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Humana Inc. (NYSE:HUM)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Humana Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido
Ganho na venda do Gentiva Hospice
Perda (ganho) em títulos de investimento, líquida
Ganho no investimento do método Kindred at Home Equity
Equivalência patrimonial em perdas líquidas (lucros)
Remuneração baseada em ações
Depreciação
Amortização
Comprometimento de bens e equipamentos
Imparidade de activos incorpóreos
Imposto de renda diferido
Recebíveis
Outros ativos
Prestações a pagar
Outros passivos
Receitas não auferidas
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas do efeito das empresas adquiridas e alienações
Outros, líquidos
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Produto da venda do Gentiva Hospice, líquido
Aquisições, líquidas de caixa e equivalentes de caixa adquiridas
Compras de bens e equipamentos
Produto da venda de bens e equipamentos
Compras de títulos de investimento
Produto de vencimentos de títulos de investimento
Produto da venda de títulos de investimento
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Recibos (levantamentos) de depósitos contratuais, líquidos
Produto da emissão de senior notes, líquido
Reembolso de notas seniores
Produto da emissão (reembolsos) de papel comercial, líquido
Produto de empréstimos contraídos a curto prazo
Reembolso de empréstimos contraídos a curto prazo
Produto do empréstimo a prazo
Reembolso do empréstimo a prazo
Custos de emissão de dívida
Recompra de ações ordinárias
Dividendos pagos
Alteração no cheque especial
Outros, líquidos
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Humana Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.