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Humana Inc. (NYSE:HUM)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 30 de outubro de 2024.

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Humana Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido 2,484 2,802 2,934 3,367 2,707
Ganhe com a venda do Gentiva Hospice (237)
Perda (ganho) em títulos de investimento, líquida 54 205 130 (838) (62)
Ganhe no investimento do método de patrimônio Kindred at Home (1,129)
Patrimônio líquido em perdas líquidas (lucros) 63 4 (65) (74) (14)
Remuneração baseada em ações 175 216 180 181 163
Depreciação 850 749 640 528 505
Amortização 67 96 73 88 70
Deterioração de bens e equipamentos 206 248
Imparidade de activos incorpóreos 55
Imposto de renda diferido (167) (100) 15 195 162
Recebíveis (337) (54) (280) (85) (32)
Outros ativos (1,318) (463) (491) (581) 118
Prestações a pagar 915 975 104 2,139 1,142
Outros passivos 841 44 176 599 471
Receitas não auferidas (20) 32 (65) 71 (36)
Variações nos ativos e passivos operacionais, líquidas de efeito de negócios adquiridos e alienações 81 534 (556) 2,143 1,663
Outros, líquidos 113 70 40 49 90
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,497 1,785 (672) 2,272 2,577
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
Produto da venda do Gentiva Hospice, líquido 2,701
Aquisições, líquidas de caixa e equivalentes de caixa adquiridas (233) (337) (4,187) (709)
Compras de bens e equipamentos (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos 210 17 26
Compras de títulos de investimento (7,552) (6,049) (7,197) (9,125) (6,361)
Produto de vencimentos de títulos de investimento 1,292 1,365 2,597 4,986 1,733
Produto da venda de títulos de investimento 3,795 2,434 3,547 2,747 4,086
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (3,492) (1,006) (6,556) (3,065) (1,278)
Recebimentos (levantamentos) de depósitos de contratos, líquidos 828 1,993 (306) (939) (623)
Produto da emissão de notas seniores, líquido 2,544 1,982 2,984 1,088 987
Reembolso de títulos seniores (1,832) (1,000) (400) (400)
Produto da emissão (reembolsos) de papel comercial, líquido 211 (376) 352 295 (360)
Produto de empréstimos contraídos a curto prazo 100
Reembolso de empréstimos contraídos a curto prazo (100)
Produto do empréstimo a prazo 2,500 1,000
Reembolso do empréstimo a prazo (500) (2,000) (2,078) (1,000) (650)
Custos de emissão de dívida (7) (6) (31)
Recompra de ações ordinárias (1,573) (2,096) (79) (1,820) (1,070)
Dividendos pagos (431) (392) (354) (323) (291)
Mudança no saque a descoberto contábil 55 (28) 6 95 54
Outros, líquidos (151) 9 21 49 58
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (856) (1,914) 3,015 (1,955) (2,295)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (367) 1,667 (1,279) 619 1,711
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 5,061 3,394 4,673 4,054 2,343
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 4,694 5,061 3,394 4,673 4,054

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Humana Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.