumento no prêmio pago pelas vendas.

Em resumo, os dados indicam um cenário de valorização do preço das ações e uma crescente avaliação da entidade em relação às suas vendas, enquanto as vendas por ação apresentam uma estabilidade interrompida por uma queda temporária em 2020.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma tendência geral de alta, especialmente acentuada entre o terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2021, seguida de uma estabilização e leve declínio no último trimestre de 2021.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória mais estável, embora com uma diminuição consistente ao longo de 2018 e 2019. A partir do terceiro trimestre de 2020, o BVPS inicia um período de recuperação, com aumentos trimestrais subsequentes, indicando um fortalecimento do patrimônio líquido da entidade.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha a dinâmica do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio demonstra uma certa estabilidade, com ligeiras variações. No entanto, a partir do segundo semestre de 2019, o P/BV exibe um aumento significativo, atingindo o pico no quarto trimestre de 2020. Este aumento reflete a valorização do preço das ações em relação ao valor contábil, possivelmente impulsionada por expectativas de crescimento ou melhorias na percepção do mercado. O último trimestre de 2021 demonstra uma redução no P/BV, acompanhando a estabilização do preço das ações.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com tendência geral de alta, especialmente entre o terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2021.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra diminuição consistente até o final de 2019, seguida de recuperação a partir do terceiro trimestre de 2020.

P/BV

Acompanha a dinâmica do preço das ações e do BVPS, com aumento significativo a partir do segundo semestre de 2019 e redução no último trimestre de 2021.